MES PRODUCTO CANT UNIT CANT. PRODUCTO U.

MED VALOR UNITARIO TOTAL

MADERA 20 1000 FT $ 1,000 $ 1,000,000
COLBON 25 500 GR $ 20 $ 10,000
PUNTILLAS 0.25 3 LB $ 2,000 $ 6,000
ENERO SELLADOR 0.25 4 LT $ 12,000 $ 48,000
TINTE 0.25 3 LT $ 8,000 $ 20,000
LIJA 1 10 UND $ 1,500 $ 15,000
THINNER 0.25 3 LT $ 5,000 $ 15,000
MADERA 20 1250 FT $ 1,000 $ 1,250,000
COLBON 25 750 GR $ 20 $ 15,000
PUNTILLAS 0.25 5 LB $ 2,000 $ 9,000
FEBRERO SELLADOR 0.25 6 LT $ 12,000 $ 66,000
TINTE 0.25 4 LT $ 8,000 $ 32,000
LIJA 1 18 UND $ 1,500 $ 27,000
THINNER 0.25 5 LT $ 5,000 $ 22,500
MADERA 20 3000 FT $ 1,000 $ 3,000,000
COLBON 25 1500 GR $ 20 $ 30,000
PUNTILLAS 0.25 5 LB $ 2,000 $ 10,000
MARZO SELLADOR 0.25 7 LT $ 12,000 $ 84,000
TINTE 0.25 5 LT $ 8,000 $ 36,000
LIJA 1 24 UND $ 1,500 $ 36,000
THINNER 0.25 5 LT $ 5,000 $ 25,000
MADERA 20 2000 FT $ 1,000 $ 2,000,000
COLBON 25 1000 GR $ 20 $ 20,000
PUNTILLAS 0.25 4 LB $ 2,000 $ 8,000
ABRIL SELLADOR 0.25 5 LT $ 12,000 $ 60,000
TINTE 0.25 3 LT $ 8,000 $ 24,000
LIJA 1 19 UND $ 1,500 $ 28,500
THINNER 0.25 3 LT $ 5,000 $ 15,000
MADERA 20 2500 FT $ 1,000 $ 2,500,000

MAYO
 COLBON 25 1250 GR $ 20 $ 25,000
PUNTILLAS 0.25 5 LB $ 2,000 $ 10,000
MAYO SELLADOR 0.25 6 LT $ 12,000 $ 72,000
TINTE 0.25 5 LT $ 8,000 $ 36,000
LIJA 1 22 UND $ 1,500 $ 33,000
THINNER 0.25 4 LT $ 5,000 $ 20,000
MADERA 20 3500 FT $ 1,000 $ 3,500,000
COLBON 25 2000 GR $ 20 $ 40,000
PUNTILLAS 0.25 8 LB $ 2,000 $ 16,000
JUNIO SELLADOR 0.25 9 LT $ 12,000 $ 108,000
TINTE 0.25 7 LT $ 8,000 $ 52,000
LIJA 1 28 UND $ 1,500 $ 42,000
THINNER 0.25 7 LT $ 5,000 $ 35,000
MADERA 20 2750 FT $ 1,000 $ 2,750,000
COLBON 25 1150 GR $ 20 $ 23,000
PUNTILLAS 0.25 6 LB $ 2,000 $ 12,000
JULIO SELLADOR 0.25 7 LT $ 12,000 $ 78,000
TINTE 0.25 5 LT $ 8,000 $ 36,000
LIJA 1 25 UND $ 1,500 $ 37,500
THINNER 0.25 5 LT $ 5,000 $ 25,000
MADERA 20 2250 FT $ 1,000 $ 2,250,000
COLBON 25 850 GR $ 20 $ 17,000
PUNTILLAS 0.25 4 LB $ 2,000 $ 8,000
AGOSTO SELLADOR 0.25 4 LT $ 12,000 $ 48,000
TINTE 0.25 4 LT $ 8,000 $ 28,000
LIJA 1 17 UND $ 1,500 $ 25,500
THINNER 0.25 4 LT $ 5,000 $ 17,500
MADERA 20 500 FT $ 1,000 $ 500,000
COLBON 25 250 GR $ 20 $ 5,000
PUNTILLAS 0.25 2 LB $ 2,000 $ 4,000
SEPTIEMBRE SELLADOR 0.25 1 LT $ 12,000 $ 12,000
TINTE 0.25 2 LT $ 8,000 $ 12,000
SEPTIEMBRE

