COMERCIALIDORA EL PORTAL DE APARTADO S.

A
NIT: 901 421 319 - 7
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS $ 859,715,000
OTROS INGRESOS 156,700
MENOS DEVOLUCIONES EN VTA - 2,874,000
TOTAL INGRESOS $ 856,997,700

MENOS COSTOS DE VTA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 642,500,000
TOTAL COSTOS - 642,500,000

UTILIDAD BRUTA 214,497,700

MENOS GASTOS OPERACIONALES:

SUELDOS Y GTOS PERSONAL 65,742,000
SERVICIOS PÚBLICOS 8,127,000
ALQUILES VEHICULOS 201,000
ALQUILER BODEGA 10,500,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,450,000
ASESORIA FINAN Y CONT 4,800,000
IMP Y GTOS LEGALES 4,874,000
OTROS GASTOS DE PERSONAL 26,400,000
COMBUSTIBLE 18,974,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES - 150,068,000

UTILIDAD OPERACIONAL 64,429,700

MENOS GTOS FINANCIEROS - 18,720,000

UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO 45,709,700

MENOS PROV IMPUESTO DE RENTA - 15,083,000

UTILIDAD NETA $ 30,626,700

JUAN JOSE PEREZ MENA CRISTIAN JOSE CARDONA MANCO

CC No 17.347.921 de ENVIGADO, ANT CC No 10.412.897 de MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL Tp 112.997 - T
CONTADOR PÚBLICO

COMERCIALIDORA EL PORTAL DE APARTADO S.A

NIT: 901 421 319 - 7
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVOS
ACTIVOS CTES
CAJA GENERAL $ 510,000
BANCOS NACIONALES 1,185,700,000
CLIENTES NAC 210,000,000
PROVISION CARTERA - 851,000
INVENTARIO M/CIA 345,000,000
TOTAL ACT CTE $ 1,740,359,000

ACTIVOS NO CTE
EDIFICIOS 2,321,502,000
DEP ACUM EDIF - 320,000,000
INTANGIBLES 236,960,000
DIFERIDOS 18,950,000
TOTAL ACT FIJOS 2,257,412,000

TOTAL ACTIVOS $ 3,997,771,000

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 72,100,000
OBLI FINANCIERAS LEASING 205,400,000
PROVEEDORES 25,100,000
CUENTAS POR PAGAR 1,115,000
PROVISION ON IMPUESTO DE RENTA 15,083,000
TOTAL PASIVOS $ 318,798,000

PATRIMONIO

ACCIONES 3,500,000,000
UTLIDADES ACUMULADA 148,346,300
UTILIDAED DEL EJERCICIO 30,626,700
TOTAL PATRIMONIO 3,678,973,000

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 3,997,771,000

JUAN JOSE PEREZ MENA CRISTIAN JOSE CARDONA MANCO

CC No 17.347.921 de ENVIGADO, ANT CC No 10.412.897 de MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL Tp 112.997 - T
CONTADOR PÚBLICO

AL AÑO SIGUIENTE SE TIENE EL SIGUIENTE MOVIMIENTO:

1/1/2018 SE COMPRAN ACCIONES DE UNA COMPAÑÍA S.A QUE TIENE UN PATRIMONIO DE 50.000
ACCIONES A UN VALOR NOMINAL DE $ 25.000 C/UNA.
ADEMAS EN EL PATRIMONIO APARECEN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

RESERVAS LEGALES $ 150.000.000

UTILIDADES ACUMULADAS $ 250.000.000
UTILIDADES DEL EJERCICIO 90.000.000
RESERVAS ESTATUTARIAS 120.000.000
LA EMPRESA COMPRA EL 45% DEL VALOR DE LA ACCIONES

30/01/2018 SE INCURRE EN LOS SIGUIENTES GASTOS, LEGALES 18.700.000, PAPELERIA 12.800.000

2/5/2018 EL BANCO NOS HACE UN CREDITO POR 2.700.000.000; TASA DE INTERES 1.2% MENSUAL -
PAGADERO TRIMESTRALMENTE , EL CREDITO ES 5 AÑOS

15/02/2018 SE VENDIO MERCANCIA POR 450.000.000, IVA 19%, RETEFUENTE 2.5%, RETE IVA, A CRÉDITO
EL COSTO DE VENTA ES 75% DEL VALOR DE LA VENTA.

