CALENTAX, S.A. NO. REG.

1
DIARIO GENERAL FECHA: 1/1/2018
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-1-1 EFECTIVO 2,300,000.00
1-2-2 MOB. DE OFICINA 1,200,000.00
@
3-1-1 CAPITAL SUSC. Y PAG. 3,500,000.00
P/REG. APORTES DEL SOCIO A

TOTAL 3,500,000.00 3,500,000.00

CALENTAX, S.A. NO. REG. 2
DIARIO GENERAL FECHA: 2/1/2018
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTAAUXILIAR DEBITO CREDITO
1-2-3 EQUIPOS DE TRANSPORTE 381,355.93
1-2-4 EQUIPOS DE OFICINA 254,237.29
1-3-1 ITBIS ADELANTADO 114,406.78
@
1-1-1 EFECTIVO 750,000.00
P/REG. COMPRAS AL CONTADO
DE EQUIPOS.

TOTAL 750,000.00 750,000.00

NOMBRE ACTVO MONTO ACTIVOS VALOR BASE ITBIS

EQ. TRANSP. 450,000.00 381,355.93 68,644.07
EQ. DE OFICIN 300,000.00 254,237.29 45,762.71

750,000.00 114,406.78
CALENTAX, S.A. NO. REG. 3
DIARIO GENERAL FECHA: 2/1/2018
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-2-1 EDIFICIO 4,000,000.00
@
3-1-1 CAPITAL 4,000,000.00
P/REG. APORTES DEL SR. B

TOTAL 4,000,000.00 4,000,000.00

CALENTAX, S.A. NO. REG. 4
DIARIO GENERAL FECHA: 4/1/2018
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-3-2 SEGUROS PAG. POR ADELANTADO 120,000.00
6-2-1 GASTO DE SUELDOS 95,000.00
6-2-2 GASTO DE ALQUILER 35,000.00
6-2-3 GASTO ENERGIA ELECT. 19,000.00
6-2-4 GASTO DE MATERIALES 6,000.00
1-3-1 ITBIS 1,080.00
@
1-1-1 EFECTIVOS 276,080.00
P/REG. PAGO DE GASTOS EN -
EFECTIVO -

TOTAL 276,080.00 276,080.00

CALENTAX, S.A. NO. REG. 4
DIARIO GENERAL FECHA: 4/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-3 ACTIVOS DIFERIDOS 72,000.00 -
1-3-1 SEGUROS PAG. POR ADELANTADO72,000.00
6-2 GASTOS GENERALES Y ADMS. 155,000.00
6-2-1 GASTO DE SUELDOS 95,000.00
6-2-2 GASTO DE ALQUILER 35,000.00
6-2-3 GASTO ENERGIA ELECT. 19,000.00
6-2-4 GASTO DE MATERIALES 6,000.00
@
1-1 EFECTIVO CAJA Y BANCO 227,000.00
1-1-1 EFECTIVOS (227,000.00)
P/REG. PAGO DE GASTOS EN -
EFECTIVO -

TOTAL 227,000.00 227,000.00

NOMBRE ACTVO MONTO ACTIVOS VALOR BASE ITBIS

EQ. TRANSP. 350,000.00 296,610.17 53,389.83
EQ. DE OFICIN 250,000.00 211,864.41 38,135.59
91,525.42
CALENTAX, S.A. NO. REG. 5
DIARIO GENERAL FECHA: 9/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
5-1-2 COMPRA DE MERC. 3,600,000.00
1-3-1 ITBIS ADELANTADO 648,000.00
5-1-4 FLETES EN COMPRAS 15,000.00
@
1-1-1 EFECTIVO 15,000.00
2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 4,248,000.00
P/REG. COMPRAS DE MERCANCIAS BAJO LAS -
CONDICIONES DE 5/10, 2/20 Y N/30 -

TOTAL 4,263,000.00 4,263,000.00

NOMBRE MONTO ACTIVOS VALOR BASE ITBIS

COMPRA DE MERC. 2,500,000.00 450,000.00 2,950,000.00

2,950,000.00
CALENTAX, S.A. NO. REG. 6
DIARIO GENERAL FECHA: 9/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 150,000.00
@
5-1-3 DEV. EN COMPRAS 127,118.64
1-3-1 ITBIS 22,881.36
P/REG. DEVOLUCION DE MERC. DEFECTUOSA.
-
-

TOTAL 150,000.00 150,000.00

CALENTAX, S.A. NO. REG. 6
DIARIO GENERAL FECHA: 9/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 150,000.00
@
1-3-1 ITBIS ADELANTADO 22,881.36
5-1-3 DEV. EN COMPRAS 127,118.64
P/REG. DEVOLUCION DE MERC. DEFECTUOSA.

