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PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PRIMER SEMESTRE DEL 2020
INGRESOS
ORDINARIO ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS PRESUPUESTADAS $ 64,300 $ 76,400 $ 87,550
VENTAS EN EFECTIVO $ 38,580 $ 45,840 $ 52,530
COBRO POR VENTAS A CDTO $ - $ 25,720 $ 30,560
INGRESOS ORDINARIOS $ 38,580 $ 71,560 $ 83,090
EXTRAORDINARIO RENDIMIENTOS DE INVERSION $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
INGRESOS EXTRAODINARIOS $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
TOTAL INGRESOS $ 40,580 $ 73,560 $ 85,090
EGRESOS
ORDINARIO COMPRAS PRESUPUESTADAS $ 25,720 $ 30,560 $ 35,020
COMPRAS EN EFECTIVO $ 14,146 $ 16,808 $ 19,261
PAGOS POR COMPRAS A CDTO $ - $ 11,574 $ 13,752
SUELDOS Y SALARIOS $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 2,600 $ 2,600 $ 2,600
MANTENIMIENTO $ 3,790 $ 3,790 $ 3,790
COMISIONES SOBRE VENTAS $ 3,215 $ 3,820 $ 4,378
EGRESOS ORDINARIOS $ 29,251 $ 44,092 $ 49,281
EXTRAORDINARIO ADQ. COMPUTADORA $ - $ - $ -
EGRESOS EXTRAORDINARIOS $ - $ - $ -
TOTAL EGRESOS $ 29,251 $ 44,092 $ 49,281
FLUJO DE EFECTIVO $ 11,329 $ 29,468 $ 35,810
ABRIL MAYO JUNIO
$ 89,525 $ 102,600 $ 113,710
$ 53,715 $ 61,560 $ 68,226
$ 35,020 $ 35,810 $ 41,040
$ 88,735 $ 97,370 $ 109,266
$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
$ 2,000 $ - $ -
$ 90,735 $ 97,370 $ 109,266