Anexo - 1 - Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 - Formato 2516 - 2022

REPORTE DE CONCILIACION FISCAL
ANEXO FORMULARIO 110

Privada
2516
1. Año | | |
4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
12. Cód. Dirección

11. Razón social
seccional
24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
0% 15% 24% Otra

29. Tarifas
x 9% x 20% x 33% 45%
Datos informativos (SI / NO)
30. Persona Natural sin residencia S

31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial N
32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario) N
33. Entidad del sector financiero N
34. Nueva sociedad - ZOMAC N
35. Obras por impuestos - ZOMAC N
36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable N
37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros N
38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones N
39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios N
40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente N
41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente S
42. Contrato de estabilidad jurídica N
43. Moneda funcional diferente al peso colombiano S
89. No. Identificación Signatario 90. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
Firma del Declarante o de quien lo representa
982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983, No. Tarjeta profesional

Estado de Situación Financiera - Patrimonio
EFECTO DE
CONVERSION MENOR VALOR MAYOR VALOR
VALOR FISCAL (por FISCAL (por
FILA CONCEPTO VALOR FISCAL
CONTABLE (Moneda Funcional reconocimiento, reconocimiento,
Diferente al Peso exenciones, etc.) exenciones, etc.)
Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 374,648,800 0 0 0 374,648,800
3 Efectivo 374,648,800 374,648,800
4 Equivalentes al efectivo 0
5 Efectivo restringido 0
6 Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor neto) 0 0 0 0 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor

7 0 0 0 0 0
bruto)
8 Derechos de recompra de inversiones 0
Valor razonable con cambios en
9 Inversiones en 0
resultados
subsidiarias,
10 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI 0
negocios
11 Método de la participación 0
conjuntos
12 al costo 0
13 Instrumentos de deuda a costo amortizado 0
14 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
15 0
cambios en resultados
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
16 0
cambios en el ORI
17 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 0
18 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 0
19 Derechos fiduciarios 0
20 Otros 0
21 Deterioro acumulado de inversiones 0 0 0 0 0
22 Derechos de recompra de inversiones 0
Inversiones en
23 Método de la participación 0
subsidiarias,
asociadas y
negocios
24 Costo 0
conjuntos
3
25 instrumentos de deuda a costo amortizado 0
26 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
28 Otros 0
29 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 480,000,000 0 0 0 480,000,000
30 Cuentas y documentos por cobrar 480,000,000 0 0 0 480,000,000

31 Cartera de crédito (préstamos bancarios) 0
32 Cuentas comerciales por cobrar 480,000,000 480,000,000
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
33 0
activo financiero)
34 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
35 Dividendos y participaciones 0
36 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes 0
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes
37 0
relacionadas y asociadas
38 Primas de seguros por recaudar 0
39 Cartera de difícil cobro 0
40 Reclamaciones por cobrar 0
41 Anticipos de pagos 0
42 Otras cuentas y documentos por cobrar 0
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
43 0 0 0 0 0
cobrar
44 Cartera de crédito (préstamos bancarios) 0
45 Cuentas comerciales por cobrar 0
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
46 0
activo financiero)
47 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
48 Dividendos y participaciones 0
49 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes 0
50 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas 0
51 Otras cuentas por cobrar 0
52 Inventarios 2,100,000,000 0 0 0 2,100,000,000
53 Para la venta, no producidos por la empresa 0
54 En tránsito 0
55 Materias primas, suministros y materiales 0
En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción

56 0
para la venta)
57 Costos prestadores de servicios 0
4
Producto terminado (diferentes de obras o inmuebles
58 2,100,000,000 2,100,000,000
terminados para la venta)
59 Obras o inmuebles en construcción para la venta 0
60 Obras o inmuebles terminados para la venta 0
Piezas de repuesto y equipo auxiliar clasificados como
61 0
inventarios
62 Inventario que surge de la actividad de extracción 0
63 Deterioro acumulado del valor de inventarios 0
64 Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0

65 Publicidad 0
66 Primas de seguros 0
67 Arrendamientos 0
68 Otros 0
69 Activos por impuestos corrientes 17,000,000 0 0 0 17,000,000
70 Saldos a favor por el impuesto de renta 0
71 Saldos a favor - otros impuestos y gravamenes 0
72 Descuentos tributarios 0
73 Anticipos y otros 17,000,000 17,000,000

74 Activos por impuestos diferidos 0
75 Propiedades, planta y equipo 910,000,000 0 0 0 910,000,000
76 Terrenos 0
77 Construcciones en proceso 0
78 Costo 0
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
79 0
reexpresiones
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos
80 0
minerales
81 Costo 910,000,000 910,000,000
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
82 0
reexpresiones
83 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 0
84 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 0
85 Activos intangibles 0 0 0 0 0
86 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0 0 0 0
87 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible) 0
Activos intangibles exploración y evaluación de recursos

88 0
minerales
89 Marcas, patentes, Costo 0

licencias y otros
derechos
5
Marcas, patentes,
licencias y otros
derechos Ajuste acumulado por revaluaciones o
90 0
reexpresiones
91 Costo 0
Arrendamiento
Financiero Ajuste acumulado por revaluaciones o
92 0
reexpresiones
93 Costo 0
Otros activos
intangibles Ajuste acumulado por revaluaciones o
94 0
reexpresiones
Amortización acumulada de activos intangibles
95 0
distintos de la plusvalía
Deterioro acumulado de activos intangibles distintos de

96 0
la plusvalía
97 Plusvalía o Good Will 0 0 0 0 0

Adquisición de establecimiento de
98 0
comercio
99 Plusvalía o Good Fusiones 0
Will
100 Escisiones 0
101 Compra de acciones 0
102 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will 0
103 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will 0
104 Propiedades de inversión 0 0 0 0 0
105 Al costo 0
Terrenos y edificios
106 Al valor razonable 0
107 Depreciación acumulada de propiedades de inversión 0
108 Deterioro acumulado de propiedades de inversión 0
109 Activos no corrientes 0 0 0 0 0
110 Mantenidos para la venta 0
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos

111 0
para la venta
112 Mantenidos para distribuir a los propietarios 0
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos
113 0
para distribuir a los propietarios
114 Activos biológicos 0 0 0 0 0
115 Animales vivos 0 0 0 0 0
116 Animales productores medidos al costo 0
Depreciación acumulada de animales productores
117 0
medidos al costo
Deterioro acumulado de animales productores medidos
118 0
al costo
Animales productores medidos al valor razonable menos
119 0
costos de venta
120 Animales consumibles medidos al costo 0
6
Deterioro acumulado animales consumibles medidos al
121 0
costo
Animales consumibles medidos al valor razonable menos
122 0
costos de venta
123 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0 0 0 0
124 Plantas productoras medidas al costo 0
125 Depreciación acumulada de plantas productoras 0
126 Deterioro acumulado de plantas productoras 0
127 Plantas productoras medidas al valor razonable 0
128 Cultivos consumibles medidos al costo 0
Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al

129 0
costo
Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos
130 0
costos de venta
131 Otros activos 420,000,000 0 0 0 420,000,000
132 Activos plan de beneficios a empleados 0
133 Otros activos 420,000,000 420,000,000
134 Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0
135 TOTAL ACTIVOS 4,301,648,800 0 0 0 4,301,648,800

136 PASIVOS
137 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 600,000,000 0 0 0 600,000,000
138 Obligaciones financieras en moneda local 600,000,000 600,000,000
139 Obligaciones financieras en moneda extranjera 0
140 Depósitos y exigibilidades 0
141 Cuentas comerciales por pagar en moneda local 0
142 Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera 0
143 Dividendos y participaciones por pagar 0
144 Cuentas por pagar a socios, accionistas o partícipes 0
Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas
145 0
y asociadas
146 Siniestros y otros pasivos actividad de seguros 0
147 Recaudo a favor de terceros 0
148 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local 0
149 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera 0
150 Arrendamientos por pagar 0 0 0 0 0

151 Financiero o leasing - partes no relacionadas 0
152 Financiero o leasing - partes relacionadas 0
153 Operativo 0
154 Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0
155 Bonos y documentos equivalentes 0
7
156 Instrumentos financieros derivados 0
Acciones preferenciales o aportes de capital clasificados como
157 0
pasivos
159 Otros pasivos financieros 0
160 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0 0 0 0 0
161 Impuesto de renta 0
162 Impuesto al valor agregado - IVA 0
163 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0
164 Pasivos por impuestos diferidos 0
165 Pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0 0 0

166 De corto plazo 0
167 De largo plazo 0
168 Por terminación del vínculo laboral o contractual 0
169 Post empleo 0
170 Provisiones 0 0 0 0 0
171 Procesos legales (litigios y demandas) 0
172 Mantenimiento y reparaciones 0
173 Obligaciones fiscales 0
174 Desmantelamientos, restauración y rehabilitación 0
175 Garantías 0
176 Contratos onerosos 0
177 Reembolsos a clientes 0
178 Reestructuraciones de negocios 0
Pasivos contingentes asumidos en una combinación de
179 0
negocios
180 Relacionadas con el medio ambiente 0
181 Otras provisiones 0
182 Pasivos por ingresos diferidos 0 0 0 0 0
183 Anticipos y avances recibidos de clientes 0
184 Ingresos diferidos por programas de fidelización 0
185 Subvenciones del gobierno y otras ayudas 0
186 Otros pasivos por ingresos diferidos 0
187 Otros pasivos 0 0 0 0 0
188 Depósitos recibidos 0
189 Retenciones a terceros sobre contratos 0
190 Embargos judiciales 0
191 Cuentas en participación 0
Pasivo para ejecución de excedentes - Regimen Tributario
192 0
Especial
193 Fondos sociales, mutuales y otros 0
194 Otros pasivos 0
195 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales 0
8
196 TOTAL PASIVOS 600,000,000 0 0 0 600,000,000
197 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 3,701,648,800 0 0 0 3,701,648,800
VALOR EFECTO DE
198 DETALLE PATRIMONIO CONTABLE
CONTABLE CONVERSION
199 Capital social y reservas 0 0
200 Capital pagado
201 Acciones, cuotas o partes de interés social propias en cartera
202 Aportes sociales

203 Capital asignado
204 Fondo social mutual
205 Superávit de capital

206 Donaciones
207 Reservas legales o estatutarias
208 Reservas ocasionales

209 Reservas y fondos entidades solidarias
210 Asignaciones permanentes - Régimen Tributario Especial
211 Superávit por revaluaciones
212 Superávit método de participación
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o
213
partes de interés social
214 Resultados del ejercicio 0 0
215 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas
Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

216
discontinuadas
217 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

218
discontinuadas
219 Resultados acumulados 0 0

Utilidades o excedentes acumulados susceptibles de
220 distribución a título de no constitutivo de renta ni gananacia
ocasional
Utilidades o excedentes acumulados susceptibles de
221
distribución en calidad de gravados
222 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores
223 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables

224 Pérdidas o déficit acumulados
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
225
errores
9
226 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

227 0 0
adopción por primera
228 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez
229 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez
230 Otro resultado integral acumulado 0 0
231 Ganancias acumuladas - ORI
232 Pérdidas acumuladas - ORI

233 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 0 0
VALOR EFECTO DE VALOR
234 DATOS INFORMATIVOS
CONTABLE CONVERSION FISCAL
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

ingresos financieros en el estado de resultados) por
235
acuerdos que constituyen efectivamente una
transacción financiera o cobro diferido
ACTIVOS
Total activos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
236
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
237 Inventarios de terceros
238 Inventarios en poder de terceros
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

gastos financieros en el estado de resultados) por
239
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS
transacción financiera o pago diferido
Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
240
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
Dividendos o participaciones gravados decretados en

241
el periodo
Dividendos o participaciones no gravados decretados

242
en el periodo
PATRIMONIO
Dividendos o participaciones gravados efectivamente

243
pagados o exigibles en el periodo
10
Estado de resultados - Impuesto de Renta y complementarios
EFECTO DE MAYOR VALOR

CONVERSION MENOR VALOR
VALOR FISCAL (por FISCAL (por VALOR FISCAL
FILA CONCEPTO reconocimiento, RENTA LIQUIDA PO
CONTABLE reconocimiento, exenciones, TOTAL
(Moneda Funcional Diferente limitaciones, etc.)
recuperaciones, deducciones,
al Peso Colombiano) etc.)
33% 9%
1 INGRESOS
2 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 23,932,000,000 0 0 0 23,932,000,000 0

