Informe a 9 abr.

2021

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Categoría Morningstar™ Benchmark Morningstar Benchmark del fondo Rating Morningstar™
RV Europa Cap. Grande Growth MSCI Europe Growth NR EUR S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD QQQQ
Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión Rentabilidad

La política de inversión se orienta hacia el crecimiento 160
del capital a largo plazo a través de posiciones en los
140
mercados de valores euro en el marco de los principios
de inversión. Con este fin, la gestión de fondos adquirirá 120

acciones que considera, junto con todas las acciones 100

que tuvo lugar los bienes del Subfondo, para 80
representar a una cartera de acciones orientadas hacia
el crecimiento de las acciones. 2016 2017 2018 2019 2020 Año
-3,39 13,95 -14,59 35,42 13,08 11,22 Fondo
-2,77 12,40 -11,32 30,35 8,51 7,10 Categoría

Medidas de riesgo Rentab. acum. % Fondo Cat Rentab. trimestral % Q1 Q2 Q3 Q4

Alfa 3a -0,47 Sharpe 3a 0,84 3 meses 9,22 5,29 2021 7,40 - - -
Beta 3a 1,21 Volatilidad a 3a. 17,66 6 meses 17,33 14,54 2020 -18,50 19,45 7,82 7,74
R² 3a 92,35 Riesgo 3a Alto 1 año 48,42 39,88 2019 16,66 3,84 0,13 11,64
Ratio Info. 3a 0,31 5Y Risk sup 3 años anualiz. 14,24 12,50 2018 -4,02 7,61 0,41 -17,63
Tracking Error 3a 5,69 med 5 años anualiz. 11,79 10,52 2017 8,33 2,30 1,49 1,31
10Y Risk sup 10 años anualiz. 11,23 9,35
med Datos acumulados a 09/04/2021
Los cálculos usan MSCI Europe Growth NR EUR (donde sea aplicable)

Cartera 28/02/2021

Distribución de Patri Estilo de renta Capitalización Fondo America Europe Asia

activos % monio variable bursátil %
Acciones 99,41 Gigante 29,86
Grande Med. Peq.
Tamaño

Obligaciones 0,00 Grande 43,25

Efectivo 0,59 Mediano 26,88
Otro 0,00 Pequeño 0,00
Valor Mixto Crecimiento Micro 0,00
Estilo
Capitalización Fondo
bursátil media de la <25 25-50 50-75 >75

cartera
Cap. Burs. Med. EUR 29.559,0
5
Principales Posiciones Distribución por sectores % Fondo Desglose por regiones % Fondo
Nombre del activo Sector %
h Cíclico 24,52 América 0,39
ASML Holding NV a 7,15 r Materiales Básicos 7,37 Estados Unidos 0,36
Infineon Technologies AG a 5,59 t Consumo Cíclico 12,76 Canadá 0,00
DSV Panalpina AS p 5,04 y Servicios Financieros 4,39 Iberoamérica 0,03
Sika AG r 4,21 u Inmobiliario - Europa 99,51
Novo Nordisk A/S B d 3,95
j Sensible al ciclo 55,02 Reino Unido 11,58
Ambu A/S Class B d 3,77 i Servicios de Comunicación 1,73 Zona Euro 42,80
SAP SE a 3,54 o Energía 2,01 Europa - ex Euro 45,13
Zalando SE t 3,37 p Industria 24,56 Europa emergente 0,00
adidas AG t 3,23 a Tecnología 26,73 África 0,00
Partners Group Holding AG y 3,18 Oriente Medio 0,00
k Defensivo 20,46
% de activos en las 10 mayores posiciones 43,02 s Consumo Defensivo 6,97 Asia 0,10
Número total de acciones diferentes en 52 d Salud 13,49 Japón 0,02
cartera f Servicios Públicos - Australasia 0,01
Número total de obligaciones diferentes en 0 Asia - Desarrollada 0,02
cartera Asia - Emergente 0,05

Operaciones

Gestora del fondo Allianz Global Investors Patrimonio de la serie (mill) 1.907,46 EUR Inv. mín. inicial EUR 5.000
GmbH (08/04/2021) Inv. mín. adicional EUR 1.000
Asesor Allianz Global Investors Domicilio Luxemburgo Ratio de costes netos 1,80%
GmbH Divisa EUR
Teléfono +49 (0) 69 2443-1140 UCITS Sí
Sitio Web www.allianzglobalinvestor Dis/Acu Acu
s.de ISIN LU0256839274
Fecha Creación 16/10/2006
VL (09/04/2021) EUR 379,00000
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ß
de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un
asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
Informe a 9 abr. 2021

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Patrimonio (Mill) (28/02/2021) EUR 6.907,01

MIFID II - Gastos y comisiones

Rating Morningstar de Gastos ¿Cuanto cuesta?* Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %
El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del Basándose en una inversión de EUR 10.000 en este Com. max. suscripción 5,00
fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más fondo durante un periodo de 5 años con una rentabilidad Com. max. de suscripción a cargo del fondo -
bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: esperada del 5% Com. max. de reembolso -
Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los La inversión tendría un valor de EUR 11.044,64 y los Com. max. de reembolso a cargo del fondo -
fondos se clasifican en los grupos correspondientes. gastos totales serían EUR 1458,52 Com. reembolso en periodo recomendado -
Si no se hubiese aplicado ninguna comisión la inversión Com. cambio de fondo 5,00%
Superior a tendría un valor de EUR 12.762,82. Esto significa que la
la media tasa de crecimiento sería de 27,63%
Desglose promedio de gastos por año: Comisiones de Inversión (actual) Fondo %
Gastos Corrientes 1,85
Fondo % Gastos de transacción 0,03
Bajo Medio Alto
Gastos Corrientes 1,85 Comisión de distribución -
Comisión de éxito (Max.) 0,00 Comisión de éxito 0,00
Comisión transacción 0,03 Comisión de gestión 1,50
Nivel de Gastos
Superior a la media *Calculos basados en costes ex-ante
Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %
Gastos Corrientes 1,85
Gastos de transacción 0,03
Comisión de distribución -
Comisión de éxito 0,00
Comisión de gestión 1,50

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica Función en la cartera Tipo de Inversor

Básico Sí Standalone / Core - Minorista Sí
Informado Sí Component - Profesional Sí
Avanzado Sí Otros - Contraparte elegible Sí

Objetivo Principal Pérdida de Capital Canal de Distribución

Preservación Neutral Ninguna Neutral Sólo Ejecución Ambos (Profesional y
Crecimiento Sí Limitada Neutral no profesional)
Renta Sí Level - Ejecución con test de idoneidad o Ambos (Profesional y
Cobertura (hedging) Neutral Sin Garantía Sí servicios no asesorados no profesional)
Apalancamiento Neutral Más que el inicial Sí Gestión de Cartera Ambos (Profesional y
Otros Neutral no profesional)
Recomendación de Inversión Ambos (Profesional y
Periodo de mantenimiento L no profesional)
Tolerancia al riesgo recomendado (año)
SRRI (UCITS) 6
SRI (NO UCITS) 4 Apalancamiento No
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo -
(NO PRIIPS, NO UCITS)
Instrumento MIFID UCITS

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