Practica Contabilidad Hotelera

PRACTICA CONTABILIDAD HOTELERA
NOMBRE:
FECHA:
EL 1 DE JUNIO DE 2020, LOS SEÑORES ANIBAL ALIAGA Y BRAULIO BLANCO SE REUNIERON PARA CREAR UN HOTEL
DE 5 ESTRELLAS CON UNA CAPACIDAD DE 80 HABITACIONES SIMPLES, 30 DOBLES, 20 TRIPLES, Y 10 SUITES
CON LA RAZON SOCIAL DE HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Y PARA EL MISMO APORTAN LO SIGUIENTE.
ANIBAL BRAULIO
INMUEBLE (30% TERRENO) 2,300,000
MOBILIARIO 900,000
EQ COMPUTACION 100,000
EQ COMUNICACION 300,000
VEHICULOS 200,000
MAQ EQUIPO 300,000
ROPA BLACA 200,000
EFECTIVO 300,000
2,600,000 2,300,000
HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

Av. Los Rios No 333 Fono 2222222
La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE TRASPASO No
FECHA LA PAZ, 1 DE JUNIO DE 2020 MONEDA. MES JUNIO
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO INICIO DE ACTIVIDADES
EFECTIVO CHEQUE BANCO
CODIGOS DESCRIPCION Bs. PARCIAL Bs. DEBE Bs. HABER $us. Debe $us. Haber
CAJA 300,000
Caja central de la paz 300,000
ALMACENES DE ROPA BLANCA 200,000
EDIFICIOS 1,610,000
TERRENO 690,000
MUEBLES Y ENSERES 900,000
EQUIPOS DE COMPUTACION 100,000
VEHICULOS 200,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 300,000
CAPITAL SOCIAL 4,600,000
sr. Anibal 2,300,000
SR. Braulio 2,300,000
TOTALES 4,600,000 4,600,000 0 0
2. EL 1 DE JUNIO EL HOTEL CANCELA 20.200, POR CONCEPTO DE TRAMITES EFECTUADOS PARA LA OBTENCION DE
PERSONERIA JURIDICA A LA CONSULTORA TOWERS CONSULTORES S.R.L. SEGÚN FACTURA No 225.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE EGRESO No
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO PAGO TRAMITES DE PERSONERIA JURIDICA INCLUYE INSCRIPCION EN LA CAMARA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 17,574
CREDITO FISCAL IVA 2,626
CAJA 20,200
caja central 20,200
TOTALES 20,200 20,200 0 0
3. EL 2 DE JUNIO SE ANTICIPA Bs. 4.000.- PARA LA IMPRESIÓN DE PAPELERIA (FACTURA, PARTES, REPÒRTES,
TARJETAS DE CONTROL Y OTROS), A LA IMPRENTA GONSALITO.

La Paz - Bolivia
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO ANTICIPO PARA LA IMPRESIÓN DE PAPELERIA Y OTROS.
ANTICIPO A PROVEEDORES 4.000
imprenta gonzalo 4.000
CAJA 4.000
caja central La Paz 4.000
TOTALES 4.000 4.000 0 0

4. EL 5 DE JUNIO, SE CANCELA Bs.30.000.- POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
(MATERIALDE LIMPIEZA ASEO Y OTROS) Y ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNES ,VERDURAS, CONSERVATES, REFRESCOS
AGUA MINERAL Y OTROS Bs. 50.000.- SEGÚN FACTURA No1222 DE SUPERMERCADO AMERICA.

La Paz - Bolivia
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTOS BEBIDAS Y OTROS SEGUN DETALLE
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS 26,100
materiales varios 30,000
ALMACENES DE PRODUCTOS 43,500
alimentos 50,000
bebidas
CREDITO FISCAL IVA 10,400
CAJA 80,000
Caja central La Paz 80,000
TOTALES 80,000 80,000 80,000 0

Son: Bolivianos.
5. LA IMPRENTA GONSALITO, EL 7 DE JUNIO NOS REMITE LA FACTURA No 333 POR UN VALOR DE Bs.6.000.-
ADJUNTANDO EL MATERIAL SOLICITADO Y POR TAL SITUACION SE LES CANCELA EL SALDO EN EFECTIVO.

La Paz - Bolivia
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO PAGO DE FACTURA 333 IMPRESIÓN DE PAPELERIA
ALMACEN DE MAT Y SUMINISTROS 5,220
Papeleria y material de oficina 5,220
CREDITO FISCAL 780
CAJA 2,000
Caja central de La PAz 2,000
ANTICIPO A PROVEEDORES 4,000
Imprenta Gonsalito 4,000
TOTALES 6,000 6,000 6,000 0
6. EL 8 DE JUNIO SE APERTURA LA CUENTA CORRIENTE 111000222 EN BOLIVIANOS EN EL BANCO LUNA S.A. POR EL
SALDO DEL EFECTIVO, PREVIAMENTE TRASPASANDO 2.000.- PARA EL FONDO FIJO, EL CARGO DE CHEQUERA ES DE
Bs. 350
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO ASIGNACION A CAJA CHICA
CAJA 2,000
Caja chica oficina central 2,000
CAJA 2,000
Caja Central La Paz 2,000
TOTALES 2,000 2,000 0 0

