EDIFICIO VERSALLES PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT 890.309.178-1

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2022

A continuación nos permitimos detallar algunos aspectos relevantes que se presentan en la

información contable con las siguientes Notas Contables que constan numeradas así:

1- OPERACIONES DE IMPORTANCIA RELATIVA (Art. 2649/93)

En este informe damos a conocer sobre los movimientos realizados durante el mes de marzo de
2022, haciendo énfasis en las variaciones generadas por las cuentas durante el mismo proceso.

2- MATERIALIDAD (Art. DR 2649/93)

Para brindar al lector de la información financiera un mayor conocimiento de la situación, las

notas a los Estados Financieros ofrecen un detalle a nivel de subcuenta y en otros casos
información más desglosada dada su importancia relativa, lo cual permite un mejor análisis.

3- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En su contabilización y en la preparación de los Estados Financieros, se observan normas contables

generalmente aceptadas en Colombia, establecidas en los decretos 2649/93, 2650/93 y demás
disposiciones legales vigentes.

4- PERIODO Y SISTEMA CONTABLE (Art DR 2649/93)

El periodo contable es anual, terminado el 31 de diciembre de cada año, el sistema contable

utilizado es el de causación.

Los ingresos se contabilizan con la cuota de Administración causada cada primero de cada mes y
los gastos son los respectivos documentos tales como facturas de proveedores por compra de
materiales y/o servicios, contratos con terceros, nómina interna, y las provisiones realizadas con
método de reconocido valor técnico.

5- DISPONIBLE

El saldo del disponible al 31 de marzo de 2022 se encuentra discriminado así:

CAJA GENERAL $ 5,299,574.14

Consecutivo Recibos de Caja (8683-8701)
BANCOS
Consec. Cheques (0)
Banco de Occidente cta cte.16004087 $ 16,074,885.24
Banco Caja Social cta cte.21003999036 $ 6,725,651.79
Banco Caja Social cta ahorros.24108586466 $ 56,603.82
BANCOS CDT´S $ 51,236,455.00
TOTAL DISPONIBLE: $ 79,393,169.99

El saldo en Extracto cuenta corriente Banco Occidente al cierre 31 de mar. de 2022 es de

$16.074.885,24.24. Saldo igual libros.

El saldo en Extracto cuenta corriente Banco Caja Social al cierre 31 de mar. de 2022 es de
$6.725.651,69. Saldo igual libros.

El saldo en Extracto cuenta ahorros Banco Caja Social al cierre 31 de mar. de 2022 es de
$56.603.82. Saldo igual libros.

Los CDT’S, corresponden a: Banco Pichincha CDT No. 1021746 ($43.913.339) vencido en Mar. 22
2022. CDT No.1022018 ($7.323.116) vence en jun.21 2022.

6- DEUDORES

Las cuentas por cobrar pertenecientes a los copropietarios, al finalizar el periodo se registraron de
la siguiente manera:

DEUDORES
CLIENTES $ 27,390,274.87
Cuotas de Administracion $ 24,729,441.87
Intereses por Mora $ 2,660,833.00
Seguro Zonas Comunes $ -
ANTICIPOS A TRABAJADORES
Saldo Prestamo Rodrigo Arias $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00

TOTAL DEUDORES: $ 28,990,274.87

7- DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 31 de mar. De 2022 es $0.00.

 PASIVOS
Con respecto al rubro de pasivos corresponden al giro normal de la Administración del
Edificio como: Honorarios, Facturas pendientes por pagar, Retenciones, Aportes de
Nomina por pagar, Obligaciones laborales por pagar, y Provisión Fondo de Reserva.
Detallado así:
8- CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

HONORARIOS $ 528,000.00
Cesar Julio Osorio Contabilidad mar. 2022 $ 408,000.00
Gabriela Montaño (SG_SST)mar.2022 $ 120,000.00
CUENTAS POR PAGAR $ 5,462,456.00
Asv Ascensores (NTC-5926-1) $ 5,462,456.00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DIAN: $ 17,590.80
Retencion en la Fuente $ 17,590.80

