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BANCO DO BRASIL S.A.

TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente

VICTORIA MAGALI NOGUERA VENTO

Sicilia No 248 N° de Cuenta Moneda

Teléfono No 447.601 504351/5 Guaraníes

Asunción - Paraguay

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01/10/2014 31/10/2014 1

Su ejecutivo de Cuentas es: Transpaso Automático de Cta (C/C.Ahorros)

Reinaldo Gómez Acosta A: De:

Casa Central
Teléfono: 418-274 Monto de Línea de Sobregiro: 2.000.000

DESCRIPCION DE LA TRANSACCION
FECHA N° DEBITOS CREDITOS SALDO DIARIO
OPER. CHEQUE
20-oct Depósito efectivo 936001 880.000 50.000.000 50.000.000
22-oct Cheque Pagado 936002 865.000 49.120.000
24-oct Cheque Pagado 936003 350.000 48.255.000
24-oct Cheque Pagado 936004 550.000 47.905.000
27-oct Cheque Pagado 936005 2.442.000 47.355.000
29-oct Cheque Pagado 936006 26.000.000 44.913.000
29-oct Cheque Pagado 18.913.000
88.000 42.095.000
30-oct Depósito en efectivo 61.008.0
31-oct Débito por chequera 60.920.000

Total
Movimientos
N°Movim. Saldo Promedio del Mes Saldo Fin Mes
10 31.175.000 92.095.000 60.920.000

Los saldos del presente extracto serán considerados definitivos si no fuesen objetados por el Gerente de
Operaciones dentro de los (15) días (Art. 1402 y concordantes dei Código Civil).
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Sicilia No 248

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01/11/2014 30/11/2014 1

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Monto de Línea de Sobregiro: 2.000.000

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DESCRIPCION DE LA TRANSACCION SALDO
FECHA DEBITOS CREDITOS DIARIO
N°
OPER.
01-nov Saldo Anterior
BRASIL S.A. CHEQUE
60.920.000 60.920.000

04-nov Cheque Pagado 18504 630.000 80.000.000 60.290.000

nov Cheque Pagado 936007 2.750.000 57.540.000
nov Depósito en efectivo 137.540.000
nov Cheque Pagado 936009 966.048 135.573.952
nov Cheque Pagado 936010 1.650.000 134.923.952
12-nov 14- Cheque Pagado 936011 6.138.000 128.785.952
nov 28-nov Cheque Pagado 936012 35.048.000 93.737.952
28-nov Cheque Pagado 936013 40.000.000 53.737.952
Debito por Certificación 38.500 53.699.452

Total
Movimientos
N°Movim. Saldo Promedio del Mes Total de Movimientos Saldo Fin Mes
87.220.548 140.920.000 53.699.452
11

Los saldos del presente extracto serán considerados definitivos si no fuesen objetados
por el Gerente de Operaciones dentro de los (15) días (Art. 1402 y concordantes del Código Civil).
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01/12/2014 30/12/2014 1

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Casa Central

Teléfono: 418-274 Monto de Línea de Sobregiro: 2.000.000

DESCRIPCION DE LA TRANSACCION SALDO

FECHA N° DEBITOS CREDITOS DIARIO

OPER. CHEQUE
01-dic SALDO ANTERIOR 53.699.452 53.699.452

03-dic Cheque Pagado 936015 2.750.000 50.949.452

05-dic Cheque Pagado 936016 1.395.402 49.554.050
07-dic Cheque Pagado 936014 3.648.110 0 45.905.940
07-dic Cheque Pagado 936017 630.000 0 45.275.940
19-dic Depósito efectivo 50.000.000 95.275.940
936018 9.370.000
19-dic Cheque Pagado 85.905.940
936019
20-dic Cheque Pagado 20.000.000
65.905.940
0

Total
Movimientos
N°Movim. Saldo Promedio dei Mes Total de Movimientos Saldo Fin Mes
37.793.512 103.699.452 65.905.940
12

Los saldos dei presente extracto serán considerados definitivos si no fuesen objetados por el Gerente de Operaciones
dentro de ios (15) días (Art. 1402 y concordantes del Código Civil).