BALANCE GENERAL 1 DE ABRIL 2020 AL 1 DE ABRIL 2021

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja $ 2,020,000 Acreedores $12,530,000

Bancos $ 55,300,000 Total Pasivo Circulante $11,714,000
Cuentas por cobrar $ 1,300,000
Total Activo Circulante $58,620,000 Pasivo a Largo Plazo

SUMA DEL PASIVO $ 11,714,000.00

Activo Fijo

Terrenos $54,000,000
Muebles y enseres $3,800,000 PATRIMONIO $107,636,000
Equipo de cómputo $2,930,000
Total Activo Fijo $60,730,000

SUMA DEL ACTIVO $119,350,000

fincomercio
AÑO: 2020

EFECTIVO DISPONIBLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL TENDENCIA
Efectivo mensual $ 1,928,000 $ 2,008,000 $ 1,928,000 $ 2,008,000 $ 1,028,000 $ 2,008,000 $ 1,978,000 $ 2,058,000 $ 1,978,000 $ 2,058,000 $ 1,078,000 $ 2,058,000 $ 22,116,000

TIPO DE INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL TENDENCIA
Ingresos $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 51,600,000

TOTAL DE INGRESOS $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 51,600,000

GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL TENDENCIA
Credito Vivienda $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 8,400,000
Mercado $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000
Administración $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 960,000
Teléfono móvil $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 1,260,000
TV por cable $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 82,000 $ 984,000
Estudio $ 900,000 $ 900,000 $ 1,800,000

Electricidad $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
Agua $ 80,000 $ - $ 80,000 $ - $ 80,000 $ - $ 80,000 $ - $ 80,000 $ - $ 80,000 $ - $ 480,000
Gas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
Entretenimiento $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 2,040,000
Diezmo $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 5,160,000
Ahorros $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000
Medicina prepagada $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000

TOTAL DE GASTOS $ 2,372,000 $ 2,292,000 $ 2,372,000 $ 2,292,000 $ 3,272,000 $ 2,292,000 $ 2,322,000 $ 2,242,000 $ 2,322,000 $ 2,242,000 $ 3,222,000 $ 2,242,000 $ 29,484,000

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