FECHA DE ELABORACION DE PRESUPUESTO 30 D

VALOR TOTAL
ITEM
PRESUPUESTADO
DOTACION AUXILIAR ASEO DAMA $14,795,491
DOTACION SUPERVISION $3,000,000
DOTACION HOMBRE $11,654,351
CALZADO AUXILIAR ASEO DAMA $9,504,466
CALZADO SUPERVISION $523,392
GORRA $2,005,483
CALZADO HOMBRES $10,639,604
BOTA CAUCHO MEDIA CAÑA $4,528,188
GUANTES DE CAUCHO $7,926,030
TAPABOCAS $6,815,640
GUANTES DE VAQUETA $2,481,562
PROTECTOR AUDITIVO $1,228,009
MONOGAFAS $3,926,554
OTROS $0

TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $79,028,770

PROFESIOGRAMA $0
EXAMEN DE INGRESO $3,806,640
CUADRO HEMATICO $0
AUDIOMETRIA $37,524
COPROLOGICO $0
FROTIS DE GARGANTA $180,624
KOH UÑAS $66,992
ESPIROMETRIA $100,488
AUDIOMETRIA $66,992
EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS $7,435,720
EXAMEN MEDICO DE OTRO TIPO (REINTEGRGO, PERIODICOS, POST INCAPACIDAD) $3,806,640
EXAMENES DE RETIRO $3,806,640
TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $ 19,308,260

Actividades de bienestar $9,000,000

TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $ 9,000,000

Cursos Certificación de alturas $ 6,900,940

Entrenamientos HSEQ
Capacitaciones para riesgos específicos
TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $6,900,940.00

Mediciones ambientales de ruido $0.00

Mediciones ambientalles de iluminacion $0.00
TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $0.00

PVE psicosocial $ 6,900,940

PVE osteomuscular
PVE Cardiovascular
PVE Visual
PVE auditivo
TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $ 6,900,940

Auditoria Externa

Compra y Mantenimiento de Extintores $ 140,000

Compra Extintores
Camilla
Botiquines $ 120,000
Otros (incluir los que se requieran)
TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $ 260,000
Control de plagas $ -
Afiliación a empresa gestora de residuos $ -
Nomina HSEQ $ 8,400,000
otros gastos $ -
CONTROL DE RIESGO LOCATIVOS $ 2,000,000
Papeleria, varios $ 1,440,000
TOTAL DE LA SUBCATEGORIA $ 11,840,000

TOTAL MENSUAL $ 133,238,910

DEFINICIÓN
Para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la
Dirección de seguridad y salud en el trab
Asesoría externa para el SG-SST
Medicina Laboral
Compras
Contratación
Mantenimiento
Asesoría especializada
Servicios de higiene industrial
Equipos de emergencias
papeleria para SST
tonero o cartuchos para impresiones de S

Elaboró

NOMBRE Y FIRMA
ING. ELVER YAIR ESPITIA CUBILLOS
 NOVACLEAN SERVIC

MATRIZ DE PRESUPUESTOS Y R

30 DE ENERO DE 2021

PERIODO DEL PRESUPUESTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 739,775 $ 739,775 $ 739,775 $ 1,479,549 $ 591,820

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 300,000 $ 120,000
$ 582,718 $ 582,718 $ 582,718 $ 1,165,435 $ 466,174
$ 475,223 $ 475,223 $ 475,223 $ 950,447 $ 380,179
$ 26,170 $ 26,170 $ 26,170 $ 52,339 $ 20,936
$ 100,274 $ 100,274 $ 100,274 $ 200,548 $ 80,219
$ 531,980 $ 531,980 $ 531,980 $ 1,063,960 $ 425,584
$ 226,409 $ 226,409 $ 226,409 $ 452,819 $ 181,128
$ 396,302 $ 396,302 $ 396,302 $ 792,603 $ 317,041
$ 340,782 $ 340,782 $ 340,782 $ 681,564 $ 272,626
$ 124,078 $ 124,078 $ 124,078 $ 248,156 $ 99,262
$ 61,400 $ 61,400 $ 61,400 $ 122,801 $ 49,120
$ 196,328 $ 196,328 $ 196,328 $ 392,655 $ 157,062
$ -

