EMPRESA LA IMPROVISACIÓN EIRL

DIARIO GENERAL

FECHA CUENTA REF.

BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
1 DE ABRIL ARMANDO LIO - CAPITAL
(REGISTRO DE INVERSION INICIAL INICIAL
DEL PROPIETARIO, DEPOSITO 30-01
#001)
ALQUILER PREPAGADO 11-01-04
2 DE MAYO BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
(PAGO DE ALQUILER POR ADELANTO, CHEQUE #01)
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 11-01-01
4 CUENTA POR PAGAR 20-02
O/C-1103 Y FACTURA 3309 PAPELERA SA.
GASTOS DE PUBLICIDAD 60-01-11
6 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
PAGO POR PUBLICIDAD, CHEQUE #02.
CUENTA POR PAGAR PAPELERA SA 20-02
10 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
PAPELERA SA, PAGO MEDIANTE CHEQUE #03.
PAGO DE SUELDO 60-02-01
13 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
PAGO DE NOMINA, MEDIANTE CHEQUE #04.
CAJA GENERAL 10-01
16 INGRESO POR RESMA DE PAPEL 40-01-02
VENTA AL CONTADO MEDIANTE FACTURA 1770/80 Y RECIBO #3305.
SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA OFICINA 11-01-02
20 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, MEDIANTE CHEQUE #05.
PAGO DE SUELDO 60-02-01
27 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
PAGO DE NOMINA, MEDIANTE CHEQUE #06.
PAGO DE TELEFONO 60-01-03
31 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO MEDIANTE CHEQUE #07.
PAGO DE ELECTRICIDAD 60-01-02
31 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS MEDIANTE CHEQUE #08.
DEPOSITO BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
31 INGRESO POR SERVICIO 40-01-02
VENTA AL CONTADO MEDIANTE FACTURA 1781-1790 Y DEPOSITO #103.
CUENTA POR COBRAR 10-04
31 INNGRESO POR SERVICIO 40-01-02
VENTA A CREDITO MEDIANTE FACTURAS DESDE 1791-1793 .
RETIRO A NOMBRE DE JUANA AYBAR 30-02
31 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02
RETIRO PARA USO PERSONAL MEDIANTE CHEQUE #09.
CAJA GENERAL 10-01
31
31 CUENTAS POR COBRAR 10-04
ABONO A LA CUENTA POR COBRAR, MEDIANTE RECIBO #407.
OVISACIÓN EIRL
ERAL

AUXILIAR DEBITO CREDITO

400,500.00
400,500.00

24,000.00
24,000.00

125,000.00
125,000.00
125,000.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00

15,800.00
15,800.00

6,500.00
6,500.00

3,750.00
3,750.00

690.00
690.00

1,750.00
1,750.00

18,700.00
18,700.00

16,700.00
16,700.00

12,000.00
12,000.00

8,500.00
8,500.00
 EMPRESA LA IMPROVISACIÓN EIRL
MAYOR GENERAL

CUENTA DE ACTIVOS

EFECTIVO EN CAJA 10-01 BANCO POPULAR DOMINICANO 10-02-02

16-May 15,800.00 15,800.00 1-Apr 400,500.00 2-May 24,000.00

31-May 8,500.00 8,500.00 31-May 18,700.00 6-May 2,500.00
24,300.00 24,300.00 10-May 5,000.00
- 13-May 3,500.00
20-May 6,500.00
27-May 3,750.00
CUENTAS POR COBRAR 10-04 31-May 690.00
31-May 1,750.00
31-May 16,700.00 31-May 8,500.00 31-May 12,000.00
8,200.00 419,200.00 59,690.00
359,510.00

CUENTA DE PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 20-02

4-May 125,000.00 10-May 5,000.00

120,000.00

CUENTAS DE CAPITAL

CAPITAL ARMANDO L. 30-01 RETIRO ARMANDO L. 30-02

1-Apr 400,500.00 31-May 12,000.00

CUENTA DE INGRESOS
 INGRESOS POR SERVICIO 40-01-02

16-May 15,800.00
31-May 18,700.00
31-May 16,700.00
51,200.00

CUENTA DE GASTOS

GASTO DE SUELDOS 60-02-01 GASTO DE PUBLICIDAD 60-01-11

13-May 3,500.00 6-May 2,500.00

27-May 3,750.00
7,250.00
SUMINISTRO DE OFICINA 11-01-01 / 11-01-02

4-May 125,000.00
20-May 6,500.00
131,500.00

ALQUILER PREPAGADO 11-01-04

2-May 24,000.00
24,000.00
 GASTO DE TELEFONO 60-01-03 GASTO DE ELECTRICIDAD 60-01-02

31-May 690.00 31-May 1,750.00

 EMPRESA LA IMPROVISACIÓN EIRL
BALANCE DE COMPROBACION

N0. CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO

10-01 CAJA GENERAL 24,300.00
10-02-02 BANCO POPULAR DOMINICANO 359,510.00
10-04 CUENTAS POR COBRAR 8,200.00
11-01 SUMINISTRO DE OFICINA 131,500.00
11-01-04 ALQUILER PREPAGADO 24,000.00
20-02 CUENTAS POR PAGAR
30-01 CAPITAL ARMANDO LIO
30-02 RETIRO ARMANDO LIO 12,000.00
40-01-02 INGRESOS POR SERVICIO
60-02-01 GASTO DE SUELDO 7,250.00
60-01-11 GASTO DE PUBLICIDAD 2,500.00
60-01-03 GASTO DE TELEFONO 690.00
60-01-02 GASTO DE ELECTRICIDAD 1,750.00
571,700.00
EIRL

CREDITO

120,000.00
400,500.00

51,200.00

571,700.00
 EMPRESA LA IMPROVISACIÓN EIRL
ESTADOS FINANCIEROS

1. ESTADO DE RESULTADOS DESDE EL 1ERO DE ABRIL AL 31 DE MAYO

INGRESOS

VENTA POR SERVICIOS 51,200.00

TOTAL DE INGRESOS 51,200.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTO DE SUELDO 7,250.00

GASTO DE PUBLICIDAD 2,500.00
GASTO DE TELEFONO 690.00
GASTO DE ELECTRICIDAD 1,750.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,190.00

TOTAL DE GANANCIA NETA 39,010.00

2. ESTADO DE CAPITAL DESDE EL 1ERO DE ABRIL AL 31 DE MAYO

INVERSION INICIAL 400,500.00

GANANCIA NETA 39,010.00
RETIROS 12,000.00
AUMENTO DEL CAPITAL 27,010.00
CAPITAL AL FINAL DEL PERIODO 427,510.00

3. ESTADO DE BALANCE GENERAL DESDE EL 1ERO DE ABRIL AL 31 DE MAYO

ACTIVOS

BANCO POPULAR DOMINICANO 359,510.00

CAJA GENERAL 24,300.00
CUENTAS POR COBRAR 8,200.00
SUMINISTRO DE OFICINA 131,500.00
ALQUILER PREPAGADO 24,000.00
TOTAL DE ACTIVOS 547,510.00

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 120,000.00

CAPITAL

ARMANDO LIO - CAPITAL 427,510.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 547,510.00

CIÓN EIRL