DECLARACIONES 

FUNDAMENTALES 
MISIÓN
SEMAPA es una empresaMunicipal descentralizada, orientada a satisfacer las
necesidades de servicio de agua potable, recolección y tratamiento de aguas
residuales de la población, dentro el área de regulación de la provincia
Cercado del departamento de Cochabamba, coadyuvando a través de sus
servicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio
ambiente, conunagestióndecalidady participacióndela comunidad.

VISIÓN
Ser la Empresa modelo del sector servicios básicos en el ámbito nacional y
regional, a través del empleo de tecnología avanzada, personal altamente
calificado, con vocación de servicio y el compromiso de lograr la
autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio continuo y de calidad
a la poblaciónbeneficiaria.
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

sanitario.
Aumentar la cobertura de servicios básicos a las zonas mas deprimidas del
municipio.
Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y eficiente de
los recursosenserviciodela poblaciónbeneficiada.
Disminuir el índicedeaguanocontabilizadaa niveles sostenibles.
Fortalecer la imagen institucional a través de una reingeniería de los
procesos internos.
Fortalecer el capital humanodela empresa.
 GERENCIA GENERAL
GESTIÓN 2012
OPERACIONES PORCENTAJEDE
CUMPLIMIENTO
1. Del contexto internacional y nacional lograr 
el apoyo financiero o de cooperación a  100%
proyectos de inversión generados para 
cumplir con los objetivos trazados.  

2 Definir políticas para entablar 
2. Definir políticasparaentablar 100%
conversaciones con sectores de la población y 
el gobierno que permitan resguardar los 
derechos adquiridos por SEMAPA al acceso de 
las fuentes de agua.  

3. Gestionar préstamos a fondo perdido  100%
mediante el gobierno 
nacional, departamental y municipal. 
 GERENCIA GENERAL
GESTIÓN 2012
OPERACIONES PORCENTAJEDE
CUMPLIMIENTO
4. Establecimiento de mecanismos que 
90%
promuevan la consolidación del derecho 
propietario de predios (terrenos), e 
infraestructura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario.
alcantarilladosanitario

5. Mantener l a estructura organizacional con 
100%
personal requerido y asignado.  

6. Desarrollar programas agresivos de 
90%
capacitación en cada área y de acuerdo a las 
funciones que desempeñan. 
 GERENCIA GENERAL
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
1. Mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el accionar operativo de la 
empresa.

2. Aumentar la cobertura de los servicios en las zonas más deprimidas de la 
ciudad de Cochabamba. 

3. Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficiente de los 
3.Mejorar la capacidadfinancieradela empresay el usoeficientedelos
recursos. 

4. Disminuir el índice de Agua no contabilizada a niveles sostenible. 

5. Promover en la población una cultura de uso racional del agua y cuidado 
del Medio Ambiente, a través del establecimiento de alianzas estratégicas 
con organizaciones sociales.
 AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN 2012
RESULTADOSOBTENIDOS
1.  100% de la Auditoria programada de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros – Gestión 2011.
2. 100% de Informes circunstanciados. 
3. 100% de seguimiento de recomendaciones Auditorias. 
4. 80% de Auditorias no programadas. 
5. 80% de Auditorias Especiales programadas de Obras.
p p g
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
1.  Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros – Gestión 
2012.
2. Auditorias Especiales. 
3. Evaluaciones de Control Interno. 
4. Seguimiento de recomendaciones Auditorias. 
5. Auditorias no programadas. 
 TRANSPARENCIA
GESTIÓN 2012
RESOLUCIÓNDE41DENUNCIAS
DECORRUPCIÓNY/OFALTADETRANSPARENCIA
2%
27% 20%

51%

Concluidas con sanción impuesta 
En trámite con la Autoridad Sumariante 
Archivadas 
Remitidas al HCM
 TRANSPARENCIA
GESTIÓN 2012
AUDIENCIASPÚBLICASDE
RENDICIÓNDECUENTAS
 TRANSPARENCIA
GESTIÓN 2012
CAPACITACIÓNA ESTANDARIZACIÓNDELA
SERVIDORESPÚBLICOS PÁGINAWEB(enconjunción conDTI)

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CORMAN

(enconjunción conDTI)
 TRANSPARENCIA
GESTIÓN 2013
OBJETIVODEGESTIÓN
Desarrollar mecanismos que fortalezcan las capacidades institucionales en
prevención de la lucha contra la corrupción, promoción de ética y
transparencia en todos los servidores públicos de SEMAPA, consolidando el
acceso a la información, la rendición pública de cuentas y el ejercicio del
control social; fortaleciendo la práctica de valores ético morales en los
servidores públicos.
OPERACIONES
1. Participaciónactivaenferias detransparencia.
2. RealizacióndeAudiencias PúblicasdeRendicióndeCuentas.
3. Capacitacióna los servidorespúblicos deSEMAPA.
4. Elaboracióndemateriales dedifusión.
5. Atención, recepción y procesamiento de denuncias por delitos de
corrupción, actos de corrupción y falta de transparencia y denuncias
sobrenegacióndeaccesoa la información.
 ASESORIA LEGAL

RESULTADOSOBTENIDOS
GESTIÓN 2012
Se brindo al 100% el asesoramiento jurídico a SEMAPA en el manejo de 
documentación, realización de trámites operativos y atención de consultas que 
permitió contar con el respaldo y seguridad legal institucional y tomar acciones 
legales en forma oportuna y eficiente.

