INFORME

A: Lic. Josefa Alí

ADMINISTRADORA DEL INLASA
DE: Maria Garnica
RESP. TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
Ref: Facturas emitidas para empresas de Medicamentos
Fecha: 12 de marzo de 2013
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Licenciada Alí:

Me refiero a las facturas que se emiten el CAJA por concepto de Control de Calidad de
Medicamentos, lamentablemente de un tiempo a esta parte venimos tropezando con este tipo de
problemas a consecuencia de que no existe coordinación entre la Unidad de Medicamentos del
Ministerio de Salud y CONCAMYT, a saber:

 Secretaria de Dirección del INLASA recibe los folders con sus respectivos depósitos
efectuados en diferentes fechas y todos con bastante retraso, los mismos que vienen en
una cantidad considerable hasta de 50 dossiers en conjunto., los mismos que son
entregados a CONCAMYT en el lapso de 24 horas según indica la Secretaria de Dirección.
 Secretaria de CONCAMYT entrega a CAJA después de 24 a 36 horas, según versión de la
Secretaria de CONCAMYT Sra. Marinéala Aguilar; la misma que a tiempo de entregar
exige que la facturación sea emitida máximo en 48 horas en su totalidad.
 Atendiendo este solicitud se procede a la facturación en el tiempo requerido, hecho que
ocasiona que al recoger los interesados estas facturas rechazan las mismas por dos
aspectos:
- Por que las fechas no les permiten realizar sus declaraciones impositivas
- Y por que las políticas de sus empresas estipulan que sus facturas deben ser
entregadas en determinadas fechas.

Estos aspectos señalados Lic. Alí, nosotros no podemos asumirlos mientras nuestras facturas
estén bien emitidas, porque desconocemos las normas que rigen en cada Empresa, nosotros
cumplimos facturando inmediatamente nos llega estos depósitos bancarios, tal como exigen
CONCAMYT, pienso que la Unidad de Medicamentos del Ministerio debería ver la manera de
hacer conocer a las Empresas que sus documentos yá se encuentran en el INLASA, y las
empresas también deberían hacer el seguimiento correspondiente permanentemente inclusive vía
teléfono en el INLASA.

Nosotros no podemos esperar que las Empresas se den el tiempo que consideren según sus
políticas para recoger o emitir sus facturas, porque estos documentos se van acumulando de
sobremanera, por que el flujo de dossiers para control de calidad de medicamentos es constante y
considerable y se irían acumulando, retrasando y entreverando ocasionado mayores problemas.

Sin embargo de todo ellos como es de su conocimiento para mejorar de alguna manera por nuestra
parte se determinó la instalación de una línea telefónica en CAJA para que el encargado pueda
comunicar a las Empresas la tenencia de los depósitos y convocarlos para emitir sus facturas
inmediatamente.

Por lo expuesto Licenciada Alí, solicito a Usted, interceder ante las Unidades que correspondan
para la solución de estas dificultades.

cc.arch.
 INFORME

A: Dr. Edwin Condori C..

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO INLASA
VIA: Lic. Josefa Alí E.
ADMINISTRADORA DEL INLASA
DE: María Garnica G..
Responsable de Tesorería y Crédito Público
REF: Análisis de Laboratorio gratuitos en INLASA

FECHA: 11 de abril de 2013

Doctor Condori:

Mediante la presente deseo poner en conocimiento de su autoridad los aspectos que a continuación detallo:

ANTECEDENTES.

 Resolución Ministerial N° 0014 de 8 de enero de 1991 (Adjunto)

 Resolución Administrativa INLASA/006/2011 de 15 de abril de 2011

Estas resoluciones resuelven otorgar gratuidad en los servicios de laboratorio para los funcionarios del
Ministerio de Salud y por ende para los trabajadores del INLASA, extensivo a sus familiares en primer grado.

Elevo a su conocimiento Doctor Condori, que especialmente en los Laboratorios de Diagnostico existen una
cantidad considerable de atenciones gratuitas respaldadas con las resoluciones citadas (al margen de los que
corresponden a los trabajadores del INLASA). Sin embargo pese a que esta resolución es extensiva para los
trabajadores de todo el Ministerio, en los otros centros dependientes del MS y D no aceptan su aplicación.

Esta situación implica perdidas en los ingresos y van en desmedro de la Institución. Para demostrar esto,
adjunto a la presente el caso de un paciente familiar de una funcionaria de la Unidad de Epidemiologia que se
hace autorizar la rebaja del 100% del costo de sus análisis monto que asciende a Bs. 515.- siendo que ella
puede asegurar a su familiar en la CNS además que como demuestra su papeleta de pago (adjunto) su
salario no es de los más bajos de la escala salarial (superior a Bs.5,000.--), si bien como funcionaria del
Ministerio de Salud o de nuestra Institución por lo menos debería cancelar el 50% importe que cubriría parte
de los reactivos utilizados en los análisis de laboratorio solicitados y evitar que nuestra institución trabaje a
pérdida.