TOTAL 150,000.00 150,000.00

NOMBRE ACTVO MONTO ACTIVOS VALOR BASE ITBIS

COMPRA DE MERC. 150,000.00 127,118.64 22,881.36

22,881.36

ITBIS ADELANTADO (Activo)

450,000.00

ITBIS POR PAGAR (Pasivo)

22,881.36

ITBIS (Para Todo)

450,000.00 22,881.36
CALENTAX NO. REG. 7
DIARIO GENERAL FECHA: 9/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-1-1 EFECTIVO 2,478,000.00
@
4-1-1 VENTAS DE MERCANCIA 2,100,000.00
1-3-1 ITBIS 378,000.00
P/REG. VENTAS AL CONTADO -

TOTAL 2,478,000.00 2,478,000.00

NOMBRE MONTO ACTIVOS ITIBS MONTO TOTAL

VENTAS DE MERCACIAS 2,100,000.00 378,000.00 2,478,000.00

2,478,000.00
CALENTAX, S.A. NO. REG. 8
DIARIO GENERAL FECHA: 9/1/2018
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-1-2 CUENTAS POR COBRAR 400,000.00
@
4-1-1 VENTAS DE MERC. 338,983.05
1-3-1 ITBIS 61,016.95
P/REG. VENTAS A CREDITO -

TOTAL 400,000.00 400,000.00

NOMBRE MONTO TOTAL VALOR BASE ITBIS

VENTAS DE MERCACIAS 400,000.00 338,983.05 61,016.95
61,016.95
CALENTAX, S.A. NO. REG. 9
DIARIO GENERAL FECHA: 15/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
1-1-1 EFECTIVO 393,220.34
4-1-2 DESC. EN VENTAS 6,779.66
@
1-1-2 CUENTAS POR COBRAR 400,000.00
P/REG. COBROS DE CLIENTES
-

TOTAL 400,000.00 400,000.00

CALENTAX, S.A.
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
VALORES EN RD$
NO. NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1-1-1 EFECTIVO 4,130,140.34
1-1-2 CUENTAS POR COBRAR -
1-2-1 TERRENOS -
1-2-2 EDIFICIO 4,000,000.00
1-2-3 EQ. DE TRANSPORTE 381,355.93
1-2-4 EQ. DE OFICINA 254,237.29
1-2-5 MOB. DE OFICINA 1,200,000.00
1-3-1 ITBIS 301,588.47
1-3-1 SEG. PAG. POR ADEL. 120,000.00
2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 4,098,000.00
3-1-1 CAPITAL 7,500,000.00
4-1-1 VENTAS DE MERC. 2,438,983.05
4-1-2 DES. EN VENTAS 6,779.66
5-1-2 COMPRAS DE MERC. 3,600,000.00
5-1-4 FLETES EN COMPRAS 15,000.00
5-1-3 DEV.EN COMPRAS 127,118.64
6-2-1 GASTOS DE SUELDOS 95,000.00
6-2-2 GASTOS DE ALQUILAR 35,000.00
6-2-3 GASTO DE ENERGIA 19,000.00
6-2-4 GASTOS DE MATERIALES 6,000.00

TOTAL 14,164,101.69 14,164,101.69

CALENTAX, S.A.
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
VALORES EN RD$
NO. NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1-1-1 EFECTIVO 4,130,140.34
1-1-2 CUENTAS POR COBRAR -
1-2-1 TERRENOS -
1-2-2 EDIFICIO 4,000,000.00
1-2-3 EQ. DE TRANSPORTE 381,355.93
1-2-4 EQ. DE OFICINA 254,237.29
1-2-5 MOB. DE OFICINA 1,200,000.00
1-3-1 ITBIS 740,605.43
1-3-1 SEG. PAG. POR ADEL. 120,000.00
2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 4,098,000.00
2-1-2 ITBIS POR PAGAR 439,016.95
3-1-1 CAPITAL 7,500,000.00
4-1-1 VENTAS DE MERC. 2,438,983.05
4-1-2 DES. EN VENTAS 6,779.66
5-1-2 COMPRAS DE MERC. 3,600,000.00
5-1-4 FLETES EN COMPRAS 15,000.00
5-1-3 DEV.EN COMPRAS 127,118.64
6-2-1 GASTOS DE SUELDOS 95,000.00
6-2-2 GASTOS DE ALQUILAR 35,000.00
6-2-3 GASTO DE ENERGIA 19,000.00
6-2-4 GASTOS DE MATERIALES 6,000.00

