Institucion de Seguridad SINERGIA

DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS CONCEPTO CODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA

INGRESOS CORRIENTES 733.267,00 6.863.870,00 6.130.603,00
11312 Otros Impuestos 15.266,00 25.056,00 9.790,00
11313 Tasas y Contribuciones 5.999,00 22.000,00 16.001,00
11314 Ventas de Bienes y Servicios 12.002,00 14.309,00 2.307,00
11315 Aporte Fiscal Corriente 50.000,00 5.987.500,00 5.937.500,00
11317 Rentas de Inversiones y Multas 150.000,00 165.005,00 15.005,00
11318 Transferencia y Donaciones Corrientes 500.000,00 650.000,00 150.000,00
GASTOS CORRIENTES 460.000,00 5.853.029,00 5.393.029,00
21351 Gastos en personal 140.000,00 4.498.733,00 4.358.733,00
21352 Prestaciones de la Seguridad Social 260.000,00 25.666,00 -234.334,00
21353 Bienes y servicios de consumo 10.000,00 11.762,00 1.762,00
21356 Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00
21357 Otros Gastos corrientes 50.000,00 1.316.868,00 1.266.868,00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 273.267,00 1.010.841,00 737.574,00
INGRESO DE CAPITAL 55.000,00 96.330,00 41.330,00
11324 Venta de activos de larga duración 25.000,00 30.000,00 5.000,00
11325 Aporte fiscal de capital 10.000,00 11.668,00 1.668,00
11327 Recuperación de Inversiones 20.000,00 54.662,00 34.662,00
11328 Transferencia y Donaciones de Capital 0,00 0,00 0,00
GASTOS DE PRODUCCIÓN 10.000,00 14.500,00 4.500,00
21361 Gastos en Personal para Producción 0 0,00 0,00
21363 Bienes y Servicios para Producción 7.000,00 11.000,00 4.000,00
21367 Otros gastos de Producción 3.000,00 3.500,00 500,00
GASTOS DE INVERSIÓN 140.000,00 1.291.150,00 1.151.150,00
21371 Gastos en Personal para Inversión 10.000,00 150.000,00 140.000,00
21373 Bienes y Servicios para Inversión 25.000,00 5.600,00 -19.400,00
21375 Obras Públicas 45.000,00 15.550,00 -29.450,00
21377 Otros gastos de Inversión 20.000,00 610.000,00 590.000,00
21378 Transferencias y Donaciones de Inversión 40.000,00 510.000,00 470.000,00
GASTOS DE CAPITAL 35.000,00 10.589.000,00 10.554.000,00
21384 Activos de Larga Duración 10.000,00 1.550.000,00 1.540.000,00
21385 Aporte fiscal de capital 0,00 8.950.000,00 8.950.000,00
21387 Inversiones Financieras 25.000,00 89.000,00 64.000,00
21388 Transferencias y Donaciones de Capital 0,00 0,00 0,00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN -130.000,00 -11.798.320,00 -11.668.320,00
INGRESO DE FINANCIAMIENTO 160.000,00 217.149.052,00 216.989.052,00
11336 Financieamiento Público 0,00 0,00 0,00
11337 Saldos Disponibles 10.000,00 12.000,00 2.000,00
11338 Cuentas Pendientes por Cobrar 150.000,00 217.137.052,00 216.987.052,00
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 26.000,00 29.000,00 3.000,00
21396 Amortización Deuda Pública 15.000,00 16.000,00 1.000,00
21397 Pasivo Circulante 11.000,00 13.000,00 2.000,00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 160.000,00 217.149.052,00 216.989.052,00
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 299.424.425,81 299.424.425,81
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DIRECCION ECONOMICA FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Periodo: Año 2017 Centro: Todos Fecha inicial: 01-01-2017 Fecha final: 31-12-2017

