NUMNUM DE CUENTA CUENTAS PARCIAL

1
1 INVENTARIOS $ 195,000,000.00
SAN LUIS POTOSI AGENCIA
CD MX MATRIZ $ -
PUEBLA SUCURSAL $ 1,000,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ 1,000,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 1,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 1,000,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 1,000,000.00
CAPITAL SOCIAL
SOCIO 1 $ 100,000,000.00
SOCIO 2 $ 100,000,000.00
REGISTRO INICIAL DE LA EMPRESA
2
BANCOS
HSBS cta 123 de puebla $ 1,392,000.00
VENTAS
SUCURSAL PUEBLA $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
3
BANCOS
HSBS cta 456 de orizaba
VENTAS
SUCURSAL ORIZABA $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
4
BANCOS
HSBS cta 789 de Cuernavaca
VENTAS
SUCURSAL CUERNAVACA $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
5
BANCOS
HSBS cta 101 de Veracruz
VENTAS
SUCURSAL VERACRUZ $ 1,200,000.00
IVA CAUSADO
 VENTA DE 3 VEHICULOS CON UN
VALOR DE $400,000 CADA UNO.
6
DEUDORES DIVERSOS
aseguradora np ( sucursal tehuacan)
INVENTARIOS
TEHUACAN SUCURSAL $ 1,000,000.00
y se ejercera elcobro a la aseguradora

7
COSTO DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
INVENTARIOS
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
determinacion del costo de ventyas del periodo

8
VENTAS
PUEBLA SUCURSAL $ 1,200,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 1,200,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 1,200,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 1,200,000.00
COSTO DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSA $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCUR$ 600,000.00
resultado del periodo
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00

totaleso sumas iguales

 DEBE HABER

$ 200,000,000.00

975

$ 200,000,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00

$ 1,392,000.00

$ 1,200,000.00

$ 192,000.00
$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 2,400,000.00

$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00

$ 4,800,000.00

$ 2,400,000.00

$ 2,400,000.00

$ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
 INVENTARIOS CAPITAL SOCIAL
1 $ 200,000,000.00

$ 200,000,000.00

BANCOS VENTAS
2 $ 1,392,000.00 8 $ 2,400,000.00
3 $ 1,392,000.00
4 $ 1,392,000.00
5 $ 1,392,000.00
$ 5,568,000.00 $ 2,400,000.00

DEUDORES DIVERSOS ALMACEN

6 $ 1,000,000.00
CAPITAL SOCIAL COSTO DE VENTAS
$ 200,000,000.00 1 7 $ 2,400,000.00

$ 200,000,000.00

VENTAS IVA CAUSADO

$ 1,200,000.00 2 $ 192,000.00 2
$ 1,200,000.00 3 $ 192,000.00 3
$ 1,200,000.00 4 $ 192,000.00 4
$ 1,200,000.00 5 $ 192,000.00 5
$ 4,800,000.00 $ 768,000.00
$ 2,400,000.00

ALMACEN
$ 1,000,000.00 6
$ 2,400,000.00 7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 28 de febrero

EFECTIVO Y EQUIVALENTES -
INVENTARIOS 200,000,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 200,000,000.00

PROPIESDADES PALNTA YEQUIPO -

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL ACTIVO 200000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 de marzo

N FINANCIERA 28 de febrero

PROVEEDORES -

TOTAL DE PASIVO -

CAPITAL SOCIAL 200,000,000.00

TOTAL DE CAPITAL CONTABLES 200,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITL CONTABLE 200000000 0

COMPROBACION

ON FINANCIERA 31 de marzo
OMPROBACION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 28 de febrero

INGRESOS NETOS
PUEBLA SUCURSAL $ 1,200,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 1,200,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 1,200,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 1,200,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ -
COSTOS DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ -
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
UTILIDAD DE OPERACIÓN
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
PARTICIPACION EN ASOCIADAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS
OPERACIONES DISCONTINUAS
UTILIDAD NETA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Resultado por conversion de operaciones extranjeras
valuacion de coverturas de flujo de efectivo
participacion de los ORI de asociadas
Impuestos a la utilidad de los ORI (a)
suma
Resultado integral
Utilidad neta atribuible a:
participacion controladora
Participacion no controladora
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ -
Resultado integral atribuible a:
participacion controladora
Participacion no controladora
PUEBLA SUCURSAL $ 600,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 600,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 600,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 600,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ -
Utilidad basica por accion ordinaria
ACION FINANCIERA 28 de febrero

$ 4,800,000.00

$ 2,400,000.00

$ 2,400,000.00
$ -
$ 2,400,000.00
$ -
$ -
$ 2,400,000.00
$ -
$ 2,400,000.00
$ -
$ 2,400,000.00