TOTAL 14,603,118.65 14,603,118.64

CALENTAX, S.A. NO. REG. A1
DIARIO GENERAL FECHA: 15/1/2016
VALORES EN RD$
NO. CTA. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
GASTO DE DEP. EDIFICIOS 15,000.00
GASTO DE DEP. EQ. TRANSPO 4,502.12
GASTO DE DEP. EQ. OFICINA 5,031.78
GASTO DE DEP. MOB. OFICINA 23,750.00
@
DEP. ACUM. DE EDIFICIO 15,000.00
DEP. ACUM. DE EQ. TRANSP 4,502.12
DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA 5,031.78
DEP. ACUM. DE DEP. MOB. OFICINA 23,750.00
P/REG. DEPRECIACION DEL MES DE
ENERO 2018 -

TOTAL 48,283.90 48,283.90

-

MONTO
NOMBRE DEL ACTIVO BASE IMPONIBLE VALOR RES. MONTO BASE TIEMPO DE DEP.
RESIDUAL. DEPRECIABLE EN MESES MENSUAL
EQUIPOS DE OFICINA 254,237.29 5% 12,711.86 241,525.43 48 5,031.78
MOB.DE OFICINA 1,200,000.00 5% 60,000.00 1,140,000.00 48 23,750.00
EDIFICIOS 4,000,000.00 10% 400,000.00 3,600,000.00 240 15,000.00
EQ. DE TRANSPORTE 381,355.93 15% 57,203.39 324,152.54 72 4,502.12
CALENTAX, S.A.
DIARIOS GENERAL
NO. REG.

FECHA: 02/29/16
17
VALORES EN RD$
NO. DESCRIPCION AUXILIAR DEBITO CREDITO
6106 GASTOS DE SEGUROS 10,000.00
@
1301 SEGUROS PAGADOS POR ADEL. 10,000.00
REG. DE AMORTIZ. SEGUROS DE
ENERO 2018

TOTAL 10,000.00 10,000.00

Activo Monto Amortizacion Amortiz. Mensual

Seguros Pagados por Adelantados 120,000.00 12.00 10,000.00

MES MONTO
ENERO 5,000.00 AMORTIZACION
FEBRERO 5,000.00 18,000.00
MARZO 6,000.00
16,000.00
ABRIL 5,000.00
14,000.00
MAYO 5,000.00
12,000.00
JUNIO 17,000.00
JULIO 5,000.00 10,000.00
AGOSTO 5,000.00 8,000.00 MONTO
SEPTIEMBRE 11,000.00 6,000.00
OCTUBRE 5,000.00 4,000.00
NOVIEMBRE 5,000.00 2,000.00
DICIEMBRE -
0 2 4 6 8 10 12 14
CALENTAX, S.A.
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
VALORES EN RD$
NO. NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1-1-1 EFECTIVO 4,130,140.34
1-1-2 CUENTAS POR COBRAR -
1-2-1 TERRENOS -
1-2-2 EDIFICIO 4,000,000.00
1-2-2-DDEP. ACUM. EDIFICIOS 15,000.00
1-2-3 EQ. DE TRANSPORTE 381,355.93
1-2-3-DDEP. ACUM. EQ. DE TRANSP. 4,502.12
1-2-4 EQ. DE OFICINA 254,237.29
1-2-4-DDEP. ACUM. EQ. DE OFICINA 5,031.78
1-2-5 MOB. DE OFICINA 1,200,000.00
1-2-5-DDEP. ACUM. MOB. DE OFICINA 23,750.00
1-3-1 ITBIS 301,588.47
1-3-1 SEG. PAG. POR ADEL. 110,000.00
2-1-1 CUENTAS POR PAGAR 4,098,000.00
3-1-1 CAPITAL 7,500,000.00
4-1-1 VENTAS DE MERC. 2,438,983.05
4-1-2 DES. EN VENTAS 6,779.66
5-1-2 COMPRAS DE MERC. 3,600,000.00
5-1-4 FLETES EN COMPRAS 15,000.00
5-1-3 DEV.EN COMPRAS 127,118.64
6-2-1 GASTOS DE SUELDOS 95,000.00
6-2-2 GASTOS DE ALQUILAR 35,000.00
6-2-3 GASTO DE ENERGIA 19,000.00
6-2-4 GASTOS DE MATERIALES 6,000.00
6-3-1 GASTO DE DEP. EDIFICIOS 15,000.00
6-3-2 GASTO DE DEP. EQ. TRANSPO 4,502.12
6-3-3 GASTO DE DEP. EQ. OFICINA 5,031.78
6-3-4 GASTO DE DEP. MOB. OFICINA 23,750.00
6-3-5 GASTO DE SEGURO 10,000.00