E=D-C
Superavit/Deficit
Partida Denominación A Asignado B Reformas C=A+B Codificado D Ing Devengado Devengado % Avance
1 Ingresos corrientes 733.267,00 0,00 733.267,00 6.863.870,00 6.130.603,00 89,32%
1.2 Seguridad Social 50.000,00 50.000,00 5.987.500,00 5.937.500,00 99,16%
1.2.01 Aportes Para la Seguridad Social Ventas de 50.000,00 50.000,00 5.987.500,00 5.937.500,00 99,16%
1.4. Bienes y Servicios 12.002,00 12.002,00 14.309,00 2.307,00 16,12%
1.4.03. Ventas no Industriales 12.002,00 12.002,00 14.309,00 2.307,00 16,12%
1.7. Rentas de Inversiones y multas 150.000,00 0,00 150.000,00 165.005,00 15.005,00 9,09%
1.7.01 Rentas de Inversiones 150.000,00 0,00 150.000,00 165.005,00 15.005,00 9,09%
1.8. Trasnferencias corrientes 500.000,00 500.000,00 650.000,00 150.000,00 23,08%
1.8.10. Transferencias corrientes a la Seguridad Soci 500.000,00 500.000,00 650.000,00 150.000,00 23,08%
2. Ingresos de Capital 55.000,00 0,00 55.000,00 96.330,00 41.330,00 42,90%
2.4 Venta de Activos de Larga Duración 25.000,00 25.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%
2.4.01. Bienes muebles 25.000,00 25.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%
2.7.01. Recup. de Inversiones en Titulos y Valores 34.613,00 0,00 34.613,00 35.122,00 509,00 1,45%
2.7.02. Recuperación de Préstamos 18.775,00 18.775,00 20.000,00 1.225,00 6,13%
3 Ingresos de Financiamiento 160.000,00 160.000,00 217.149.052,00 216.989.052,00 99,93%
3.7. Saldos Disponibles 10.000,00 10.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67%
3.7.01. Saldos en Caja y Bancos 10.000,00 10.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67%
3.8 Cuentas pendientes por cobrar 150.000,00 150.000,00 217.149.052,00 216.999.052,00 99,93%
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DIRECCION ECONOMICA FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Fecha Reporte: 14-03-2017 Página 1
Periodo: Año 2016 Centro: Todos Fecha desde: 01-01-2016 Fecha hasta: 31-12-2016
F=C-E Saldo
E Obligado G= C-D Saldo
Partida Denominación A Asignado B Reformas C=A+B Codificado D Comprom deveng % Avance
2016.3.304 Presupuesto de la Segu ridad Social 1.535.205,00 23.326.500,00 24.861.705,00 396.813,00 23.984.345,00 877.360,00 24.464.892,00 98,40%
920.305,00 19.627.600,00 20.547.905,00 325.757,00 13.366.345,00 7.181.560,00 20.222.148,00 86,57%
5 Egreso Corriente 15.000,00 7.000.000,00 7.015.000,00 23.003,00 5.853.029,00 1.161.971,00 6.991.997,00 99,67%
5.1 Egresos En Personal 45.000,00 5.000.000,00 5.045.000,00 23.900,00 4.498.733,00 546.267,00 5.021.100,00 99,53%
5.2 Prestaciones 46.833,00 42.000,00 88.833,00 46.000,00 25.666,00 63.167,00 42.833,00 48,22%
5.3 Bienes Y Servicios De Co nsumo 65.000,00 2.000.000,00 2.065.000,00 23.555,00 11.762,00 2.053.238,00 2.041.445,00 98,86%
7.1 Egresos De lnversion 23.000,00 2.000.000,00 2.023.000,00 12.000,00 1.291.150,00 731.850,00 2.011.000,00 99,41%
7.1.01 Egresos De Personal Par a lnversion 293.111,00 150.000,00 443.111,00 34.211,00 34.211,00 408.900,00 408.900,00 92,28%
7.5 Obras Publicas 34.000,00 54.200,00 88.200,00 43.444,00 15.550,00 72.650,00 44.756,00 50,74%
7.7 Otros Gastos De lnversio n 89.000,00 94.000,00 183.000,00 15.000,00 15.000,00 168.000,00 168.000,00 91,80%
7.8.01 Transferencias Y Donacio nes 75.000,00 100.000,00 175.000,00 22.900,00 22.900,00 152.100,00 152.100,00 86,91%
8 Egresos De Capital Bienes 87.430,00 98.400,00 185.830,00 23.044,00 23.044,00 162.786,00 162.786,00 87,60%
8.4 De Larga Duracio n 67.932,00 3.000.000,00 3.067.932,00 33.400,00 1.550.000,00 1.517.932,00 3.034.532,00 98,91%
8.7 Inversiones Financieras 78.999,00 89.000,00 167.999,00 25.300,00 25.300,00 142.699,00 142.699,00 84,94%
614.900,00 3.698.900,00 4.313.800,00 71.056,00 10.618.000,00 -6.304.200,00 4.242.744,00 95,88%
6. Egresos De Produccion 149.700,00 234.000,00 383.700,00 42.000,00 14.500,00 369.200,00 341.700,00 89,05%
6.3 Bienes Y Servicios De Pr oduccion 141.700,00 230.000,00 371.700,00 12.000,00 11.000,00 360.700,00 359.700,00 96,77%
6. 7 Otros Gastos De Producc ion 240.000,00 234.900,00 474.900,00 9.823,00 3.500,00 471.400,00 465.077,00 97,93%
8 Egresos De Capital 83.500,00 3.000.000,00 3.083.500,00 7.233,00 10.589.000,00 -7.505.500,00 3.076.267,00 99,77%
Total 1.535.205,00 23.326.500,00 24.861.705,00 396.813,00 23.984.345,00 877.360,00 24.464.892,00 91,23%