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ICA: $ 3,320.55

Retencion por Ica $ 3,320.55

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: $ 1,551,700.00

Aportes EPS $ 498,100.00
Aportes ARL $ 56,900.00
Aportes Caja, ICBF, SENA $ 359,000.00
Aportes Pension $ 637,700.00
OBLIGACIONES LABORALES: $ 3,674,163.00
Cesantias $ 1,121,667.00
Intereses s/cesantias $ 134,598.00
Vacaciones $ 1,296,231.00
Prima de servicios $ 1,121,667.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: $ -

TOTAL PASIVO: $ 11,237,230.35

 PATRIMONIO
9- PATRIMONIO
A Continuación se detalla el saldo del Patrimonio del Edificio Versalles Propiedad Horizontal que
está constituido de la siguiente manera:

PATRIMONIO
Reserva para Proyectos Mejora Edificio $ 26,906,090.00
Utilidades Acumuladas $ 64,716,098.51
Perdidas Acumuladas $ -
Utilidad O Perdida del Ejercicio Mensual $ 5,524,026.00

TOTAL PATRIMONIO: $ 97,146,214.51

INGRESOS
10- INGRESOS OPERACIONALES
Corresponden a los ingresos causados por cuotas de Administración y Extraordinarias.

OPERACIONALES
Cuotas de Administracion $ 11,661,000.00

$ 11,661,000.00

11- INGRESOS NO OPERACIONALES

Correspondes a los ingresos causados por: Intereses de mora ($161.473); % Valla Metrovia
($4.756.156). Saldo Total de Ingresos No Operacionales es $4.917.629.
 EGRESOS
Los Egresos de la Copropiedad sumaron $ 11.054.603, que corresponden a Egresos
Operacionales (Personal, Servicios, Mantenimientos, Honorarios, Diversos) y Egresos No
operacionales (Gastos Bancarios, Otros).

Estos rubros se discriminan así:

12- EGRESOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL: $ 6,517,903.00

Sueldos $ 3,000,000.00
Horas Extras $ 984,184.00
Auxilio de transporte $ 335,814.00
Cesantias $ 373,889.00
Intereses s/cesantias $ 44,866.00
Prima de servicios $ 373,889.00
Vacaciones $ 172,297.00
Aportes ARL $ 56,900.00
Aportes EPS $ 338,732.00
Aportes Pension $ 478,332.00
Aportes Caja de Compensacion $ 159,500.00
Aportes ICBF $ 119,700.00
Aportes SENA $ 79,800.00
SERVICIOS: $ 981,112.00
Reemplazos servicio aseo y porteria $ 55,000.00
Sistema SG-SST $ 120,000.00
Acueducto y Alcantarillado $ 276,266.00
Energia Electrica $ 513,459.00
Telefonia $ 16,387.00

MANTENIMIENTO:
Ascensores $ 530,258.00 $ 963,683.00
Adecuaciones y reparaciones $ 63,000.00
Planta Electrica $ 79,000.00
Motobombas $ 79,000.00
Mantenim. Jardines $ 70,000.00
Citofonia,Camaras,Tv $ 50,000.00
Luminarias $ 92,425.00
HONORARIOS: $ 1,955,320.00
Administracion $ 1,473,000.00
Contabilidad $ 482,320.00
Asesoria Juridica $ -

DIVERSOS: $ 636,585.00
Implementos de Aseo y Cafeteria $ 150,175.00
Papeleria y Fotocopias $ 67,060.00
Gastos Asamblea $ 129,950.00
Legales, de autenticacion y otros $ 29,400.00
Fondo de Imprevistos y Reserva $ 260,000.00

GASTOS NO OPERACIONALES $ -
Gastos Bancarios $ -

En el mes de Enero de 2022, hubo una Utilidad operacional por $1.369.153.47.

En el mes de Febrero de 2022, hubo una Utilidad operacional por $1.174.341,68.

En el mes de Marzo de 2022, hubo una Utilidad operacional por $5.524.026.

URIEL GUTIERREZ RESTREPO VIRGELINA RAMIREZ ORDOÑEZ

ADMINISTRADOR CONTADOR PÚBLICO

REPRESENTANTE LEGAL TP 193764-T