LIJA 1 10 UND $ 1,500 $ 15,000

THINNER 0.25 1 LT $ 5,000 $ 5,000
MADERA 20 3500 FT $ 1,000 $ 3,500,000
COLBON 25 2250 GR $ 20 $ 45,000
PUNTILLAS 0.25 10 LB $ 2,000 $ 20,000
OCTUBRE SELLADOR 0.25 8 LT $ 12,000 $ 96,000
TINTE 0.25 6 LT $ 8,000 $ 48,000
LIJA 1 32 UND $ 1,500 $ 48,000
THINNER 0.25 8 LT $ 5,000 $ 37,500
MADERA 20 1500 FT $ 1,000 $ 1,500,000
COLBON 25 1750 GR $ 20 $ 35,000
PUNTILLAS 0.25 5 LB $ 2,000 $ 10,000
NOVIEMBRE SELLADOR 0.25 4 LT $ 12,000 $ 48,000
TINTE 0.25 3 LT $ 8,000 $ 24,000
LIJA 1 16 UND $ 1,500 $ 24,000
THINNER 0.25 4 LT $ 5,000 $ 20,000
MADERA 20 2500 FT $ 1,000 $ 2,500,000
COLBON 25 1250 GR $ 20 $ 25,000
PUNTILLAS 0.25 5 LB $ 2,000 $ 10,000
DICIEMBRE SELLADOR 0.25 6 LT $ 12,000 $ 72,000
TINTE 0.25 5 LT $ 8,000 $ 36,000
LIJA 1 22 UND $ 1,500 $ 33,000
THINNER 0.25 4 LT $ 5,000 $ 20,000
 PRESUPUESTO MATERIA PRIMA PARA
UN TABURETE DE COMEDOR

CUADRO DE PRECIOS

Descripcion CANT UNIT U. MED COSTO UNITARIO COSTO TABURETE

MADERA 20 FT $ 1,000 $ 20,000
COLBON 25 GR $ 20 $ 500
PUNTILLAS 0.25 LB $ 2,000 $ 500
SELLADOR 0.25 LT $ 12,000 $ 3,000
TINTE 0.25 LT $ 8,000 $ 2,000
LIJA 1 UND $ 1,500 $ 1,500
THINNER 0.25 LT $ 5,000 $ 1,250
TOTAL $ 28,750

ENERO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCID CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 10 200 FT
COLBON 25 10 250 GR
PUNTILLAS 0.25 10 3 LB
SELLADOR 0.25 10 3 LT
TINTE 0.25 10 3 LT
LIJA 1 10 10 UND
THINNER 0.25 10 3 LT

TOTAL

FEBRERO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 12 240 FT
COLBON 25 12 300 GR
PUNTILLAS 0.25 12 3 LB
SELLADOR 0.25 12 3 LT
TINTE 0.25 12 3 LT
LIJA 1 12 12 UND
THINNER 0.25 12 3 LT
TOTALES

MARZO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
 MADERA 20 30 600 FT
COLBON 25 30 750 GR
PUNTILLAS 0.25 30 8 LB
SELLADOR 0.25 30 8 LT
TINTE 0.25 30 8 LT
LIJA 1 30 30 UND
THINNER 0.25 30 8 LT
TOTALES

ABRIL
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 20 400 FT
COLBON 25 20 500 GR
PUNTILLAS 0.25 20 5 LB
SELLADOR 0.25 20 5 LT
TINTE 0.25 20 5 LT
LIJA 1 20 20 UND
THINNER 0.25 20 5 LT
TOTALES

MAYO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 25 500 FT
COLBON 25 25 625 GR
PUNTILLAS 0.25 25 6 LB
SELLADOR 0.25 25 6 LT
TINTE 0.25 25 6 LT
LIJA 1 25 25 UND
THINNER 0.25 25 6 LT
TOTALES

JUNIO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 35 700 FT
COLBON 25 35 875 GR
PUNTILLAS 0.25 35 9 LB
SELLADOR 0.25 35 9 LT
TINTE 0.25 35 9 LT
LIJA 1 35 35 UND
THINNER 0.25 35 9 LT
TOTALES

JULIO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 26 520 FT
COLBON 25 26 650 GR
PUNTILLAS 0.25 26 7 LB
SELLADOR 0.25 26 7 LT
TINTE 0.25 26 7 LT
LIJA 1 26 26 UND
THINNER 0.25 26 7 LT
TOTALES

AGOSTO
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 22 440 FT
COLBON 25 22 550 GR
PUNTILLAS 0.25 22 6 LB
SELLADOR 0.25 22 6 LT
TINTE 0.25 22 6 LT
LIJA 1 22 22 UND
THINNER 0.25 22 6 LT
TOTALES

SEPTIEMBRE
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 4 80 FT
COLBON 25 4 100 GR
PUNTILLAS 0.25 4 1 LB
SELLADOR 0.25 4 1 LT
TINTE 0.25 4 1 LT
LIJA 1 4 4 UND
THINNER 0.25 4 1 LT
TOTALES

OCTUBRE
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
 MADERA 20 35 700 FT
COLBON 25 35 875 GR
PUNTILLAS 0.25 35 9 LB
SELLADOR 0.25 35 9 LT
TINTE 0.25 35 9 LT
LIJA 1 35 35 UND
THINNER 0.25 35 9 LT
TOTALES

NOVIEMBRE
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 15 300 FT
COLBON 25 15 375 GR
PUNTILLAS 0.25 15 4 LB
SELLADOR 0.25 15 4 LT
TINTE 0.25 15 4 LT
LIJA 1 15 15 UND
THINNER 0.25 15 4 LT
TOTALES

DICIEMBRE
PRODUCTO CANT UNIT CANT.PRODUCIR CANT. PRODUCTO U. MED
MADERA 20 25 500 FT
COLBON 25 25 625 GR
PUNTILLAS 0.25 25 6 LB
SELLADOR 0.25 25 6 LT
TINTE 0.25 25 6 LT
LIJA 1 25 25 UND
THINNER 0.25 25 6 LT
TOTALES
 TABLA UNIDADES PRODUCCION

MES CANTIDAD

ENERO 10
FEBRERO 12
MARZO 30
ABRIL 20

MAYO 25
JUNIO 35
JULIO 26
AGOSTO 22
SEPTIEMBRE 4
OCTUBRE 35
NOVIEMBRE 15
DICIEMBRE 25

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 200,000
$ 20 $ 5,000
$ 2,000 $ 5,000
$ 12,000 $ 30,000
$ 8,000 $ 20,000
$ 1,500 $ 15,000
$ 5,000 $ 12,500

$ 287,500

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 240,000
$ 20 $ 6,000
$ 2,000 $ 6,000
$ 12,000 $ 36,000
$ 8,000 $ 24,000
$ 1,500 $ 18,000
$ 5,000 $ 15,000

$ 345,000

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

 $ 1,000 $ 600,000
$ 20 $ 15,000
$ 2,000 $ 15,000
$ 12,000 $ 90,000
$ 8,000 $ 60,000
$ 1,500 $ 45,000
$ 5,000 $ 37,500

$ 862,500

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 400,000
$ 20 $ 10,000
$ 2,000 $ 10,000
$ 12,000 $ 60,000
$ 8,000 $ 40,000
$ 1,500 $ 30,000
$ 5,000 $ 25,000

$ 575,000

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 500,000
$ 20 $ 12,500
$ 2,000 $ 12,500
$ 12,000 $ 75,000
$ 8,000 $ 50,000
$ 1,500 $ 37,500
$ 5,000 $ 31,250

$ 718,750

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 700,000
$ 20 $ 17,500
$ 2,000 $ 17,500
$ 12,000 $ 105,000
$ 8,000 $ 70,000
$ 1,500 $ 52,500
$ 5,000 $ 43,750
 $ 1,006,250