3 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 24,000,000,000 0 0 0 24,000,000,000 0
4 Al territorio nacional 24,000,000,000 24,000,000,000
5 Exportación a otros países 0
6 Zona franca 0
7 Venta de bienes Comercializadoras Internacionales 0
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
8 0
imposición y regímenes tributarios preferenciales
9 Vinculado Económicos zona Franca y exterior 0
10 Al territorio nacional 0
11 Exportación a otros países 0
12 Prestación de Zona franca 0
servicios (diferentes
13 de honorarios Comercializadoras Internacionales 0
profesionales) Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
14 0
15 Vinculado Económicos zona Franca y exterior 0
16 Servicios de construcción 0
17 Acuerdos de concesión de servicios 0
18 Arrendamientos operativos 0
19 Regalías 0
20 Comisiones (relaciones de agencia) 0
21 Honorarios Profesionales 0
22 Actividades de seguros y de capitalización 0
23 Liberación de reservas en contratos de seguros 0
24 Comisiones bancarias, costos de transacción, entre otros 0
25 Otros ingresos 0
26 Devoluciones, rebajas y descuentos 68,000,000 0 0 0 68,000,000 0
27 En venta de bienes 68,000,000 68,000,000
28 En prestación de servicios 0
29 Otras devoluciones, rebajas y descuentos 0
30 Ingresos financieros 77,000,000 0 0 0 77,000,000 0
31 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing) 0
32 Intereses - sector financiero 77,000,000 77,000,000
11
33 Intereses por préstamos a terceros (diferentes al sector financiero) 0
34 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos 0

35 Intereses implícitos (transacciones de financiación) 0
36 Diferencia en cambio 0
37 Otros ingresos financieros 0
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios
38 0 0 0 0 0 0
conjuntos
39 Ganancias por el método de participación 0
40 Ganancias cambios en el valor razonable 0
Dividendos y participaciones NO constitutivos de

41 Sociedades nacionales 0
renta ni ganancia ocasional
y/o utilidades generadas
antes del año 2017
42 Dividendos y participaciones gravados 0
43 Capitalizaciones no gravadas (art. 36-3 E.T.) 0
44 Establecimientos Dividendos y participaciones gravados al 5% 0

permanentes y
sociedades extranjeras -
utilidades generadas a Dividendos y participaciones gravados al 35% +
45 0
partir del año 2017 5% sobre el saldo
46 Ingresos por mediciones a valor razonable 0 0 0 0 0 0

47 Activos biológicos 0
48 Propiedades de inversión 0
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiarias, asociadas
49 0
y/o negocios conjuntos
50 Instrumentos derivados 0
51 Otros 0
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de
52 0 0 0 0 0 0
dos años
53 Propiedades, planta y equipo 0
54 Propiedades de Inversión 0
55 Activos biológicos (sin plantas productoras) 0
56 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios 0
57 Activos Intangibles 0
58 Inversiones en acciones y otras participaciones 0
59 Por disposición de otros instrumentos financieros 0
60 Otros 0
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o
61 249,600,000 0 0 0 249,600,000 0
más (ganancia ocasional)
62 Propiedades, planta y equipo 249,600,000 249,600,000
63 Propiedades de Inversión 0
64 Activos biológicos (sin plantas productoras) 0
69 Otros 0
70 Ingresos por reversión de deterioro del valor 160,000,000 0 0 0 160,000,000 0
12
71 Inventarios 0
73 Activos intangibles 0
74 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales 0
75 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo 0
77 Activos biológicos medidos al modelo de costo 0
78 Bienes de arte y cultura 0
79 Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de leasing) 0
80 Cartera de crédito y operaciones de leasing 0

81 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación 0
82 Otros deterioros 0
83 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0 0 0 0
84 Garantías 0
86 Litigios 0
89 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 0
90 Otros 0
91 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0 0 0 0
92 Beneficios de corto plazo 0
93 Beneficios de largo plazo 0
94 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral 0
95 Beneficios a empleados post-empleo 0
96 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0
97 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales 0
98 Donaciones, aportaciones y similares 0
99 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones) 0
100 Otras indemnizaciones 0
101 Otras reversiones o recuperaciones 0
102 Otros 0
103 Ganancias netas en operaciones discontinuadas 0
104 Ajustes fiscales 0 0 0 0 0 0
105 Adición de ingresos 0 0 0 0 0 0
106 Recuperación de deducciones sin incidencia contable 0
107 Intereses presuntos 0
108 Mayor ingreso - Precios de Transferencia 0
109 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente 0
110 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0
13
111 TOTAL INGRESOS 24,418,600,000 0 0 0 24,169,000,000 0
112 COSTOS
113 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios 17,800,000,000 0 0 0 17,800,000,000 0
114 Costo de ventas calculado por el sistema permanente 0
115 Inventario inicial 0

116 Materias primas (para compras locales 0
117 procesos de producción) Importaciones 0
118 Inventario final 0
119 Inventario inicial 1,900,000,000 1,900,000,000
120 Costos de los bienes compras locales 18,000,000,000 18,000,000,000
vendidos (para
121 comerciantes por reventa Importaciones 0
de bienes terminados)
122 Inventario final 2,100,000,000 2,100,000,000
Productos en proceso
Producto terminado
127 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de servicios) 0
128 Otro sistema de determinación del costo de ventas 0

129 Ajustes 0
130 Mano de obra 0 0 0 0 0 0
132 De largo plazo 0
Beneficios a empleados
133 Por terminación del vínculo laboral 0
134 Post-empleo 0
135 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0 0 0 0
136 Depreciación Del costo 0

propiedades, planta y
equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o
137 0
reexpresiones
138 Del costo 0
Depreciación propiedades
de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o
139 0
reexpresiones
140 Del costo 0
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
141 0
reexpresiones
142 Del costo 0
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
143 0
reexpresiones
144 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16) 0
145 Del costo 0

Otras depreciaciones y
amortizaciones
14
Otras depreciaciones y
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
146 0
reexpresiones
147 Inventarios 0

Deterioro del valor de los activos
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los

152 0
propietarios
154 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo 0
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones

155 0
de leasing)
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

157 0
participación
158 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16) 0
160 Otros costos 720,000,000 0 0 0 720,000,000 0
161 Arrendamientos 0
162 Seguros 0
163 Servicios 0
164 Honorarios 0
165 Vinculados económicos 0
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
166 0
técnicos regímenes tributarios preferenciales
167 No vinculados 0
Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
169 0
técnica regímenes tributarios preferenciales
170 No vinculados 0
171 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resultados 720,000,000 720,000,000
172 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente 0
173 Menor costo - ajuste Precios de Transferencia 0
174 TOTAL COSTOS 18,520,000,000 0 0 0 18,520,000,000 0
175 GASTOS
176 De administración 452,000,000 0 0 0 452,000,000 0
15
177 Mano de obra 0 0 0 0 0 0
179 Beneficios a De largo plazo 0
180 empleados Por terminación del vínculo laboral 0
181 Post-empleo 0
182 Otros gastos de administración 452,000,000 0 0 0 452,000,000 0
183 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios 0
185 Contribuciones y afiliaciones 72,000,000 72,000,000
186 Honorarios 380,000,000 380,000,000
187 Seguros 0

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
189 administrativos 0
190 No vinculados 0
192 Regalías 0
193 No vinculados 0
195 Asistencia técnica 0
196 No vinculados 0
197 Otros servicios 0
198 Investigación y desarrollo 0
199 Gastos legales 0
200 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 0
201 Transporte 0
202 Otros gastos 0
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
205 equipo 0
reexpresiones
propiedades de
207 inversión 0
reexpresiones
208 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16) 0
209 Del costo 0

Otras depreciaciones
210 0
reexpresiones
211 Del costo 0
intangibles
16
212 0
reexpresiones
213 Del costo 0
Otras amortizaciones
214 0
reexpresiones
215 Inventarios 0


220 0
propietarios

223 0
de leasing)
225 0
participación
228 Gastos de distribución y ventas 53,000,000 0 0 0 53,000,000 0
229 Mano de obra 0 0 0 0 0 0

231 Beneficios a De largo plazo 0
232 empleados Por terminación del vínculo laboral 0
233 Post-empleo 0
234 Otros gastos de distribución y ventas 53,000,000 0 0 0 53,000,000 0
235 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios 0
237 Contribuciones y afiliaciones 0
238 Honorarios 0
239 Seguros 0

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
241 administrativos 0
242 No vinculados 0
244 Regalías 0
245 No vinculados 0
17
247 Asistencia técnica 0
248 No vinculados 0
249 Otros servicios 0
250 Investigación y desarrollo 0
251 Gastos legales 0
252 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 0
253 Transporte 53,000,000 53,000,000
254 Constitución de reservas (empresas aseguradoras) 0
255 Liquidación de siniestros 0
256 Primas de reaseguros 0
257 Otros gastos 0

260 equipo 0
reexpresiones
propiedades de
262 inversión 0
reexpresiones
263 Del costo 0
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
264 0
reexpresiones
265 Del costo 0
266 0
reexpresiones
267 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16) 0
268 Del costo 0

Otras depreciaciones
y amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
269 0
reexpresiones
270 Inventarios 0


Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a
275 0
los propietarios
18
Deterioro del valor de l
278 0
de leasing)
Otras inversiones medidas al costo o el método de la
280 0
participación
283 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0

284 Financiero o mercantil (leasing) 0
Arrendamiento
285 Operativo (NIIF 16) 0
286 Intereses devengados - sector financiero 0
287 Intereses devengados por préstamos de terceros (distinto al sector financiero) 0
288 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos 0
289 Costos de transacción 0

290 Diferencia en cambio 0
291 Intereses implícitos (transacciones de financiación) 0
292 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente 0
293 Intereses por acciones preferenciales 0
294 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados 0
295 Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos 0 0 0 0 0 0
296 Pérdidas por el método de participación 0
297 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0
298 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0 0 0 0 0 0

299 Activos biológicos 0
300 Propiedades de inversión 0
301 Instrumentos financieros 0
302 Instrumentos derivados 0
303 Otras 0
304 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0 0 0 0 0 0
306 propiedades de inversión 0
Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos,
308 0
entre otros
311 Descuento en operaciones de factoring 0
19
313 Otros 0
314 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0 0 0 0
315 Garantías 0
317 Litigios 0
320 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 0
321 Otros 0
322 Otros gastos 1,780,000,000 0 0 0 1,780,000,000 0
323 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales 0
324 Donaciones, aportaciones y similares 0
325 IVA en la adquisición o importación de bienes de capital mediante leasing 0
326 Otros 1,780,000,000 1,780,000,000
327 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente 0
328 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas 0
329 Menor gasto o deducción - Ajuste Precios de Transferencia 0
330 TOTAL GASTOS 2,285,000,000 0 0 0 2,285,000,000 0
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (incluyendo
331 3,613,600,000 0 0 0 3,364,000,000 0
dividendos)
332 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
333 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
Valor fiscal al que Valor fiscal

334
tiene derecho solicitado
335 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Líquida (-) 249,600,000
336 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0

Utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por dos años o más
337 249,600,000
(ganancia ocasional)
338 Ganancias por el método de participación
Deducciones especiales por inversiones o en adquisición de
339
Otros beneficios fiscales
activos (contrato de estabilidad jurídica)
340 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
341
saneamientos año 1995
342 Deducción del IVA en bienes de capital
343 Salarios con deducciones especiales
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
344 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para gastos no deducibles
345 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente
346 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Líquida (+) 0
20
Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre
347
otros)
348 Gastos sin soporte
349 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
350 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
351 Donaciones que no cumplan los requisitos legales
352 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
353 Gastos de vigencias anteriores
354 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
355 Otros gastos financieros no deducibles

Pérdidas y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación

356
de acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
357
inmuebles
358 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
359 Perdidas por el método de participación

Pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
360
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
361
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses moratorios y las
362
condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con
363
la actividad productora de renta
Monto que supera el límite permitido para atenciones a clientes,
364
proveedores y empleados
365 Importación de tecnología, patentes y marcas
Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de

366
naturaleza permanente
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA

367 realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
368 Gasto no deducible por donaciones

Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
369
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
370 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
Dividendos declarados a favor del contribuyente en el periodo
371
fiscal
Otros Ajustes
372 Rentas liquidas por ventas de inversiones
373 Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia 0
374 Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia 0

Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
375
permanente
21
Otros Ajus
376 Otros ajustes
377 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES 3,364,000,000
378 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
379 Diferencias temporales deducibles (+) Generaciones (-) Reversiones
380 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los activos
381 Propiedades, planta y equipo

