NUMNUM DE CUENTA CUENTAS PARCIAL

1
1 INVENTARIOS $ 195,000,000.00
SAN LUIS POTOSI AGENCIA
CD MX MATRIZ $ -
PUEBLA SUCURSAL $ 1,000,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ 1,000,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 1,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 1,000,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 1,000,000.00
CAPITAL SOCIAL
SOCIO 1 $ 100,000,000.00
SOCIO 2 $ 100,000,000.00
REGISTRO INICIAL DE LA
EMPRESA
2
BANCOS
HSBS cta 123 de puebla $ 1,392,000.00
VENTAS
SUCURSAL PUEBLA $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
3
BANCOS
HSBS cta 456 de orizaba
VENTAS
SUCURSAL ORIZABA $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
4
BANCOS
HSBS
VENTAS
SUCURSAL CUERNAVACA $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
5
BANCOS
HSBS
VENTAS
SUCURSAL VERACRUZ $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
6
DEUDORES DIVERSOS
aseguradora np ( sucursal tehuacan)
INVENTARIOS
techo cayo TEHUACAN
sobre 5 autosSUCURSAL
en la sala $ 1,000,000.00
de exhivcion quedando destruidos y
se ejercera elcobro a la aseguradora
7
COSTO DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
INVENTARIOS
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
determinacion del costo de ventyas del periodo

8
VENTAS
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
COSTO DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
RESULTADO DEL PERIODO
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00

sumas iguales
 DEBE HABER

$ 200,000,000.00

$ 200,000,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00
$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 2,400,000.00

$ 2,400,000.00 ###

$ 4,800,000.00

$ 2,400,000.00

$ 2,400,000.00

$ 213,768,000.00 $ 213,768,000.00
 INVENTARIOS CAPITAL SOCIAL
1 $ 200,000,000.00 $ 1,000,000.00 6
$ 2,400,000.00 7
$ 201,400,000.00 -$ 1,400,000.00

$ 200,000,000.00

BANCOS VENTAS
2 $ 1,392,000.00 8
3 $ 1,392,000.00
4 $ 1,392,000.00
5 $ 1,392,000.00
$ 5,568,000.00 $ -

DEUDORES DIVERSOS RESULTADO DEL PERIODO

6 $ 1,000,000.00
 CAPITAL SOCIAL COSTO DE VENTAS
$ 200,000,000.00 1 7 $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00

$ 200,000,000.00

VENTAS IVA CAUSADO

$ 1,200,000.00 2 $ 192,000.00 2
$ 1,200,000.00 3 $ 192,000.00 3
$ 1,200,000.00 4 $ 192,000.00 4
$ 1,200,000.00 5 $ 192,000.00 5
$ 4,800,000.00 $ 768,000.00
$ 4,800,000.00

SULTADO DEL PERIODO

$ 2,400,000.00 8

$ 2,400,000.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 28 de febrero

EFECTIVO Y EQUIVALENTES -
INVENTARIOS 200,000,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 200,000,000.00

PROPIESDADES PALNTA YEQUIPO -

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL ACTIVO 200000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 de marzo

N FINANCIERA 28 de febrero

PROVEEDORES -

TOTAL DE PASIVO -

CAPITAL SOCIAL 200,000,000.00

TOTAL DE CAPITAL CONTABLES 200,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITL CONTABLE 200000000 0

COMPROBACION

ON FINANCIERA 31 de marzo
 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Ingresos netos $ 4,800,000.00
Costo de ventas $ 2,400,000.00
UTILIDAD NETA $ 2,400,000.00
Gastos generales
UTILIDAD DE OPERACIÓN OPCIONAL $ -
Resultado integral de financiamiento
Participación en asociadas
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ -
Impuestos a la utilidad
UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS $ -
Operaciones discontinuadas (neto) (a)
UTILIDAD NETA $ 2,400,000.00
UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A: $ -
Participación controladora
Participación no controladora
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A: $ -
Participación controladora
Participación no controladora
SUMA $ 2,400,000.00
UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA
O