25/02/2018 SE COMPRO MERCNACIAS POR 320.000.000, IVA, RETEFUENTE Y RETIVA DE CONTADO

15/03/2018 SE COMPRA 10 CAMIONES PARA LA EMPRESA 1.000.000.000, IVA, RETEFUENTE

SE PAGA CON CHEQUE.

30/03/2018 SE COMPRA: BODEGAS PARA UNA SUCURSAL EN CAREPA POR $ 600.000.000, EL TERRRENO ES
25% DEL VALOR , MAQUINARIA POR 900.000.000, MUEBLES Y ENSERES POR 180.000.000
EQUIPO DE COMPUTO 80.000.000, PROGRAS ADMINISTRATIVO Y CONT 25.000.000, SE PAGA
CON CHEQUE .

15/04/2018 SE PRESTA SERVICIOS TECNICOS POR 300.000.000, IVA, RETEFUENTES 4%, RETEIVA DE CONTADO
DE CONTADO.
25/04/2018 EL VALOR DE LAS ACCIONES ESTAN AL 105% DE SU VALOR INTRINSECO
30/04/2018 SE PAGA NÓMINA POR 525.000.000 SE DESCUENTA 4% DE SALUD Y 4% DE PENSION CON CHEQUE.
PERSONAL DE VENTA.

15/05/2018 SE PAGAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ENERGIA 35.000.000
AGUA 17.100.000
TELEFONO 9.600.000
 MAN Y REP 128.000.000
CONT 25.900.000
REV FISCAL 30.800.000
PUBLICIDAD 60.500.000

30/05/2018 LIQUIDE Y PAGUE EL IVA Y LA RETENCION EN LA FUENTE.

PARA ELLO PARTA QUE EN LA NOMINA HAY 3 SUELDO 10.800.000 Y 2/ DE 15.500.000

15/06/2018 SE VENDE MERCANCIAS POR 925.000.000 DE CONTADO, BAJOS LAS MISMAS CONDICIONES ANTERIORES

30/06/2018 NOS PAGAN LA VENTA DE FEBRERO 15.

15/07/2018 SE COMPRA MERCANCIAS POR 830.000.000 DE CONTADO

30/07/2018 SE COMPRAN ACCIONES DE ECOPETROL POR $ 420.000.000 DE CONTADO.

15/08/2018 SE PAGA LO SIGUIENTE:

OBLIGACIONES FINANCIERAS 50.800.000
OBLI FINANCIERAS LEASING 190.000.000
PROVEEDORES 19.700.000
IMPUESTO DE RENTA 15.083.000
20/08/2018 SE VENDE 50% DE LAS ACCIONES AL VALOR INTRINSECO.

30/08/2018 SE PAGA NOMINA ADMINISTRATIVA POR 575.000.000, CON BANCOS

15/09/2018 LOS CLIENTES NOS ABONAN EL 85% DE LOS QUE NOS ADEUDAN no hay clientes

30/09/2018 SE VENDE MERCANCIAS POR 1.030.000.000 A CREDITO

BAJO LAS MISMAS CONDICIONES DE LAS ANTERIORES.

10/10/2018 LA EMPRESA SUBORDINADA DECRETA DIVIDENDO POR VALOR 800.000.000

Y LOS PAGA EN OCTUBRE 31 DE 2018

30/10/2018 SE COMPRA MERCANCIAS POR 700.000.000 A CREDITO

5/11/2018 SE PRESTA SERVICIOS TECNICOS POR 180.000.000 A CREDITO

25/11/2018 LAS INVERSIONES BAJAN AL 85% DEL VALOR INTRINSECO

31/12/2018 SE PAGA NOMINA PERSONAL DE VENTA POR 380.000.000, CON CHEQUE

SE REQUIERE CICLO CONTABLE COMPLETO PARA EL AÑO 2018.

