ORGANIZACIÓN TERPEL S.

A
BALANCE GENERAL
31 DE DICEMBRE DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2013)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES TEMPORALES
DEUDORES NETO
INVENTARIOS NETO
GASTO PAGOS X ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES PERMANETES
DEUDORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTAGIBLES NETO
DIFERIDOS NETO
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANICERAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS DIFERIDOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
 PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
ACREEDORAS
N CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2013)

2014 2013

$ 177,854 $ 163,997
$ 60,223 $ 45,909
$ 567,760 $ 499,305
$ 395,040 $ 427,448
$ 3,520 $ 4,769
$ 1,204,397 $ 1,141,428

$ 359,910 $ 474,731
$ 3,477 $ 4,712
$ 678,290 $ 632,014
$ 576,961 $ 584,414
$ 239,160 $ 281,175
$ 229 $ 234
$ 367,026 $ 350,632
$ 2,225,053 $ 2,327,912
$ 3,429,450 $ 3,469,340

$ 369,222 $ 210,046
$ 300,879 $ 269,063
$ 76,803 $ 71,127
$ 113,003 $ 114,337
$ 5,969 $ 6,204
$ 39,792 $ 30,765
$ 64,678 $ 64,479
$ 970,346 $ 766,021

$ 304 $ 328
$ 127 $ 151
$ 120,523 $ 103,177
$ 700,000 $ 700,000
$ 820,954 $ 803,656
$ 1,791,300 $ 1,569,677
$ 1,638,150 $ 1,899,663
$ 3,429,450 $ 3,469,340

$ 914,339 $ 371,628
$ 1,886,235 $ 599,956
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO QUE TERMINA 31 DE DICEMBRE DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATI
POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE 2013)

2014

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE COMBUSTIBLES $ 12,469,631
VENTA DE LUBRICANTES $ 186,384
OTRAS VENTAS $ 53,751
$ 12,709,766
COSTO DE UTILIDADES -$ 11,847,316
UTILIDAD BRUTA $ 862,450

GASTOS OPERACIONALES DE:

ADMINISTRACION -$ 98,194
VENTAS -$ 484,753
UTILIDAD OPERACIONAL $ 279,503

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES

INGRESO POR METODO DE PARTICIPACION $ 16,392
INGRESOS FINANCIEROS $ 33,046
GASTOS FINANCIEROS -$ 81,573
OTROS INGRESOS $ 26,777
OTROS GASTOS -$ 59,433
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 214,712

IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 89,290

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 125,422

RESULTADO NETO POR ACCION EN PESOS $ 648.20

DICEMBRE DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATIVAS
)

2013

$ 11,830,466
$ 187,647
$ 35,815
$ 12,053,928
-$ 11,214,191
$ 839,737

-$ 106,124
-$ 449,732
$ 283,881

$ 92,520
$ 34,831
-$ 118,587
$ 41,831
-$ 71,063
$ 263,413

$ 97,340

$ 166,073

$ 865.34
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PTRIMONIO
AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CON OTRAS CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO

PRIMA DE SUPERAVIT DE METODO

CAPITAL SOCIAL COLOCACION DE DE PARTICIPACION
ACCIONES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012 $ 191,915 $ 664,535 $ 26,623
DISTRIBUCION DE UTILIDADES $ - $ - $ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
IMPUESTO AL PATRIMONIO $ - $ - $ -
AUMENTO EN LAS VALORIZACIONES $ - $ - $ -
REGISTRO METODO DE PARTICIPACION $ - $ - $ 85,584
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 $ 191,915 $ 664,535 $ 112,207
EFECTO FUSION $ 4,084 -$ 445,169 -$ 90,309
DISTRIBUCION DE UTILIDADES $ - $ - $ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ - $ - $ -
IMPUESTO AL PATRIMONIO $ - $ - $ -
AUMENTO EN LAS VALORIZACIONES $ - $ - $ -
REGISTRO METODO DE PARTICIPACION $ - $ - $ 58,889
PAGO FRACCION DE ACCIONES $ - $ - $ -
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ 195,999 $ 219,366 $ 80,787
MPARATIVAS POR EL AÑO QUE TEMRINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

RESULTADOS DE
REVALORIZACION RESULTADOS SUPERAVIT POR
RESERVAS EJERCICIOS
DEL PATRIMNIO DEL EJERCICIO VALORIZACIONES
ANTERIORES
$ 182,361 $ 12,563 $ 128,899 $ 180,561 $ 251,453
-$ 2,440 $ - -$ 128,899 $ 53,819 $ -
$ - $ - $ 166,073 $ - $ -
$ - -$ 12,563 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 99,179
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 179,921 $ - $ 166,073 $ 234,380 $ 350,632
-$ 18,457 $ 144,287 $ - $ 61,972 $ -
$ - $ - -$ 166,073 $ 66,073 $ -
$ - $ - $ 125,422 $ - $ -
$ - -$ 18,614 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 16,394
$ - $ - $ - $ - $ -
-$ 12 $ - $ - $ - $ -
$ 161,452 $ 125,673 $ 125,422 $ 362,425 $ 367,026
 TOTAL
PATRIMONIO

$ 1,638,910
-$ 77,520
$ 166,073
-$ 12,563
$ 99,179
$ 85,584
$ 1,899,663
-$ 343,592
-$ 100,000
$ 125,422
-$ 18,614
$ 16,394
$ 5,889
-$ 12
$ 1,638,150
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AÑO QUE TERMINA 31 DE DICEMBRE DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO QUE TERM

