CASOS PRÁCTICOS INICIALES 4

PROPUESTA DE VALOR EN GESTIÓN DE CARTERA

Propósito:
Diseñar propuestas y estrategias de valor en gestión de cartera, para que las
organizaciones logren una sostenibilidad financiera, a partir del análisis de factores
internos y externos que inciden en la toma de decisiones.

Metodología:
Los estudiantes, en grupos de trabajo, asumirán que son una firma de asesoría
financiera externa y presentarán una propuesta de valor aplicables para la gestión
de cartera de la empresa seleccionada. Para esta acción, tengan en cuenta los
siguientes criterios:

a) Ingresa con los datos de acceso de usuario a economatica.com Seleccione

una empresa de Colombia y descargue los informes financieros, los analisis
verticales y horizontales y finalmente los indicadores financieros. Según las
instrucciones dadas en la sesión virtual.
b) Analice la información descargada en Excel de la empresa seleccionada,
haciendo uso de las herramientas de analisis financiero como analisis
vertical y horizontal, e indicadores básicos de liquidez: capital de trabajo,
prueba acida y liquidez corriente.
c) Genere la propuesta escrita por medio de un Informe Gerencial de gestión
de cartera para la empresa asignada, el informe debe contener los siguientes
parámetros:

⎯ Portada: (Presentación creativa, creada por el grupo haciendo

referencia a su firma de asesoría. Las portadas académicas tendrán
cero puntos) Usted debe crear el diseño, logo y slogan de su empresa
para poder realizar sus informes.
⎯ Resumen: : Por lo general este es el último apartado que se escribe,
ya que se debe tener muy claro y reconocido el documento y la
presentación para poder redactar dicho resumen. Este debe oscilar
entre 150 y 200 palabras y debe responder en su redacción al
objetivo general del informe, contenido y utilidad de este.
⎯ Objetivo general: Describe el propósito principal del informe. Tenga
en cuenta que el objetivo debe iniciar con un verbo (ar, er, ir) escritos
 de forma infinitiva, y debe ser solo un verbo, en este anunciado se
debe responder QUE y PARA QUE o ATRAVES DE QUE
⎯ Objetivos Específicos: entre dos y tres, deben describir el paso a paso
para lograr el objetivo general. en este anunciado se debe responder
QUE y PARA QUE o ATREVES DE QUE
⎯ Análisis de información financiera: genere gráficos y datos que
representen las tendencias del manejo de las cuentas de cuentas por
cobrar, (hacer uso de herramientas analisis vertical y horizontal, e
indicadores básicos de liquidez: capital de trabajo, prueba acida y
liquidez corriente.
⎯ Para el desarrollo de este punto asuma los siguientes datos:

Suponga que del saldo total de la cartera o cuentas por cobrar que aparece en
la información financiera del ultimo año, internamente está distribuida de la
siguiente manera:
Corto plazo: 25 % inferior a 30 días
Más de 60 días: 35 % de la cartera
Más de 90 días: 18 %
Superior a 6 meses: 10 %
Cartera perdida: 8 %

⎯ Presente la Matriz de control de cartera (integración entre la

propuesta y mecanismos de seguimiento, entregada en la actividad 3
con los debidos ajustes y correcciones)
⎯ Descripción de la propuesta del plan de sugerencias para coberturas y
plan de gestión del área de cartera
⎯ Conclusiones y sugerencias

Se deben cumplir con las normas APA última edición, y contener una
redacción con vocabulario técnico, propio del nivel de formación
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
Característica 0 1 2 3 4 5
Presentación del documento: la presentación general es adecuada para un informe técnico
de tipo gerencial, los espacios son usados de forma adecuada sin desperdicio del mismo.
Portada: El grupo diseña y crea de una forma innovadora la portada de su informe, este
genera una identidad para el grupo y está asociado a la temática a manejar
Resumen: el resumen es concreto, sintetiza el contenido del documento e invita al lector a
continuar revisando el informe
Presentación de la Misión el informe presenta breve descripción de la misión de la empresa
Presentación de la Visión : el informe presenta breve descripción de la misión de la
empresa
Presentación de la Objetivos del informe: se presenta un objetivo general bien redactado y
sustentado con máximo tres objetivos específicos y estos son acordes a la presentación del
diagnóstico financiero de la cartera de la empresa y la política recomendad o propuesta en
este informe
Diagnostico financiero de la empresa: el informe presenta una sinapsis muy completa de la
información básica de la cartera desde el Balance General, capital de trabajo, prueba acida
y liquidez corriente.
Se presenta el analisis del diagnóstico de cartera con los plazos sugeridos
Sistemas de medición y control de cartera: el grupo presenta la propuesta de matriz de
indicadores para llevar a cabo el control y evaluación de la gestión de cartera
Se presenta una propuesta del del plan de sugerencias para coberturas y plan de gestión
del área de cartera
Cierre y recomendaciones: el informe cuenta con un cierre general del contenido y los
objetivos del documento además de las recomendaciones del grupo respecto a la
asignatura y el trabajo elaborado en ella
Entrega oportuna
Trabajo en equipo