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,400,000.00

$ 2,400,000.00
$ 2,400,000.00
 CUENTAS
1

PUEBLA SUCURSAL
TEHUACAN SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
INVENTARIO
Registro por el traspaso de vehiculos a las sucursales
2
FLETES Y ACARREOS PUEBLA SUCURSAL
FLETES Y ACARREOS TEHUACAN SUCURSAL
FLETES Y ACARREOS OAXACA SUCURSSAL
FLETES Y ACARREOS VERACRUZ SUCURSAL
FLETES Y ACARREOS CUERNAVACA SUCURSAL
ACREEDORES PUEBLA SUCURSAL
ACREEDORES TEHUACAN SUCURSAL
ACREEDORES OAXACA SUCURSSAL
ACREEDORES VERACRUZ SUCURSAL
ACREEDORES CUERNAVACA SUCURSAL
Registro por el costo de traslado
3
BANCOS
HSBC cta 123 de puebla
VENTAS
SUCURSAL PUEBLA
Venta de 20 vehiculos a $400,000.00 cada uno
4
BANCOS
HSBC cta 456 de oaxaca
VENTAS
SUCURSAL OAXACA
Venta de 20 vehiculos a $400,000.00 cada uno
5
BANCOS
HSBC cta 789 de Cuernavaca
VENTAS
SUCURSAL CUERNAVACA
Venta de 20 vehiculos a $400,000.00 cada uno
6
BANCOS
HSBC cta 101 de Veracruz
VENTAS
 SUCURSAL VERACRUZ
Venta de 20 vehiculos a $400,000.00 cada uno
7
BANCOS
HSBC cta 112 de Tehuacan
VENTAS
SUCURSAL TEHUACAN
Venta de 20 vehiculos a $400,000.00 cada uno
8
BANCOS
APORTACIONES DE LOS SOCIOS
Registro por aportacion de los socios al banco
9
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
SOCIO
Registro por el monto prestado por parte de los socios al banco
10
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
BANCO BIENESTAR
Registro por el prestamo solicitado al banco Bienestar
11
SUELDOS Y SARARIOS SUCURSAL PUEBLA
HSBC cta 123 de puebla
Pago de nomina de sucursal
12
SUELDOS Y SARARIOS SUCURSAL OAXACA
HSBC cta 456 de oaxaca
Pago de nomina de sucursal
13
SUELDOS Y SARARIOS SUCURSAL CUERNAVACA
HSBC cta 789 de Cuernavaca
Pago de nomina de sucursal
14
SUELDOS Y SARARIOS SUCURSAL VERACRUZ
HSBC cta 101 de Veracruz
Pago de nomina de sucursal
15
SUELDOS Y SARARIOS SUCURSAL TEHUACAN
HSBC cta 112 de Tehuacan
Pago de nomina de sucursal
SUELDOS Y SALARIOS
BANCOS
Pago de nomina de la matriz
16
HSBC cta 123 de puebla
BANCOS
REGISTRO POR EL TRASPASO DE DINERO A LAS SUCURSALES
17
HSBC cta 456 de oaxaca
BANCOS
REGISTRO POR EL TRASPASO DE DINERO A LAS SUCURSALES
18
HSBC cta 789 de Cuernavaca
BANCOS
REGISTRO POR EL TRASPASO DE DINERO A LAS SUCURSALES
19
HSBC cta 101 de Veracruz
BANCOS
REGISTRO POR EL TRASPASO DE DINERO A LAS SUCURSALES
20
HSBC cta 112 de Tehuacan
BANCOS
REGISTRO POR EL TRASPASO DE DINERO A LAS SUCURSALES
21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUCURSAL PUEBLA
HSBC cta 123 de puebla
Registro por mantenimiento de sucursal
22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUCURSAL OAXACA
HSBC cta 456 de oaxaca
Registro por mantenimiento de sucursal
23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUCURSAL CUERNAVACA
HSBC cta 789 de Cuernavaca
Registro por mantenimiento de sucursal
24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUCURSAL TEHUACAN
HSBC cta 112 de Tehuacan
Registro por mantenimiento de sucursal

25
COSTO DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
TEHUACAN SUCURSAL
INVENTARIOS
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
TEHUACAN SUCURSAL
determinacion del costo de ventas del periodo
 26
VENTAS
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
TEHUACAN SUCURSAL
COSTO DE VENTAS
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
TEHUACAN SUCURSAL
RESULTADO DEL PERIODO
PUEBLA SUCURSAL
OAXACA SUCURSSAL
VERACRUZ SUCURSAL
CUERNAVACA SUCURSAL
TEHUACAN SUCURSAL
 PARCIAL DEBE HABER

