Hoteles Leriget S.A. DE C.V.

Estado de Posición financiera al 31 de diciembre de 2017

1 ACTIVO
10 Activo Circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
101 Bancos $ 866,838.00
102 Cuentas por cobrar a huéspedes
103 Clientes $ 1,993,900.00
106 Funcionarios y empleados $ 19,900.00
108 Deudores diversos $ 50,000.00
109 Doc. Por cobrar $ 2,538,250.00
114 Equipo de servicio $ 7,550.00
117 Depósitos en garantía $ 56,682.00
Total Activo Circulante $ 5,533,120.00

13. Activo No Circulante

131 Edificios $ 866,250.00
134 Mobiliario y equipo de oficina $ 465,800.00
136 Equipo de transporte $ 1,011,710.00
150 Gastos de instalación $ 937,500.00
Depreciación acumulada (-$ 813,468.00 )
Total Activo No Circulante $ 2,467,792.00

Total Activo $ 8,000,912.00

2 PASIVO
20 Pasivo a Corto Plazo
Cuentas y gastos acumulados por pagar
201.Proveedores moneda nacional $ 1,343,429.00
201.Proveedores dólares $ 35,000.00
201.Proveedores complementaria $ 454,255.00
202 Acreedores diversos $ 817,500.00
203 Impuestos por pagar $ 59,192.00
205 Cuentas por pagar $ 116,689.00
206 IVA trasladado $ 138,890.00
Total Pasivo a Corto Plazo $ 2,964,955.00

24 Pasivo a Largo Plazo

222 Documentos por pagar a largo plazo $ 425,000.00
Total Pasivo $ 3,389,955.00

3 CAPITAL CONTABLE
300 Capital Social $ 2,000,000.00
303 Utilidades del ejercicio anterior $ 2,191,218.00
305 Utilidad neta del ejercicio $ 419,739.00
Total Capital Contable $ 4,610,957.00

Pasivo + Capital Contable $ 8,000,912.00

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Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017

Ventas Netas $ 16,189,500.00

Costo de Ventas $ 11,668,100.00
Utilidad Bruta $ 4,521,400.00

Gastos de Operación $ 3,762,986.00

Utilidad de operación $ 758,414.00

Otros ingresos (gastos) neto $ 59,505.00

Resultado integral de financiamiento $ 37,284.00

Utilidad antes de impuestos $ 661,625.00

Impuestos a la utilidad $ 241,886.00

Utilidad Neta $ 419,739.00

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Estado de Cambios en el Capital Contable al 31 de diciembre de 2017
 Capital social Utilidades Retenidas Utilidad neta del ejercicio Total Capital Contable
$ $ $ $
Saldos al 1o. De enero de 2017 1,500,000.00 1,551,567.00 1,040,328.00 4,091,895.00
$ -$
Traspaso de utilidades retenidas 1,040,328.00 1,040,328.00
$ $
Aumento de capital social 500,000.00 500,000.00
-$ -$
Dividendos decretados 400,677.00 400,677.00
$ $
Utilidad neta del ejercicio     419,739.00 419,739.00
Saldos al 31 de diciembre de $ $ $ $
2017 2,000,000.00 2,191,218.00 419,739.00 4,610,957.00