OBJETIVOSDEGESTIÓN
GESTIÓN 2013
1. Retomar y acelerar los procesos pendientes
2. Reducción de las contingencias legales
3. Saneamiento de los procesos en curso
4. Evitar procesos judiciales por gestiones 
anteriores. 
5. Saneamiento de Predios 
 ASESORIA LEGAL
GESTIÓN 2012
ESTADODELOSPROCESOSJUDICIALES
Materia Tipo de Proceso Cantidad

Procesos Ordinarios 7
Prrocesos Civiles

Medidas Preparatorias de 2
demanda y Auxilios
judiciales Total Parcial

Procesos Sociales y/o Demandas de Beneficios

Laborales Sociales 48

Procesos Administrativos Coactivo Fiscales

3

Procesos Penales Delitos de Acción pública

10

Total
70
 ASESORIA LEGAL
GESTIÓN 2012
ESTADO DE LOS PROCESOS ARBITRALES Y DE
CONCILIACIÓN

DEMANDANTE DEMANDADO TIPO DE PROCESO ESTADO 

APELACIÓN ANTE EL
Sociedad Accidental 
SEMAPA ARBITRAL JUZGADO DE PARTIDO EN
MCI ‐ CASCO VIEJO
LO CIVIL
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
SEMAPA CONCILIACIÓN – INICIO DE ARBITRAJE 
CONSA GEO DELTA

ACTUALMENTE SE REMITIO 
UNA COMPULSA ANTE EL 
BARTOS ‐ INCOTAR 
SEMAPA ARBITRAL JUEZ DE PARTIDO EN LO 
CBI Y ASOCIADOS
CIVIL Y COMERCIAL 
(APELACIÓN)

EMPRESA QUIROGA SEMAPA ARBITRAL  PENDIENTE DE AUDIENCIA

 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
CANTIDAD DE  DETALLE
PRODUCCION  Y CAPTACION AGUA 
PRODUCIDA
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AREA DE CONCESION  19,697.948.64 CORRESPONDE  A   FUENTES 
EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, TOMANDO COMO BASE LA  SUPERFICIALES  Y  
12,350,873.09
DISPONIBILIDAD DE LAS FUENTES SUBTERRANEAS M3

TRATAMIENTO  DEL  AGUA  EL VOLUMEN DE AGUA ENTREGADA A DISTRIBUCION ES DE 32,110,271,42 m3  
SULFATO DE ALUMINIO
USO DE PRODUCTOS QUIMICOS Kgrs.  115,825,00
g
PARA POTABILIZAR EL AGUA SE REQUIERE: HIPOCLORITO DE CALCIO Kgrs. 32.768.00

LIMPIEZA Y DESINFECION DE TANQUES DE  LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZO EL MES DE JULIO A 
ALMACENAMIENTO DE AGUA  TANQUES DE ALMACENAMIENTO
CALA CALA, CALA CALAALTO, ARANJUEZ, COÑA COÑA, SAN 
PEDRO, CORONILLA, CERRO VERDE, COLQUIRI NORTE, COLQUIRI 
NOMINA DE TANQUES SUR, SANTA BARBARA, ALTO COCHABAMBA, COSMOS,  TOTAL 23
LIBERTADOR, PREFECTURAL
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
CONTROL SANITARIO CANTIDAD DE CONTROLES REALIZADOS AGUA POTABLE

1. VERIFICAR LA CALIDAD FISICA, QUIMICA ORGANOLEPTICA 
Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA  PARA  CONSUMO HUMANO, 
MEDIANTE ANALISIS  EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO,  Nº DE MUESTRAS Nº DE ANALISIS PUNTO DE CONTROL
PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Y REDES DE DISTRIBUCION

2. MONITOREAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS Y EL CUERPO RECEPTOR
116 870 FUENTES

3. 
3 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES HACIA LA RED DE 
CONTROLDEEFLUENTESINDUSTRIALESHACIALAREDDE
ALCANTARILALDO SANITARIO
285 1.591 PLANTAS

1.929 8.216 TANQUES

1.656 6.778 RED DE DISTRIBUCION

TOTALES
CANTIDAD DE CONTROLES REALIZADOS AGUAS RESIDUALES

116 757 PLANTA DE ALBA RANCHO

40 352 CUERPO RECEPTOR

111 896 AGUAS INDUSTRIALES

21 145 CISTERNAS
288 2.150 TOTALES
GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
DISTRIBUCION (Volumen Total) 32,110,271,42 m3

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA • REDALTA • RED BAJA NORTE

• RED MEDIA  • RED BAJA SUR
• RED MEDIA BAJA • REDES AISLADAS
POBLACION  SERVIDA / (#DE CONEXIONES) 342.199.65 / (67.495,00)
MONITOREODE PRESIONES 457PUNTOS
UBICACIÓN DE VALVULAS 74
MANTENIMIENTO DE VALVULAS  85
LIMPIEZA DE CAMARAS  169
CONSTRUCCIONDE CAMARAS DE VALVULAS 33
INSTALACIONDE VALVULAS DE PRESION 20
CAMBIO DE VALVULAS EN MAL ESTADO 9
ELEVACION CAMARAS DE VALVULAS  37
MANTENIMIENTO DE VALVULAS  DE TANQUES 23
CAMBIO DE TAPAS POR MALESTADO 24
DESOBSTRUCCION EN RED 35
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  ‐ TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
PLANTA DE ALBARRANCHO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

14,590,515 
VOLUMEN AFLUENTE PARA TRATAMIENTO
m3
VOLUMEN  EFLUENTE  7,623,562.8 m3

MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE  CONCLUSIÓN DEL HITO 3 POR PARTE 
ALBARRANCHO ‐ DISEÑO EMAGUA ‐ CONSBOL DE LA CONSULTORA 

MANTENIMIENTO DE  REDES  DE  IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE DE LA PLANTA DE 
IMPLEMENTARACCIONESPARAUNAOPERACIÓNEFICIENTEDELAPLANTADE
ALCANTARILLADO SANITARIO TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

INTERVENCIONES EN REDES  8,857 INTERVENCIONES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 759

CAMBIOS DE TRAMOS DE RED Ms  :    556

MANTENIMIENTO AGUAPOTABLE ASEGURAR LA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

INTERVENCIONES EN REDES  1,036 INTERVENCIONES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,797

CAMBIOS DE TRAMOS DE RED Mts.    3,474.20 RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 210