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 520,000
$ 20 $ 13,000
$ 2,000 $ 13,000
$ 12,000 $ 78,000
$ 8,000 $ 52,000
$ 1,500 $ 39,000
$ 5,000 $ 32,500

$ 747,500

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 440,000
$ 20 $ 11,000
$ 2,000 $ 11,000
$ 12,000 $ 66,000
$ 8,000 $ 44,000
$ 1,500 $ 33,000
$ 5,000 $ 27,500

$ 632,500

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 80,000
$ 20 $ 2,000
$ 2,000 $ 2,000
$ 12,000 $ 12,000
$ 8,000 $ 8,000
$ 1,500 $ 6,000
$ 5,000 $ 5,000

$ 115,000

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

 $ 1,000 $ 700,000
$ 20 $ 17,500
$ 2,000 $ 17,500
$ 12,000 $ 105,000
$ 8,000 $ 70,000
$ 1,500 $ 52,500
$ 5,000 $ 43,750

$ 1,006,250

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 300,000
$ 20 $ 7,500
$ 2,000 $ 7,500
$ 12,000 $ 45,000
$ 8,000 $ 30,000
$ 1,500 $ 22,500
$ 5,000 $ 18,750

$ 431,250

$ 28,750
Costo Unitario Total

VALOR UNITARIO TOTAL

$ 1,000 $ 500,000
$ 20 $ 12,500
$ 2,000 $ 12,500
$ 12,000 $ 75,000
$ 8,000 $ 50,000
$ 1,500 $ 37,500
$ 5,000 $ 31,250

$ 718,750

$ 28,750
Costo Unitario Total
 CANTIDAD
40
35
30
25
20
15
10
5
0
 FLUJO DE PRESUPUESTO POR PRODUCTO

MES MADERA COLBON PUNTILLAS TINTE LIJA THINNER

200,000 5,000 5,000 20,000 15,000 12,500

ENERO
FEBRERO $ 240,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 24,000 $ 18,000 $ 15,000
MARZO $ 600,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 60,000 $ 45,000 $ 37,500
ABRIL $ 400,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 25,000
MAYO $ 500,000 $ 12,500 $ 12,500 $ 50,000 $ 37,500 $ 31,250
JUNIO $ 700,000 $ 17,500 $ 17,500 $ 70,000 $ 52,500 $ 43,750
JULIO $ 520,000 $ 13,000 $ 13,000 $ 52,000 $ 39,000 $ 32,500
AGOSTO $ 440,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 44,000 $ 33,000 $ 27,500
SEPTIEMBRE $ 80,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 5,000
OCTUBRE $ 700,000 $ 17,500 $ 17,500 $ 70,000 $ 52,500 $ 43,750
NOVIEMBRE $ 300,000 $ 7,500 $ 7,500 $ 30,000 $ 22,500 $ 18,750
DICIEMBRE $ 500,000 $ 12,500 $ 12,500 $ 50,000 $ 37,500 $ 31,250
TOTAL GENE $ 5,180,000 $ 129,500 $ 129,500 $ 518,000 $ 388,500 $ 323,750

PRESUPUESTO POR PRODUCTO

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
RO RO O IL O O LIO O E RE E E
Z R AY NI T BR BR BR
EN
E
BR
E AR AB M JU JU G OS M TU
B
EM EM
FE
M A IE C VI I
PT O DI
C
SE NO
MADERA COLBON PUNTILLAS TINTE LIJA THINNER TOTAL GENERAL
UCTO

TOTAL GENERAL

287,500

345,000
862,500
575,000
718,750
1,006,250
747,500
632,500
115,000
1,006,250
431,250
718,750
7,446,250

B RE BR
E
BR
E
TU IEM I EM
V C
NO DI
NERAL
 PRESUPUESTO NOMINA AÑO
TOTAL PRESUPUESTO NOMINA ANUAL

4,800,000

DATOS DE EMPLEADOS

Nombre CARGO Sueldo

JAVIER QUINTERO AUXILIAR 400,000
DEVEMGADO ANUAL $4,800,000
TOTAL 400,000
 PRESUPUESTO NOMINA AÑO 2017

OS DEVENGADO DEDUCCIONES

JORNADA DIAS BASICO TRANSP TOTAL DEVEN SALUD

MEDIO TIEMPO 20 400,000 0 400,000 0
0 0 0
20 400,000 0 400,000 0
 TOTAL NOMI Columna1
1 400,000
NETO 2 0
DEDUCCIONES PAGADO
MENSUAL 3 0
PENSION 4 0
0 400,000 400,000
0
0 400,000
 PRESUPUESTO DE GASTOS GENE