382 Activos intangibles
383 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
384 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo

385
propietarios
386 Activos biológicos medidos al modelo de costo
387 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo

388
de leasing)
389 Cartera de crédito y operaciones de leasing

390
participación
391 Otras pérdidas por deterioro
393 Gastos por Depreciación Propiedades de inversión

que han excedido el límite
394 máximo fiscal Activos biológicos
395 Bienes de arte y cultura
396 Otros activos
397 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal
398 Propiedades de inversión
399 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados

Valor Razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
400
de renta fija, medidos al modelo del valor razonable
401 Pérdida por diferencia en cambio

Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios
402
(provisiones por contratos onerosos)
403 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)

404 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos
405 Por beneficios a empleados
406 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
22
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican
407
la NIIF para PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
408 clientes que no han sido reversados contablemente pero que deben ser
gravados fiscalmente
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de
409
construcción, administración, operación y mantenimiento
410 Gastos de establecimiento
411 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
412 Por pagos basados en acciones
413 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron criterios para ser
414
contabilizadas como ingresos del período gravable
415 Otras diferencias temporales deducibles
416 Total diferencias temporales deducibles 0 0
417 Diferencias temporales imponibles (gravables) (-) Generaciones (+) Reversiones
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

418
Gastos por nuevos marcos técnicos normativos contables
depreciaciones de activos
419 fijos no aceptadas Aplicación del modelo de revaluación
fiscalmente de naturaleza
420 temporaria Costos estimados de desmantelamiento
421 Otros
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

422
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por
423 amortizaciones de activos Aplicación del modelo de revaluación
intangibles no aceptadas
fiscalmente de naturaleza Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
424 temporaria mercantil)
425 Otros
426 Propiedades de Inversión
427 Ganancias por la Instrumentos derivados

medición a valor
razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
428
de renta fija medidos al valor razonable
429 Ganancia por diferencia en cambio

430 Ingresos provenientes por contraprestación variable
431 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
432 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
433 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
434 Total diferencias temporales imponibles 0 0
435 Generaciones Reversiones

Otras diferencias temporales
23
Otras diferencias temporales
436 Deducible (+) Imponible (-) Imponible (+) Deducible (-)
Cambios en el valor razonable menos costos de

437
venta
Mediciones de activos
biológicos al valor Costos de producción atribuibles a la
438 razonable menos costos transformación biológica ó pérdidas causadas en
de venta caso de destrucción, daños, muerte y otros eventos
439 Depreciación fiscal de animales productores
440 Ajustes por títulos de Ajustes por valor razonable

renta fija (activos
financieros) medidos al
modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
441
razonable manera lineal para efectos fiscales
442 Gastos por amortización fiscal acelerada

Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia
443
temporal de valores
444 Contratos de arrendamientos
445 Total otras diferencias temporales 0 0 0 0
446 RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO (incluyendo dividendos) 3,364,000,000 0
447 PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO (incluyendo dividendos) 0 0

448 LIQUIDACION
449 ESAL Valor inversiones realizadas en el periodo
450 (R.T.E.) Valor Inversiones liquidadas en el período
451 Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
452 Dividendos, retiros y repartos 0
453 Intereses y rendimientos financieros 0
454 Provenientes de activos intangibles 0

Ingresos
455 Enanjeación o cesión de derechos 0
456 Enajenación o arrendamiento de inmuebles 0
457 Compra o venta de bienes corporales 0
458 Por servicios 0
459 TOTAL 0 0 0
460 Costos 0
461 Deducciones 0
462 RENTA LIQUIDA PASIVA 0 0 0

RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO - EXCEDENTE NETO (Sin
463 3,364,000,000 0
dividendos gravados al 5% y al 35%)
464 PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO (Sin dividendos gravados al 5% y al 35%) 0 0
24
465 Compensaciones 0 0
466 De pérdidas fiscales
467 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
468 Renta líquida (Sin dividendos gravados al 5% o al 35%) 3,364,000,000 0
469 Renta presuntiva período gravable 0
470 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
471 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o

472
caso fortuito
Valor
473 patrimonial neto Bienes vinculados a empresas en período improductivo
474 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
475 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
476 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
477 Otras exclusiones
478 Base de cálculo de la renta presuntiva 0
479 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva 0
480 Renta gravable generada por los activos excluidos
481 Renta Exenta
482 Rentas gravables (renta líquida) 0 0
483 Pérdidas compensadas modificadas por Liquidación Oficial

484 Pasivos inexistentes
485 Omisión de activos
486 Comparación patrimonial

487 Excedentes no reinvertidos
488 ESAL (R.T.E.) Asignaciones permanentes no ejecutadas
489 Inversiones liquidadas y no reinvertidas
490 Rentas líquidas gravables distintas a dividendos gravados al 5% o al 35% 3,364,000,000 0
491 Impuesto sobre la renta líquida gravable 1,110,120,000 0
492 Ganancias Ocasionales gravables 30,000,000
493 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 30,000,000

494 Otros ingresos por ganancia ocasional
495 Total Ingresos por ganancias ocasionales 30,000,000
496 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
25
497 Otros costos por ganancias ocasionales
498 Total costos por ganancias ocasionales 0
499 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
500 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
501 Rentas líquidas gravables
502 Impuesto sobre la renta liquida gravable
503 Descuentos tributarios

504 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
Valor inversión Obras por Impuestos hasta del 50% del valor del impuesto a cargo
505
(Modalidad de pago 1)
506 Descuento efectivo Inversión Obras por Impuestos (Modalidad de pago 2)
507 Anticipo renta liquidado año anterior
508 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
509 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o
510
compensación
511 Por ventas 96,000,000
512 Por servicios
513 Autorretenciones Por rendimientos financieros
514 Por otros conceptos
515 Total autorretenciones 96,000,000
516 Por ventas 210,000,000
517 Por servicios
518 Por honorarios y comisiones
519 Otras retenciones Por rendimientos financieros
520 Por dividendos y participaciones
521 Otras retenciones
522 Total otras retenciones 210,000,000
523 Total retenciones año gravable que declara 306,000,000
524 Sobretasa
525 Anticipo renta por el año gravable siguiente
526 Sanciones 424,000
527 VALOR CONTABLE
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) Efecto de
528 Ganancia Perdida
conversión
o se reclasifican al resultado
529 Cambios en el superávit de revaluación
530 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
531 Inversiones en instrumentos de patrimonio
26
No se reclasifican al resultado
Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
532
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
533
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
534
riesgo de crédito del pasivo
535 Diferencias de cambio por conversión
Se reclasifican al
536 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
537 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI

538 Cobertura de flujos de efectivo
539 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
540 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
541 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - - -
542 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 3,613,600,000 -
VALOR
543 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período
CONTABLE
544 Sobre renta liquida / presuntiva del período
545 Gastos por ajustes respecto a períodos anteriores

Impuesto
corriente
546 Ingreso por ajustes respecto a períodos anteriores
547 Impuestos asumidos del exterior - convenios o tratados
548 Gasto por impuesto diferido
549 Ingreso impuesto diferido
550 Valor neto gasto por impuesto

-
VALOR EFECTO DE
551 DATOS INFORMATIVOS VALOR FISCAL
CONTABLE CONVERSION
552 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes
553 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
554 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción
INGRESOS
555 Dividendos decretados en el periodo gravable
556 Dividendos cobrados en el periodo gravable

Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
557
fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
558
beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
559
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

560
como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
S Y GASTOS
27
COSTOS Y GASTOS
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario,
561
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
562 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

563
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
564
calidad de beneficiario
Costos y deducciones no procedentes - Actividad meritoria (Régimen
565
Tributario Especial)
566 Total costos y gastos de nómina 380000000
OTROS DATOS INFORMATIVOS
567 Aportes al sistema de seguridad social 72000000
568 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
569
y a los fondos de pensiones voluntarias
570 Ingresos
571 Costos y deducciones 1780000000
Operaciones con
572 vinculados Compra de inventarios
económicos
573 compra de activos fijos
574 Pasivo
28
RENTA LIQUIDA POR TARIFA
20% 33%
0 0
0 0
0 0
0 0
29
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
31
0 0
0 0
0 0
0 0
32
0 0
0 0
0 0
33
0 0
0 0
0 0
34
0 0
0 0
0 0
35
0 0
36
0 0
0 0
0 0
0 0
37
0 0
0 0
0 0
0 0
38
39
40
41
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
42
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
43
Activos y pasivos por impuestos diferidos
1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias
Saldo impuesto diferido

Diferencia Saldo impuesto diferido
Concepto Base contable Base Fiscal Diferencia Permanente a 31 -DIC vigencia Variación Tasa fiscal aplicada
Temporaria a 31 -DIC vigencia actual
anterior
Activo (Diferencias temporarias deducibles)

Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0.0%
Inversiones e instrumentos derivados 0 0.0%
Cuentas por cobrar 0 0.0%
Inventarios 0 0.0%
Propiedades, planta y equipo 0 0.0%
Activos intangibles 0 0.0%
Propiedades de inversión 0 0.0%
Activos biológicos 0 0.0%
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios 0 0.0%
Pasivos financieros y cuentas por pagar 0 0.0%
Impuestos, gravámenes y tasas 0 0.0%
Beneficios a Empleados 0 0.0%
Provisiones 0 0.0%
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos 0 0.0%
Operaciones con títulos y derivados 0 0.0%
Pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva 0 0.0%
Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0 0.0%
Otros activos 0 0.0%
Valor total 0 0 0
Pasivo (Diferencias temporarias imponibles)
Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0.0%
Inversiones e instrumentos derivados 0 0.0%
Cuentas por cobrar 0 0.0%
Inventarios 0 0.0%
Propiedades, planta y equipo 0 0.0%
Activos intangibles 0 0.0%
Propiedades de inversión 0 0.0%
Activos biológicos 0 0.0%
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios 0 0.0%
Pasivos financieros y cuentas por pagar 0 0.0%
Impuestos, gravámenes y tasas 0 0.0%
Beneficios a Empleados 0 0.0%
Provisiones 0 0.0%
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos 0 0.0%
Operaciones con títulos y derivados 0 0.0%
Pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva 0 0.0%
Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0 0.0%
Otros activos 0 0.0%
Valor total 0 0 0
2. Activos por créditos tributarios (saldos a favor e Impuestos pagados en el exterior)

Explicación de la variación
Ajustes contables por correcciones
Saldo al 31 -DIC Saldo al 31-DIC Reducción Correcciones en declaraciones anteriores
Tipo de crédito tributario Variación valorativas
vigencia actual vigencia anterior (compensación /
aplicación) Mayor valor Menor valor Mayor valor Menor valor
Saldos a favor -
Impuestos pagados en el exterior -
Activos y pasivos por impuestos diferidos
3. Detalle de compensación de pérdidas fiscales
Pérdida fiscal Valores no Pérdida fiscal

Pérdida fiscal Pérdida fiscal Ajustes por corrección de la declaración Saldo activo por
acumulada por compensados por acumulada por
AÑO generada en el compensada en el impuesto diferido al
compensar al inicio caducidad compensar al final del
periodo (+) período (-) final del período
del periodo (-) periodo
Mayor valor Menor valor
2017 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0
2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
4. Detalle de compensación por exceso de renta presuntiva
Valores no Ajustes por corrección de la declaración

Valor acumulado por Valor compensado Valor acumulado por Saldo activo por
Valor generado compensados por
AÑO compensar al inicio en el período compensar al final del impuesto diferido al
en el periodo (+) caducidad
del periodo (-) Mayor valor Menor valor periodo final del período
(-)
2017 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
Conciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período Ingreso contable devengado en el período
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Saldo al inicio del Registrado como ingreso Generado en el Saldo al final del Devengada como (No ha generado Facturado períodos
Fila Concepto ingreso en períodos pasivo por ingreso Valor total Sin facturar Valor total
período contable en el período período período ingresos del periodo ingreso ni pasivo anteriores
anteriores diferido
diferido)
1 2 3 4=1-2+3 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 11 12=6+10+11

1 Venta de bienes 0 0 0
2 Prestación de servicios 0 0 0
3 Otros ingresos 0 0 0
4 Ingresos para terceros 0
5 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conciliación Propiedades, planta y
DATOS CONT
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing
Importe al comienzo del periodo (No incluye Depreciación, Depreciación o amortización acumulada al final
Incrementos Disminuciones
amortización o deterioro) período
FILA CONCEPTO
Efecto de conversión
Ajuste por Transferencias Cambios en Cambios en
(Por moneda Transferencias
Costo revaluaciones o y/o Valor Valor Por Costo
funcional diferente y/o eliminaciones
reexpresiones adquisiciones Razonable Razonable
al peso colombiano)