CATASTRO TECNICO
INSPECCION PARA NUEVAS CONEXIONES
GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
SE ACTUALIZA LA BASE DE DATOS DE ACOMETIDAS EN LAS DIFERENTES 
ZONAS DE LA CIUDAD.    LAS ACTIVIDADES DE RUTINA SON LAS 
INSPECCIONES PARA NUEVAS CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 
DETERMINANDO LA EXISTENCIA DE REDES Y DISTANCIA. 
AGUA
ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
MANTENIMIENTO EN CAMPOS DE POZOS
MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES
TRABAJOSDE APOYO A OTRAS DIVISIONES
GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
COORDINAR CON PROVEEDOR DE ENERGIA ELECTRICA  EL MANEJO DE CARGAS; 
DESARROLLAR  MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE COMPONENTES 
ELECTROMECANICOS EN POZOS, ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUA POTABLE Y 
RESIDUALES
Mantenimiento de Manifoldde Pozos
Mtto. De Tableros de Control y Trabajos Eléctricos
Inspección y Mantenimiento de Bombas
Soldadura en Líneas de Impulsión y Otros
Montaje y Desmonte de Bombasy Trafos
Mantenimientode Control y Trabajos Eléctricos
Inspección y Mantenimiento de Bombas
Trabajos de Soldadura
Montaje y Desmontaje de Bombas
Mantenimientode Control y Trabajos Eléctricos
Inspección y Mantenimiento de Bombas
Trabajos de Soldadura
Montaje y Desmontaje de Bombas
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
EQUIPOS DE BOMBEO Y POZOS DE SEMAPA 
MOTOR  BOMBA MOTOR  BOMBA
Nº LUGAR Nº LUGAR
MARCA POTENCIA MARCA MARCA POTENCIA MARCA
PASO I PASO III
1 Pozo 1 (Reducto) Franklin 15 Hp. Goulds 16 Pozo 13 Franklin 75 Hp. Goulds
2 Pozo 2 (Tecnológico) Franklin 20 Hp. Goulds 17 Pozo 14 Franklin 40 Hp. Goulds
18 Pozo 14 Auxiliar Franklin 25 Hp. Goulds
3 Pozo 3 (Calle) Franklin 10 Hp. Goulds 19 Pozo 15 Ebara 70 Hp. Ebara
4 Pozo 4 (Canes) Franklin 25 Hp. Goulds 20 Pozo La Granja Franklin 40 Hp. Goulds
5 Pozo 5 (Oculto) Caprari 10 Hp. Caprari
VINTO
6 Pozo 6 (Oficina)
P 6(Ofi i ) Franklin
F kli 50 Hp.
50H Goulds
G ld
21 Pozo 2 (Río) Franklin 30 Hp. Goulds
7 Pozo 7  Franklin 50 Hp. Goulds
22 Pozo 3  Newmoto 30 Hp. Rovatti
PASO II
23 Pozo 4 (Rieles) Franklin 60 Hp. Goulds
8 Pozo 1 (Gansos) Franklin 50 Hp. Goulds
24 Pozo 5 Franklin 30 Hp. Goulds
9 Pozo 2 (Cementerio) Franklin 50 Hp. Goulds
25 Pozo7 (Pinos) Franklin 25 Hp. Goulds
10 Pozo 3 (Carretera  Newmoto 50 Hp. Rovatti CIUDAD
Cruce) 26 Pozo Condebamba 1 Franklin 7,5 Hp. Ideal
11 Pozo 4 (Chanchos) Franklin 50 Hp. Caprari
27 Pozo Condebamba 2 Franklin 5 Hp. Jacuzzi
12 Pozo 5 (Cóndores) Newmoto 50 Hp. Rovatti
13 Pozo 6 (Profundo) Franklin 50 Hp. Goulds 28 Pozo Colquiri Franklin 20 Hp. Goulds
14 Pozo 7 (Caballeriza) Franklin 30 Hp. Ideal 29 Pozo Santa Ana  Franklin 10 Hp. Jacuzzi
30 Pozo Coña Coña Franklin 7,5 Hp. Jacuzzi
15 Pozo 8 (JICA) Franklin 20 Hp. Goulds 31 Pozo Colquiri Norte Franklin 7,5 Hp. Franklin
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
COSTODECOMPRADEMAQUINARIA
ELECTROMECANICAY CONSTRUCCIONES
Nº DETALLE  COSTO (BS.)
1 NIVEL ELECTRONICO 24.800.00
2 GENERADOR SOLDADOR PORTATIL 240.000,00
3 TORRE DE ILUMINACION 114.533,76

COSTODECOMPRADEEQUIPOS
DEBOMBEOSUMERGIBLES
MOTOR  BOMBA
Nº COSTO (BS.)
MARCA POTENCIA MARCA MODELO
1 Franklin 20 Hp. Goulds 6CHC‐6 59.285,50
2 Franklin 10 Hp. Krubber 16GS755 15.964,81
3 Franklin 50 Hp. Goulds 8RJHC‐5 64.844,13
4 Franklin 75 Hp. Goulds 9TLC‐3 108.861,13
5 Franklin 50 Hp. Goulds 8RJHC‐5 64.844,13
6 Franklin 50 Hp. Goulds 8RJHC‐5 64.844,13

TOTAL 269782,7
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
COSTODECOMPRADEEQUIPOSDEBOMBEO
ESTACIONARIOYVARIADORESDEFRECUENCIA

VARIADOR DE 
MOTOR  BOMBA
FRECUENCIA COSTO (BS.)

MARCA MARCA POTENCIA MARCA MODELO

EMOTRON US MOTORS 200 Hp. Goulds VIT‐FT 704.560,00

EMOTRON US MOTORS 200 Hp. Goulds VIT‐FT 704.560,00

TOTAL 1`409.120,00
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
COSTODECOMPRADEPARTIDASY TABLEROS

COSTO (Del  COSTO (Del 
MARCA TIPO DE PARTIDA POTENCIA MARCA TIPO DE PARTIDA POTENCIA
Partida) Bs. Partida) Bs.