Son: Bolivianos.
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO CARGO POR CHEQUERA BS 250 SEGÚN FACTURA
GASTOS FINANCIEROS 304.5
Chequera 304.5
CREDITO FISCAL 45.5
BANCOS 350
Banco Luna M N 350
TOTALES 350 350 0 0
6 a. EL 8 DE JUNIO SE APERTURA LA CUENTA CORRIENTE 111000222 EN BOLIVIANOS EN EL BANCO LUNA S.A. POR EL
SALDO DEL EFECTIVO, PREVIAMENTE TRASPASANDO 1.500.- PARA EL FONDO FIJO, EL CARGO DE CHEQUERA ES DE
Bs. 250
La Paz - Bolivia
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO ASIGNACION A CAJA CHICA
CAJA 1.500
Caja chica oficina central 1.500
CAJA 1.500
Caja Central La Paz 1.500
TOTALES 1.500 1.500 0 0
6 b. EL 8 DE JUNIO SE APERTURA LA CUENTA CORRIENTE 111000222 EN BOLIVIANOS EN EL BANCO LUNA S.A. POR EL
SALDO DEL EFECTIVO, PREVIAMENTE TRASPASANDO 1.500.- PARA EL FONDO FIJO, EL CARGO DE CHEQUERA ES
DE Bs. 250
La Paz - Bolivia
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO CARGO POR CHEQUERA BS 250 SEGÚN FACTURA
GASTOS FINANCIEROS 218
Chequera 218
CREDITO FISCAL 33
BANCOS 250
Banco Luna M N 250
TOTALES 250 250 0 0

Son: Bolivianos.
Vo. Bo. CONTABILIDAD
7. EL 9 DE JUNIO EL Sr. CARVAJAL EFECTUA EL PAGO EN EFECTIVO POR Bs. 9.000.- PARA RESERVA DE 29
HABITACIONES SIMPLES.

La Paz - Bolivia
COMPROBANTE DE INGRESO No
FECHA LA PAZ 9 DE JUNIO MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO PAGO PREVIO PARA LA RESERVA DE 29 HABITACIONES SIMPLES PARA EL 10 DE JUNIO
CAJA 9.000
caja central La Paz 9.000
DEPOSITO POR RESERVA 9.000
Sr. Carvajal 9.000
TOTALES 9.000 9.000 0 0
8. EL 9 DE JUNIO ADQUIEREN EQUIPO DE COCINA POR UN VALOR DE Bs. 80.000.- SEGÚN FACTURA 110 DEL GATO
NEGRO, CANCELANDO EL 50% CON CHEQUE Y POR EL SALDO NOS OTORGAN 30 DIAS DE CREDITO ABIERTO.

La Paz - Bolivia
FECHA MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COCINA SEGÚN FACTURA 110, PAGO DEL 50% Y SALDO 30 DIAS
EQUIPO DE COCINA 69,600
cocina 20,880
menaje 24,360
otros 24,360
CREDITO FISCAL 10,400
PROVEEDORES 40,000
Srs gato negro 40,000
BANCOS 40,000
Banco Luna 40,000
TOTALES 80,000 80,000 0 0

Son: Bolivianos.
9. LA DELEGACION DEL sr. DURAN SOLICITO LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR LA CANTIDAD DE 70 KILOS
EL 12 DE JUNIO, ADEMAS DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA POR LOS DIAS DE SU ESTADIA. ESTA DELEGACION
ABANDONA EL HOTEL EL 13 DE JUNIO POR LA MAÑANA, DEJADO SU CUENTA A LA EMBAJADA DE ARGENTINA
QUIENES CONFIRMAN MEDIANTE FAX QUE SE HARAN CARGO DE LA CUENTA , A SU RETIRO DEJA UN CHEQUE
POR 400 BS. CORRESPONDIENTE A PROPINAS.
La Paz - Bolivia
FECHA LA PAZ 12 DE JUNIO MONEDA. MES
NOMBRE: Sr. DAVID DURAN N.I.T. T.C.
CONCEPTO PARA REGUISTRAR EL COSUMO DE LA DELEGACION ARGENTINA SEGÚN TARJETA DE CONTROL No1
INGRESOS POR COBRAR 34,200
Sr. David Duran 34,200
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 1,026
PRODUCTOS DE EXPLOTACION 29,754
servicio de habitaciones 23,490
servicio de restaurant 5,220
servicio de lavaderia 1,044
DEBITO FISCAL IVA 4,446
I.T. POR PAGAR 1,026
TOTALES 35,226 35,226 0 0

Son: Bolivianos.
9 a. LA DELEGACION DEL sr. DURAN SOLICITO LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR LA CANTIDAD DE 70 KILOS
ABADONA EL HOTEL EL 13 DE JUNIO POR LA MAÑANA, DEJADO SU CUENTA A LA EMBAJADA DE ARGENTINA
CORRESPONDIENTES A PROPINAS.
La Paz - Bolivia
FECHA La Paz, 13 de junio MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO EL TRASPASO DEL CONSUMO DE LA DELEGACION ARGENTINA SEGUN TARJETA DE CONTROL No1 Y FAX ADJ
CUENTAS POR COBRAR 34,200
Embajada de argentina 34,200
Sr. David duran 34,200
TOTALES 34,200 34,200 0 0

Son: Bolivianos.
9 b. LA DELEGACION DEL sr. DURAN SOLICITO LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA POR LA CANTIDAD DE 70 KILOS
ABADONA EL HOTEL EL 13 DE JUNIO POR LA MAÑANA, DEJADO SU CUENTA A LA EMBAJADA DE ARGENTINA
La Paz - Bolivia
FECHA La Paz, 13 de junio MONEDA. MES
NOMBRE: N.I.T. T.C.
CONCEPTO PROPINAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE LA DELEGACION ARGENTINA TARJETA DE CONTROL No1
CAJA 400
caja central de la paz 400
PROPINAS POR PAGAR 400
TOTALES 400 400 0 0

Son: Bolivianos.
10.- LA DELEGACION DEL SR. CARVAJAL SOLICITAN LOS SERVICIOS DE SAUNA PARA EL DIA 11 DE JUNIO, ADEMAS
EL 12 DE JUNIO EFECTUA UNA CONFERENCIA AL EXTERIOR CUYO COSTO ASCIENDE A Bs. 95. ESTA DELEGACIOIN
CONSUME EL ALMUERZO Y CENA DE LOS DIAS 10 Y 11, DEJANDO EL HOTEL EL 14 DE JUNIO A PRIMERA HORA,
CANCELANDO SU SALDO EN EFECTIVO, INCLUYENDO EN EL MISMO Bs. 250, POR CONCEPTO DE PROPINAS.
La Paz - Bolivia
FECHA LA PAZ, 13 DE JUNIO MONEDA. MES
NOMBRE: Sr. MAURICIO CARVAJAL N.I.T. T.C.
CONCEPTO PARA REGISTRAR EL CONSUMO DE LA DELEGACION DE CUBA SEGÚN TARJETA DE COTROL No2
Sr. Mauricio Carvajal 54,695
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,640.85
PRODUCTOS DE EXPLOTACION 47,584.70
Servicios de habitacion 41,760
Servicios de Restaurante 3,132
Servicios de sauna - piscina 2,610
Servicios de comunicación 82.65
DEBITO FISCAL IVA 7,110.40
I.T. POR PAGAR 1,640.85
TOTALES 56,335.85 56,335.95 0 0

Son: Bolivianos.
10.a. LA DELEGACION DEL SR. CARVAJAL SOLICITAN LOS SERVICIOS DE SAUNA PARA EL DIA 11 DE JUNIO, ADEMAS
EL 12 DE JUNIO EFECTUA UNA CONFERENCIA AL EXTERIOR CUYO COSTO ASCIENDE A Bs. 80. ESTA DELEGACIOIN
CONSUME EL ALMUERZO Y CENA DE LOS DIAS 10 Y 1, DEJANDO EL HOTEL EL 14 DE JUNIO A PRIMERA HORA,
CACELANDO SU SALDO EN EFECTIVO, INCLUYENDO EN EL MISMO Bs. 250, POR CONCEPTO DE PROPINAS.
La Paz - Bolivia
FECHA LA PAZ, 14 DE JUNIO MONEDA. MES
NOMBRE: Sr. MAURICIO CARVAJAL N.I.T. T.C.
CONCEPTO EL PAGO DEL CONSUMO DE LA DELEGACION DE CUBA, SEGÚN TARJETA DE CREDITO No 2 SE DEDUCE Bs. 8
CAJA 45,945.00
Caja Central La Paz 45,695.00
DEPOSITOS POR RESERVA 9,000.00
Sr. Carvajal 9,000
Sr. Mauricio Carvajal 54,695
PROPINAS POR PAGAR 250
TOTALES 54,945 54,945 0 0

Son: Bolivianos.

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HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

TOTALES 4,600,000 4,600,000 0 0

HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

TOTALES 20,200 20,200 0 0

HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

TOTALES 4.000 4.000 0 0

Av. Los Rios No 333 Fono 2222222

TOTALES 80,000 80,000 80,000 0

HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

TOTALES 6,000 6,000 6,000 0

TOTALES 2,000 2,000 0 0

TOTALES 350 350 0 0

TOTALES 1.500 1.500 0 0

TOTALES 250 250 0 0

HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

TOTALES 9.000 9.000 0 0

HOTEL DULCES SUEÑOS S.R.L.

TOTALES 80,000 80,000 0 0

TOTALES 35,226 35,226 0 0

TOTALES 34,200 34,200 0 0

TOTALES 400 400 0 0

TOTALES 56,335.85 56,335.95 0 0

TOTALES 54,945 54,945 0 0

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