Informes Clara

INFORME N° 003-2019-MDCN-P.M.C/MDPM..
A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

Gerente de Desarrollo Social y Comunal
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

Refer. : Contrato Nª072-2019-A/MDPM.
FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2019.

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Por medio del presente reciba mi cordial saludo y a la vez, hacerle llegar
las labores realizadas durante el mes de junio, tal como se detalla a continuación:
Confección de portamedias.
Elaboración de manteles.
Elaboración de portacostureros.
Coordinación con los participantes para dar cumplimiento a los talleres.
Entre otros
Es todo cuanto tengo que informar, en atención a lo solicitado y los fines que estime
pertinente.
Atentamente,
_____________________
CLARA NIMIA MERA DAVILA
DNI: 01048459
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 001-2019-MDCN-P.M.C/MDPM..
A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

Gerente de Desarrollo Social y Comunal
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

Refer. : Contrato Nª072-2019-A/MDPM.
FECHA : 26 DE JUNIO DEL 2019.

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Por medio del presente reciba mi cordial saludo y a la vez, hacerle llegar
las labores realizadas durante el mes de junio, tal como se detalla a continuación:
Confección de un set de cocina.

Elaboración de moldes para enseñanza.
Coordinación con los participantes para dar cumplimiento a los talleres.
Entre otros
Es todo cuanto tengo que informar, en atención a lo solicitado y los fines que estime
pertinente.
Atentamente,
_____________________
CLARA NIMIA MERA DAVILA
DNI: 01048459
C.c. Archivo
INFORME N° 01-2015-ECH/I.E.MGP.
DE : Prof. EUDER CAMPOS HERRERA

Responsable del Área de Comunicación
AL : Prof. JAVIER DIAZ CHAVEZ

Director de la I. E. Manuel Gonzales Prada
ASUNTO: INFORME SOBRE PRUEBA DE SUBSANACION.

Ref. : Según Memorando
FECHA : 28 DE SETIEMBRE 2015.
Por medio del presente reciba mi cordial y afectuoso saludo, asimismo por
intermedio del presente le hago llegar la relación de alumnos que han rendido la
prueba de subsanación del Área de Comunicación con su respectiva nota, que a
continuación se detalla:
APELLIDOS Y NOMBRES GRADO Y SECCION NOTA

CUBAS LOBATO, Yang Marcos 2do “A” 11
ADRIANO CORDOVA, José Manuel 2do “B” 12
BAUTISTA MALDONADO, Maicol 2do “C” 13
CRUZ CHUQUIHUANGA, Betxy 2do “D” 12
RUIZ CRUZ, Jhony Jans 2do “D” 12
Es todo cuanto tengo que informar a usted Señor Director, en honor a la

verdad y los fines que estime pertinente.
Atentamente,
_________________________
EUDER CAMPOS HERRERA
Responsable del Area
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 06-2015-EBG.
A : JANET DEL PILAR RIOS PEREA

Alcalde
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME.
FECHA : 24 DE SETIEMBRE 2015.
Por medio del presente reciba mi cordial asimismo informarle que el día de ayer por
motivos de enfermedad falte a mis labores, en la cual vengo desempeñándome, por tal razón
Señora Directora Solicito la consideración por la falta, además solicitarle permiso el día de
hoy 24 y mañana 25 de setiembre, con el fin de dar cumplimiento a la constancia medica
otorgada por la Clínica “LUZ DIVIDA”
Adjunto copia fotostática de la constancia médica.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y los fines que estime
pertinentes.
Atentamente,
_________________________
ENA BUSTAMANTE GUEVARA
DNI: 27443504
C.c. Archivo
INFORME N° 006-2015-U.T/MDPM.
A : ANTERO DUEÑAS DAVILA

Gerente Municipal
ASUNTO: DEVENGADOS POR GIRAR.
FECHA : 19 DE ENERO DE 2015
Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Unidad de Tesorería, al mismo tiempo hago llegar el reporte de los
devengados por girar correspondiente al año 2014, que de acuerdo a la
normatividad se deben de girar hasta el 31 de enero 2015; de los cuales
tenemos del Rubro 00, 07, 08, 09 y 18, con lo que respecta al Rubro
00, algunos corresponden a los recursos ordinarios, que se ha
retenido por garantía de fiel cumplimiento, del supervisor de la
ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la
Localidad de Aguas Verdes”, dichos importes son devueltos cuando la
obra haya culminado al 100% y aprobada su liquidación correspondiente,
por tal motivo Señor Gerente, sugiero que dichos devengados se gire a
nombre de la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, para que sea
depositada en otra cuenta corriente que no sea reversible, con el fin de
salvaguardar dicha garantía.
Asimismo, referente a los rubros 07, 08, 09 y 18 han sido devengados pero
sin tener presupuesto disponible, en consecuencia, solicito la autorización,
para que dichos registros sean anulados, de esa manera para que el
contador pueda realizar la conciliación marco legal del presupuesto y
ejecución 2014, el cual tiene plazo máximo el 26 para la presentación de
dicha información.
Adjunto reporte de devengados.
Es todo cuanto tengo que informar para las coordinaciones y los

fines que estime pertinentes.
Atentamente,
_____________________________
GAVY IVONNE DIAZ RUBIO
Tesorera
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 004-2015-U.T/MDPM.
A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

Alcalde
ASUNTO: APROBACION DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA.

Unidad de Tesorería, al mismo tiempo hago llegar Directiva de Caja Chica,
para el año fiscal 2015, para que mediante Acto Resolutivo sea aprobada,
con el fin de que todos los gastos menores y urgentes que no son
programados, sean atendidos a base de un instrumento legal, eso
permitirá que el responsable de dicho fondo, lleve los gatos bajo un orden
correspondiente.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes y

otros que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 003-2015-A.T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS.

Ref. : Carta N° 006-CONSORCIO AGUAS VERDES - 2014
Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la Oficina

de Tesorería al mismo tiempo para informarle que según la referencia solicitan la
devolución de las Cartas Fianzas N° 000-289-170914 y N° 000-290-170914, las
cuales fueron entregadas a la Municipalidad para su custodia, con el fin de
afianzar o garantizar los adelantos, de materiales y directo por la suma de S/.
806,471.08 y S/. 1,612,942.16 respectivamente; para la ejecución de la obra:
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación
del sistema de alcantarillado en la Localidad de Aguas Verdes, Distrito
de Pardo Miguel, Rioja San Martin”, asimismo Señor Alcalde se le hace de
conocimiento que dichas cartas ya fueron vencidas el día 05 del presente mes,
las cuales no fueron renovadas dentro de los plazos establecidos por Ley (15 días
antes del vencimiento), además la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Soluciones LTDA; la cual ha emitido dichas cartas fianzas, no está sujeta a la
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; por lo
tanto no está autorizada a emitir cartas fianzas.
Se sugiere tomar las previsiones del caso, con la finalidad de no tener

inconvenientes con la carta de garantía de fiel cumplimiento, la cual tiene fecha
de vencimiento el 15 de abril del presente año.
Se le hace llegar dichas cartas fianzas originales, para su devolución

previa coordinación tanto con la asesoría legal y con la Gerencia de
Infraestructura.
Se adjunta la relación de empresas del sistema financiero autorizadas
a emitir cartas fianzas, para tener en cuenta.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes y otros
que estime conveniente.
Atentamente,
JUAN JOSE FERNANDEZ SANCHEZ

Tesorero
C.c. Archivo
INFORME N° 002-2015-PP.PP.T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DESIGNACION DEL RESPONSABLE Y APERTURA DE CAJA

CHICA.