TOTAL 14,212,385.59 14,212,385.59

CALENTAX, S.A.
ESTADO DE COSTO DE VENTA
VALORES EXPRESADOS EN RD$

INVENTARIO INICIAL 0.00

MAS:
COMPRAS DE MERCANCIAS
COMPRAS COMPRAS DE MERC. 3,600,000.00
FLETES EN COMPRAS 15,000.00
DESC. EN COMPRAS 0
DEV. EN COMPRAS (127,118.64)
COMPRAS NETAS 3,487,881.36
MERCANCIAS DISP. PARA VENTAS 3,487,881.36
MENOS:
INVENTARIO FINAL (1,350,000.00)
COSTO DE VENTA 2,137,881.36
 CALENTAX,SRL
ESTADO DE RESULTADO
Del 01/01/18 Al 12/31/18
VALORES EXPRESADOS EN RD$

INGRESOS:
Ventas de Mercancias 2,438,983.05
Descuentos en Ventas (6,779.66)

Total Ingresos 2,432,203.39

COSTOS:
Costos de Venta 2,137,881.36
Utilidad Bruta 294,322.03
GASTOS:
Gastos De Sueldos 95,000.00
Gastos De Alquilar 35,000.00
Gasto De Energia 19,000.00
Gastos De Materiales 6,000.00
Gasto De Dep. Edificios 15,000.00
Gasto De Dep. Eq. Transpo 4,502.12
Gasto De Dep. Eq. Oficina 5,031.78
Gasto De Dep. Mob. Oficina 23,750.00
GASTO DE SEGURO 10,000.00

Total Gastos 213,283.90

UTILIDAD ANTES DE BONIFICACION 81,038.13 <- Pastel

BONIFICACION LABORAL 10% 8,103.81
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ISR 72,934.32
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 27% 19,692.27
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 53,242.05
RESERVA LEGAL 5% 2,662.10

UTILIDAD NETA 50,579.95

BONIFICACION
UTILIDAD NETA LABORAL 10%,
8,103.81
UTILIDAD NETA,
50,579.95

IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (ISR) 27%,
19,692.27

RESERVA LEGAL 5%,

2,662.10
CALENTAX, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
VALORES EN RD$
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo 4,130,140.34
Cuentas Por Cobrar -
Inventario Final 1,350,000.00
Total De Activos Corrientes 5,480,140.34
Activos Fijos
Edificio 4,000,000.00
Dep. Acum. De Edificios (15,000.00)
Eq. De Transporte 381,355.93
Dep. Acum. Eq. De Tranporte (4,502.12)
Eq. De Oficina 254,237.29
Dep. Acum. Eq. De Oficina (5,031.78)
Mob. De Oficina 1,200,000.00
Dep. Acum. Mob. De Oficina (23,750.00)
Total De Activos Fijos 5,787,309.32
Activos Diferidos
Seg. Pag. Por Adel. 110,000.00
Itbis A Favor 301,588.47
Total Activos Diferidos 411,588.47
TOTAL DE ACTIVOS 11,679,038.13
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas Por Pagar 4,098,000.00
Bonificacion Por Pagar 8,103.81
Impuestos Sobre La Renta 19,692.27
Total De Pasivos Corrientes 4,125,796.08

Capital Social
Capital 7,500,000.00
Utilidad Del Periodo 50,579.95
Reservas Legal 2,662.10
Total De Capital 7,553,242.05
TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL 11,679,038.13
-