NOMBRE DEL GASTO

LUZ
ARRIENDO
TOTAL GASTOS

GASTOS MENSUAL
300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
LUZ ARR
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES

MENSUAL ANUAL
250,000 3,000,000
200,000 2,400,000
450,000 5,400,000
$ 1,250
$ 15,000

GASTOS MENSUAL

LUZ ARRIENDO
 Presupuesto Ve

ENERO FEBRERO
Costo unitario 28,750 Costo unitario
Gastos 1,250 GASTOS
Mano de Obra 60,000 Mano de Obra
Porcentaje a Ganar 20% Porcentaje a Ganar
Dias de Despacho 20 Dias de Despacho
Productos a vender taburete Productos a vender
Unidades Esperadas a Vender 10 Unidades Esperadas a Vender
Precio de Venta Unitario por Referencia 112,500 Precio de Venta Unitario por Referencia
Total Ventas Netas Por Referencia 1,125,000 Total Ventas Netas Por Referencia
Total ventas netas 1,125,000 Total ventas netas

MAYO JUNIO
Costo unitario 28,750 Costo unitario
GASTOS 1,250 GASTOS
Mano de Obra 60,000 Mano de Obra
Porcentaje a Ganar 20% Porcentaje a Ganar
Dias de Despacho 20 Dias de Despacho
Productos a vender taburete Productos a vender
Unidades Esperadas a Vender 25 Unidades Esperadas a Vender
Precio de Venta Unitario por Referencia 112,500 Precio de Venta Unitario por Referencia
Total Ventas Netas Por Referencia 2,812,500 Total Ventas Netas Por Referencia
Total ventas netas 2,812,500 Total ventas netas

SEPTIEMBRE OCTUBRE
Costo unitario 28,750 Costo unitario
GASTOS 1,250 GASTOS
Mano de Obra 60,000 Mano de Obra
Porcentaje a Ganar 20% Porcentaje a Ganar
Dias de Despacho 20 Dias de Despacho
Productos a vender taburete Productos a vender
Unidades Esperadas a Vender 4 Unidades Esperadas a Vender
Precio de Venta Unitario por Referencia 112,500 Precio de Venta Unitario por Referencia
Total Ventas Netas Por Referencia 450,000 Total Ventas Netas Por Referencia
Total ventas netas 450,000 Total ventas netas
 Presupuesto Ventas Mensual

RO MARZO
28,750 Costo unitario 28,750
1,250 GASTOS 1,250
60,000 Mano de Obra 60,000
20% Porcentaje a Ganar 20%
20 Dias de Despacho 20
taburete Productos a vender taburete
12 Unidades Esperadas a Vender 30
112,500 Precio de Venta Unitario por Referencia 112,500
1,350,000 Total Ventas Netas Por Referencia 3,375,000
1,350,000 Total ventas netas 3,375,000

O JULIO
28,750 Costo unitario 28,750
1,250 GASTOS 1,250
60,000 Mano de Obra 60,000
25% Porcentaje a Ganar 25%
20 Dias de Despacho 20
taburete Productos a vender taburete
35 Unidades Esperadas a Vender 26
120,000 Precio de Venta Unitario por Referencia 120,000
4,200,000 Total Ventas Netas Por Referencia 3,120,000
4,200,000 Total ventas netas 3,120,000

