ESTADO DE RESULTADOS

MARZO Y ABRIL
2022
 BONATERRA COTO 2
Estado de Resultados Marzo 2022

CLAVE CONCEPTO Importe $ Total

INGRESOS
103 Cuotas Mensuales pago tardio 2019-2020 (400.00) 7 $ 2,800.00
104 Cuotas Mensuales pago - cartera vencida Recuperada 31 $ 11,380.00
105 Cuotas Mensuales puntuales (cuota 2021 $450) 201 $ 90,450.00
106 Cuotas Mensuales pago tardio 2021 (500.00) 146 $ 73,000.00
107 Tarjetas Acceso 8 $ 1,200.00

Total en banco $ 178,830.00

Total Ingresos : $ 178,830.00

GASTOS
201 Vigilancia - Seguridad $ 63,000.00
901 I.V.A. Vigilancia - Seguridad $ 10,080.00
202 Servicio de Recolección de Residuos $ 20,239.54
901 I.V.A. Servicio de Recolección de Residuos $ 3,238.33
203 Jardineria Areas Comunes $ 14,040.00
901 I.V.A. Servicio de Jardinería Areas comunes $ 2,246.40
204 Jardineria Area Casa Club y Barrido Vialidades $ 10,079.31
901 I.V.A. Servicio de Jardinería Casa club y Barrido $ 1,612.69
205 Limpieza de Area de Parque, barrido y detallado $ 3,200.00
206 Mantenimiento de Alberca e insumos y fuente $ 6,500.00
901 I.V.A. Servicio de Limpieza de alberca $ 1,040.00
207 Administración $ 16,200.00
901 I.V.A. Servicio de Administración $ 2,592.00
209 Telefono Caseta y Administración e Internet $ 389.00
210 Insumos y arts. Limp. Casa Club, Caseta, Oficina y Parque $ 1,061.79
211 Agua tratada e insumos para Jardinería $ 3,649.66
901 I.V.A. Agua Tratada (Pipas para áreas comunes) $ 583.94
217 Asesoria contable y fiscal $ 3,900.00
901 I.V.A. Despacho de Contabilidad $ 624.00
219 Impuestos Retenidos $ 134.00
220 Fumigaciones $ 159.00
227 Gastos de mantenimiento de alumbrado $ 955.32
235 Mantenimiento Riego (Aspersores, bomba, etc.) $ 2,569.11
237 Imprevistos (Reparación de Caldera) $ 5,220.00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS $ 173,314.09
Gastos Extraordinarios y/ó MEJORAS
Resane y Pintado de Juego infantil $ 1,715.70
Reparación de software de anuncios y pantalla oficina $ 696.00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS O MEJORAS $ 2,411.70
Total Egresos : $ 175,725.79

MANEJO DE RECURSOS
MARZO DEL 2022 Entrada Salida SALDO
Saldo Inicial (Mes anterior) 1,854,451.01
INGRESOS 178,830.00 2,033,281.01
GASTOS 175,725.79 1,857,555.22
1,857,555.22
Saldo al 31 de Marzo de 2022 1,857,555.22
 BONATERRA COTO 2
Estado de Resultados Abril 2022

CLAVE CONCEPTO Importe $ Total

INGRESOS
104 Cuotas Mensuales pago - cartera vencida Recuperada 63 $ 27,700.00
105 Cuotas Mensuales puntuales (cuota 2021 Y 2022 $450) 158 $ 71,100.00
106 Cuotas Mensuales pago tardio 2021 Y 2022 (500.00) 75 $ 37,500.00
107 Tarjetas Acceso 9 $ 1,350.00

Total en banco $ 137,650.00

Total Ingresos : $ 137,650.00

GASTOS
201 Vigilancia - Seguridad $ 63,000.00
901 I.V.A. Vigilancia - Seguridad $ 10,080.00
202 Servicio de Recolección de Residuos $ 20,239.54
901 I.V.A. Servicio de Recolección de Residuos $ 3,238.33
203 Jardineria Areas Comunes $ 14,040.00
901 I.V.A. Servicio de Jardinería Areas comunes $ 2,246.40
204 Jardineria Area Casa Club y Barrido Vialidades $ 10,429.31
901 I.V.A. Servicio de Jardinería Casa club y Barrido $ 1,668.69
205 Limpieza de Area de Parque, barrido y detallado $ 3,200.00
206 Mantenimiento de Alberca e insumos y fuente $ 7,000.00
901 I.V.A. Servicio de Limpieza de alberca $ 1,120.00
207 Administración $ 16,200.00
901 I.V.A. Servicio de Administración $ 2,592.00
209 Telefono Caseta y Administración e Internet $ 389.00
210 Insumos y arts. Limp. Casa Club, Caseta, Oficina y Parque $ 197.51
211 Agua tratada e insumos para Jardinería $ 3,649.66
901 I.V.A. Agua Tratada (Pipas para áreas comunes) $ 583.94
217 Asesoria contable y fiscal $ 3,900.00
901 I.V.A. Despacho de Contabilidad $ 624.00
222 Pintado acceso vialidades y/o Parque $ 14,920.00
226 Mantenimiento preventivo Plumas en acceso $ 696.00
228 Mantenimiento Cámaras y DVR $ 16,646.00
231 Asambleas y Gastos Notariales $ 828.00
237 Imprevistos (Suministro de ventilador de CPU de Caseta y oficina) $ 1,392.00
238 Proyectos (Adquisición juegos infantiles para Parque) anticipo $ 36,700.00
901 I.V.A. Proyectos $ 5,872.00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS $ 241,452.38
Gastos Extraordinarios y/ó MEJORAS
$ -
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS O MEJORAS $ -
Total Egresos : $ 241,452.38

MANEJO DE RECURSOS
ABRIL DEL 2022 Entrada Salida SALDO
Saldo Inicial (Mes anterior) 1,857,555.22
INGRESOS 137,650.00 1,995,205.22
GASTOS 241,452.38 1,753,752.84
1,753,752.84
Saldo al 30 de Abril de 2022 1,753,752.84