$ 3,951,439 $ 3,951,439 $ 3,951,439 $ 7,902,877 $ 3,161,151

MEDICINA DE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 190,332 $ 190,332 $ 190,332 $ 380,664 $ 152,266
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,876 $ 1,876 $ 1,876 $ 3,752 $ 1,501
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,031 $ 9,031 $ 9,031 $ 18,062 $ 7,225
$ 3,350 $ 3,350 $ 3,350 $ 6,699 $ 2,680
$ 5,024 $ 5,024 $ 5,024 $ 10,049 $ 4,020
$ 3,350 $ 3,350 $ 3,350 $ 6,699 $ 2,680
$ 371,786 $ 371,786 $ 371,786 $ 743,572 $ 297,429
$ 190,332 $ 190,332 $ 190,332 $ 380,664 $ 152,266
$ 190,332 $ 190,332 $ 190,332 $ 380,664 $ 152,266
$ 965,413 $ 965,413 $ 965,413 $ 1,930,826 $ 772,330
INCEN
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
CAPACITA
$ 345,047 $ 345,047 $ 345,047 $ 690,094 $ 276,038

$345,047.00 $345,047.00 $345,047.00 $690,094.00 $276,037.60

HIGIENE OC
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PROGRAMAS DE VIGILA
$ 345,047 $ 345,047 $ 345,047 $ 690,094 $ 276,038

$345,047.00 $345,047.00 $345,047.00 $690,094.00 $276,037.60

COSTO AUDITOR

EQUIPO DE E
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 OTR
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 840,000 $ 336,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 80,000
$ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 144,000 $ 57,600
$ 592,000 $ 592,000 $ 592,000 $ 1,184,000 $ 473,600
TOTALES POR MES
$ 6,288,946 $ 6,288,946 $ 6,288,946 $ 12,487,891 $ 5,049,156
RECURSO TÉCNICO / FÍ
DEFINICIÓN
nto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
n de seguridad y salud en el trabajo
esoría externa para el SG-SST
Medicina Laboral
Compras
Contratación
Mantenimiento
Asesoría especializada
Servicios de higiene industrial
Equipos de emergencias
papeleria para SST
cartuchos para impresiones de SST

Aprobó

NOMBRE Y FIRMA
ING. ELVER YAIR ESPITIA CUBILLOS
 NOVACLEAN SERVICE S.A.S

TRIZ DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS EN SST

EL PRESUPUESTO ENERO A DICIEMBRE DE 2021

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 591,820 $ 739,775 $ 591,820 $ 2,219,324

$ 120,000 $ 150,000 $ 120,000 $ 450,000
$ 466,174 $ 582,718 $ 466,174 $ 1,748,153
$ 380,179 $ 475,223 $ 380,179 $ 1,425,670
$ 20,936 $ 26,170 $ 20,936 $ 78,509
$ 80,219 $ 100,274 $ 80,219 $ 300,822
$ 425,584 $ 531,980 $ 425,584 $ 1,595,941
$ 181,128 $ 226,409 $ 181,128 $ 679,228
$ 317,041 $ 396,302 $ 317,041 $ 1,188,905
$ 272,626 $ 340,782 $ 272,626 $ 1,022,346
$ 99,262 $ 124,078 $ 99,262 $ 372,234
$ 49,120 $ 61,400 $ 49,120 $ 184,201
$ 157,062 $ 196,328 $ 157,062 $ 588,983

$ 3,161,151 $ 3,951,439 $ 3,161,151 $ 11,854,316

MEDICINA DEL TRABAJO
$ - $ - $ - $ -
$ 152,266 $ 190,332 $ 152,266 $ 570,996
$ - $ - $ - $ -
$ 1,501 $ 1,876 $ 1,501 $ 5,629
$ - $ - $ - $ -
$ 7,225 $ 9,031 $ 7,225 $ 27,094
$ 2,680 $ 3,350 $ 2,680 $ 10,049
 $ 4,020 $ 5,024 $ 4,020 $ 15,073
$ 2,680 $ 3,350 $ 2,680 $ 10,049
$ 297,429 $ 371,786 $ 297,429 $ 1,115,358
$ 152,266 $ 190,332 $ 152,266 $ 570,996
$ 152,266 $ 190,332 $ 152,266 $ 570,996
$ 772,330 $ 965,413 $ 772,330 $ 2,896,239
INCENTIVOS
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
CAPACITACIONES
$ 276,038 $ 345,047 $ 276,038 $ 1,035,141

$276,037.60 $345,047.00 $276,037.60 $1,035,141.00

HIGIENE OCUPACIONAL
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
$ 276,038 $ 345,047 $ 276,038 $ 1,035,141