BRE NOVIEMBRE
28,750 Costo unitario 28,750
1,250 GASTOS 1,250
60,000 Mano de Obra 60,000
25% Porcentaje a Ganar 20%
20 Dias de Despacho 20
taburete Productos a vender taburete
35 Unidades Esperadas a Vender 15
120,000 Precio de Venta Unitario por Referencia 112,500
4,200,000 Total Ventas Netas Por Referencia 1,687,500
4,200,000 Total ventas netas 1,687,500
 VENTAS MENSUAL VALOR
ABRIL ENERO 1,125,000
Costo unitario 28,750 FEBRERO 1,350,000
GASTOS 1,250 MARZO 3,375,000
Mano de Obra 60,000 ABRIL 2,400,000
Porcentaje a Ganar 25% MAYO 2,812,500
Dias de Despacho 20 JUNIO 4,200,000
Productos a vender taburete JULIO 3,120,000
Unidades Esperadas a Vender 20 AGOSTO 2,475,000
Precio de Venta Unitario por Referencia 120,000 SEPTIEMBRE 450,000
Total Ventas Netas Por Referencia 2,400,000 OCTUBRE 4,200,000
Total ventas netas 2,400,000 NOVIEMBRE 1,687,500
DICIEMBRE 3,214,286
AGOSTO
Costo unitario 28,750 VENTAS MENSUAL
GASTOS 1,250 4,500,000

Mano de Obra 60,000 4,000,000

3,500,000
Porcentaje a Ganar 20%
3,000,000
Dias de Despacho 20
2,500,000
Productos a vender taburete
2,000,000
Unidades Esperadas a Vender 22 1,500,000
Precio de Venta Unitario por Referencia 112,500 1,000,000
Total Ventas Netas Por Referencia 2,475,000 500,000
Total ventas netas 2,475,000 0
O RO ZO IL O O LIO O E E
ER R AY NI ST BR BR
EN BR
E AR AB M JU JU O M T U
FE
M AG PT
IE
OC V
DICIEMBRE SE NO
Costo unitario 28,750
GASTOS 1,250
Mano de Obra 60,000
Porcentaje a Ganar 30%
Dias de Despacho 20
Productos a vender taburete
Unidades Esperadas a Vender 25
Precio de Venta Unitario por Referencia 128,571
Total Ventas Netas Por Referencia 3,214,286
Total ventas netas 3,214,286
S MENSUAL

O E E E E
NI LIO ST
O
BR BR BR BR
JU JU O M T U M M
AG PT
IE
OC VI
E
CI
E
SE NO DI
 PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES
COSTO UNITARIO
GASTOS
MANO DE OBRA
PORCENTAJE QUE SE ESPERA GANAR

PRODUCTOS A VENDER
UNIDADES QUE SE ESPERAN VENDER
PRECIO VENTA UNITARIO
TOTAL VENTAS POR REFERENCIA
TOTAL VENTAS NETAS
DE VENTAS ANUALES
$ 28,750
$ 1,250
$ 60,000
25%

TABURETE PARA COMEDOR

259
$ 120,000
$ 31,080,000
$ 31,080,000
 FLUJO DE CAJA

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS
VENTAS 1,125,000 1,350,000 3,375,000 2,400,000 2,812,500 4,200,000 3,120,000 2,475,000 450,000 4,200,000 1,687,500 3,214,286
TOTAL INGRESOS 1,125,000 1,350,000 3,375,000 2,400,000 2,812,500 4,200,000 3,120,000 2,475,000 450,000 4,200,000 1,687,500 3,214,286

EGRESOS
NOMINA 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
GASTOS PRODUCCION 287,500 345,000 862,500 575,000 718,750 1,006,250 747,500 632,500 115,000 1,006,250 431,250 718,750
GASTOS GENERALES 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
TOTAL EGRESOS 1,137,500 1,195,000 1,712,500 1,425,000 1,568,750 1,856,250 1,597,500 1,482,500 965,000 1,856,250 1,281,250 1,568,750

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UTILIDAD MES -12,500 155,000 1,662,500 975,000 1,243,750 2,343,750 1,522,500 992,500 -515,000 2,343,750 406,250 1,645,536 12,763,036
-1% 11% 49% 41% 44% 56% 49% 40% -114% 56% 24% 51%

3,000,000 ANALISIS UTILIDAD

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
O RO O IL O IO LIO O E RE E E
ER E AR
Z R AY N
OS
T BR B BR BR
-500,000
EN BR AB M JU JU G E M TU EM EM
M TI C VI CI
FE A O DI
-1,000,000 S EP NO

Row 18 Row 19