Otro antecedente al respecto, señala que el Hospital del niño no otorga gratuidad a ninguno de sus
funcionarios, menos a{un a familiares, argumentando que para eso está el seguro de salud (CNS) .
Por otro lado de igual manera vienen órdenes de análisis del Hospital General también en cantidad
considerable con rebajas hasta del 80% en algunos casos, siendo que el Hospital cuenta con su propio
Laboratorio donde se realizan los exámenes requeridos y sin embargo envían al INLASA todo con rebaja,
situación que disminuye los ingresos de nuestra institución. En este caso todos los análisis que vienen con
rebaja deberían ser cubiertos por el Laboratorio del mismo Hospital de Clínicas y solamente los análisis que
no realizan deberían enviarlos al INLASA, los cuales deberían cubrir mínimamente los costo de reactivos y
otros.
Por lo expuesto Sr. Director, solicito a Usted instruir se haga un análisis de la vigencia de estas resoluciones y
la regularización de estas rebajas para personas externas, precautelando el presupuesto de la Institución.

Conjuntamente la Lic. Josefa Alí, Administradora de la Institución, nos constituimos en el área de Trabajo
Social del Hospital del Niño para hacer conocer nuestra preocupación, donde nos indicaron que su autoridad
puede estipular los márgenes de rebaja en los análisis que consideren aceptables en la Institución
refrendando esto con su V°B° las profesionales de Trabajo Social en los hospitales de la ciudadela.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

cc.arch.
 INFORME

A: Dr. Edwin Condori C.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE INLASA

VIA. Lic. Josefa Alí Encinas

ADMINISTRADORA DE INLASA

DE: Maria Garnica G.

RESP. DE TESORERIA Y CREDITO PÚBLICO
REF: Informe complementario CAJA . Enc. Sr. Gerardo Mollinedo

FECHA: 19 de abril de 2013

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Señor Director:

Lamentablemente debo informar a su autoridad que en la tarea de firmar y continuar verificando la

documentación que dejó el Sr Gerardo Mollinedo ex Encargado de CAJA, se pudo evidenciar la inexistencia
del depósito bancario del efectivo recaudado en fecha 18 del mes de enero que asciende a Bs. 2.078.00 (Dos
mil setenta y ocho 00/100 Bolivianos).

Revisados los extractos del Banco Central de Bolivia, los comprobantes C-21 del sistema SIGMA , los
registros de entrega de dinero a los funcionarios responsables de realizar los depósitos día a día a la cuenta
en el Banco Central de Bolivia; se comprueba que ese dinero no fue depositado ni siquiera en fecha.
posterior.

En fecha 5 de febrero de la presente gestión después de haber retornado de mis vacaciones, me dirigí al Sr.
Mollinedo con la nota (adjunta) puntualizando los aspectos que debería tomar muy en cuenta, en la que le
indico que los Partes Diarios de las recaudaciones debería entregar a esta Unidad máximo en 48 horas, sin
embargo de ello hizo caso omiso de las reiteradas solicitudes verbales posteriores para la entrega de esta
documentación aduciendo que estaban en proceso

Informo a Usted que en reunión sostenida con el Sr. Gerardo Mollinedo, el día lunes 15 de abril
conjuntamente la Lic.. Ali –Administradora y el Dr. Medrano-Asesor Jurídico del INLASA. se comprometió
hacer el depósito a la cuenta del INLASA el día 16 de abril de los Bs. 2.027 faltantes correspondientes al mes
de febrero y marzo, no siendo efectivo hasta la fecha,

El importe total de faltante en los tres meses que el Sr. Mollinedo estuvo como Cajero asciende a Bs. 4.105.00
(Cuatro mil ciento cinco 00/100 Bolivianos).

Por lo expuesto, respetuosamente solicito a Usted que por la via de Asesoria Legal del INLASA se tomen las
acciones que correspondan.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

 INFORME

A: Dr. Eddy Casso R.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE INLASA

VIA: Lic. Raúl Iturri L.

ADMINISTRADOR DEL INLASA

DE: Maria Garnica G.

RESP. DE TESORERIA Y CREDITO PÚBLICO

REF: INFORME VIAJE A SANTA CRUZ

FECHA: 6 de diciembre de 2013

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Doctor Casso:

De acuerdo a Memorándum INL/URRHH/35/2013, me traslade a la ciudad de Santa Cruz el día 4 del

presente mes en la línea aérea BOA, llegando a destino aproximadamente a horas 19:00.

