EMPRESA CONTASIS- Milagros Ayvar SAC

SERVICIOS DE SISTEMA CONTABLE

R.U.C.: 20508997567

LIBRO MAYOR DETALLADO AL MES DE ENERO

MES FECHA S/D ASIENTO D. NUMERO CONCEPTO S. ANTERIOR S/. DEBITO S/. CREDITO S/. SALDO S/. M. T/C S. ANTERIOR US$. DEBITO US$. CREDITO US$. SALDO US$. R.U.C. R. FEC DOC. FEC VENC. C. COSTO
104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL
01 1/1/2022 00 1 LA 0001 Banco Continental - Soles 95,500.00 0.00 95,500.00 S 3.9750 24,025.16 0.00 24,025.16 20508997567 1/1/2022
01 1/17/2022 04 1 01 000002-0000000004455 Línea Verde S.A. (pago) 0.00 40,002.00 55,498.00 S 3.8790 0.00 10,312.45 13,712.71 20304000971 1/17/2022
01 1/20/2022 03 1 01 000001-0000000007336 Factura N° 001-07336 (cobro) 4,720.00 0.00 60,218.00 S 3.8590 1,223.11 0.00 14,935.82 20511820066 1/20/2022
01 1/26/2022 04 2 PL 000001-0000000002022 Planilla del mes (pago) 0.00 4,360.00 55,858.00 S 3.8430 0.00 1,134.53 13,801.29 20508997567 1/26/2022
TOTAL CUENTA: 100,220.00 44,362.00 TOTAL CUENTA: 25,248.27 11,446.98
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
01 1/1/2022 00 1 01 009 Facturas emitidas - en cartera 76,600.00 0.00 76,600.00 S 3.9750 19,270.44 0.00 19,270.44 20508997567 1/1/2022 1/1/2022
01 1/6/2022 02 1 01 000001-0000000073334 Por 110 Televisores (venta) 117,115.00 0.00 193,715.00 S 3.9530 29,626.87 0.00 48,897.31 20546011643 1/6/2022 1/6/2022
01 1/7/2022 02 2 01 000001-0000000073336 Escritorio RR 4,720.00 0.00 198,435.00 S 3.9670 1,189.82 0.00 50,087.13 20511820066 1/7/2022 1/7/2022
01 1/20/2022 03 1 01 000001-0000000007336 Factura N° 001-07336 (cobro) 0.00 4,720.00 193,715.00 S 3.8590 0.00 1,223.11 48,864.02 20511820066 1/20/2022 1/20/2022
TOTAL CUENTA: 198,435.00 4,720.00 TOTAL CUENTA: 50,087.13 1,223.11
20111 COSTO - Mercaderias Manufacturadas
01 1/1/2022 00 1 Mercaderías - Costo 41,100.00 0.00 41,100.00 S 3.9750 10,339.62 0.00 10,339.62
01 1/2/2022 01 1 Por 45 Televisores (compra) 33,900.00 0.00 75,000.00 S 3.9750 8,528.30 0.00 18,867.92
01 1/3/2022 01 2 Por 37 Televisores (compra) 23,180.00 0.00 98,180.00 S 3.9750 5,831.45 0.00 24,699.37
01 1/4/2022 01 3 Por 1 PC (compra) 4,000.00 0.00 102,180.00 S 3.9870 1,003.26 0.00 25,702.63
01 1/5/2022 01 4 Útiles de escritorio 118.00 0.00 102,298.00 S 3.9630 29.78 0.00 25,732.41
TOTAL CUENTA: 102,298.00 0.00 TOTAL CUENTA: 25,732.41 0.00
33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
01 1/1/2022 00 1 Muebles y enseres 9,400.00 0.00 9,400.00 S 3.9750 2,364.78 0.00 2,364.78
TOTAL CUENTA: 9,400.00 0.00 TOTAL CUENTA: 2,364.78 0.00
39134 MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada
01 1/1/2022 00 1 Depreciación Acum.- Muebles y Ens 0.00 2,540.00 -2,540.00 S 3.9750 0.00 638.99 -638.99
TOTAL CUENTA: 0.00 2,540.00 TOTAL CUENTA: 0.00 638.99
401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
01 1/2/2022 01 1 Por 45 Televisores (compra) 6,102.00 0.00 6,102.00 S 3.9750 1,535.09 0.00 1,535.09
01 1/3/2022 01 2 Por 37 Televisores (compra) 4,172.40 0.00 10,274.40 S 3.9750 1,049.66 0.00 2,584.75