FUENTES CAPITAL DE TRABAJO

RESULTADOS DEL EJERCICIO

PROVISIONES
INGRESO POR METODO DE PARTICIPACION
DEPRECIACION
(UTILIDAD)PERD DE VENTA Y RETIRO DE BIENES
AMORTIZACION DE INTANGIBLES Y DIFERIDOS
IMPUESTO DIFERIDO
RECUPERACION DEL ESTUDIO ACTUAL
CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES

DISMINUCION EN DEUDORES
PRODUCTO DE LA VENTA DE EQUIPO
DIVIDENDOS RECIBIDOS Y LIQUIDACION DE INV
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS
EMISION DE BONOS

USO DE CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO EN:
INVERSIONES
DIFERIDOS
INTANGIBLES
ADQUISION DE PROPIEDADES,PLATA Y EQUIPO
PAGOS Y TRASLADO DEL PASIVO CORRIENTE
DISMINUCION EN IMPUESTOS ,GRAVAMENES
DIVIDENDOS DECRETADOS Y PAGADOS
PAGO FRACCION DE ACCIONES
EFECTO DE LA FUSION

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO

CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO(DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES TEMPORALES
DEUDORES
INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

AUMENTO(DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
OTROS PASIVOS

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO

E 2014
POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE 2013)

2014 2013

$ 125,422 $ 166,073

$ 1 $ 6,772
-$ 16,392 -$ 92,520
$ 74,591 $ 61,797
-$ 10,572 $ 2,020
$ 101,270 $ 123,078
$ 16,849 -$ 9,136
-$ 24 -$ 5
$ 291,145 $ 258,079

$ 1,235 $ 1,852
$ 16,478 $ 12,606
$ 1,487 $ 91,895
$ 5 $ 4
$ - $ 700,000
$ 310,350 $ 1,064,436

$ 1,370 $ 13,226
$ 13,808 $ 96,700
$ 2,731 $ 18,507
$ 187,464 $ 131,010
$ 24 $ 772,020
$ - $ 18,614
$ 100,000 $ 77,520
$ 12 $ -
$ 146,297 $ -
$ 451,706 $ 1,127,597
-$ 141,356 -$ 63,161

$ 13,857 $ 53,790
$ 14,314 -$ 330,044
 $ 68,455 -$ 42,181
-$ 32,408 $ 15,316
-$ 1,249 -$ 3,093
$ 62,969 -$ 306,212

$ 159,176 -$ 210,538
$ 31,816 -$ 43,072
$ 5,676 -$ 14,673
-$ 1,334 $ 26,248
-$ 235 $ 13
$ 9,027 -$ 12,531
$ 199 $ 11,502
$ 204,325 -$ 243,051
-$ 141,356 -$ 63,161
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO
AÑO QUE TERMINA 31 DE DICEMBRE DE 2014
(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE D

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADOS DEL EJERCICIO

AJUSTES PARA CONCILIAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIOCON EL EFECTIVO

NETO,PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES

PROVISIONES NETO
INGRESO POR METODO DE PARTICIPACION
DEPRECIACION
(UTILIDAD) PERDIDAD EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
AMORTIZACION DE INTANGIBLES Y DIFERIDOS
IMPUESTO DIFERIDO
RECUPERACION DEL ESTUDIO ACTUAL
EFECTO EN LOS RESULTADOS POR LA FUSION

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

DEUDORES
INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
OTROS PASIVOS

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

PRODUCTO DE LA VENTA DE INVERSION
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
AUMENTO DE INVERSIONES PERMANENTES
PRODUCTO DE LA VENTA DE ERQUIPO
ADQUISICION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
AUMENTO EN:
CARGOS DIFERIDOS
INTANGIBLES
EFECTIVO NETO(USADO EN)PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

DIVIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS
PAGO FRACCION DE ACCIONES
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
EMISION DE BONOS
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC AL COMIENZO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FIN DE AÑO
EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE 2013)

2014 2013

$ 125,422 $ 166,073

-$ 2,672 $ 11,677
-$ 16,392 -$ 92,520
$ 74,591 $ 61,797
-$ 10,572 $ 2,020
$ 101,270 $ 123,078
$ 16,849 -$ 9,136
-$ 24 -$ 5
$ 21,000 $ -
$ 309,472 $ 262,984

-$ 77,570 $ 42,139
$ 36,101 -$ 18,356
$ 1,249 $ 3,093
$ 5 $ 4
$ 31,816 -$ 43,072
$ 8,139 -$ 14,673
-$ 2,421 $ 7,633
-$ 235 $ 13
$ 8,887 -$ 12,531
$ 199 $ 11,501

$ 315,642 $ 238,735

$ - $ 362,863
$ 1,487 $ 98,284
-$ 1,370 -$ 13,226
$ 16,478 $ 12,606
-$ 187,464 -$ 131,010

-$ 13,808 -$ 96,700
-$ 2,731 -$ 18,507
-$ 187,408 $ 214,310

-$ 100,000 -$ 77,520
-$ 12 $ -
$ 116,084 $ 206,844
-$ 116,135 -$ 1,189,403
$ - $ 700,000

-$ 100,063 -$ 360,079

$ 28,171 $ 92,966
$ 209,906 $ 116,940
$ 238,077 $ 209,906