"EL REPASÓN, S.A.

"
Rayado diario del 01 al 31 de julio de 2018
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE
01/07/2018 ---------- 1 ----------
Caja 20,000.00
Bancos 230,000.00
Almacén de MP 64,000.00
Almacén de P en P 19,200.00
Almacén de P T 25,600.00
Proveedores
Acreedores diversos
Capital contable
03/07/2018 ---------- 2 ----------
Almacén de P T 19,200.00
Almacén de P en P
04/07/2018 ---------- 3 ----------
Almacén de MP 52,800.00
IVA acreditable 8,448.00
Bancos
05/07/2018 ---------- 4 ----------
Almacén de P en P 48,000.00
Almacén de MP
             5              
06/07/2018 Bancos 83,520.00
Ventas
IVA trasladado
           5a             
06/07/2018 Costo de ventas 19,200.00
Almacén de P T
06/07/2018 ---------- 6 ----------
Almacén de P en P 16,000.00
Almacén de MP
07/07/2018 ---------- 7 ----------
Mano de obra directa 15,739.71
ventas 2,918.57
administración 2,860.00
producción 9,961.14
ISR retenido sueldos
Bancos
             8              
08/07/2018 Gastos indirectos 32,800.00
luz
ventas 350.00
administración 700.00
producción 2,450.00
agua
ventas 200.00
administración 400.00
producción 1,400.00
teléfono
ventas 430.00
administración 860.00
producción 3,010.00
renta
ventas 2,300.00
administración 4,600.00
 producción 16,100.00
IVA acreditable 5,248.00
Bancos
10/07/2018 ---------- 9 ----------
Almacén de P en P 26,400.00
Almacén de MP
12/07/2018 ---------- 10 ----------
Almacén de P T 32,000.00
Almacén de P en P
13/07/2018 ---------- 11 ----------
Bancos 153,120.00
Ventas
IVA trasladado
13/07/2018 -------- 11a ---------
Costo de ventas 35,200.00
Almacén de P T
14/07/2018 ---------- 12 ----------
Mano de obra directa 15,662.71
ventas 2,918.57
administración 2,860.00
producción 9,884.14
ISR retenido sueldos
Bancos
16/07/2018 ---------- 13 ----------
Almacén de P T 32,000.00
Almacén de P en P
18/07/2018 ---------- 14 ----------
Bancos 125,280.00
Ventas
IVA trasladado
18/07/2018 -------- 14a ---------
Costo de ventas 28,800.00
Almacén de P T
19/07/2018 ---------- 15 ----------
Almacén de MP 35,200.00
IVA acreditable 5,632.00
Bancos
20/07/2018 ---------- 16 ----------
Almacén de P T 22,000.00
Almacén de P en P
21/07/2018 ---------- 17 ----------
Bancos 41,760.00
Ventas
IVA trasladado
21/07/2018 -------- 17a ---------
Costo de ventas 9,600.00
Almacén de P T
             18              
21/07/2018 Mano de obra directa 13,885.71
ventas 2,918.57
administración 2,860.00
producción 8,107.14
ISR retenido sueldos
Bancos
22/07/2018 ---------- 19 ----------
Almacén de P en P 10,560.00
Almacén de MP
31/07/2018 ---------- 20 ----------
Proveedores 185,800.00
Acreedores diversos 50,000.00
Bancos

SUMAS IGUALES 1,482,656.14 1,482,656.14

HABER

250,000.00
75,000.00
33,800.00

19,200.00

61,248.00

48,000.00

72,000.00
11,520.00

19,200.00

16,000.00

1,700.37
14,039.35
 38,048.00

26,400.00

32,000.00

132,000.00
21,120.00

35,200.00

1,693.53
13,969.18

32,000.00

108,000.00
17,280.00

28,800.00

40,832.00

22,000.00

36,000.00
5,760.00

9,600.00

1,438.30
12,447.41

10,560.00
 235,800.00

1,482,656.14