01 1/4/2022 01 3 Por 1 PC (compra) 720.00 0.00 10,994.40 S 3.9870 180.59 0.00 2,765.34
01 1/6/2022 02 1 Por 110 Televisores ( venta) 0.00 17,865.00 -6,870.60 S 3.9530 0.00 4,519.36 -1,754.02
01 1/7/2022 02 2 Escritorio RR 0.00 720.00 -7,590.60 S 3.9670 0.00 181.50 -1,935.52
TOTAL CUENTA: 10,994.40 18,585.00 TOTAL CUENTA: 2,765.34 4,700.86
40173 RENTA QUINTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Central
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 0.00 210.00 -210.00 S 3.8430 0.00 52.83 -52.83
TOTAL CUENTA: 0.00 210.00 TOTAL CUENTA: 0.00 52.83
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 0.00 360.00 -360.00 S 3.8430 0.00 90.57 -90.57
TOTAL CUENTA: 0.00 360.00 TOTAL CUENTA: 0.00 90.57
4032 ONP - SNP - Por pagar
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 0.00 520.00 -520.00 S 3.8430 0.00 130.82 -130.82
TOTAL CUENTA: 0.00 520.00 TOTAL CUENTA: 0.00 130.82
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
01 1/26/2022 07 1 PL 0111100011 Planilla del mes 0.00 3,270.00 -3,270.00 S 3.8430 0.00 822.64 -822.64 20508997567 1/26/2022 1/26/2022
01 1/26/2022 04 2 PL 000001-0000000002022 Planilla del mes (pago) 4,360.00 0.00 1,090.00 S 3.8430 1,134.53 0.00 311.89 20508997567 1/26/2022 1/26/2022
TOTAL CUENTA: 4,360.00 3,270.00 TOTAL CUENTA: 1,134.53 822.64
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
01 1/3/2022 01 2 01 000001-0000000088877 Por 37 Televisores (compra) 0.00 27,352.40 -27,352.40 S 3.9750 0.00 6,881.11 -6,881.11 20492438863 1/3/2022 1/3/2022
01 1/4/2022 01 3 01 000001-0000000017945 Por 1 PC (compra) 0.00 4,720.00 -32,072.40 S 3.9870 0.00 1,183.85 -8,064.96 20512419080 1/4/2022 1/4/2022
01 1/5/2022 01 4 03 000001-0000000003939 Útiles de escritorio 0.00 118.00 -32,190.40 S 3.9630 0.00 29.78 -8,094.74 20518788508 1/5/2022 1/5/2022
TOTAL CUENTA: 0.00 32,190.40 TOTAL CUENTA: 0.00 8,094.74
43121 MATRIZ - Emitidas - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Relacionadas
01 1/1/2022 00 1 ZZ 000123 Facturas por pagar - Matriz 0.00 66,300.00 -66,300.00 S 3.9750 0.00 16,679.25 -16,679.25 20508997567 1/1/2022 1/1/2022
TOTAL CUENTA: 0.00 66,300.00 TOTAL CUENTA: 0.00 16,679.25
43125 OTROS - Emitidas - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Relacionadas
01 1/2/2022 01 1 01 000002-0000000004455 Por 45 Televisores (compra) 0.00 40,002.00 -40,002.00 S 3.9750 0.00 10,063.39 -10,063.39 20304000971 1/2/2022 1/2/2022
01 1/17/2022 04 1 01 000002-0000000004455 Línea Verde S.A. (pago) 40,002.00 0.00 0.00 S 3.8790 10,312.45 0.00 249.06 20304000971 1/17/2022 1/17/2022
TOTAL CUENTA: 40,002.00 40,002.00 TOTAL CUENTA: 10,312.45 10,063.39
5011 ACCIONES - Capital Social
01 1/1/2022 00 1 LA 0012354 Capital - Acciones 0.00 150,000.00 -150,000.00 S 3.9750 0.00 37,735.85 -37,735.85 20508997567 1/1/2022 1/1/2022
TOTAL CUENTA: 0.00 150,000.00 TOTAL CUENTA: 0.00 37,735.85
59111 UTILIDADES ACUMULADAS
01 1/1/2022 00 1 Utilidades acumuladas 0.00 3,760.00 -3,760.00 S 3.9750 0.00 945.91 -945.91