 50,000.00 25,000.00
1,250,000,000.00
250,000,000.00
90,000,000.00
120,000,000.00
150,000,000.00
1,860,000,000.00 total
37,200.00 valor intrincito

1,860,000,000.00
11,250.00 22,500.00 837,000,000.00 45% la empresa compra acciones

- 14,700.00

37,200.00
18,600.00

ERRRENO ES

00, SE PAGA

A DE CONTADO

N CON CHEQUE.
NDICIONES ANTERIORES
fecha codigo cuenta debe
1-Jan 120505 acciones 837,000,000.00
111005 banco nacionales
30-Jan 524005 gastos legales 18,700,000.00
171020 papeleria 12,800,000.00
111005 banco nacionales
1-Feb 111005 banco nacionales 2,700,000,000.00
210505 pagare
15-Feb 130505 clientes nacionales 511,425,000.00
135515 anticipo de rete fuente 11,250,000.00
135517 rete iva 12,825,000.00
413510 comercio ><
240805 iva
613505 costos 337,500,000.00
143505 inventario
25-Feb 143505 mercancia no fabricada por la empresa 320,000,000.00
240810 iva 60,800,000.00
236540 rete fuente
236705 rereiva
111005 banco nacionales
15-Mar 154008 vehiculo 1,000,000,000.00
240810 iva descontable 190,000,000.00
236540 retencion
111005 banco nacionales
30-Mar 151680 bodegas 450,000,000.00
150405 terrenos 150,000,000.00
151205 maquinaria 900,000,000.00
152405 muebles y enseres 180,000,000.00
152805 equipo de compotu 80,000,000.00
171016 sotfware 25,000,000.00
240810 iva descontable 339,150,000.00
236540 rete fuente 2,%
236540 rete fuente 3,5%
111005 banco nacionales
15-Apr 111005 banco nacionales 336,450,000.00
135515 anticipo de rete fuente 12,000,000.00
135517 rete iva 8,550,000.00
240805 iva generado
423525 servicios tecnicos
25-Apr 320505 superavit
120515 acciones inversiones 41,850,000.00
30-Apr 520505 sueldo 525,000,000.00
237005 salud
237006 pension
111005 banco nacionales
15-May 513530 energia 35,000,000.00
513525 agua 17,100,000.00
513535 telefono 9,600,000.00
514525 man y rep 128,000,000.00
511035 cont 25,900,000.00
511030 rev fiscal 30,800,000.00
523560 publicidad 60,500,000.00
111005 banco nacionales
30-May 240810 iva descontable
240805 iva generado 142,500,000.00
135520 impuesto descontable 386,650,000.00
236540 retencion en la fuente 104,875,000.00
135515 retencion en la fuente
135520 impuesto descontable
15-Jun 111005 banco nacionales 1,051,262,500.00
135515 anticipo de rete fuente 23,125,000.00
135517 rete iva 26,362,500.00
413510 comercio ><
240805 iva
613505 costos 693,750,000.00
143505 inventario
30-Jun 130505 clientes nacionales
111005 banco nacionales 511,425,000.00
15-Jul 143505 mercancia no fabricada por la empresa 830,000,000.00
240810 iva 157,700,000.00
236540 rete fuente
236705 rereiva
111005 banco nacionales
30-Jul 120505 acciones 420,000,000.00
111005 banco nacionales
15-Aug 210505 obligaciones financieras 50,800,000.00
211520 obli financieras leasing 190,000,000.00
220505 proveedores 19,700,000.00
240405 impuesto de renta 15,083,000.00
111005 banco nacionales
20-Aug 120535 inversiones 439,425,000.00
424005 utilidad ventas de inversiones
30-Aug 510505 sueldos 575,000,000.00
237005 Aportes Al I.S.S
237006 Fondos De Cesantias y/o Pensiones
111005 banco nacionales
 130505 Clientes Nacionales
111005 Bancos Nacionales 893,573,125.00
30-Sep 130505 clientes nacionales 1,170,595,000.00
135515 anticipo de rete fuente 25,750,000.00
135517 rete iva 29,355,000.00
413510 comercio ><
240805 iva
613505 costos 772,500,000.00
143505 inventario
10-Oct 120535 acciones
235505 cuenta por pagar accionistas 800,000,000.00
30-Oct 143505 mercancia no fabricada por la empresa 700,000,000.00
240810 iva 133,000,000.00
236540 rete fuente
236705 rereiva
220505 proveedores
11-Nov 130505 Clientes Nacionales 201,870,000
135515 Anticipo de Impuesto Retefuente 7,200,000
135517 Reteiva 5,130,000
240805 Iva Generado
423525 Servicios Tecnico
25-Nov 380505 Superavit Valorización 125,550,000.00
190505 Valorización
111005 Bancos Nacionales 41,850,000.00
421505 Dividendos y participaciones
31-Dec 520505 sueldos 380,000,000.00
237005 Aportes Al I.S.S
237006 Fondos De Cesantias y/o Pensiones
111005 banco nacionales

