LIBRO MAYOR DE MAX ELECTRODOMESTICOS

CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02

CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96 MOVIMIENTOS JULIO DE 2022
FECHA CONCEPTO DEBE HABER
01/07/22 Saldo
01/07/22 Deposito N 1956 166,500
01/07/22 Cheque N 4505 122,600
02/07/22 Cheque Nº 4508 47,700.00
04/07/22 Depósito Nº 3984 180,000.00
16/07/22 N.C. Efectos descontados 100,000.00
14/07/22 Cheque N 4509 55000
20/07/22 Cheque N 4510 52,000
25/07/22 Depósito Nº 4866 130,000.00
28/07/22 Cheque N 4511 65,500
30/07/22 Depósito Nº 5698 78,000.00
28/07/22 Cheque N 4512 15,800
31/07/22 Deposito N 6892 40,000

CONTROL Nº 01
MAX ELECTRODOMESTICOS

CTA. CORRIENTE Nº
5698-22356-
Código de cuenta Nº 5698-22356-96
96MOVIMIENTOS JULIO
DE 2022

DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

FECHA CONCEPTOS CARGOS ABONOS
JULIO Saldo
01/07/22 Deposito N 2365 153,800
02/07/22 Cheque Nº 4508 47,700.00
05/07/22 Depósito Nº 3984 180,000.00
16/07/22 N.C. Efectos descontados 100,000.00
16/07/22 N.D. Gastos de cobranza 5,000
15/07/22 Cheque N 4506 25,000
20/07/22 Cheque N 4510 25,000
25/07/22 Depósito Nº 4866 130,000.00
30/07/22 Depósito Nº 5698 78,000.00
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO BARRANCAS AL 31/07/22
DE 2022 CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96
SALDO METODO: SALDOS CORRECTOS
230,000.00 FECHA DESCRIPCION PARCIAL
396,500 SALDOS AL 31/07/22
273,900 01/07/22 Cheque N 4505 122,600.00
226,200.00 14/07/22 Cheque N 4509 55,000.00
406,200.00 20/07/22 Cheque N 4510
506,200.00 28/07/22 Cheque N 4511 65,500.00
451,200 28/07/22 Cheque N 4512 15,800.00
399,200 DEPOSITO
529,200.00 01/07/22 Deposito N 1956 166,500.00
463,700 31/07/22 Deposito N 6892 40,000.00
541,700.00 NOTAS DEBITO
525,900 N.D. Gastos de cobranza 5,000.00
565,900 ERRORES DE LA EMPRESA
7/15/2022 Cheque N 4506 25,000.00
7/1/2022 Deposito N 2365 153,800.00
SALDOS CORRECTOS AL 31/07/22

PÁG. 1/1

SALDOS
230,000.00
383.8000
336,100.00
516,100.00
616,100.00
611,100.00
586,100
561,100
691,100.00
769,100.00
 NCARIA
AL 31/07/22
698-22356-96
ORRECTOS
LIBROS BANCO
716,700.00 769,100.00
- 122,600.00
- 55,000.00

- 65,500.00
- 15,800.00

166,500.00
40,000.00

716,700.00 716,700.00
 MAX ELECTRODOMESTICOS
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96MOVIMIENTOS JULIO DE 2022
CORRIENTE Nº 5698-22356-96
MÉTODO: SALDOS CORRECTOS
DESCRIPCIÓN PARCIAL
Saldos al 31/07/22
 CONCILIACION BANCARIA

IA BANCO BARRANCAS AL 31/07/22

OS JULIO DE 2022 CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96

-96 METODO: SALDOS CORRECTOS

DESCRIPCPARCIAL LIBROS BANCO

LIBROS BANCO SALDOS AL 31/07/22

565,900 769,100
LIBRO MAYOR DE MAX ELECTRODOMESTICOS
CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02
CTA. CORRIENTE Nº 7698-22356-96 MOVIMIENTOS AGOSTO DE 2022
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

1/08/22 Saldo 20,000

1/08/22 Depósito Nº 3031 220,000 220,000
1/08/22 Depósito Nº 3032 140,000 360,000
2/08/22 Cheque Nº 4513 120,000 240,000
4/08/22 Depósito Nº 4243 432,000 672,000
16/08/22 N.C. 33,000 705,000
14/08/22 Cheque Nº 4514 389,000 316,000
20/08/22 Cheque Nº 4515 145,900 170,100
25/08/22 Cheque Nº 4516 410,000 -239,900
28/08/22 Depósito Nº 6429 802,000 562,100
30/08/22 Depósito Nº 6529 79,200 641,300
30/08/22 Depósito Nº 7010 27,000 668,300
31/08/22 Cheque Nº 4517 56,200 612,100

CONTROL Nº 01
MAX ELECTRODOMESTICOS
ESTADO Código de cuenta Nº 7698-22356-96 PÁG. 1/1
DE
CUENTA
DESDE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
FECHA CONCEPTOS CARGOS ABONOS SALDOS
AGOSTO Saldo 20,000
1/08/22 Depósito Nº 3031 220,000 220,000.00
2/08/22 Depósito Nº 3032 144,000 364,000.00
4/08/22 Depósito Nº 4243 432,000 796,000.00
16/08/22 N.C. 33,000 829,000.00
16/08/22 N.C. Intereses 5,000 834,000.00
15/08/22 N.D. Intereses 200,000 634,000.00
25/08/22 Cheque Nº 4516 410,000 224,000.00
28/08/22 Depósito Nº 6429 802,000 1,026,000.00
30/08/22 Depósito Nº 6529 79,200 1,105,200.00
30/08/22 Depósito Nº 7010 27,900 1,133,100.00
32/08/2022 Cheque Nº 4517 56,200 1,076,900.00
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO BARRANCAS AL 31/07/22
CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96

METODO: SALDOS CORRECTOS

FECHA DESCRIPCION PARCIAL LIBROS BANCO

SALDOS AL 31/07/22 442,000.00 1,096,900.00
02/08/22 Cheque Nº 4513 120,000.00 - 120,000.00
14/08/22 Cheque Nº 4514 389,000.00 - 389,000.00
20/08/22 Cheque Nº 4515 145,900.00 - 145,900.00
DEPOSITO
01/08/22 Depósito Nº 3032 4,000.00
NOTAS DEBITO
16/08/2022 N.C. Intereses - 5,000.00
44,788.00 N.D. Intereses - 200,000.00
ERRORES DE LA EMPRESA
8/30/2022 Depósito Nº 7010 900.00
SALDOS CORRECTOS AL 31/07/22 442,000.00 442,000.00

NOTA CREDITO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
421005 INTERESES 4,000
111005 BANCOS 4,000
SUMAS IGUALES 4,000 4,000

NOTA DEBITO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530520 INTERESES 200,000
111005 BANCOS 200,000
SUMAS IGUALES 200,000 200,000