Oficina de Planificación, Presupuesto y Tesorería, asimismo manifestarle
que al inicio de cada ejerció fiscal, es necesario designar al funcionario o
servidor público responsable del fondo fijo- caja chica, con la finalidad de
atender a los gastos urgentes no programados de la institución, de
acuerdo al Artículo Nº 37 d la Directiva de Tesorería, para ello solicito
que, mediante Resolución de Alcaldía, la designación del
Responsable y apertura de la caja chica, asimismo la fuente de
financiamiento, entre otros.
Adjunto norma legal.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes

y otros que estime conveniente.
Atentamente,
_____________________________________
Encargado de la Oficina de Tesorería
C.c. Archivo
INFORME N° 001-2015-PP.PP.T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DESIGNACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS CUENTAS.

Oficina de Planificación, Presupuesto y Tesorería, al mismo tiempo para
informarle lo siguiente:
Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

responsables del manejo de las cuentas corrientes de la Municipalidad
Distrital de Pardo Miguel, de acuerdo al Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, para que de esa manera realizar los trámites
correspondientes, tanto en el Ministerio de Economía Y Finanzas – Tesoro
Público y Banco de la Nación, y por ende estar legal o formalmente
acreditados para firmar cheques, realizar transferencias electrónicas a los
Proveedores, pago de remuneraciones, apertura de cuentas de ahorro de
las trabajadores nuevos entre otros.
Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que mediante

Acuerdo de Concejo y Resolución de Alcaldía se designe a los
Funcionarios respectivamente

Atentamente,
_____________________________________
C.c. Archivo
INFORME N° 001-2015-PP.PP-T/MDPM.

Alcalde
ASUNTO: DESIGNACION DE DE LOS RESPONSABLES DE LAS

CUENTAS.

Oficina de Planificación, Presupuesto y Tesorería, al mismo tiempo para
informarle lo siguiente:
Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

responsables del manejo de las cuentas corrientes de la Municipalidad
Distrital de Pardo Miguel, de acuerdo al Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, para que de esa manera realizar los trámites
correspondientes, tanto en el Ministerio de Economía Y finanzas – Tesoro
Público y Banco de la Nación, y por ende estar legal o formalmente
acreditados para firmar cheques, realizar transferencias electrónicas a los
Proveedores, pago de remuneraciones, apertura de cuentas de ahorro de
las trabajadores nuevos entre otros.
Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que mediante

Acuerdo de Concejo y Resolución de Alcaldía se designe a los Funcionarios
respectivamente

Atentamente,
_____________________________________
C.c. Archivo
INFORME N° 059-2014-A.T/MDA.
AL : Prof. FERMIN YAGKITAI ENTSAKUA

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Awajun
ASUNTO: INGRESOS DE FONCOMUN MES DE DICIEMBRE 2014.
FECHA : AWAJUN, 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.
Por el presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para informarle lo siguiente.
Que, según los reportes de ingresos de la Fuente de

Financiamiento 5, del Rubro 07 - FONCOMUN, en relación a lo programado
en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad
Distrital de Awajun; se ha superado en el mes de noviembre y a la fecha
se encuentra incorporado en el Presupuesto Anual.
Con la transferencia del mes de diciembre se cuenta con un
presupuesto disponible de S/. 69,251.66 (Sesenta y nueve mil
doscientos cincuenta y uno y 66 / 100 nuevos soles), de la parte de
inversión; por lo cual informo para que mediante Acuerdo de Concejo y
Resolución de Alcaldía se designe a que obra deberá ser incorporado dicho
presupuesto.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y otros

que estime pertinente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Presidente de la Comisión de Transferencia Gestión
Saliente
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE ACERVO DOCUMENTARIO.

Refer. : Memorando (M) Nº 001-2014-A/MDA.
FECHA : 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la información
solicitada según la referencia, cabe señalar la información corresponde
hasta el 30 de noviembre del presente año.
Adjunto la información en físico y digital.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Presidente de la Comisión de Transferencia Gestión
Saliente
ASUNTO: HACE LLEGAR INFORMACION PARA TRANSFERENCIA.

Refer. : Memorando (M) Nº 001-2014-A/MDA.

solicitada según la referencia, cabe señalar la información corresponde
hasta el 30 de noviembre del presente año, de acuerdo a los Anexos 04 y
06 vinculados a los sistema s administrativos de la Contraloría General de
la Republica.
Adjunto la información en físico y digital.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Presidente de la Comisión de transferencia.
ASUNTO: RECURSOS OTORGADOS AL C. P. SAN FRANCISCO.

Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el importe y rubro
otorgado a la Municipalidad del Centro Poblado de San Francisco, durante
los años 2012, 2013 y 2014; asimismo los datos del Alcalde de dicha
Municipalidad; en cumplimiento a la DIRECTIVA Nº 008-2014-CG/PCOR
“transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y
gobiernos locales”, a continuación se detalla.
NOMBRE DEL ALCALDE AÑOS % DE FONCOMUN OTORGADO
6% de FONCOMUN del Gasto

Luis Alberto Guevara 2012 corriente
Rubio
6% de FONCOMUN del Gasto
Luis Alberto Guevara 2013 corriente
Rubio
S/. 8,000.00 según Acuerdo de
Luis Alberto Guevara 2014 Concejo Nº 014-2014-CM/MDA.
Rubio

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: ANTICIPOS OTORGADOS POR RENDIR EJERCICIOS

ANTERIORES.

Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el detalle de los
anticipos otorgados pendientes de rendición, los cuales fueron otorgados
en calidad de viáticos; correspondientes a los años 2011; 2012 y 2013; en
cumplimiento a la DIRECTIVA Nº 008-2014-CG/PCOR “transferencia de la
gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales”
Adjunto detalle.

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: ANTICIPOS OTORGADOS POR RENDIR AÑO 2014.

Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el detalle de los
anticipos otorgados pendientes de rendición, los cuales fueron otorgados
en calidad de viáticos; correspondientes al año 2014; en cumplimiento a la
DIRECTIVA Nº 008-2014-CG/PCOR “transferencia de la gestión
administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales”
Adjunto detalle.

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR, VIATICOS Y ENCARGO POR

RENDIR.
Refer. : Memorando Nº 082-2014-A/MDA.

solicitada según la referencia, cabe señalar que las cuentas por pagar
corresponden hasta la fecha actual que se encuentran mediante
comprobantes de pago (Facturas, boleta de ventas, recibos por honorarios,
planillas de compensación vacacional y entre otros), los cuales están en la
Oficina de Tesorería, sin tener en cuenta los documentos que se
encuentran en trámite en las diversas Áreas.
Adjunto detalle.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: PAGO ILEGAL AL ALCALDE ENCARGADO.
FECHA : 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo informarle que.
Se ha recibido la rendición de gastos del FONCOMUN, que se le
otorgó a la Municipalidad del Centro Poblado de San Francisco, en
modalidad de encargo, correspondiente a los meses de setiembre y
octubre 2014; en la cual se ha revisado la documentación, encontrándose
un pago de remuneración realizado al Regidor Luis Rodríguez Rivera;
alcalde encargado, durante el periodo del 06 de setiembre al 05 de
octubre 2014, tiempo que el alcalde titular estaba con licencia sin goce de
haber; tal como consta en la copia de la Resolución Nº 003-2014-A/MCP.SF
Asimismo, el Área de Tesorería ha solicitado Opinión legal
referente al caso antes indicado; por la cual se ha recibido la opinión
correspondiente; declarando ilegal el pago realizado al regidor Luis
Rodríguez Rivera por concepto de remuneración como Alcalde
encargado de la Municipalidad del Centro Poblado de San
Francisco.
Por tal razón se devuelve la rendición, para que a través de su
despacho lo remita para la subsanación de las observaciones respectivas.
Adjunto. Copia de la Opinión legal Nº 068-2014-OAJ/MDA.
Es todo cuanto tengo que informar para su trámite y los fines

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
AL : Dr. JOSE MARTIN VENTURA RIVASPLATA

Asesor legal de la Municipalidad Distrital de Awajun
ASUNTO: SOLICITA OPINION LEGAL.

Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo solicitarle la opinión legal,
referente a la rendición de gastos del FONCOMUN, que se otorga en
modalidad de encargo a la Municipalidad del Centro Poblado de San
Francisco, con el cual se ha realizado el pago al Alcalde encargado, Sr. Luis
Rodríguez Rivera, correspondiente al periodo del 06 de setiembre al 05 de
octubre (Un mes); toda vez que el Alcalde titular solicito licencia sin goce
de haberes, por el lapso de 30 días, para participar como candidato a la
Alcaldía del Distrito de Awajun; tal como consta en el Acta Extraordinaria
de Concejo Nº 009-2014, de fecha 03 de julio del mismo año.
Adjunto: Copia fotostática del comprobante de pago, memorando Nº

207-2014-A/MCP.SF, planilla de pago, DNI, Resolución de
Alcaldía Nº 003-2014-A/MCP.SF y acta de sesión de concejo.
Es todo cuanto tengo que informar para la justificación y los

fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
AL : C.P.C. DANTE FERNANDEZ ALIAGA

Gerente Municipal
ASUNTO: RENDICION DE GASTOS.
Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de

la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la rendición de
gastos de cheque Nº 67377778, por el importe de S/. 430.85
(Cuatrocientos treinta y 85 / 100 nuevos soles); el cual fue girado a mi
nombre para el pago de telefonía móvil (RPM) y fija, que son utilizados por
los trabajadores municipales y regidores en el desempeño de sus
funciones y comisiones respectivamente; correspondiente al periodo del
16 de octubre al 15 de noviembre 2014, de los cuales su fecha de
vencimiento de pago fue el 07 del presente mes.
Adjunto los bouchers y la boleta de venta correspondiente.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: INFORMA MAYORES INGRESOS DE FONCOMUN.
FECHA : AWAJUN, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para informarle que.
Según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la

Municipalidad Distrital de Awajun; para el ejercicio 2014, se ha
programado el importe de S/. 2, 820,547.00 (Dos millones ochocientos
veinte mil quinientos cuarenta y siete y 00 / 100 nuevos soles) de ingresos
de FONCOMUN y según los reportes de Tesoro Público; a la fecha de ha
percibido el importe de S/. 2,955,631.66; habiendo superado a la PCA
programada en S/. 135,084.66; de los cuales se tendrá que designar el
60% a gastos corrientes y 40% a gastos de inversión.
Por lo indicado; informo a su despacho para que mediante
Resolución de Alcaldía se apruebe la incorporación del importe adicional al
presupuesto vigente de la Municipalidad Distrital de Awajun.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y otros

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: VIATICOS Y ENCARGOS PENDIENTES DE RENDICION.
FECHA : AWAJUN, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para hacerle llegar la relación
adjunto, de los trabajadores que tienen cuentas pendientes de rendición,
los cuales fueron otorgados en calidad de viáticos y encargos; con
autorización de su persona o alcalde respectivamente.
Asimismo solicitarle, para que a través de su Oficina les haga

llegar algún documento solicitándole la rendición correspondiente, con el
fin de subsanar todas las cuentas pendientes y de esa manera presentar el
informe para la transferencia a la nueva gestión.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que diera
lugar y otros que estime pertinente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Referencia: Carta Mult. Nº 005-2014-A/MDA.
FECHA : AWAJUN, 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Oficina de Tesorería, al mismo tiempo para hacerle llegar el estado actual
de las cuentas por pagar de la Municipalidad Distrital de Awajun al 31 de
octubre de 2014, según relación adjunto; en cumplimiento a la referencia.
Cabe señalar que las cuentas son las que existen en la Oficina
de Tesorería, sin tener en cuenta los que están en trámite por las diversas
Areas de la entidad.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que diera
lugar y otros que estime pertinente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO.
FECHA : 24 DE JULIO DE 2014.
Por medio del presente reciba mi cordial saludo y al mismo

tiempo hacerle llegar la Conformidad de Servicio de Alquiler de
Estrado y Toldo para ceremonia de Fiestas Patrias, a realizarse el
día 25 del presente mes; por el importe de S/. 450.00 (Cuatrocientos
cincuenta y 00 / 100 nuevos soles), los cuales serán atendidos por el
Señor Alex Jovani Espinoza Maza; según R/H Nº 001-000224.
Es todo cuanto tengo que informar, para los trámites

correspondientes y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 068-2014-SM/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITO VIATICOS.
FECHA : 17 DE OCTUBRE DE 2014.

Oficina del Serenazgo Municipal, al mismo tiempo solicitarle viáticos a la
Ciudad de Tarapoto; para el día martes 21 del presente mes; para
mi persona y el Sr. Jorge Darwin Mena Berru, conductor de la Camioneta
color blanco de placa EGI-586, la cual se llevara a su mantenimiento
general por haber alcanzado un recorrido de 76000 Km.
Es todo cuanto tengo que informar, para su atención y los fines

Atentamente,
______________________________________
SEGUNDO JOSE FERNANDEZ ESPINOZA
Jefe De Serenazgo Municipal
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: CONFORMIDAD DE COMPRA.
Por medio del presente le saludo muy cordialmente a nombre

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la conformidad
de la compra de 05 tintas EPSON L355, para la impresora de la Oficina de
Tesorería, según factura Nº 003-002388, de “Siscomp”, del Señor Walter
Carlos Burga Maldonado; por el importe de S/. 325.00
Es todo cuanto tengo que informar para realizar el trámite

correspondiente y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la rendición
de gastos de cheque Nº 64517938, por el importe de S/. 462.45
(Cuatrocientos sesenta y dos y 45 / 100 nuevos soles); el cual fue girado a
mi nombre para el pago de telefonía móvil (RPM) y fija, los cuales son
utilizados por los trabajadores municipales y regidores en el desempeño
de sus funciones y comisiones respectivamente. Correspondiente al
periodo del 16 de setiembre al 15 de octubre 2014.
Adjunto los bouchers y la boleta de venta correspondiente.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
FECHA : 11 DE SETIEMBRE DE 2014.

de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la rendición
de gastos de cheque Nº 81748256, por el importe de S/. 506.85
(Quinientos seis y 85 / 100 nuevos soles); el cual fue girado a mi nombre
para el pago de telefonía móvil (RPM) y fija, los cuales son utilizados por
los trabajadores municipales y regidores en el desempeño de sus
funciones y comisiones respectivamente. Correspondiente al periodo del
16 de agosto al 15 de setiembre 2014.
Adjunto los bouchers de pago y la boleta de venta correspondiente.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

ASUNTO: SALDO PENDIENTE DE EJECUCION EJERCICIO 2013.

Refe. : Resolución de Alcaldía Nº 218-2014-A/MDA.
FECHA : 11 DE AGOSTO DE 2014.
Por medio del presente le saludo muy cordialmente a

nombre de la Oficina de Tesorería, y al mismo tiempo informarme lo
siguiente:
Visto la Resolución de Alcaldía Nº 218-2014-A/MDA, de

fecha 07 de agosto del 2014; en su artículo 1º Resuelve el Contrato de
Consultoría Nº 219-A/MDA-2013; producto del Proceso de Adjudicación
Directa Selectiva Nº 003-2013-CEP/MDA, para la elaboración del perfil y
expediente técnico de la obra “Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de la CC. NN. Shampuyacu e Instalación
del Sistema de Agua Potable de las Comunidades Nativas Kunchun
y Alto Naranjillo, Distrito de Awajun – Rioja San Martin”, por el
importe de S/. 99,000.00
Referente a la ejecución del mencionado contrato solamente

se pagó el importe de S/. 14,850.00 con fecha 14 de agosto de 2013, por
el avance del 50% del perfil técnico, quedando al 31 de diciembre del
mismo ejercicio el importe de S/. 84,150.00 de la fuente de
financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro 07 FONCOMUN.
Por lo expuesto Señor Alcalde se sugiere que se designe el

presupuesto para alguna obra y así poder incorporar al presupuesto
municipal del ejercicio 2014.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y los

Atentamente,
C.c. Archivo

ASUNTO: PRESUPUESTO DE VIGENCIA Y PENALIDADES.