sumas iguales 20,291,231,125.00

haber

837,000,000.00

31,500,000.00

2,700,000,000.00

450,000,000.00
85,500,000.00

337,500,000.00

8,000,000.00
9,120,000.00
363,680,000.00

10,000,000.00 23 104,875,000.00
1,180,000,000.00

875,000.00
47,750,000.00
2,075,525,000.00

13 79,325,000.00

57,000,000.00
300,000,000.00
41,850,000.00
 21,000,000.00
21,000,000.00
483,000,000.00

306,900,000.00
529,150,000.00

79,325,000.00
25,550,000.00

925,000,000.00
175,750,000.00

693,750,000.00
511,425,000.00

20,750,000.00
23,655,000.00
943,295,000.00

420,000,000.00

275,583,000.00

439,425,000.00

23,000,000.00
23,000,000.00
529,000,000.00
 893,573,125.00

1,030,000,000.00
195,700,000.00

772,500,000.00
800,000,000.00

17,500,000.00
19,950,000.00
795,550,000.00

34,200,000
180,000,000

125,550,000.00

41,850,000.00

15,200,000.00
15,200,000.00
349,600,000.00

20,291,231,125.00 -
CODIGO CUENTA DEBE
111005 BANCO
120505 ACCIONES 1,257,000,000.00
120515 ACCIONES POR INVERSIONES 41,850,000.00
120535 INVERSIONES Y ACCIONES
130505 CLIENTES NACIONALES 478,891,875.00
135517 RETE IVA 82,222,500.00
135520 IMPUESTO DESCONTABLE 361,100,000.00
143505 INVENTARIO 46,244,000.00
150405 TERRENOS 150,000,000.00
151205 MAQUINARIA 900,000,000.00
151680 BODEGA 450,000,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 180,000,000.00
152805 EQUIPO DE COMPOTU 80,000,000.00
154008 VEHICULO 1,000,000,000.00
171016 SOTFWARE 25,000,000.00
171020 PAPELERIA 12,800,000.00
190505 VALORIZACION
210505 OBLIGACIONES 2,649,200,000.00
211520 OBLIGACIONES LISING 190,000,000.00
220505 PROVEEDORES
235505 CPP ACCIONISTA 800,000,000.00
236705 RETE IVA
237005 SALUD
237006 PENSION
240405 IMPUESTO DE RENTA 15,083,000.00
240805 IVA GEN
240810 IVA DES 351,500,000.00
320505 SUPERAVIT
380505 SUPERAVIT VALO 125,550,000.00
413510 COMERCIO
421505 DIVIDIENDO Y PAR
423525 SERVICOS TECNICOS
424005 URLIDAD EN VENTA DE INVERSION
510505 SUELDOS 575,000,000.00
511030 REVISORIA FISCAL 30,800,000.00
511035 CON 25,900,000.00
513525 AGUA 17,100,000.00
513530 ENERGIA 35,000,000.00
513535 TELEFONO 9,600,000.00
514525 MAN Y REP 128,000,000.00
510599 OTROS GASTOS 506,000.00
520505 SUELDOS 905,000,000.00
523560 PUBLICIDAD 60,500,000.00
524005 GASTOS LEGALES 18,700,000.00
613505 COSTOS 1,803,250,000.00