$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 50,000,000.00

$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
UEBLA SUCURSAL $ 30,000,000.00
HUACAN SUCURSAL $ 30,000,000.00
AXACA SUCURSSAL $ 30,000,000.00
ERACRUZ SUCURSAL $ 30,000,000.00
UERNAVACA SUCURSAL $ 30,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
 $ 8,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00

$ 10,000,000.00
DE LOS SOCIOS $ 10,000,000.00

$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00

ocios al banco

$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00

$ 150,000.00
$ 150,000.00

$ 150,000.00
oaxaca $ 150,000.00

$ 150,000.00
Cuernavaca $ 150,000.00

$ 150,000.00
Veracruz $ 150,000.00

$ 150,000.00
$ 150,000.00

$ 500,000.00
$ 500,000.00

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
LAS SUCURSALES

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
LAS SUCURSALES

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
LAS SUCURSALES

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
LAS SUCURSALES

$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
LAS SUCURSALES

AL PUEBLA $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00

AL OAXACA $ 4,000,000.00
oaxaca $ 4,000,000.00

AL CUERNAVACA $ 2,000,000.00
Cuernavaca $ 2,000,000.00

AL TEHUACAN $ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00

$ 20,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
 $ 40,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 425,250,000.00 $ 425,250,000.00
PUEBLA SUCURSAL TEHUACAN SUCURSAL
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

FLETES Y ACARREOS PUEBLA SUCURSAL FLETES Y ACARREOS TEHUACAN SUCURS

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

ACREEDORES TEHUACAN SUCURSAL ACREEDORES TEHUACAN SUCURSAL

$ 30,000,000.00

HSBC cta 123 de puebla VENTAS

$ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
 OAXACA SUCURSAL
$ 10,000,000.00

RREOS TEHUACAN SUCURSAL FLETES Y ACARREOS OAXACA SUCURSSAL

$ 30,000,000.00

TEHUACAN SUCURSAL ACREEDORES OAXACA SUCURSSAL

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

SUCURSAL PUEBLA
$ 8,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL CUERNAVACA SUCURSAL
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

FLETES Y ACARREOS VERACRUZ SUCURSAL FLETES Y ACARREOS CUERNAVACA SUCURS

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

ACREEDORES VERACRUZ SUCURSAL ACREEDORES CUERNAVACA SUCURSAL

$ 30,000,000.00

HSBC cta 456 de oaxaca

$ 8,000,000.00
SUCURSAL INVENTARIOS
$ 195,000,000.00 $ 50,000,000.00

RREOS CUERNAVACA SUCURSAL ACREEDORES PUEBLA SUCURSAL

$ 30,000,000.00

CUERNAVACA SUCURSAL BANCOS

$ 30,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 28 de febrero

EFECTIVO Y EQUIVALENTES -
INVENTARIOS 200,000,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 200,000,000.00

PROPIESDADES PALNTA YEQUIPO -

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL ACTIVO 200000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 de marzo

N FINANCIERA 28 de febrero

PROVEEDORES -

TOTAL DE PASIVO -

CAPITAL SOCIAL 200,000,000.00

TOTAL DE CAPITAL CONTABLES 200,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITL CONTABLE 200000000 0

COMPROBACION

ON FINANCIERA 31 de marzo
OMPROBACION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 28 de febrero

INGRESOS NETOS $ 40,000,000.00

PUEBLA SUCURSAL $ 8,000,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 8,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 8,000,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 8,000,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ 8,000,000.00
COSTOS DE VENTAS $ 20,000,000.00
PUEBLA SUCURSAL $ 4,000,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 4,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 4,000,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 4,000,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ 4,000,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 20,000,000.00
GASTOS GENERALES $ -
UTILIDAD DE OPERACIÓN
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO $ -
PARTICIPACION EN ASOCIADAS $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ -
UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS
OPERACIONES DISCONTINUAS $ -
UTILIDAD NETA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Resultado por conversion de operaciones extranjeras $ -
valuacion de coverturas de flujo de efectivo $ -
participacion de los ORI de asociadas $ -
Impuestos a la utilidad de los ORI (a) $ -
suma
Resultado integral
Utilidad neta atribuible a:
participacion controladora
Participacion no controladora
PUEBLA SUCURSAL $ 4,000,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 4,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 4,000,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 4,000,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ 4,000,000.00
Resultado integral atribuible a:
participacion controladora
Participacion no controladora
PUEBLA SUCURSAL $ 4,000,000.00
OAXACA SUCURSSAL $ 4,000,000.00
VERACRUZ SUCURSAL $ 4,000,000.00
CUERNAVACA SUCURSAL $ 4,000,000.00
TEHUACAN SUCURSAL $ 4,000,000.00
Utilidad basica por accion ordinaria
ebrero

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00

$ -
$ 20,000,000.00

$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00