El día 5 de diciembre procedí al cobro - facturación de participantes del “Curso Internacional de Gestión de
Productos Químicos”, a partir de hrs: 08:00 am, los mismos que alcanzaron a una cantidad de 36 inscritos,
evento que se llevó a cabo en el Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia.

La recaudación asciende a Bs. 5.400.00 (Cinco mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos) la misma que fue
depositada (adjunto fotocopia) en mismo día 5 del presente, en la cuenta recaudadora del BANCO UNION.

Mi retorno lo realice de acuerdo a lo programado en la misma línea aérea a horas 19:30 pm del día 5/12/2013.

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes.

Adj/ pases a bordo

Fotocopia depósito bancario
 INF ORME

ADM/TES/001/2013

A: Lic. Raúl F. Iturri Lopez.

ADMINISTRADOR DEL INLASA
DE: María Garnica G.
RESPONSABLE DE TESORERIA
REF: Informe actividades Unidad Tesorería.

FECHA: 14/08/2013
I. ANTECEDENTES
Comunicado MS y D/INLASA/ADM/01/13.

Son componentes de la Unidad de Tesorería:

-CAJA (recaudaciones)
- Caja Chica.

II. DESARROLLO DEL INFORME

Las funciones que a la fecha se realiza se enmarcan en el Reglamento Especifico del Sistema de
Tesorería del Ministerio de Salud y Deportes (1ra versión – 2008), y la Ley 1178, de acuerdo al
siguiente detalle:

 La verificación de los ingresos por venta se servicios; a través de las copias de facturas y
del detalle reflejado en los formularios “Partes Diarios” los mismos que deberían ser
entregados por parte del Encargado de recaudaciones en el día, pero que por razones
ajenas a la voluntad, se lo realiza posteriormente. La facturación se la realiza aún de
manera manual.
 Se verifica los comprobantes bancarios del efectivo recaudado y depositado de forma
diaria en la cuenta 689- B del Banco Central de Bolivia.
 Se verifica los comprobantes de depósito que remite la Unidad del Medicamentos del
Ministerio de Salud, por control de calidad, precisamente de medicamentos.
 Se realiza arqueos sorpresivos en fechas indeterminadas para verificar el trabajo
desarrollado por el Cajero.
 Se realiza arqueos sorpresivos al Encargado de Caja Chica, revisando de igual manera la
documentación respectiva.
 Registro de cheques girados
 Conciliaciones bancarias de las cuentas fiscales N° 10000004668676 (Fondo rotativo y
recaudaciones) y 10000012647844 (recaudadora) recientemente aperturada, labor que
se ejecuta de acuerdo a la entrega de extractos bancarios por parte del encargado de esta
actividad (Sr. Francisco Quisberth). Las conciliaciones de la CUT fueron encomendadas al
Sr. Freddy Quispe – Encargado de CAJA.
  Se elabora y se presenta a la Unidad Administrativa, de manera mensual un cuadro
detallado que refleja los ingresos por día, por semana, por laboratorio y el total mensual
recaudado, cotejando con el Cajero y el Encargado de realizar las declaraciones de
Impuestos, Sr. Abel Martínez.
 Solicitud de cuotas trimestrales a través del SIGMA.
 Priorización de pagos, mediante el SIGMA.
 Elaboración y envió de Notas de Debito a los Seguros de Salud que requieren nuestros
servicios a través de solicitudes de servicios y órdenes médicas de las entidades, actividad
que se realiza hasta el 15 de cada mes, en coordinación con los Laboratorios.
 Seguimiento de las cuentas por cobrar de los Seguros.
 Registro correlativo de las Notas de Debito enviadas y canceladas
 Solicitud al Laboratorio de Producción de Biológicos y registro de la entrega de vacuna
antirrábica al Programa de Rabia de Epidemiologia
 Solicitud al Laboratorio de Antiveninas y registro de la entrega de suero antiofídico al
Programa de Antiofídicos y Ponzoñosos – Epidemiologia.
 Solicitudes de pago al Ministerio de Salud, Seguros de Salud y al GAMLP.
 Notas de Debito y facturación por venta de vacunas y sueros de acuerdo a entregas
parciales en el transcurso del año.
 Seguimiento a los desembolsos por parte del Ministerio de Salud, por estos conceptos.
 Vaciado de información relativa a atenciones a los beneficiarios del SUMI a través de
“Solicitudes de exámenes de laboratorio”, para luego elaborar el REPES (reporte de
prestaciones de acuerdo a tarifas establecidas por el Ministerio de Salud y GAMLP.
 Configuración e impresión de los libros de Ventas y Compras, de manera mensual
 Elaboración de cotizaciones según requerimientos.
 Elaboración de Notas e informes (varios).

Cuento con el apoyo del Lic. René Tapia Reyes , en el recojo de cheques, la entrega de documento
final y formularios del SUMI al SITRAN del GAMLP, la impresión de C-21 y el insertado de estos a
los Partes Diarios y algunas diligencias de acuerdo a necesidad.

CONCLUSIONES

El producto final de estos procedimientos genera la siguiente información de recursos públicos

recaudados:

- Ingresos mensuales, trimestrales y anuales, por servicio de laboratorio otorgados en el

área de Diagnóstico.
- Ingresos mensuales, trimestrales y anuales, por servicios de control de calidad en el área
de Medicamentos.
- Ingresos mensuales, trimestrales y anuales, por control de calidad en el área de alimentos
- Ingresos mensuales, trimestrales y anuales, por venta de vacuna antirrábica de uso
humano y canino.
- Ingresos mensuales, trimestrales y anuales, por venta de suero antiofídico y suero
antirrábico.

Y finalmente el ingreso de recursos TOTAL ANUAL de todo el Instituto.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

INF ORME

ADM/TES/002/2013

A: Lic. Raúl F. Iturri Lopez.

ADMINISTRADOR DEL INLASA
DE: María Garnica G.
RESPONSABLE DE TESORERIA
REF: Informe actividades Unidad Tesorería.
FECHA: 30/08/2013

1. ANTECEDENTES
 Sr. Mario Sanchez – Encargado de CAJA de octubre de 2010 a julio de 2011
 Oscar Morales – Encargado de CAJA de octubre de 2011 a mayo de 2012
 Sr. Gerardo Mollinedo – Encargado de CAJA de enero de 2013 a marzo de 2013.

2. DESARROLLO DE INFORME

Debido a las irregularidades causadas por el entonces encargado de CAJA Sr. Mario Sanchez de octubre de
2010 a julio de 2011 en la unidad de CAJA; se procede a la contratación de personal eventual por
temporadas cortas, hecho que ocasiona se empeore la situación y se origine una serie de anomalías; en
algunos casos por el desconocimiento de las particularidades del trabajo en CAJA y en otros casos sumado a
este aspecto la irresponsabilidad y la deshonestidad de las funcionarios.

Es el caso de las personas arriba mencionadas como el Sr. Morales, que curiosamente se hace sustraer
blocks de facturas con algunas ya emitidas y otras en blanco, en dos oportunidades, la última agravada por
perdida de Bs. 2.420 de la recaudación del día. Este hecho fue informado oportunamente a las autoridades
ejecutivas del INLASA e incluso a la FELCC .

El caso del Sr. Gerardo Mollinedo es otro asunto que se caracteriza como abuso deshonesto debido a que
en los 3 meses que estuvo a cargo existen desajustes en los depósitos bancarios del efectivo existiendo
faltantes por un monto de Bs. 4.105.- hecho que también fue informado en su oportunidad a las autoridades
del Instituto. En este caso se logro retener el salario del Sr. Mollinedo monto que cubre más o menos el 50%
de este importe.

Estos casos fueron derivados a la Unidad Legal del Instituto, pero al haber asumido estas funciones como 4 o
5 abogados diferentes en las gestiones citadas, desconozco el avance de estos procesos.

3. CONCLUSIONES

Con el propósito de que se esclarezca y se dé solución a estos problemas, solicito a Usted interceder ante la
Unidad Jurídica del INLASA, para que se de continuidad a estos procesos y se pueda obtener la información
inherente a estos casos y sobretodo la reposición de estos fondos y de esta manera subsanar estos
faltantes.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

 INFORME

A: Dr. Eddy Casso R.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE INLASA

VIA: Lic. Raúl Iturri L.

ADMINISTRADOR DEL INLASA

DE: Maria Garnica G.

RESP. DE TESORERIA Y CREDITO PÚBLICO

REF: INFORME VIAJE A SANTA CRUZ

FECHA: 6 de diciembre de 2013

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Doctor Casso:

De acuerdo a Memorándum INL/URRHH/35/2013, me traslade a la ciudad de Santa Cruz el día 4 del

presente mes en la línea aérea BOA, llegando a destino aproximadamente a horas 19:00.

El día 5 de diciembre procedí al cobro - facturación de participantes del “Curso Internacional de Gestión de
Productos Químicos”, a partir de hrs: 08:00 am, los mismos que alcanzaron a una cantidad de 36 inscritos,
evento que se llevó a cabo en el Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia.

La recaudación asciende a Bs. 5.400.00 (Cinco mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos) la misma que fue
depositada (adjunto fotocopia) en mismo día 5 del presente, en la cuenta recaudadora del BANCO UNION.

Mi retorno lo realice de acuerdo a lo programado en la misma línea aérea a horas 19:30 pm del día 5/12/2013.

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes.

Adj/ pases a bordo

Fotocopia depósito bancario