12,805,797,375.00
HABER
2,946,250,479.55

360,575,000.00

125,550,000.00

775,850,000.00

52,725,000.00
59,200,000.00
59,200,000.00

405,650,000.00

41,850,000.00

2,405,000,000.00
41,850,000.00
480,000,000.00
439,425,000.00
8,193,125,479.55 4,612,671,895.45

2,306,335,947.72
 EL BANCO NOS HACE UN CREDITO POR 2.700.000.000; TASA DE INTERES 1.2% MENSUAL -
5-Feb PAGADERO TRIMESTRALMENTE , EL CREDITO ES 5 AÑOS

periodos deuda cuota fija interes

0
1 2,700,000,000.00 $ 63,385,592.36 32,400,000.00
2 2,669,014,407.64 $ 63,385,592.36 32,028,172.89
3 2,637,656,988.17 $ 63,385,592.36 31,651,883.86
4 2,605,923,279.67 $ 63,385,592.36 31,271,079.36
5 2,573,808,766.67 $ 63,385,592.36 30,885,705.20
6 2,541,308,879.51 $ 63,385,592.36 30,495,706.55
7 2,508,418,993.70 $ 63,385,592.36 30,101,027.92
8 2,475,134,429.27 $ 63,385,592.36 29,701,613.15
9 2,441,450,450.06 $ 63,385,592.36 29,297,405.40
10 2,407,362,263.10 $ 63,385,592.36 28,888,347.16
11 2,372,865,017.90 $ 63,385,592.36 28,474,380.21
12 2,337,953,805.75 $ 63,385,592.36 28,055,445.67
13 2,302,623,659.06 $ 63,385,592.36 27,631,483.91
14 2,266,869,550.61 $ 63,385,592.36 27,202,434.61
15 2,230,686,392.86 $ 63,385,592.36 26,768,236.71
16 2,194,069,037.22 $ 63,385,592.36 26,328,828.45
17 2,157,012,273.30 $ 63,385,592.36 25,884,147.28
18 2,119,510,828.22 $ 63,385,592.36 25,434,129.94
19 2,081,559,365.80 $ 63,385,592.36 24,978,712.39
20 2,043,152,485.83 $ 63,385,592.36 24,517,829.83
21 2,004,284,723.30 $ 63,385,592.36 24,051,416.68
22 1,964,950,547.62 $ 63,385,592.36 23,579,406.57
23 1,925,144,361.84 $ 63,385,592.36 23,101,732.34
24 1,884,860,501.82 $ 63,385,592.36 22,618,326.02
25 1,844,093,235.48 $ 63,385,592.36 22,129,118.83
26 1,802,836,761.95 $ 63,385,592.36 21,634,041.14
27 1,761,085,210.73 $ 63,385,592.36 21,133,022.53
28 1,718,832,640.90 $ 63,385,592.36 20,625,991.69
29 1,676,073,040.23 $ 63,385,592.36 20,112,876.48
30 1,632,800,324.36 $ 63,385,592.36 19,593,603.89
31 1,589,008,335.89 $ 63,385,592.36 19,068,100.03
32 1,544,690,843.56 $ 63,385,592.36 18,536,290.12
33 1,499,841,541.32 $ 63,385,592.36 17,998,098.50
34 1,454,454,047.46 $ 63,385,592.36 17,453,448.57
35 1,408,521,903.67 $ 63,385,592.36 16,902,262.84
36 1,362,038,574.15 $ 63,385,592.36 16,344,462.89
37 1,314,997,444.68 $ 63,385,592.36 15,779,969.34
38 1,267,391,821.66 $ 63,385,592.36 15,208,701.86
39 1,219,214,931.16 $ 63,385,592.36 14,630,579.17
40 1,170,459,917.98 $ 63,385,592.36 14,045,519.02
41 1,121,119,844.63 $ 63,385,592.36 13,453,438.14
42 1,071,187,690.41 $ 63,385,592.36 12,854,252.28
43 1,020,656,350.33 $ 63,385,592.36 12,247,876.20
44 969,518,634.18 $ 63,385,592.36 11,634,223.61
45 917,767,265.43 $ 63,385,592.36 11,013,207.19
46 865,394,880.26 $ 63,385,592.36 10,384,738.56
47 812,394,026.46 $ 63,385,592.36 9,748,728.32
48 758,757,162.42 $ 63,385,592.36 9,105,085.95
49 704,476,656.01 $ 63,385,592.36 8,453,719.87
50 649,544,783.52 $ 63,385,592.36 7,794,537.40
51 593,953,728.56 $ 63,385,592.36 7,127,444.74
52 537,695,580.95 $ 63,385,592.36 6,452,346.97
53 480,762,335.56 $ 63,385,592.36 5,769,148.03
54 423,145,891.23 $ 63,385,592.36 5,077,750.69
55 364,838,049.56 $ 63,385,592.36 4,378,056.59
56 305,830,513.80 $ 63,385,592.36 3,669,966.17
57 246,114,887.60 $ 63,385,592.36 2,953,378.65
58 185,682,673.89 $ 63,385,592.36 2,228,192.09
59 124,525,273.62 $ 63,385,592.36 1,494,303.28
60 62,633,984.54 $ 63,385,592.36 751,607.81