EMOTRON PARTIDA SUAVE 20 Hp. 5.870,16 EMOTRON PARTIDA SUAVE 25 Hp. 7.992,96

EMOTRON PARTIDA SUAVE 20 Hp. 5.870,16 EMOTRON PARTIDA SUAVE 75 Hp. 10.164,48
EMOTRON PARTIDA SUAVE 30 Hp. 8.201,76 EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 8.522,00
EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 8.522,00 EMOTRON PARTIDASUAVE
PARTIDA SUAVE 50 Hp.
50Hp 8.522,00
8 52200
EMOTRON PARTIDA SUAVE 20 Hp. 5.870,16
EMOTRON PARTIDA SUAVE 50 Hp. 8.522,00
EMOTRON CONVERTIDOR DE  7,5 Hp. 7.992,96
EMOTRON PARTIDA SUAVE 30 Hp. 8.201,76
FRECUENCIA
EMOTRON PARTIDA SUAVE 30 Hp. 8.201,76 EMOTRON CONVERTIDOR DE  7,5 Hp. 7.992,96
EMOTRON PARTIDA SUAVE 30 Hp. 8.201,76 FRECUENCIA
EMOTRON PARTIDA SUAVE 20 Hp. 5.870,16 EMOTRON CONVERTIDOR DE  30 Hp. 17.270,64
EMOTRON PARTIDA SUAVE 30 Hp. 8.201,76 FRECUENCIA
EMOTRON PARTIDA SUAVE 15 Hp. 5.870,16

TOTAL                                     814.533.44 TOTAL                                       156.070,40
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA ACOMETIDAS 5,591
AMPLIACIONES REDDE ALCANTARILLADO SANITARIO ACOMETIDAS 4,858

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALCANTARILLADO 105 54 15 41 70 77 89 35 57 70 66 107 786

103 34 6 38 72 92 121 25 272 66 63 96 988

AGUA

LONGITUD ACUMULADA RED DE AGUA POTABLE EN METROS                                                                              874.70
LONGITUD ACUMULADA ALCANTARILLADO EN METROS                                                                                   4.873.86
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
ADQUISICIÓNDEVEHÍCULOS
CAMIÓNHIDROCINETICO CAMIÓNCARROCERIALARGA
Bs. 2’500.00.00 Bs. 680.000.00

CAMIÓNGRUA TRESCAMIONETAS
Bs. 700.000.00 Bs. 699.000.00
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
SEISJEEPS4X4
Bs. 754.352.64

DOSVOLQUETES
Bs. 1’300.000.00

DOSRETROEXCAVADORAS
Bs. 1’ 950.000.00
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2012
ADQUISICIÓNDEVEHÍCULOS
TRACTOCAMIÓNVOLVO SEMI REMOLQUELOWBOY
Bs. 1’401.744.00 Bs. 546.360.00

TRESCISTERNAS
Bs. 2’ 580.000.00
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
PRODUCCIÓN CONTROL SANITARIO 
Implementar, coordinar y supervisar  1. Verificar que los requisitos de calidad 
acciones en forma eficiente para garantizar  física, química, organoléptica y 
el abastecimiento de agua en el área de  microbiológica del agua para consumo 
concesión, tomando como base la  humano en : fuentes de abastecimiento, 
disponibilidad de las fuentes, así como  Plantas de Tratamiento, Tanques de 
mantenerel buenestadofísicodela
mantener el buen estado físico de la  almacenamiento y red de Distribución 
almacenamientoy reddeDistribución
infraestructura de producción. cumplan con la Norma Boliviana vigente NB 
512, NB 496.
2. Realizar proceso de monitoreo de Planta 
de Tratamiento d aguas residuales 
DISTRIBUCIÓN domesticas y cuerpo receptor.
Optimizar la operación y distribución del  3. Control de efluentes industriales hacia la 
agua potable en los tanques de  red de alcantarillado sanitario.
regulación y redes de distribución.
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
CONSTRUCCIONES 
1. Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
2. Instalación de acometidas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

TRATAMIENTO  
1. Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional de las Plantas de Tratamiento de agua 
paraconsumohumano.
para consumo humano.
2. Implementar acciones para una operación eficiente de la Planta de Tratamiento de Alba Rancho, 
mediante la aplicación de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo.

MANTENIMIENTO
1. Rehabilitación de las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable. 
2. Reparación de fugas en redes primarias ,secundarias y domiciliarias.
3. Implementar acciones para una operación eficiente de la red de alcantarillado, del área de 
concesión, mediante la aplicación de un programa permanente de mantenimiento y 
rehabilitación, evitando en lo posible derrames de aguas residuales.
 GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

1. Coordinar con proveedor de energía eléctrica la ejecución del programa de manejo de 
cargas para los meses programados.

2.
2 Desarrollar mantenimientos Preventivos y Correctivos de los componentes 
DesarrollarmantenimientosPreventivosy Correctivosdelos componentes
electromecánicos en campos de pozos, estaciones elevadoras de agua potable y aguas 
residuales.

3. Reparar las fugas en las líneas de aducción de agua subterránea y tratada.
 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE
GESTIÓN 2012
RECAUDACIÓN

IMPORTE BS. TOTAL 
RECAUDACIÓN LIQUIDA PRESUPUESTADO BS.  (%) R/P
2011 103,093,849.36 104,186,408.69 98,95
2012 112,766,194.87 114,946,738.50 98,10
CRECIMIENTO EN 
RECAUDACIONES (%)
( ) 10%

MORA
TOTAL MORA LIQUIDA IMPORTE BS.
2010 28.507.552,00
2011 39.160.175,00
2012 42.806.395,90
REDUCCIÓN MORA (%) ‐9%
 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE
GESTIÓN 2012

reclamos RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

2011 2033 1879 92
2012 1885 1787 98
REDUCCIÓN RECLAMOS 
(%) 7%

CONTRATOS AGUA ALCANTARILLADO

2011 1717 1870
2012 2162 4398
Crecimiento/       decremento 
(%) 25.92% 135.19%
 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE
GESTIÓN 2012

MEDIDORES TRABAJOS (%) CUMPLIMIENTO

CAMBIO DE MEDIDORES  1304
DAÑADOS

CAMBIO DE MEDIDORES 
CAMBIODEMEDIDORES
EMPAÑADOS
70%
232
REPOSICIÓN DE 
MEDIDORES ROBADOS
8
INSTALACIÓN DE 
MEDIDORES EN BOCA DE 
POZO
 GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
FACTURACIÓN
1. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de la micro medición. 
2. Actualización de los reglamentos en actual vigencia.
3. Eficiencia en la comercialización del agua potable.
4. Eficiencia en la comercialización del agua potable.
5. Mejorar la administración de la calidad del servicio al cliente

ATENCIÓNALCLIENTE
1. Incrementar las recaudaciones en un 15% con relación a la gestión 2012
2. Mejorar la administración de la calidad del servicio al cliente, donde los reclamos 
técnicos , comerciales y cortes deben ser atendidos de forma oportuna y eficiente.
3. Disminución efectiva de la mora a la sexta factura vencida de acuerdo a normativa 
vigente. 
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012