Refe. : Oficio (M) Nº 008-2014-INGEMMET/DDV
FECHA : 11 DE AGOSTO DE 2014.

del Área de Tesorería, y al mismo informarme lo siguiente:
Que, el día 11 de junio de 2014 y 08 del presente mes ha sido

transferido (abonado) a la cuenta corriente Nº 0532-004225
(Recursos Directamente Recaudados), la suma de S/. 2.08 (Dos y 08 /
100 nuevos soles) y S/. 9,382.50 (Nueve mil trescientos ochenta y
dos y 50 / 100 nuevos soles), por concepto de Derecho de Vigencia y
Penalidades. Por lo cual se informa Señor Alcalde, para que mediante
Resolución de Alcaldía se destine a cualquiera de las obras que se
encuentran en ejecución para el ejercicio 2014, tal como lo indica en el
párrafo Nº 2 de la referencia, asimismo ordene a quien corresponda
realizar la modificación presupuestal respectiva.
Se adjunta los estados bancarios correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y los fines

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO.

tiempo hacerle llegar la Conformidad de Servicio de Alquiler de
Estrado y Toldo para ceremonia de Fiestas Patrias, a realizarse el
día 25 del presente mes; por el importe de S/. 450.00 (Cuatrocientos
cincuenta y 00 / 100 nuevos soles), los cuales serán atendidos por el
Señor Alex Jovani Espinoza Maza; según R/H Nº 001-000224.

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 034A-2014-A.T/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: RENDICION DE ENCARGO INTERNO.

Oficina de Tesorería y al mismo tiempo hacerle llegar la rendición del
encargo recibido, mediante cheque Nº 64517784, por el importe de S/.
400.00 (Cuatrocientos y 00 / 100 nuevos soles), con el fin de apoyar el
Señor Marcos Quispe C. con la compra de medicina para el tratamiento
que está llevando por haber sufrido un accidente y por no contar con los
recursos económicos suficientes.
Adjunto la Boleta de venta Nº 001-003406, a nombre de la

Botica Paredes, de Elis Paredes Díaz
Es todo cuanto tengo que informar, para la justificación del

gasto y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

tiempo hacerle llagar la conformidad de la compra de 02 estantes de
madera para el Área de Tesorería, por el importe de S/. 750.00
(Setecientos cincuenta y 00 / 100 nuevos soles), los cuales fueron
atendidos por la carpintería “VASQUEZ”, del Señor Orlando Vásquez
Meléndez; según factura Nº 001-000018.

Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: MODIFICACION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA

LA CAJA CHICA.
Referer. : Resolución Nº 019-2014- A/MDA.
FECHA : 18 DE JUNIO DE 2014.

del Área de Tesorería, y al mismo informarme lo siguiente:
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nª 019-2014-A/MDA, se

apertura el fondo fijo para gastos de caja chica, en la cual en su Artículo
Nº 1, indica la Fuente de Financiamiento 2, Rubro 09 – Recursos
Directamente Recaudados, debo informarle Señor Alcalde y o /Gerente
Municipal, que los recursos de dicha fuente no son suficientes para
solventar entre dos a tres reembolsos que se giran mensualmente;
asimismo con ese tipo de recurso se está atendiendo los diversos apoyos
sociales, viáticos del personal de la entidad entre otros.
Por tal motivo sugiero que se modifique el Articulo Nº 1, de la

Resolución antes indicada, cambiándose a la Fuente de Financiamiento 5,
Recursos Determinados Rubro 07 – FONCOMUN; para lo cual se tiene que
liquidar la Fuente 2, Rubro 09.
Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime
conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
A : MARIA ANGELITA RAFAEL CUSMA

Recursos Humanos
ASUNTO: PLAN DE TRABAJO.

Referer. : Hoja de coordinación mut. Nº 010-2014-RR.HH/MDA.
FECHA : 27 DE MAYO DE 2014.

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el plan de trabajo
de acuerdo a la referencia, a continuación se detalla:
 Ejecutar el presupuesto 2014, tanto de gasto corriente y

de inversión.
 Clasificar las cuentas por pagar, de acuerdo a los
diferentes proveedores y otros, para su pago
correspondiente.
 Informar los ingresos y gastos de las diferentes cuentas
corrientes.
 Programación del calendario de pagos mensualmente.
 Realizar los pagos prioritarios que se hacen
mensualmente, tales como sueldos a trabajadores, PDT,
AFPS, dietas a regidores, transferencia de FONCOMUN al
Centro Poblado de San Francisco, fraccionamientos
tributarios, internet, energía eléctrica entre otros y
 Demás funciones de acuerdo al MOF.
conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: INGRESOS Y GASTOS DE FONCOMUN.


del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar los ingresos y
gastos realizados con FONCOMUN (60%), gasto corriente;
correspondiente a los meses de enero al mes de abril 2014, tal
como se detalla a continuación.
MESES INGRESOS GASTOS SALDO

ENERO 155,910.18 133,948.81 21,961.37
FEBRERO 187,335.29 130,173.99 57,161.30
MARZO 149,929.77 216,127.75 (-) 66,167.98
ABRIL 143,990.70 159,017.41 (-) 15,026.71
TOTAL SOBREGIRO (-)
2,072.02
Se adjunta el detalle de los pagos realizados de los meses

respectivos.
Cabe señalar que los gastos se realizaron en coordinación con el Área de

Presupuesto y autorizado por la Gerencia Municipal.
Nota: Señor Alcalde se sugiere atender las necesidades más prioritarias,

motivo que existe una deuda o cuentas por pagar aproximadamente
de S/. 250,000.00 nuevos soles hasta la fecha, por consiguiente, el área
de Abastecimiento informa que los proveedores no están atendiendo con
los créditos solicitados.
conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
A : MARIA ANGELITA RAFAEL CUSMA

Recursos Humanos
ASUNTO: PLAN DE TRABAJO.

Referer. : Hoja de coordinación mut. Nº 010-2014-RR.HH/MDA.

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar el plan de trabajo
de acuerdo a la referencia, a continuación se detalla:
 Ejecutar el presupuesto 2014, tanto de gasto corriente y

de inversión.
 Clasificar las cuentas por pagar, de acuerdo a los
diferentes proveedores y otros, para su pago
correspondiente.
 Informar los ingresos y gastos de las diferentes cuentas
corrientes.
 Programación del calendario de pagos mensualmente.
 Realizar los pagos prioritarios que se hacen
mensualmente, tales como sueldos a trabajadores, PDT,
AFPS, dietas a regidores, transferencia de FONCOMUN al
Centro Poblado de San Francisco, fraccionamientos
tributarios, internet, energía eléctrica entre otros y
 Demás funciones de acuerdo al MOF.
conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal
FECHA : 11 DE FEBRERO DE 2014.

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la rendición de los
gastos realizados por el pago de telefonía móvil (RPM) y fija, de la
Municipalidad Distrital de Awajun, que son utilizados por los funcionarios
en el desempeño de sus funciones y comisiones respectivas, del 16 de
enero al 15 de febrero 2014, según informe Nº 010-2014-ABAST/MDA.
Los gastos son por el importe de S/. 500.35 (Quinientos y

35 / 100 nuevos soles) y se adjuntan los comprobantes de pago
correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para justificar el gastò y los

Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 01-2014-C.N.B-XXX.ANIV-DA.