2 Terrenos
3 Edificios 370,000,000
4 Maquinaria
5 Buques
6 Aeronave
7 Equipos de Transporte
8 Enseres y accesorios
9 Equipos informáticos
10 Equipos de redes y comunicación

11 Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
12
evaluación
13 Activos de minería
14 Activos de petróleo y gas
15 PP&E en arrendamiento operativo
16 Plantas productoras
17 Animales productores
18 Construcciones en proceso
19 Otras propiedades, plantas y equipo 910,000,000
20 Total propiedades, planta y equipo 1,280,000,000 0 0 0 0 0 0 0
21 Propiedades de inversión
22 Terrenos
23 Edificios
24 Total propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ANCMV
26 Total PPE, PI y ANCMV 1280000000 0 0 0 0 0 0 0
27 Activos Intangibles
28 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
29
evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
30
de publicaciones
31 Programas y aplicaciones informáticos
32 Licencias y Franquicias
Propiedad intelectual, patentes y otra

33 propiedad industrial, servicios y
derechos de operación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y

34
prototipos
35 Concesiones
36 Desembolsos de desarrollo capitalizados
37 Activos intangibles en desarrollo

38 Plusvalía
39 Mejoras de derechos de arrendamiento
40 Subvenciones del Estado
41 Otros activos intangibles
42 Total activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0
43 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 1,280,000,000 0 0 0 0 0 0 0

Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los
DATOS CONTABLES
alor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing Datos informativos
Depreciación o amortización acumulada al final del Importe Neto al final del Gasto del período por
período período depreciación o amortización Valor de
Mayor valor
activos Desmantelamiento,
Deterioro Ingresos del por
Gasto del adquiridos restauración y
acumulado al período por revaluación
período por mediante rehabilitación total
final del recuperación acumulado al
Efecto de conversión deterioro arrendamien acumulado al final del
Por Ajuste por período Ajuste por Por Ajuste por del deterioro final del
(Por moneda to financiero período
revaluaciones o Costo revaluaciones o Por Costo revaluaciones o período
funcional diferente al o Leasing
reexpresiones reexpresiones reexpresiones
peso colombiano)
0 0
370,000,000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
910,000,000 0
0 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 1280000000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0
venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Depreciación Depreciación
Gasto fiscal por
Incrementos por Disminuciones y/o y/o Gasto fiscal
Saldo al Subtotal al Total Neto al Depreciación Valor total al Valor Neto al
transferencias, por amortización Amortización Depreciación y/o
comienzo del final del final del y/o final del final del
adquisiciones y transferencias y acumulada al acumulada al Amortización del
período período período amortización periodo período
otros cambios otros cambios final del final del período
del período
período período
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA LIQUIDA
FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE VALOR FISCAL
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo 374,648,800 374,648,800
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados - -
5 Cuentas por cobrar 480,000,000 480,000,000
6 Inventarios 2,100,000,000 2,100,000,000
7 Gastos pagados por anticipado - -
8 Activos por impuestos corrientes 17,000,000 17,000,000
9 Activos por impuestos diferidos - -
11 Activos intangibles - -
12 Propiedades de inversión - -
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir
13 -
a los propietarios -
14 Activos biológicos - -
15 Otros activos 420,000,000 420,000,000
16 Total activos 4,301,648,800 4,301,648,800
17 Pasivos
18 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 600,000,000 600,000,000
19 Arrendamientos por pagar - -
20 Otros pasivos financieros - -
21 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar - -
22 Pasivos por impuestos diferidos - -
23 Pasivos por beneficios a los empleados - -
24 Provisiones - -
25 Pasivos por ingresos diferidos - -
26 Otros pasivos - -
27 Total pasivos 600,000,000 600,000,000
28 Patrimonio
29 Capital social y reservas -
30 Resultados del ejercicio -
31 Resultados acumulados -
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
32 -
adopción por primera
33 Otro resultado integral acumulado -
34 Total patrimonio -
35 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
36 Ingresos
37 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 24,000,000,000 24,000,000,000
38 Devoluciones, rebajas y descuentos 68,000,000 68,000,000

39 Ingresos financieros 77,000,000 77,000,000
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
40 - -
negocios conjuntos
41 Ingresos por mediciones a valor razonable - -
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
42 - -
poseídos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
43 249,600,000
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
44 Ingresos por reversión de deterioro del valor 160,000,000 160,000,000
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o
45 - -
fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
46 - -
empleados
47 Otros ingresos - -
48 Ganancias netas en operaciones discontinuadas - -
49 Ajustes fiscales - -
50 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional - -
51 Total ingresos 24,418,600,000 24,169,000,000
52 Costos
53 Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios 17,800,000,000 17,800,000,000
54 Mano de obra - -
55 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
56 Otros costos 720,000,000 720,000,000
57 Menor costo - ajuste Precios de Transferencia - -
58 Total costos 18,520,000,000 18,520,000,000
59 Gastos
60 De Administración
61 Mano de obra - -
62 Otros gastos de administración 452,000,000 452,000,000
64 Total gastos de administración 452,000,000 452,000,000
65 De Distribución y ventas
66 Mano de obra - -
67 Otros gastos de distribución y ventas 53,000,000 53,000,000
69 Total gastos de distribución y ventas 53,000,000 53,000,000
70 Gastos Financieros - -
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
71 - -
negocios conjuntos
72 Pérdidas por mediciones a valor razonable - -
73 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos - -
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
74 - -
inciertos)
75 Otros gastos 1,780,000,000 1,780,000,000
76 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas - -
Menor gasto o deducción - Ajuste Precios de
77 - -
Transferencia
78 Total gastos 2,285,000,000 2,285,000,000
79 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,613,600,000 3,364,000,000
IDA
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
249,600,000
-
-
-
-
-
-
-
249,600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
249,600,000
Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas
Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones
Ilíquidas de Causantes no Residentes
Privada
110
1. Año
2022 4. Número de formulario
###
Espacio reservado para la DIAN
simulación a partir del Reporte de Conciliación

Colombia
un compromiso que no podemos evadir Fiscal, Formato 2516
5. No. de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos Generales
11. Razón social 12. Cód. Dir.