TOTAL CUENTA: 0.00 3,760.00 TOTAL CUENTA: 0.00 945.91
6011020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras
01 1/2/2022 01 1 Por 45 Televisores (compra) 33,900.00 0.00 33,900.00 S 3.9750 8,528.30 0.00 8,528.30
01 1/3/2022 01 2 Por 37 Televisores (compra) 23,180.00 0.00 57,080.00 S 3.9750 5,831.45 0.00 14,359.75
01 1/4/2022 01 3 Por 1 PC (compra) 4,000.00 0.00 61,080.00 S 3.9870 1,003.26 0.00 15,363.01
01 1/5/2022 01 4 Útiles de escritorio 118.00 0.00 61,198.00 S 3.9630 29.78 0.00 15,392.79
TOTAL CUENTA: 61,198.00 0.00 TOTAL CUENTA: 15,392.79 0.00
6111020 MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variación de Existencias
01 1/2/2022 01 1 Por 45 Televisores (compra) 0.00 33,900.00 -33,900.00 S 3.9750 0.00 8,528.30 -8,528.30
01 1/3/2022 01 2 Por 37 Televisores (compra) 0.00 23,180.00 -57,080.00 S 3.9750 0.00 5,831.45 -14,359.75
01 1/4/2022 01 3 Por 1 PC (compra) 0.00 4,000.00 -61,080.00 S 3.9870 0.00 1,003.26 -15,363.01
01 1/5/2022 01 4 Útiles de escritorio 0.00 118.00 -61,198.00 S 3.9630 0.00 29.78 -15,392.79
TOTAL CUENTA: 0.00 61,198.00 TOTAL CUENTA: 0.00 15,392.79
6211094 SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneraciones - Cargas de Personal, Directores y Gerentes
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 4,000.00 0.00 4,000.00 S 3.8430 1,006.29 0.00 1,006.29
TOTAL CUENTA: 4,000.00 0.00 TOTAL CUENTA: 1,006.29 0.00
6271094 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM - Seguridad y Previsión Social
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 360.00 0.00 360.00 S 3.8430 90.57 0.00 90.57
TOTAL CUENTA: 360.00 0.00 TOTAL CUENTA: 90.57 0.00
70111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas
01 1/7/2022 02 2 Escritorio RR 0.00 4,000.00 -4,000.00 S 3.9670 0.00 1,008.32 -1,008.32
TOTAL CUENTA: 0.00 4,000.00 TOTAL CUENTA: 0.00 1,008.32
70112 RELACIONADAS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas
01 1/6/2022 02 1 Por 110 Televisores (venta) 0.00 99,250.00 -99,250.00 S 3.9530 0.00 25,107.51 -25,107.51
TOTAL CUENTA: 0.00 99,250.00 TOTAL CUENTA: 0.00 25,107.51
7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 0.00 4,000.00 -4,000.00 S 3.8430 0.00 1,006.29 -1,006.29
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 0.00 360.00 -4,360.00 S 3.8430 0.00 90.57 -1,096.86
01 1/26/2022 07 2 Planilla del mes (pago destino) 0.00 4,360.00 -8,720.00 S 3.8430 0.00 1,134.53 -2,231.39
TOTAL CUENTA: 0.00 8,720.00 TOTAL CUENTA: 0.00 2,231.39
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 4,000.00 0.00 4,000.00 S 3.8430 1,006.29 0.00 1,006.29
01 1/26/2022 07 1 Planilla del mes 360.00 0.00 4,360.00 S 3.8430 90.57 0.00 1,096.86
01 1/26/2022 07 2 Planilla del mes (pago destino) 4,360.00 0.00 8,720.00 S 3.8430 1,134.53 0.00 2,231.39
 TOTAL CUENTA: 8,720.00 0.00 TOTAL CUENTA: 2,231.39 0.00
TOTAL MES ENERO: 539,987.40 539,987.40 TOTAL MES ENERO: 136,365.95 136,365.95
TOTALES: 539,987.40 539,987.40 TOTALES: 136,365.95 136,365.95
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