1. PROYECTOSDEAMPLIACIONES 2. PROYECTOSDERENOVACIONES

a) AMPLIACIONESDEAGUAPOTABLE a) RENOVACIONESDEAGUAPOTABLE

1. CantidaddeProyectos : 99 1. CantidaddeProyectos: 14
2.MontosdeProyectos: 2.MontosdeProyectos :
Bs. 952’382.77 Bs. 334’6463.61
3. Long. deTubería : 3.
3 Long.
L deTubería:
d Tb í
2’686.068[m] 7’216.50[m]

b)  AMPLIACIONES DE ALCANTARILLADO  b) RENOVACIONES DE ALCATARILLADO

SANITARIO SANITARIO

1. Cantidad de Proyectos: 102 2. 1. CantidaddeProyectos: 20

MontosdeProyectos: 2.MontosdeProyectos:
Bs. 2’826’339.40 Bs. 75’512’831.30
3. Long. deTubería: 3. Long. DeTubería:
7’844.606[m] 12’289.77[m]
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADOBOLIVAR‐ TAMBORADA
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012
PROYECTO OBRAS MENORES, MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE SEMAPA

TINGLADO

CERCOPERIMETRAL
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012

PROYECTO OBRAS DE PROTECCIÓN CANALES ESCALERANI
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012
PROYECTO CONSTRUCCIÓN EMISARIO TAMBORADA E 
INTERCEPTOR AV. PETROLERA
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012
PROYECTOS ELABORADOS  PARA FINANCIAMIENTO DEL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
COMPONENTE Bs. USD Longitud [m]

“Renovación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
58146831,18 8 354 429,77 19 422 m
Sanitario del Casco Viejo,  Fase I.”

“Renovación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
119.513.250,12  17 879 763,94 71 779,04 m
Sanitario del Casco Viejo, Fase II.”

8 934,8 m L.I.
“Construcción del sistema de Agua Potable Distritos 8 y 9 de la  41 169 570,96 5 915 168,24
11750,9 m R.D
ciudad de Cochabamba.”

¨Ampliacióny Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas  74 931 865,07 10 735 224,22

Residuales Alba Rancho.”

“Diseño del sistema de Agua Potable y red de Alcantarillado,  56 219 749,27 8 183 369,62 70 680,0 m AP

zona de UsphaUspha”. 61 650,0 m AS

“Diseño de la red de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de  24 246,5 m AP
19 751 687,80 2 875 063,73
la zona este del Distrito 14”. 22 567,0m AS
373053682,6 53943019,5
TOTAL =
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
Elaboración de Informe de Monitoreo Ingreso de agua a la planta

Ambiental Planta de Tratamiento de Agua

Aranjuez.
Operadores debidamente uniformados

Zona de recepción de aguas 
debidamente identificada Vista de los tanques y barandas de protección 
Zona con mayor riesgo de erosión, donde se evidencia 
regeneración natural de la vegetación.  personal de la planta
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2012
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

Monitoreo Ambiental Planta de Tratamiento

deAguaResidual AlbaRancho.
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
DEPARTAMENTODEPLANIFICACIÓNESTRATÉGICA
1. Realizar operaciones de planificación, seguimiento y evaluación para niveles estratégicos, 
programáticos y operativos de SEMAPA
2. Brindar asesoramiento y/o atención a solicitudes efectuadas por diversas instancias externas e 
internas de la empresa, que coadyuven al mejoramiento integral de la empresa.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
1. Mejorar la Gestión Ambiental de la Empresa a través de la realización de actividades asociadas al 
cumplimiento de la Normativa Ambiental Nacional, además de estrategias para el Desarrollo de la 
Cultura Ambiental en la Empresa.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
1. Verificar las condiciones de trabajo en cada una de las áreas a fin de minimizar los riesgos de 
accidentes personales, de equipo, instalaciones y a terceros.
2. Reglamentar y establecer las normas concretas de protección personal, al equipo, a las 
instalaciones y controlar su aplicación.
3. Implementar señalización en instalaciones. 
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
SERVICIOSGENERALES
1. Proveer servicios generales necesarios para la prestación de servicios de forma eficiente 
y oportuna.
2. Fortalecer la imagen institucional a través de la mejora de los predios de la empresa.

DPTO. DEDESARROLLODEPROYECTOSDEAGUAPOTABLE
1. Dirigir la planeación y ejecución de estudios, proyectos y obras necesarios para 
optimizar y ampliar los sistemas de distribución de agua potable preservando el medio 
ambiente, así como mejorar y ampliar la infraestructura de SEMAPA. 
2. Dirigir la planeación y ejecución de estudios, proyectos y obras necesarios para 
optimizar y ampliar los sistemas de distribución de agua potable preservando el medio 
ambiente, así como mejorar y ampliar la infraestructura de SEMAPA.
3. Conclusión abductores de Planta Molle Molle.
4. Reducir costos operativos de distribución.
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2013
OBJETIVOSDEGESTIÓN
DPTO. DEDESARROLLODEPROYECTOSDEALCANTARILLADO

1. Dirigir la planeación y ejecución de estudios, proyectos y obras necesarios para optimizar y ampliar 
los sistemas de alcantarillado sanitario, así como mejorar y ampliar la infraestructura de SEMAPA.

DPTO. DETECNOLOGÍASDEINFORMACIÓN

1. Seguimiento a la Implantación de un nuevo Sistema de Información Comercial de SEMAPA (SICS) y 
Desarrollo de aplicaciones complementarias.
2. Instalar, Configurar y Administrar el Funcionamiento de Equipos de Computación, Impresoras y 
Dispositivos de Comunicación de la Red de Datos en toda la empresa.
3. Administración de Servidores, Sistemas de Información y Bases de Datos de Sistemas actuales.
4. Administración, Estandarización y Actualización del Sitio Web de SEMAPA.
5. Administración y Actualizaciónde cuentas  corporativas de Correo Electrónico.
6. Implantación del sistema CORMAN . (Sistema para la gestión de correspondencia interna y 
externa).
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2013
PROYECTOS  METAS 
Proyecto de Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado  Concluircon la consultoría para elaborar la Fase II del proyecto y gestionar la ejecución de la 
Sanitario en el Casco Viejo  Fase I del mismo.

Construcción Emisario Tamboradae Interceptor Av. Petrolera‐ Proveerdel servicio de alcantarillado a todo el Distrito 8 y 14 con la conclusión del colector de 
Distrito 5 aguas residuales.
Construcción Estructura de Protección para Los Aductores Sobre el  Concluir la construcciónde una estructurasegura de transporte de aguas, que permita: 
Rio Khora Reducir el agua no contabilizada y los costos de mantenimiento de las redes de agua potable.

Mejoramiento de las instalacionesde SEMAPA Contratar una consultora especializada que pueda elaborar un proyecto sobre nuevas bloque 
de oficinas, laboratorios, depósitos de SEMAPA

Refacción del Sistema de Agua Potable Red Media Norte Renovación de: acometidas de agua potable que presentan fugas; 40 Km. de tubería de la red 

de distribución; detección de conexiones clandestinas.

Plan Maestro del Área Metropolitana de Cochabamba  Abastecer de agua potable a los habitantes de la zona sur de la ciudad de Cochabamba.
Realizar un diseño que garantice el suministro de agua potable a la ciudad  de Cochabamba 
tomando en cuenta el crecimiento demográfico y las tres fases del proyecto MultipleMisicuni.

Obras de Protección Canales Escalerani ‐ Cochabamba Construcción de puentes peatonales, para animales y vehiculares. Ejecución de obras de 

protección en sectores localizados en canales.

Construcción Planta Descentralizada de Tratamiento de Aguas  Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales que permita el tratamiento y 
Residuales Cochabamba disposición final del efluente.

Construcción Emisario Sud Este ‐ Alba Rancho Tramo I Renovación del emisario de Alcantarillado Sanitario en el Distrito 5 de la ciudad de 

Cochabamba, para aumentar la capacidad de conducción de la tubería.
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2013
PROYECTOS  METAS 

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de la  Renovación del sistema Alcantarillado Sanitario de la zona aledaña a la laguna Alalay 
Laguna Alalay para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y evitar la contaminación de la 
Laguna Alalay con aguas residuales.

Mejoramiento de la Infraestructura del Proyecto JICA  Efectuar las interconexiones de la red principal del Proyecto JICA a las redes 

secundarias construidas con recursos de las OTB.Resguardar los equipos, materiales 
de la empresa. Incremento del patrimonio de la empresa SEMAPA.

Construcción Emisario TamboradaSur Distrito 9 Tramo I Implementar un Sistema principal de recolección y transporte de aguas residuales del 
Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba, hacia la planta de tratamiento de Alba 
Rancho.

Construcción Emisario Sud Este ‐ Alba Rancho Tramo II ‐ Distrito 9 Renovación del emisario de Alcantarillado Sanitario en el Distrito 5  paraaumentar la 

capacidad de conducción de la tubería.

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Al Sur de la  Iniciarlas obras del proyecto.
Ciudad.
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Taquiña Mejorar la infraestructura y crear condiciones para la puesta en marcha de la planta 
de tratamiento de agua potable Taquiña.

Refacción de la Tuberiade SynergiaBarrilete Tiquipaya Refaccionar la Línea SynergiaBarrilletede manera de tener una línea de conducción 
eficiente.

Construcción del Tanque Prefectural‐ Distrito 1 Construcción tanque HºAº de almacenamiento de agua potablepara mejorar 

servicio de distribución.
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN 2013
PROYECTOS  METAS 

Construcción de Cerco Perimetral de La Estación Elevadora  Mejorar la infraestructura de los predios que pertenecen a SEMAPA.
de Coña Coñay Tanque Colquiri Norte Contar con ambientes adecuados en las viviendas de los operadores de 
diferentes instalaciones de SEMAPA.
Resguardar los equipos, materiales de la empresa de posibles robos y 
daños por agentes atmosféricos.
Incrementar el patrimonio de la empresa SEMAPA.

Construcción de Obras Auxiliares del Tanque Alto de Cala  Mejorar la infraestructura de los predios que pertenecen a SEMAPA.
CalaDistrito 1
CalaDistrito1 Contar con ambientes adecuados en las viviendas de los operadores de 
Contarconambientesadecuadosenlasviviendasdelosoperadoresde
diferentes instalaciones de SEMAPA.
Resguardar los equipos, materiales de la empresa de posibles robos y 
daños por agentes atmosféricos.
Incrementar el patrimonio de la empresa SEMAPA.

Construcción Sistema De Agua Potable De La Urbanización  Construir el sistema de Agua Potable en la urbanización Pedregal, para 
Pedregal Distrito 1 que cuentecontodos los servicios básicos requeridos por la población 
que la habita.
Proyecto de Renovación de Redes de Agua Potable y  Realizarla consultoría del proyecto a Diseño Final.
Alcantarillado Sanitario de la Zona Oeste de la Ciudad de 
Cochabamba Distrito 5 y 10
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO
GESTIÓN 2012 GESTIÓN 2013
PORCENTAJE DE 
OBJETIVOS DE GESTIÓN  OBJETIVOS DE GESTIÓN  RESULTADOS ESPERADOS 
CUMPLIMIENTO 
Administrar, Analizar y  Elaborar los estados 
Optimizar los recursos  Remitir los Estados Financieros 
financieros de la Empresa, para 
económicos ‐ financieros de  100% dentro de las fechas 
ser remitidos a nuestros Entes 
acuerdo a la política de  establecidas por los Entes 
rectores en forma parcial y 
austeridad
id d rectores
Definitiva o de Gestión.
Contar con Reglamentos 
Específicos del Sistema de  Administrar, Analizar y  Mantener el coeficiente de 
Contabilidad Gubernamental  Optimizar los recursos  cobertura de costos de 
85% económicos ‐ financieros de  operación y mantenimiento 
Integrada, Sistema de 
Tesorería, Sistema de Crédito  acuerdo a la política de  más servicio de la deuda en 
Público para SEMAPA. austeridad niveles aceptables.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO
BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CUENTA DESCRIPCION IM PORTE
10000 ACTIV O 1,351,070,519.45
11000 Activo Corriente 151,899,033.16
11100 Disponible 57,634,540.06
11300 Exigible a Corto Plazo 68,484,869.72
11400 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) -22,385,625.30
11500 Bienes de Consumo 33,528,037.96
11600 Otros A ctivos Corrientes 14,637,210.72
12000 Activo No Corriente 1,199,171,486.29
12100 Exigible a Largo Plazo 3,709,484.07
12200 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,476,046.82
12300 Activo Fijo (Bienes de Uso) 1,793,839,760.35
12400 (Depreciación Acumulada del A ctivo Fijo) -600,146,825.71
12500 Activo Intangible 476,587.17
12600 (Amortización Acumulada del A ctivo Intangible) -183,566.41
20000 PASIVO 177,529,037.50
21000 Pasivo Corriente 24,169,781.08
21100 Obligaciones a Corto Plazo 16,655,516.41
21200 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 7,314,384.43
21300 Pasivos Dif eridos a Corto Plazo 199,880.24
22000 Pasivo No Corriente 153,359,256.42
22300 Deuda Pública 138,396,628.44
22500 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 14,962,627.98
30000 PATRIM ONIO 1,173,541,481.95
31000 Patrimonio Institucional 1,173,541,481.95
31100 Capital 230,309,477.93
31300 Reservas por Revalúos Técnicos de A ctivos Fijos 289,494,730.81
31400 Ajuste Global del Patrimonio 581,909,462.97
31500 Resultados -339,537,121.32
31600 Ajuste de Capital 64,771,497.29
31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 346,593,434.27
81000 Cuentas de Orden - Deudoras 1,814,974.58
81900 Otras Cuentas de Orden Deudoras 1,814,974.58
82000 Cuentas de Orden - A creedoras -1,814,974.58
82900 Otras Cuentas de Orden A creedoras -1,814,974.58
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
40000 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION ‐10,973,178.32
41000 Resultados por Exposicion a la inflacion ‐10,973,178.32
50000 RECURSOS CORRIENTES 119,331,816.53
52000 Venta de Bienes y Servicios 112,758,389.24
54000 Otros Ingresos 6,560,399.29
55000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 13,028.00
60000 GASTOS CORRIENTES 137,353,680.28
61000 Gastos de Consumo 125,674,369.21
62000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 8,648,372.41
64000 Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 2,818,959.66
65000 Transferencias Otorgadas 211,979.00
GANANCIA (PERDIDA) DE LA GESTION ‐28,995,042.07
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR RUBRO GESTIÓN 2012

% 
PRESUPUEST MODIFICACIONES  PRESUPUEST
DETALLE RUBRO EJECUTADO EJECUTA
EJECUTADO 
O INICIAL  PRESUPUESTARIAS O ACTUAL 
DO

INGRESOS DE OPERACION 11000 113,103,865.00 0.00 113,103,865.00 119,319,288.53 105.50%

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 16000 0.00 0.00 0.00 13,028.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23000 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 945,350.45 94.54%
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIER35000 48,200,666.00 15,911,855.00 64,112,521.00 10,842,429.86 16.91%
TOTAL 162,104,531.00 16,111,855.00 178,216,386.00 131120096.8 73.57%
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO POR PARTIDAS GESTIÓN 2012

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO %

DETALLE PARTIDA EJECUTADO
INICIAL PRESUPUESTARIAS ACTUAL EJECUTADO

SERVICIOS PERSONALES 10000 19,300,349.00 1,700,000.00 21,000,349.00 19,071,785.84 90.82%

SERVICIOS NO PERSONALES 20000 24,197,010.00 2,716,217.17 26,913,227.17 18,223,826.58 67.71%
MATERIALES Y SUMINISTROS 30000 9,825,261.00 14,228,794.86 24,054,055.86 18,737,250.08 77.90%
ACTIVOS REALES 40000 62,081,567.00 3,794,748.00 65,876,315.00 21,803,185.67 33.10%
ACTIVOS FINANCIEROS 50000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 60000 22,227,430.00 750,000.00 22,977,430.00 19,789,691.86 86.13%
TRANSFERENCIAS 70000 63,359.00 148,620.00 211,979.00 211,979.00 100.00%
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 80000 17,620,000.00 -2,305,038.00 15,314,962.00 14,133,648.45 92.29%
OTROS GASTOS 90000 5,989,555.00 -5,121,487.03 868,067.97 50,195.00 5.78%

TOTAL 161,304,531.00 15,911,855.00 177,216,386.00 112,021,562.48 63.21%

ACTIVOS REALES CON PRESUP. DEL FPS. CARG. POR TERRITORIALIDAD 40000 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 945,350.45 94.54%

TOTAL MAS PRESUPUESTO DEL FPS 162,104,531.00 16,111,855.00 178,216,386.00 112,966,912.93 63.39%
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUADRO COMPRATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSION
% EJECUCION  % EJECUCION 
PRESUPUESTO  MODIFICACIONES  PRESUPUESTO  SEG.  SEG. 
GESTION EJECUTADO
INICIAL PRESUPUESTARIAS ACTUAL PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 
ACTUAL INICIAL

2010 74,147,031.00 28,261,789.72 102,408,820.72 78,411,117.83 76.57% 105.75%

2011 96,119,218.00 11,988,630.48 108,107,848.48 29,599,209.44 27.38% 30.79%

2012 54,969,938.00 13,950,000.00 68,919,938.00 28,226,339.74 40.96% 51.35%

 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSION GESTIÓN 2012
(INVERSION POR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL)

% EJECUCION  % EJECUCION 
PRESUPUESTO  MODIFICACIONES  PRESUPUESTO  SEG.  SEG. 
FF/OF DETALLE EJECUTADO
INICIAL PRESUPUESTARIAS ACTUAL PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 
ACTUAL INICIAL

ACTIVOS FIJOS
20/230 GASTO DE CAPIT 7,111,629.00 2,276,920.00 9,388,549.00 5,329,745.93 56.77% 74.94%

PROYECTOS DE INVERSION
20/230 RECURSOS PRO 54,969,938.00 13,950,000.00 68,919,938.00 28,226,339.74 40.96% 51.35%

TOTAL  62,081,567.00 16,226,920.00 78,308,487.00 33,556,085.67 42.85% 54.05%

Presup. FPS. 
44/720 Inscrito por  800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 945,350.45 94.54% 118.17%
territorialidad

TOTAL CON PRESP. DEL 62,881,567.00 16,426,920.00 79,308,487.00 34,501,436.12 43.50% 54.87%

 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO GESTIÓN 2012
% EJECUCION  % EJECUCION 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO SEG.  SEG. 
DETALLE INICIAL PRESUPUESTARIAS ACTUAL
EJECUTADO
PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 
ACTUAL INICIAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 106,271,234.00 1,813,235.00 108,084,469.00 83,583,243.74 77.33% 78.65%

20/230 GASTO CORRIENTE 76,932,175.00 -1,213,685.00 75,718,490.00 58,463,805.95 77.21% 75.99%
20/230 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 22 227 430 00
22,227,430.00 750 000 00
750,000.00 22 977 430 00
22,977,430.00 19 789 691 86
19,789,691.86 86 13%
86.13% 89 03%
89.03%
20/230 GASTO DE CAPITAL 7,111,629.00 2,276,920.00 9,388,549.00 5,329,745.93 56.77% 74.94%
20/230 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

GASTO DE INVERSIÓN 54,969,938.00 13,950,000.00 68,919,938.00 28,226,339.74 40.96% 51.35%

20/230 RECURSOS PROPIOS 54,969,938.00 13,950,000.00 68,919,938.00 28,226,339.74 40.96% 51.35%

TRANSFERENCIAS 63,359.00 148,620.00 211,979.00 211,979.00 100.00% 334.57%

20/230 TRANSFERENCIAS 63,359.00 148,620.00 211,979.00 211,979.00 100.00% 334.57%

TOTAL 161,304,531.00 15,911,855.00 177,216,386.00 112,021,562.48 63.21% 69.45%

44/720 TOTAL CON PRESP. DEL FPS 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 945,350.45 94.54% 118.17%

TOTAL CON PRESUP. DEL FPS. CARGADO A SEMAPA 162,104,531.00 16,111,855.00 178,216,386.00 112,966,912.93 63.39% 69.69%
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GESTIÓN 2012 GESTIÓN 2013

OBJETIVOS DE GESTIÓN  RESULTADOS ESPERADOS  OBJETIVOS DE GESTIÓN  RESULTADOSESPERADOS 

Proveer recursos materiales e  Supervisar a las áreas 
insumos necesarios para la 
insumosnecesariosparala p p
dependientes la provisión  Brindar oportunamente 
p
prestación de servicios de forma  oportuna de los bienes y  los bienes y servicios en 
90% servicios, mediante la mejora  y  base a normativa vigente.
eficiente y oportuna, aplicando 
los sistemas de contratación,  actualización de procedimientos.
manejo y disposición de bienes.
Realizar el Revaluó Técnico de los 
Lograr que las consultoras 
Activos Fijos y la Revalorización e 
que se adjudiquen, 
Capacitar a los recursos  inventariacion de Almacenes, 
realicen los trabajos 
humanos que intervienen en el  además de informatizar la 
solicitados  aplicando 
proceso de contrataciones,  80% información en los sistemas que 
disposiciones vigentes.
manejo y disposición de bienes y  otorga el M.E. y F.P..
servicios
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A Bs.

20.000.00
REALIZADAS Y
PROCESOS ANULADAS TOTAL
DESPACHADAS

ORDENES DE COMPRA 605 84 689

ORDENES DE PAGO 158 37 195

TOTAL 763 121 884

 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE

HASTA Bs.- 200.000

100

0
ANULADOS DESIERTOS CONTRATADOS
 

  ANULADOS    =      10 

  DESIERTOS   =     52 
  CONTRATADOS   =     39 
  TOTAL      =    101 
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD ANPE DESDE Bs.‐ 201.000 
ADELANTE 

50

0
ANULADOS DESIERTOS CONTRATADOS CANCELADOS
 
  ANULADOS    =         6 
  DESIERTOS   =     27 
  CONTRATADOS   =     24 
  CANCELADOS  =       1 
  TOTAL      =     58 
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE

LICITACIÓN PÚBLICA

20

0
DESIERTOS CONTRATADOS

  DESIERTOS   =     18 

  CONTRATADOS   =     10 
  TOTAL      =     28 
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIÓN 2012
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN DIRECTA

0
CONTRATADOS

  CONTRATADOS   =       2 

  TOTAL      =       2 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN

10
0
CONTRATADOS

  CONTRATADOS   =       5 

  TOTAL      =       5
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS
GESTIÓN 2012 GESTIÓN 2013
PORCENTAJE DE  OBJETIVOS DE GESTIÓN  RESULTADOS ESPERADOS 
OBJETIVOS DE GESTIÓN 
CUMPLIMIENTO 
Impulsar los programas de capacitación en materia de 
administración pública y desarrollo organizacional, en  50% del personal, capacitado en 
Llevar a cabo el proceso de  coordinación con la Jefatura de Personal y Seguridad  Introducción a la ley 1178 y 
Implantación de la Reorganización  Industrial; con el propósito de elevar los estándares  Responsabilidad por la función 
Institucional en función a la  100% de calidad en congruencia con los objetivos  pública.
adecuada asignación de Recursos 
adecuadaasignacióndeRecursos institucionales.
Humanos, en calidad y cantidad.  Mejorar el rendimiento laboral, en 
Realizar la evaluación de desempeño, en función al 
base a la definición de funciones e 
Programa Operativo de la Gestión y dentro de los 
identificación de dificultades 
parámetros establecidos en la ley 1178, durante la 
técnicas en el desarrollo de las 
Llevar a cabo dos procesos de  ultima quincena de Semestre.
actividades.
Evaluación Anual, de acuerdo a los 
Generar procesos que permitan el adecuado  Procesos en funcionamiento para 
procesos y actividades desarrolladas 
85% seguimiento a las obligaciones de SEMAPA,  en  cumplir con las obligaciones legales 
por el personal de acuerdo los 
materia de Personal. dentro de los plazos establecidos.
Programas Operativos Individuales 
(POAI).
Adecuar y presentar el reglamento específico del 
sistema de administración de personal actualizado en  Compatibilizar el RE‐SAP
Mejorar procesos de gestión de  base a las Normas Básicas SAP 
recursos humanos para fortalecer  90%
las tareas y funciones laborales.