FECHA CODIGO CUENTA

12/31/2019 210505 OBLIGACIONES FINA
12/31/2019 530520 GASTOS DE INTERES
12/31/2019 111005 BANCO
2% MENSUAL -

abono a capital saldo

2,700,000,000.00
30,985,592.36 2,669,014,407.64
31,357,419.47 2,637,656,988.17
31,733,708.50 2,605,923,279.67
32,114,513.00 2,573,808,766.67
32,499,887.16 2,541,308,879.51 96,080,056.75 94,076,720.33
32,889,885.81 2,508,418,993.70 92,652,491.11 97,504,285.97
33,284,564.43 2,475,134,429.27 89,100,046.48 101,056,730.60
33,683,979.21 2,441,450,450.06 28,888,347.16 34,497,245.20
34,088,186.96 2,407,362,263.10 22,779,504.17 29,092,676.79
34,497,245.20 2,372,865,017.90
34,911,212.14 2,337,953,805.75
35,330,146.69 2,302,623,659.06
35,754,108.45 2,266,869,550.61
36,183,157.75 2,230,686,392.86
36,617,355.65 2,194,069,037.22
37,056,763.91 2,157,012,273.30
37,501,445.08 2,119,510,828.22
37,951,462.42 2,081,559,365.80
38,406,879.97 2,043,152,485.83
38,867,762.53 2,004,284,723.30
39,334,175.68 1,964,950,547.62
39,806,185.79 1,925,144,361.84
40,283,860.02 1,884,860,501.82
40,767,266.34 1,844,093,235.48
41,256,473.53 1,802,836,761.95
41,751,551.22 1,761,085,210.73
42,252,569.83 1,718,832,640.90
42,759,600.67 1,676,073,040.23
43,272,715.88 1,632,800,324.36
43,791,988.47 1,589,008,335.89
44,317,492.33 1,544,690,843.56
44,849,302.24 1,499,841,541.32
45,387,493.86 1,454,454,047.46
45,932,143.79 1,408,521,903.67
46,483,329.52 1,362,038,574.15
47,041,129.47 1,314,997,444.68
47,605,623.02 1,267,391,821.66
48,176,890.50 1,219,214,931.16
 48,755,013.19 1,170,459,917.98
49,340,073.34 1,121,119,844.63
49,932,154.22 1,071,187,690.41
50,531,340.07 1,020,656,350.33
51,137,716.16 969,518,634.18
51,751,368.75 917,767,265.43
52,372,385.17 865,394,880.26
53,000,853.80 812,394,026.46
53,636,864.04 758,757,162.42
54,280,506.41 704,476,656.01
54,931,872.49 649,544,783.52
55,591,054.96 593,953,728.56
56,258,147.62 537,695,580.95
56,933,245.39 480,762,335.56
57,616,444.33 423,145,891.23
58,307,841.66 364,838,049.56
59,007,535.76 305,830,513.80
59,715,626.19 246,114,887.60
60,432,213.71 185,682,673.89
61,157,400.27 124,525,273.62
61,891,289.08 62,633,984.54
62,633,984.54 - 0.00