$276,037.60 $345,047.00 $276,037.60 $1,035,141.00

COSTO AUDITORIAS EXTERNAS

EQUIPO DE EMERGENCIA
0 0 0 $ 140,000
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ 120,000
0 0 0 $ -
0 0 0 $ 260,000
 OTROS
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 336,000 $ 420,000 $ 336,000 $ 1,260,000
$ - $ - $ - $ -
$ 80,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 300,000
$ 57,600 $ 72,000 $ 57,600 $ 216,000
$ 473,600 $ 592,000 $ 473,600 $ 1,776,000

$ 5,049,156 $ 6,288,946 $ 5,049,156 $ 18,946,837

RECURSO TÉCNICO / FÍSICO / Y DE PERSONAL
ASIGNA
RESPONSA
 CÓDIGO: SG-SST-005
PÁG. 1 DE 1
VERSIÓN: 003

FECHA EMISIÓN: 15 DE ENERO DE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VALOR UTILIZADO

$ 1,479,549 $ 1,479,549 $ 3,402,963 $ 14,795,491

$ 300,000 $ 300,000 $ 690,000 $ 3,000,000
$ 1,165,435 $ 1,165,435 $ 2,680,501 $ 11,654,351
$ 950,447 $ 950,447 $ 2,186,027 $ 9,504,466
$ 52,339 $ 52,339 $ 120,380 $ 523,392
$ 200,548 $ 200,548 $ 461,261 $ 2,005,483
$ 1,063,960 $ 1,063,960 $ 2,447,109 $ 10,639,604
$ 452,819 $ 452,819 $ 1,041,483 $ 4,528,188
$ 792,603 $ 792,603 $ 1,822,987 $ 7,926,030
$ 681,564 $ 681,564 $ 1,567,597 $ 6,815,640
$ 248,156 $ 248,156 $ 570,759 $ 2,481,562
$ 122,801 $ 122,801 $ 282,442 $ 1,228,009
$ 392,655 $ 392,655 $ 903,107 $ 3,926,554

$ 7,902,877 $ 7,902,877 $ 18,176,617 $ 79,028,770

$ - $ - $ - $0
$ 380,664 $ 380,664 $ 875,527 $ 3,806,640
$ - $ - $ - $0
$ 3,752 $ 3,752 $ 8,631 $ 37,524
$ - $ - $ - $0
$ 18,062 $ 18,062 $ 41,544 $ 180,624
$ 6,699 $ 6,699 $ 15,408 $ 66,992
$ 10,049 $ 10,049 $ 23,112 $ 100,488
$ 6,699 $ 6,699 $ 15,408 $ 66,992
$ 743,572 $ 743,572 $ 1,710,216 $ 7,435,720
$ 380,664 $ 380,664 $ 875,527 $ 3,806,640
$ 380,664 $ 380,664 $ 875,527 $ 3,806,640
$ 1,930,826 $ 1,930,826 $ 4,440,900 $ 15,464,096

$ 90,000 $ 90,000 $ 8,010,000 $ 9,000,000

$ 90,000 $ 90,000 $ 8,010,000 $ 9,000,000

$ 690,094 $ 690,094 $ 1,587,216 $ 6,900,940

$0
$0
$690,094.00 $690,094.00 $1,587,216.20 $6,900,940.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ 690,094 $ 690,094 $ 1,587,216 $ 6,900,940

$0
$0
$0
$0
$690,094.00 $690,094.00 $1,587,216.20 $6,900,940.00

$0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 $ 140,000
0 $0
0 $0
0 $ 120,000
0 $0
0 $ 260,000
$ - $ - $ - $0
$ - $ - $ - $0
$ 840,000 $ 840,000 $ 1,932,000 $ 8,400,000
$ - $ - $ - $0
$ 200,000 $ 200,000 $ 460,000 $ 2,000,000
$ 144,000 $ 144,000 $ 331,200 $ 1,440,000
$ 1,184,000 $ 1,184,000 $ 2,723,200 $11,840,000
TOTAL DEL AÑO
$ 12,487,891 $ 12,487,891 $ 36,525,149 $ 133,238,910

ASIGNACIÓN
RESPONSABLE(S)
 CÓDIGO: SG-SST-005
PÁG. 1 DE 1
VERSIÓN: 003

FECHA EMISIÓN: 15 DE ENERO DE 2021

PORCENTAJE PORCENTAJE
UTILIZADO FALTANTE

100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0

100% 0

100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
 100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0

100% 0
100% 0

100% 0
0% 0
0%
100% 0

$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00

100% 0

0 0
0 0
0 0
0 0
100% 0

0 0

100% 0

0 0
0 0
100% 0

0 0
100% 0
 100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
100% 0
TOTAL DEL AÑO
100% 0