Seccional
24. Actividad económica Si es una corrección indique 25. Cód 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 (Marque X) 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial 29. Vinculado al pago de obras por impuestos X
Datos 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas
30. Total costos y gastos nómina 31. Aportes al sistema de seguridad social
Informativos de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 374,648,800 Rentas gravables 70 0
Continuación Renta
Distinta a dividendos gravados al 5% y 35% (a la mayor entre
34 0 71 3,364,000,000
Renta líquida gravable

Inversiones e instrumentos financieros derivados
67 y 68 reste 69 y sume 70)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 480,000,000 Dividendos gravados, a la tarifa del 5% 72 0
Inventarios 36 2,100,000,000 Dividendos gravados, a la tarifa del 35% 73 0
Activos intangibles 37 0 74
Patrimonio
Activos biológicos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales 75 940,000,000
ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 910,000,000 Costos por ganancias ocasionales 76 770,000,000
Otros activos 40 437,000,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 40) 41 4,301,648,800 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) 78 170,000,000
Pasivos 42 600,000,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 1,177,400,000
Total patrimonio líquido (41-42) 43 3,701,648,800 Descuentos tributarios 80
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 24,160,000,000 Impuesto neto de renta (79-80) 81 1,177,400,000
Ingresos financieros 45 77,000,000 Sobretasa 82
Dividendos y/o participaciones recibidos o capítalizados por sociedades
extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año 46 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 17,000,000
Sección no diligenciable para esta

Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a
sociedades nacionales, años 2017 y siguientes 47 0 Descuento por imptos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 84
48 Impuesto Dividendos gravados, a la tarifa del 5% 85
Ingresos
Otros ingresos 49 0 Impuesto Dividendos gravados, a la tarifa del 35% 86

Total ingresos brutos (sume 44 a 49) 50 24,237,000,000 Impuesto Dividendos gravados, a la tarifa del 33% 87
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 68,000,000 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) 88 1,194,400,000
Valor inversión Obras por Impuestos hasta del 50% del valor de la casilla
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 52 0 88 (Modalidad de pago 1) 89
Liquidación privada
simulación
53 Descuento efectivo Inversión Obras por Impuesto (Modalidad de pago 2) 90
Total ingresos netos (50-51-52) 54 24,169,000,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 17,000,000
Costos 55 18,520,000,000 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92
Costos y Deducciones
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de

Gastos de administración 56 452,000,000 devolución y/o compensación 93
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de
Gastos de distribución y ventas 57 53,000,000 devolución y/o compensación 94
Gastos financieros 58 0 Autorretenciones 95 96,000,000
Retenciones
Otros gastos y deducciones 59 1,780,000,000 Otras retenciones 96 210,000,000

Total costos y gastos deducibles (Sume 55 a 59) 60 20,805,000,000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 306,000,000
Inversiones efectuadas en el año 61 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98
(R.T.E.)
ESAL
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 99
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 100 871,400,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 47 (54+62+63-47-60-
93-94-97)
61) 64 3,364,000,000 Sanciones 101 424,000
Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-
o Pérdida líquida del ejercicio (47+60+61-54-62-63) 65 0 102 871,824,000
93-94-97)
Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-
Renta
Compensaciones 66 0 103
98-99-101)
Renta líquida sin casillas 47 (63+64-66) 67 3,364,000,000 Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos modalidad de pago 1 104
Renta presuntiva 68 0 Valor total proyecto Obras por Impuestos modalidad de pago 2 105
Renta exenta 69 0 106. No. Identificación signatario 107. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación
Firme del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $
871,824,000
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal:
Firma Contador o Revisor fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional

0
Explicación de saldos Formato 2516 vs Formulario 110

Anexo - 1 - Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 - Formato 2516 - 2022

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Anexo - 1 - Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 - Formato 2516 - 2022

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REPORTE DE CONCILIACION FISCAL

ANEXO FORMULARIO 110

12. Cód. Dirección

0% 15% 24% Otra

30. Persona Natural sin residencia S

89. No. Identificación Signatario 90. DV

Firma del Declarante o de quien lo representa

982. Código contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983, No. Tarjeta profesional

6 Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor neto) 0 0 0 0 0

Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor

17 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 0

18 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 0

21 Deterioro acumulado de inversiones 0 0 0 0 0

22 Derechos de recompra de inversiones 0

26 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0

30 Cuentas y documentos por cobrar 480,000,000 0 0 0 480,000,000

47 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0

50 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas 0

51 Otras cuentas por cobrar 0

52 Inventarios 2,100,000,000 0 0 0 2,100,000,000

53 Para la venta, no producidos por la empresa 0

55 Materias primas, suministros y materiales 0

En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción

63 Deterioro acumulado del valor de inventarios 0

64 Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0

69 Activos por impuestos corrientes 17,000,000 0 0 0 17,000,000

70 Saldos a favor por el impuesto de renta 0

71 Saldos a favor - otros impuestos y gravamenes 0

73 Anticipos y otros 17,000,000 17,000,000

75 Propiedades, planta y equipo 910,000,000 0 0 0 910,000,000

83 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 0

84 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 0

86 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0 0 0 0

87 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible) 0

Activos intangibles exploración y evaluación de recursos

89 Marcas, patentes, Costo 0

Deterioro acumulado de activos intangibles distintos de

97 Plusvalía o Good Will 0 0 0 0 0

101 Compra de acciones 0

102 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will 0

103 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will 0

104 Propiedades de inversión 0 0 0 0 0

109 Activos no corrientes 0 0 0 0 0

110 Mantenidos para la venta 0

Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos

120 Animales consumibles medidos al costo 0

126 Deterioro acumulado de plantas productoras 0

127 Plantas productoras medidas al valor razonable 0

128 Cultivos consumibles medidos al costo 0

Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al

135 TOTAL ACTIVOS 4,301,648,800 0 0 0 4,301,648,800

149 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera 0

150 Arrendamientos por pagar 0 0 0 0 0

165 Pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0 0 0

199 Capital social y reservas 0 0

200 Capital pagado

201 Acciones, cuotas o partes de interés social propias en cartera

202 Aportes sociales

204 Fondo social mutual

205 Superávit de capital

207 Reservas legales o estatutarias