DÉBITO CRÉDITO
356,227,658.89
329,500,445.67
685,728,104.55
685,728,104.55 685,728,104.55
valor del prestamo 2,700,000,000.00
tasa de interes mensual 1.20%
tiempo 5
frecuencia 12
periodos mensuales 60
$ 63,385,592.36

1 mes 25 dias
FECHA
3/30/2018
3/30/2018
3/30/2018
3/30/2018
3/30/2018

CÓDIGO
516005
159205

516015
159215

516010
159210

516020
159220

516035
159235
ACTIVO VALOR $
MUEBLES Y ENSERES 180,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 900,000,000.00
BODEGA 450,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 80,000,000.00
VEHICULO 1,000,000,000.00
TOTALES

CUENTA DÉBITO
DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 16,875,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 27,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 67,500,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 20,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMAS 281,375,000
VIDA UTIL MESES VIDA UTIL VALOR EN MESES VALOR EN DIAS
5 60 3,000,000 100,000
10 120 7,500,000 250,000
20 240 1,875,000 62,500
3 36 2,222,222 74,074
5 60 16,666,667 555,556
31,263,889 1,042,130

CRÉDITO

16,875,000

27,000,000

67,500,000

20,000,000

150,000,000

281,375,000
VALOR AL 31/12/2018
27,000,000.00
67,500,000.00
16,875,000.00
20,000,000.00
150,000,000.00
281,375,000
 111005 BANCO 120505
DEBE HABER DEBE
2,700,000,000.00 837,000,000.00 837,000,000.00
336,450,000.00 31,500,000.00 420,000,000.00
1,051,262,500.00 363,680,000.00
511,425,000.00 1,180,000,000.00
893,573,125.00 2,075,525,000.00 1,257,000,000.00
41,850,000.00 483,000,000.00
306,900,000.00
943,295,000.00
420,000,000.00
275,583,000.00
685,728,104.55
529,000,000.00
349,600,000.00
5,534,560,625.00 8,480,811,104.55
2,946,250,479.55

135515 ANTICIPO 135517

DEBE HABER DEBE
11,250,000.00 12,825,000.00
12,000,000.00 8,550,000.00
23,125,000.00 26,362,500.00
7,200,000.00 29,355,000.00
25,750,000.00 5,130,000.00
79,325,000.00 82,222,500.00