Presidente de Aniversario
ASUNTO: INGREOS Y GASTOS DE LAS NOCHES BAILABLES.

de la comisión de las noches bailables por el 30 Aniversario del Distrito
de Awajun, a la vez hacerle llegar el detalle de los ingresos y gastos
generados en las dos noches bailables; el viernes 02 de mayo con la
Agrupación “Corazón Sensual” y el domingo 04 de mayo, con los
“Caribeños de Rioja”, tal como se detalla a continuación:
01).- BOLETERIA
A).-INGRESOS
VENTA DE ENTRADAS
CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO S/.
498 varones 15.00 7,470.00
380 mujeres 10.00 3,800.00
TOTAL 11,270.0
0
B).- GASTOS
CONCEPTO IMPORTE
Pago a cta. a “Corazón 11,000.00
Sensual”
Elaboración de tickets 110.00
Movilidad 5.00
TOTAL 11,115.00
C).- RESUMEN
TOTAL INGRESO 11,270.00
TOTAL GASTOS 11,115.00
SALDO O UTILIDAD S/. 155.00
02).- CANTINA EL DIA 02/05/2014
A).- INGRESOS
C.c. Archivo
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNIT.
Cerveza 251 cajas 80.00 20,080.00
Cerveza 02 cajas 60.00 120.00
Gaseosa Pepsi 05 24.00 120.00
paquetes
Agua mineral 05 15.00 75.00
paquetes
Chicles 04 cajas 14.00 56.00
Cigarros 01 caja 16.00 16.00
TOTAL 20,467.00
B).- GASTOS O EGRESOS

UNIT.
Cerveza Cristal 233 cajas 41.00 9,553.00
Cerveza Pilsen 21 cajas 42.00 882.00
paquetes
Agua mineral 05 10.00 50.00
paquetes
Chicles 04 cajas 7.00 28.00
Cigarros 01 caja 78.00 78.00
Vasos 16.00 16.00
Hielo 100.00 100.00
Pago de botellas 391.00
rotas
Alquiler de 02 20.00
chanchas
Alimentos 80.00
Cantineros 150.00
Recojo de botellas 7.00
Instalación de 100.00
trifásico
Movilidad 80.0
Pago total a 2,000.00
Corazón S.
TOTAL 13,620.00
C).- RESUMEN
TOTAL INGRESOS 20,467.00
TOTAL GASTOS O 13,620.00
EGRESOS
SALDO O UTILIDAD S/. 6,847.00
03).- CANTINA EL DIA 04/05/2014
C.c. Archivo
A).- INGRESOS
UNIT.
Cerveza 26 cajas 80.00 2080.00
Cerveza 01 caja 60.00 60.00
Cerveza 07 46.00
unidades
unidades
Chicles 5.00 5.00
Cigarros 5.00 5.00
TOTAL 2,236.00
B).- GASTOS O EGRESOS

UNIT.
Cerveza Cristal 22 cajas 41.48 912.50
Cerveza Pilsen 05 cajas 44.80 224.00
Gaseosa Pepsi 1.5 17.00 27.00
paquetes
Vasos 8.00 8.00
Botellas rotas 33.00
Trifásico 100.00
Cantineros 100.00
Botelleros 10.00
Transporte 10.00
TOTAL 1,424.50
C).- RESUMEN
TOTAL INGRESOS 2,236.00
TOTAL GASTOS O 1,424.50
EGRESOS
SALDO O UTILIDAD S/. 811.50
04).- RESUMEN GENERAL

CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO
BOLETERIA 11,270.00 11,115.00 155.00
CANTINA 02-05- 20,467.00 13,620.00 6,847.00
14
CANTINA 04-05- 2,236.00 1,424.50 811.50
14
SALDO O UTILIDAD S/. 7,813.50
NOTA: a).-Existe una deuda por cobrar a los Señores Regidores

(Carlos y Sergio) por S/. 65.00
b).-Existencia de un billete falso por la venta de cerveza por
S/. 50.00
C.c. Archivo
Por lo tanto solamente de saldo liquido existe la suma de S/. 7,698.50;
el cual servirá para realizar los pagos o deudas pendientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y otros que

estime conveniente.
Atentamente,
_________________________
Comisión de Noches Bailables
C.c. Archivo
INFORME N° 100-2014-A.PP.PP/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITA PASAJES Y VIATICOS

Refere. : INVITACION.
FECHA : 24DE ABRIL DE 2014.

del Área de Planeamiento y Presupuesto, al mismo tiempo informarle que
he recibido una invitación vía correo electrónico referente a una
capacitación para el día 25 del presente mes sobre la “Difusión de
la Programación y Formulación del Presupuesto Multianual 2015-
2017, nuevo aplicativo Web”, a llevarse a cabo en el Auditorio Sala de
Video conferencia – Universidad Nacional de San Martin, en la Ciudad de
Tarapoto; organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través
del CONECTAMEF.
Por tal razón solicito la autorización asimismo mis pasajes

y viáticos para tal fin.
Es todo cuanto tengo que informar la atención y otros que

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITA PASAJES Y VIATICOS.

Referer. : Invitación
FECHA : 25 DE ABRIL DE 2014.

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo informarle que he recibido una
invitación a través del correo electrónico, para una capacitación
denominado “Nuevas Disposiciones del Sistema Nacional de
Tesorería – Resolución Directoral Nº 031-2014-EF/52.03”, a
llevarse a cabo el día 28 del presente mes en la Ciudad de
Moyobamba, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a
través del CONECTAMEF; por tal motivo solicito pasajes y viáticos para tal
fin.
Adjunto: Invitación y otros.
Es todo cuanto tengo que informar para su atención y otros

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: INFORMACION SOLICITADA.

Refere. : Carta Nº 051-2014-G/MDA.

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la información
solicitada, referente a la obra: “Construcción y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Comunidades
Nativas del Distrito de Awajun” que a continuación se detalla:
 Conformidad y comprobantes de pago por servicio de

ejecución de obra.
 Conformidad y comprobantes de pago por servicio de
supervisión de obra.
 Informes mensuales del supervisor.
 Valorizaciones de obra (01; 02; 03; 04; 05; 06 y 07).
Nota: Por la elaboración del expediente técnico, no se

han realizado ningún pago respectivamente.
Es todo cuanto tengo que informar para las acciones

pertinentes y otros que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: SOLICIITA PERSONAL PARA ASISTENTE.

del Área de Tesorería, y la vez informarle que por motivo de atender a
tiempo con la información que viene solicitando la Contraloría y Fiscalía,
que consiste en fotocopiar todos los documentos correspondientes;
asimismo las diversas actividades que se vienen desarrollando en dicha
Área se ha incrementado, por consiguiente existe una recarga laboral; por
tal razón Señor Alcalde solicito un personal que se desempeñe como
asistente a tiempo completo, tanto para el Área de Tesorería y
Planeamiento y Presupuesto.
Es cuanto tengo que informar para su ejecución y otros que

estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Carta Nº 043-2014-G/MDA.

solicitada, referente a los informes mensuales del Residente/Supervisor
de la obra: “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de las Comunidades Nativas del Distrito
de Awajun”, cabe señalar respecto a los informes Nº 01 y 02, solamente
existen las cartas mas no las valorizaciones correspondientes, asimismo
concerniente a los controles de calidad y pruebas hidráulicas, no hay
ningún documento que sustente que se hayan realizado.
Se aduntan las copias fotostáticas de los documentos

respectivos.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Nota de coordinación Nº 011-2014-GM/MDA.

solicitada, referente a los pagos hechos a la Empresa A & J Ingenieros
Consultores y Contratistas Generales S.A.C, para la elaboración de los
estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil y Elaboración del Expediente
Técnico o Estudio definitivo denominado: “Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de la CC. NN. Shampuyacu e
Instalación del Sistema de Agua Potable de las Comunidades
Nativas Kunchun y Alto Naranjillo”, al respecto le informo que el día
14 de agosto del año 2013, se realizó el primer y único pago por el
importe de S/. 14,850.00 (Catorce mil ochocientos cincuenta y 00 / 100
nuevos soles), que corresponde al 15% del total del contrato suscrito, 50%
de avance del Perfil; tal como consta en la factura Nº 001-000093, en el
comprobante de pago con expediente SIAF Nº 0000001133 y otros
documentos que se adjunta al presente.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: SOLICITA AUTORIZACION DE GIRO DE CHEQUE.

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo informarle que las cuentas
corrientes:
 Nº 0532-004225 (Recursos Directamente Recaudados).

 Nº 0532-004233 (Otros Ingresos Municipales) y
 Nº 0532-000084 (Fondo de Compensación Municipal).
Por las cuales el Banco de la Nación cobra la suma de S/.
10.00 nuevos soles por mantenimiento mensualmente, asimismo las dos
primeras se financia con los mismo ingresos que tienen dichas cuentas;
pero para la cuenta Nº 0532-000084, es necesario girar un cheque, para
ser depositado para todos los mantenimientos del año 2014, equivalente a
S/. 120.00 nuevos soles; sugiero que se gire de la cuenta Nº 0532-004225
–R.D.R.
Por lo tanto solicito la autorización para realizar dicho giro.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y los

Atentamente,
C.c. Archivo
A : MIRIAN SAAVEDRA LEYVA

Responsable del acceso a la información pública

Refer. : Carta Nº 006-2014-ACC.INF.PUB/MDA.

del Área de Tesorería, y a la vez hacerle llegar la información solicitada de
la obra: “Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable
y alcantarillado de las Comunidades Nativas del Distrito de
Awajun”, según la referencia; en la cual solicitan la copia del cuadro que
detalla lo cobrado, las amortizaciones entre otros, de la mencionada obra,
la cual consta de 11 folios.
Es todo cuanto tengo que informar para la atención respectiva y

los fines que estime conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: SOLICITA APROBACION DE TRANSFERENCIA DE

FONCOMUN.

del Área de Tesorería, y a la vez solicitarle lo siguiente:
Visto que no existe ningún documento en la cual indique el

porcentaje del FONCOMUN que se debe de transferir al Centro Poblado de
San Francisco. Solicito a usted Señor Alcalde que en Sesión de Concejo se
designe el porcentaje a transferir mensualmente al mencionado Centro
Poblado, para el ejercicio 2014; cabe indicar que en los años 2011; 2012 y
2013, se ha transferido el 6% del gasto corriente.
Asimismo le informo que por motivo del recorte presupuestal

del año 2013, está pendiente transferir del mes de diciembre 2013.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo hacerle llegar la rendición de los
gastos realizados por el pago de telefonía móvil (RPM) y fija, de la
Municipalidad Distrital de Awajun, que son utilizados por los funcionarios
en el desempeño de sus funciones y comisiones respectivas, del 16 de
enero al 15 de febrero 2014, según informe Nº 010-2014-ABAST/MDA.
Los gastos son por el importe de S/. 500.35 (Quinientos y

35 / 100 nuevos soles) y se adjuntan los comprobantes de pago
correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para justificar el gastò y los

Atentamente,
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

del Área de Tesorería, y al mismo tiempo dar conformidad a la factura
Nº 001-002178, a nombre de Multiservicios MAYFER S.A.C; por la
compra de una impresora marca EPSON L355 con sistema continuo, por el
importe de S/. 800.00 (Ochocientos y 00 / 100 nuevos soles).
Es todo cuanto tengo que informar para sus trámites

Atentamente,
C.c. Archivo
INFORME N° 012-2014-E-PP.PP/MDA.

Gerente Municipal
ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

Refer. : Solicitud N° 008-2014-GM/MDA.
FECHA : 24 DE ENERO DE 2014.

del Área del Planeamiento y Presupuesto, en calidad de encargado;
asimismo dar respuesta a la referencia, en las cual solicita emitir la
Certificación Presupuestal, para el pago, por el concepto de Compensación
Vacacional y Aguinaldo por Navidad 2013, por la suma de S/. 2,403.19
(Dos mil cuatrocientos tres y 19 / 100 nuevos soles), del ex trabajador,
EYNER TUESTA ROJAS; al respecto le informo, que; actualmente no hay
disponibilidad presupuestal para atender con el pago solicitado,
motivo que en coordinación con su persona ya se ha distribuido el
presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del mes de enero 2014 y
de los cuales no se ha considerado dicho gasto; por los tanto, teniendo en
cuenta que; es una obligación de la entidad pagar los derechos o
beneficios de sus trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal
con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro
07 FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelado en el mes
de marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de febrero no
realiza la transferencia de los recursos el Ministerio correspondiente.
Es todo cuanto tengo que informar para su coordinación y los

Atentamente,
___________________________________________
(E) Planeamiento y Presupuesto
C.c. Archivo

Gerente Municipal


Vacacional y Aguinaldo por Navidad, 2013, por la suma de S/. 683.88
(Seiscientos chenta y tres y 88 / 100 nuevos soles), del ex trabajador,
LUIS RAMIREZ RAMIREZ; al respecto le informo, que; actualmente no
hay disponibilidad presupuestal para atender con el pago solicitado,
motivo que en coordinación con su persona ya se ha distribuido el
presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del mes de enero 2014 y
de los cuales no se ha considerado dicho gasto; por los tanto, teniendo en
cuenta que; es una obligación de la entidad pagar los derechos o
beneficios de sus trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal
con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro
07 FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelado en el mes
de marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de febrero no
realiza la transferencia de los recursos el Ministerio correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________

Gerente Municipal

C.c. Archivo

Vacacional y Aguinaldo por Navidad 2013, por la suma de S/. 1,333.33
(Un mil trescientos treinta y tres y 33 / 100 nuevos soles), de la ex
trabajadora, KATHERINE LIZETTE ESPINOZA CASABONA; al respecto le
informo, que; actualmente no hay disponibilidad presupuestal para
atender con el pago solicitado, motivo que en coordinación con su persona
ya se ha distribuido el presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del
mes de enero 2014 y de los cuales no se ha considerado dicho gasto; por
los tanto, teniendo en cuenta que; es una obligación de la entidad pagar
los derechos o beneficios de sus trabajadores, se emite la Certificación
Presupuestal con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos
Determinados Rubro 07 FONCOMUN, del mes de febrero, para ser
cancelado en el mes de marzo, motivo que es de su conocimiento, en
el mes de febrero no realiza la transferencia de los recursos el Ministerio
correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


Vacacional, por la suma de S/. 800.00 (Ochocientos y 00 / 100 nuevos
soles), del ex trabajador, JANEO CACHIQUE SALAS; al respecto le
informo, que; actualmente no hay disponibilidad presupuestal para
atender con el pago solicitado, motivo que en coordinación con su persona
ya se ha distribuido el presupuesto del gasto corriente del FONCOMUN del
mes de enero 2014 y de los cuales no se ha considerado dicho gasto; por
los tanto, teniendo en cuenta que; es una obligación de la entidad pagar
los derechos o beneficios de sus trabajadores, se emite la Certificación
Presupuestal con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos
Determinados Rubro 07 FONCOMUN, del mes de febrero, para ser
cancelado en el mes de marzo, motivo que es de su conocimiento, en
el mes de febrero no realiza la transferencia de los recursos el Ministerio
correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________

Gerente Municipal

C.c. Archivo

Vacacional, por la suma de S/. 995.55 (Novecientos noventa y cinco y 55 /
100 nuevos soles), del ex trabajador, HILYAR BRADY MEDINA LÓPEZ; al
respecto le informo, que; actualmente no hay disponibilidad
presupuestal para atender con el pago solicitado, motivo que en
coordinación con su persona ya se ha distribuido el presupuesto del gasto
corriente del FONCOMUN del mes de enero 2014 y de los cuales no se ha
considerado dicho gasto; por los tanto, teniendo en cuenta que; es una
obligación de la entidad pagar los derechos o beneficios de sus
trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal con la Fuente
de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07
FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelado en el mes de
marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de febrero no realiza
la transferencia de los recursos el Ministerio correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
INFORME N° 008-2014-U.T/MDA.
A : NORY MERLY MAJUAN CORDOVA

Coordinadora del Plan de Incentivos
ASUNTO: INVERSION TOTAL DE LA META.

Referencia: Informe N° 01-2014-COORD.P.I/MDA.

solicitada, según la referencia, a continuación se detalla:
 Inversión con el Rubro 07, la suma de S/. 1,910.00

 Inversión con el Rubro 08, la suma de S/. 280.00
 Inversión con el Rubro 18, la suma de S/. 8,017.00
La inversión total asciende a S/. 10,207.00 (Diez mil

doscientos siete y 00 / 100 nuevos soles), para el funcionamiento del
Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la
Madre y del Niño, correspondiente al año 2013 respectivamente.
Es todo cuanto tengo que informar para ser remitida a la

entidad que ha solicitado y demás fines.
Atentamente,
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: APROBACION DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA.

del Área de Tesorería, y a la vez presentarle el Proyecto de la Directiva Nº
01-2014-MDA, para la adecuada administración, uso y control del fondo
fijo para caja chica, para el ejercicio 2014, de la Municipalidad Distrital de
Awajun.
Se remite el presente con el fin de solicitarle la aprobación

respectiva previa consulta legal y otros.

Atentamente,
C.c. Archivo
A : DUSTIN JHAR RODRIGO LOPEZ

Jefe de Abastecimiento

Refer. : Carta Nº02- 2014-ABAST/MDA.

asimismo dar la Certificación Presupuestal para la elaboración del
Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de las Condiciones
Básicas de la I. E. Nº 110 Linorio Chávez Hernández, del Centro
Poblado de San Francisco”, tal como se detalla a continuación:
 Con la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07,

FONCOMUN; por la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00 / 100
nuevos soles) y con el Rubro 18, Plan de Incentivos; por la suma de S/.
90,000.00 (Noventa mil y 00 / 100 nuevos soles), los cuales están
considerados dentro del presupuesto para el ejercicio 2014.
 Asimismo la solicitud es por el importe de S/, 159,035.73 nuevos soles,

por lo tanto para completar dicho monto, se realizará un reajuste o
modificación presupuestal, para atender con el saldo de S/. 19,035.73
nuevos soles, con FONCOMUN.

Atentamente,
________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


asimismo dar la Certificación Presupuestal por la suma de S/.
1,400.00 (Un mil cuatrocientos y 00 / 100 nuevos soles), con la Fuente de
Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados Rubro 09, para
confección de castillo (Juego Artificial), en apoyo a la Colonia
Cajamarquina, según indica la referencia.

Atentamente,
________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


asimismo dar la Certificación Presupuestal por la suma de S/.
766.67 (Setecientos sesenta y seis y 67 / 100 nuevos soles), con la Fuente
de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07 – FONCOMUN, para
el pago de la Compensación Vacacional y Aguinaldo por Navidad 2013, del
ex Trabajador Municipal, el señor Hicler Juep Wajush, quien laboró bajo la
modalidad Contrato Administrativo de Servicios.

Atentamente,
________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Solicitudes N° 003; 004; 005; 007 y 008-2014-GM/MDA.

asimismo dar respuesta a las referencias, en las cuales solicita emitir la
Vacacional y aguinaldo por navidad 2013, por la suma de S/. 6,349.28
(Seis mil trescientos cuarenta y nueve y 28 / 100 nuevos soles), de los ex
trabajadores (Hilyar Brady Medina López, Janeo Cachique Salas, Catherine
Lizette Espinza Casabona, Luis Ramírez Ramírez y Eyner Tuesta Rojas),
contratados bajo la modalidad CAS; al respecto le informo, que;
actualmente no hay disponibilidad presupuestal para atender con
los pagos solicitados, motivo que en coordinación con su persona
ya se ha distribuido el presupuesto del gasto corriente del
FONCOMUN del mes de enero 2014 y de los cuales no se han
considerado dichos gastos; por los tanto, teniendo en cuenta que; es una
obligación de la entidad pagar los derechos o beneficios de sus
trabajadores, se emite la Certificación Presupuestal con la Fuente
de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07
FONCOMUN, del mes de febrero, para ser cancelados en el mes de
marzo, motivo que es de su conocimiento, en el mes de febrero no realiza
la transferencia de los recursos el Ministerio correspondiente.
Es todo cuanto tengo que informar para su coordinación y los fines

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal


asimismo dar respuesta a la referencia:
Al respecto le informo que el año pasado 2013, por el recorte
presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no se
realizaron los pagos del aguinaldo por navidad, del personal contratado
bajo la modalidad CAS; pero se hizo un compromiso que en el mes de
enero del año 2014, se pagarían dichos aguinaldos, por lo tanto se
emite la Certificación Presupuestal por la suma de S/. 10,968.00
(Diez mil novecientos sesenta y ochoy 00 / 100 nuevos soles), con
la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 07 –
FONCOMUN; para atender con el pago del beneficio correspondiente.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
C.c. Archivo

Gerente Municipal

Refer. : Memorando Nº 018-2014-G/MDA, N° 073-2014-G/MDA y N°
106-2014-G/MDA.

del Área del Planeamiento y Presupuesto, en calidad de encargado; para
hacerle llegar la respuesta a los documentos según la referencia, a
 Con respecto al apoyo solicitado por el importe de S/. 1,160.00, para la

Constitución de la Asociación “Mujeres Comprometidas en Promover la
Artesanía y la Cultura Awajun”; para informarle que, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, solamente se da la Certificación
Presupuestal por el importe de S/. 480.00 (Cuatrocientos ochenta y
00/100 nuevos soles), para gastos notariales.
 Referente al presupuesto solicitado por el importe de S/. 2,533.00, para el

mantenimiento de la Plataforma del tramo Bajo Naranjillo – Centro Poblado
de San Francisco – Puerto La Balsa, según ficha técnica; de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, solamente se da la certificación para la
compra de combustible por el importe de S/. 858.00 (Ochocientos
cincuenta y ocho y 00 / 100 nuevos soles), dicho gasto se financiará con
los ingresos recaudados por el uso de dicha vía (R.D.R).
 El apoyo con víveres, para de la Micro Red, de Bajo Naranjillo, no será

posible, motivo que se ha programado los pagos pendientes del personal
de Salud por convenio.

Atentamente,
___________________________________________

Gerente Municipal
C.c. Archivo
Refer. : Memorando Nº 018-2014-G/MDA, N° 073-2014-G/MDA y N°
106-2014-G/MDA.

hacerle llegar la respuesta a los documentos según la referencia, a
 Con respecto al apoyo solicitado por el importe de S/. 1,160.00, para la

Constitución de la Asociación “Mujeres Comprometidas en Promover la
Artesanía y la Cultura Awajun” y el apoyo con víveres, para de la Micro
Red, de Bajo Naranjillo; para informarle que, actualmente no hay
presupuesto disponible para esos tipos de gastos; motivo que
generalmente los apoyos se atienden con los Ingresos Propios de la
entidad y dichos ingresos son bien bajos, además se han destinado para el
financiamiento del fondo fijo para caja chica, viáticos y otros que son de
prioridad.
 Referente al presupuesto solicitado por el importe de S/. 2,533.00, para el

mantenimiento de la Plataforma del tramo Bajo Naranjillo – Centro Poblado
de San Francisco – Puerto La Balsa, según ficha técnica; de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, solamente se da la certificación para la
compra de combustible por el importe de S/. 858.00 (Ochocientos
cincuenta y ocho y 00 / 100 nuevos soles), dicho gasto se financiará con
los ingresos recaudados por el uso de dicha vía (R.D.R).

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: RECONOCIMIENTO DE LA COMISION TECNICA.

Refer. : ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2013-CM/MDA.

solicitarle el reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía a la
Comisión Técnica de Rendición de cuentas para la Audiencia
Pública, que se realizará el 13 de febrero del presente año, según Artículo
14º, del Reglamento de Rendición de Cuentas, correspondiente al ejercicio
2013.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo
C.c. Archivo
INFORME N° 001-A-2014-E-PP.PP/MDA.

Alcalde

Refer. : Solicitud N° 001-2014-GM/MDA y N° 002-2014-GM/MDA.

del Área del Planeamiento y Presupuesto, en calidad de encargado, para
informarle que; según la referencia, en las cuales solicitan presupuesto,
por la suma de S/. 6,390.00 y S/. 2,382.00 Nuevos Soles, le informo que
actualmente no hay presupuesto disponible para atender dicho
requerimiento, motivo que existe un compromiso de pago con
Orvisa Sociedad Anónima, con el señor Calderón y otros, quienes
atendieron el año 2013 con repuestos y lubricantes; para el
mantenimiento y reparación de dicha maquinaria, se sugiere que se
coordine con el proveedor, para que atienda la solicitud de crédito
y posteriormente se cancele con los ingresos que genere la misma
maquinaria; los cuales, según los reportes de ingresos y gastos de la
maquinaria, existe mayor gasto que ingreso.
Por lo tanto Señor Gerente, solicito tomar las acciones

pertinentes, para que la maquinaria produzca, y no haya inconvenientes
con el pago de los proveedores correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su ejecución y demás

fines.
Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Alcalde
ASUNTO: DISMINUCION DE PRESUPUESTO.

Refer. : RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2013-EF/64.03

del Área del Planeamiento y Presupuesto, en calidad de encargado, para
informarle que; según la referencia publicado el 19 de diciembre de 2013,
han disminuido el presupuesto, del rubro 07 FONCOMUN, por la suma de
S/. 41,886.00 (Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y seis y 00 /
100 nuevos soles), con la relación al Presupuesto (PIA) que se aprobó
para el año fiscal 2014, por lo que es necesario hacer una
modificación presupuestal de disminución mediante Acuerdo de
Consejo y elaborar una Resolución para ser remitida a los diferentes
órganos de control, teniendo como plazo máximo hasta el día 15 del
presente mes.
Adjunto copia de la Resolución con los montos estimados y el

procedimiento para la modificación del marco de recursos determinados.

Atentamente,
___________________________________________
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: HACE LLEGAR CUENTAS POR PAGAR.

del Área de Tesorería, y a la vez hacerle llegar la lista de las cuentas
por pagar, por diferentes conceptos correspondiente a los años 2012 y
2013, los cuales no fueron pagadas, por falta de presupuesto en su debido
tiempo; se remite el presente, con el fin que; mediante Resolución, se
reconozca dicha deuda, para que de esa manera se proceda a realizar
algunos pagos, los cuales son de suma urgencia por ejemplo el
combustible, del cual el proveedor ha cortado el crédito. Asimismo Señor
Gerente Municipal y/o Alcalde, se sugiere atender las necesidades más
prioritarias, previa coordinación con las áreas competentes, para no
generar inconvenientes con el pago a los proveedores y otros.
Adjunto lista de las cuentas por pagar.

Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES.

de la Unidad de Tesorería, y a la vez hacerle llegar los saldos de las
cuentas corrientes de la Municipalidad Distrital de Awajun,
correspondiente al año 2013, cabe indicar que todos los saldos, que no
fueron comprometidos y devengados, pasaron como saldos de balance
para el ejercicio 2014, los cuales se podrán ejecutar cuando el Ministerio
cargue al sistema, es decir en el mes de marzo, asimismo referente al
saldo del Rubro 07 FONCOMUN, solamente se hace llegar el saldo del
gasto corriente, más adelante hare presente los saldos de los gastos de
inversión de las diversas fuentes de financiamiento y rubros
respectivamente.
Adjunto: Copias fotostáticas de los auxiliares y estados de

cuenta.
conveniente.
Atentamente,
C.c. Archivo

Gerente Municipal
ASUNTO: APERTURA DE LA CAJA CHICA.

de la Unidad de Tesorería, y a la vez solicitarle la apertura de la caja
chica, asimismo la designación de la persona responsable del manejo de
dicho fondo, la fuente de financiamiento, el importe de la apertura, el
porcentaje a rendir, el monto máximo por cada bien o servicio adquirido,
con la finalidad solventar los diversos gastos que genera las comisiones de
servicio y otros del personal municipal.
Es todo cuanto tengo que informar para su trámite, ejecución y

Atentamente,

Gerente Municipal
C.c. Archivo
ASUNTO: HACE LLEGAR CUENTAS POR PAGAR.

de la Unidad de Tesorería, y a la vez hacerle llegar la relación de las
cuentas por pagar, por diferentes conceptos correspondiente a los años
2012 y 2013 con el fin de reconocer mediante Resolución, para
posteriormente poder realizar los pagos correspondientes.
Es todo cuanto tengo que informar para su trámite, ejecución y

Atentamente,
C.c. Archivo

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INFORME N° 003-2019-MDCN-P.M.C/MDPM..

A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2019.

A : EVA KERINA REQUEJO MEJIRA

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME DE LABORES.

FECHA : 26 DE JUNIO DEL 2019.

Confección de un set de cocina.

DE : Prof. EUDER CAMPOS HERRERA

AL : Prof. JAVIER DIAZ CHAVEZ

ASUNTO: INFORME SOBRE PRUEBA DE SUBSANACION.

FECHA : 28 DE SETIEMBRE 2015.

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO Y SECCION NOTA

Es todo cuanto tengo que informar a usted Señor Director, en honor a la

A : JANET DEL PILAR RIOS PEREA

ASUNTO: HACE LLEGAR INFORME.

FECHA : 24 DE SETIEMBRE 2015.

Adjunto copia fotostática de la constancia médica.

A : ANTERO DUEÑAS DAVILA

ASUNTO: DEVENGADOS POR GIRAR.

FECHA : 19 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Adjunto reporte de devengados.

Es todo cuanto tengo que informar para las coordinaciones y los

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: APROBACION DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA.

FECHA : 12 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes y

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS.

FECHA : 08 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la Oficina

Se sugiere tomar las previsiones del caso, con la finalidad de no tener

Se le hace llegar dichas cartas fianzas originales, para su devolución

JUAN JOSE FERNANDEZ SANCHEZ

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DESIGNACION DEL RESPONSABLE Y APERTURA DE CAJA

FECHA : 06 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Adjunto norma legal.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DESIGNACION DE LOS RESPONSABLES DE LAS CUENTAS.

FECHA : 06 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que mediante

Adjunto norma legal.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes

A : JORGE HERIBERTO LEIVA TOCTO

ASUNTO: DESIGNACION DE DE LOS RESPONSABLES DE LAS

FECHA : 06 DE ENERO DE 2015

Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Que siendo necesario y urgente designar a los funcionarios

Por lo antes indicado Señor Alcalde, solicito que mediante

Adjunto norma legal.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes

AL : Prof. FERMIN YAGKITAI ENTSAKUA

ASUNTO: INGRESOS DE FONCOMUN MES DE DICIEMBRE 2014.

FECHA : AWAJUN, 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Por el presente reciba mi cordial saludo a nombre de la

Que, según los reportes de ingresos de la Fuente de