151205 MAQUINARIA 151680

DEBE HABER DEBE
900,000,000.00 450,000,000.00

900,000,000.00 450,000,000.00

171016 SOTFWARE 171020

DEBE HABER DEBE
25,000,000.00 12,800,000.00
 25,000,000.00 12,800,000.00

220505 PROVEEDORES 235505

DEBE HABER DEBE
19,700,000.00 795,550,000.00 800,000,000.00

775,850,000.00 800,000,000.00

237006 PENSION 240405

DEBE HABER DEBE
21,000,000.00 15,083,000.00
15,200,000.00
23,000,000.00

59,200,000.00 15,083,000.00

380505 SUPERAVIT VALO 413510

DEBE HABER DEBE
125,550,000.00

125,550,000.00

510505 SUELDOS 511030

DEBE HABER DEBE
575,000,000.00 30,800,000.00

575,000,000.00 30,800,000.00

513535 TELEFONO 514525

DEBE HABER DEBE
9,600,000.00 128,000,000.00

9,600,000.00 128,000,000.00

524005 GASTOS LEGALES 613505

DEBE HABER DEBE
18,700,000.00 337,000,000.00
693,750,000.00
772,500,000.00

18,700,000.00 1,803,250,000.00

CUENTA T AJUST

210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 530520

356,227,658.89 329,500,445.67

516015 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 159215

27,000,000.00

159220 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIP 516035

20,000,000.00 150,000,000.00
ACCIONES 120515 ACCIONES POR INVERSIONES
HABER DEBE HABER
41,850,000.00

41,850,000.00

RETE IVA 135520 IMPUESTO DESCONTABLE

HABER DEBE HABER
386,650,000.00 25,550,000.00

386,650,000.00 25,550,000.00
361,100,000.00

BODEGA 152405 MUEBLES Y ENSERES

HABER DEBE HABER
180,000,000.00

180,000,000.00

PAPELERIA 190505 VALORIZACION

HABER DEBE HABER
125,550,000.00
 125,550,000.00

CPP ACCIONISTA 236540 RETE FUENTE

HABER DEBE HABER
104,875,000.00 8,000,000.00
10,000,000.00
875,000.00
20,750,000.00
17,500,000.00
47,750,000.00
104,875,000.00 104,875,000.00
-

IMPUESTO DE RENTA 240805 IVA GEN

HABER DEBE HABER
142,500,000.00 85,500,000.00
57,000,000.00
175,750,000.00
34,200,000.00
195,700,000.00
142,500,000.00 548,150,000.00
405,650,000.00

COMERCIO 421505 DIVIDIENDO Y PAR

HABER DEBE HABER
450,000,000.00 41,850,000.00
925,000,000.00
1,030,000,000.00

2,405,000,000.00 41,850,000.00

REVISORIA FISCAL 511035 CON

HABER DEBE HABER
25,900,000.00

25,900,000.00

MAN Y REP 520505 SUELDOS

HABER DEBE HABER
525,000,000.00
380,000,000.00

905,000,000.00

COSTOS
HABER

CUENTA T AJUSTADAS

GASTOS DE INTERES 111005 BANCO NACIONAL

685,728,104.55

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO 516010 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

27,000,000.00 67,500,000.00

DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE 159235 DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

150,000,000.00
 120535 INVERSIONES Y ACCIONES 130505 CLIENTES NACIONALES
DEBE HABER DEBE HABER
439,425,000.00 800,000,000.00 511,425,000.00 511,425,000.00
1,170,595,000.00 893,573,125.00
201,870,000.00

360,575,000.00 1,883,890,000.00 1,404,998,125.00

478,891,875.00

143505 INVENTARIO 150405 TERRENOS

DEBE HABER DEBE HABER
320,000,000.00 337,500,000.00 150,000,000.00
830,000,000.00 693,756,000.00
700,000,000.00 772,500,000.00

1,850,000,000.00 1,803,756,000.00 150,000,000.00

46,244,000.00

152805 EQUIPO DE COMPOTU 154008 VEHICULO

DEBE HABER DEBE HABER
80,000,000.00 1,000,000,000.00

80,000,000.00 1,000,000,000.00

210505 OBLIGACIONES 211520 OBLIGACIONES LISING

DEBE HABER DEBE HABER
50,800,000.00 2,700,000,000.00 190,000,000.00
 2,649,200,000.00 190,000,000.00

236705 RETE IVA 237005 SALUD

DEBE HABER DEBE HABER
9,120,000.00 21,000,000.00
23,655,000.00 23,000,000.00
19,950,000.00 15,200,000.00

52,725,000.00 59,200,000.00

240810 IVA DES 320505 SUPERAVIT

DEBE HABER DEBE HABER
60,800,000.00 529,150,000.00 41,850,000.00
190,000,000.00
339,150,000.00
133,000,000.00
157,700,000.00 41,850,000.00

880,650,000.00 529,150,000.00
351,500,000.00

423525 SERVICOS TECNICOS 424005 URLIDAD EN VENTA DE INVERSION

DEBE HABER DEBE HABER
300,000,000.00 439,425,000.00
180,000,000.00

480,000,000.00 439,425,000.00

513525 AGUA 513530 ENERGIA

DEBE HABER DEBE HABER
17,100,000.00 35,000,000.00

17,100,000.00 35,000,000.00

523560 PUBLICIDAD
 DEBE HABER
60,500,000.00

60,500,000.00

516005 DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES Y 159205 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCION

16,875,000.00 16,875,000.00

159210 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUIN 516020 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y

67,500,000.00 20,000,000.00

LOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ENTA DE INVERSION
N ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

N EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN