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  • Taller 2 Conciliacion

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    fabian alexander herrera garcia
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    Este documento resume los movimientos bancarios de una cuenta corriente durante agosto de 2016. Se realizaron varios depósitos y pagos de cheques, resultando en un saldo final de $15,403,500. Los depósitos totalizaron $45,050,000 y los pagos $31,946,500.

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    TALLER 2 CONCILIACION

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    LIBRO DE BANCOS

    LIBRO DE BANCOS CUENTA No.001001233655-4

    FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO


    1-Ago-16 Saldo Anterior 2.300.000
    1-Ago-16 Consignación 4.250.000 6.550.000
    1-Ago-16 Cheque No 23564 950.000 5.600.000
    2-Ago-16 Cheque No 23565 1.200.000 4.400.000
    2-Ago-16 Consignación 6.500.000 10.900.000
    4-Ago-16 Cheque No- 23566 - 350.000 10.550.000
    3-Ago-16 Cheque 23567 2.520.000 8.030.000
    4-Ago-16 Cheque 23568 3.800.000 4.230.000
    6-Ago-16 Cheque 23569 2.600.000 1.630.000
    12-Ago-16 Consignación 5.600.000 7.230.000
    12-Ago-16 Cheque No,23570 6.280.000 950.000
    13-Ago-16 Cheque No.23571 1.500.000 - 550.000
    16-Ago-16 Cheque No.23572 3.000.000 - 3.550.000
    22-Ago-16 Consignación 8.800.000 5.250.000
    23-Ago-16 Cheque No.23573 3.500.000 1.750.000
    26-Ago-16 Consignación 6.500.000 8.250.000
    26-Ago-16 Cheque No. 23574 4.500.000 3.750.000
    26-Ago-16 Cheque No. 23575 1.800.000 1.950.000
    28-Ago-16 Consignación 2.300.000 - 4.250.000
    28-Ago-16 Cheque No.23576 2.600.000 1.650.000
    28-Ago-16 Cheque No. 23577 1.000.000 650.000
    30-Ago-16 Cheque No.23578 2.000.000 - 1.350.000
    30-Ago-16 Consignación 1.900.000 550.000
    31-Ago-16 Consignación 1.000.000 1.550.000
    31-Ago-16 Cheque 23579 1.500.000 50.000
    EXTRACTO BANCARIO
    BANCO ESTUDIANTIL CUENTA CORRIENTE No 001001233655
    Nit. 822652166-4
    CLIENTE: INVERSIONES ESTUDIANTILES LTDA.
    Nit. 822345689-5 Extracto Mes de Agosto 2016

    FECHA CLASE DE MOVIMIENTO DOCUM. VR.MOVIMIENTO SALDO


    01/08/16 Depósito Cs 4.250.000 6.550.000
    01/08/16 Pago cheque Ch.23564 950.000 5.600.000
    02/08/16 Pago Cheque Ch.23565 1.200.000 4.400.000
    02/08/16 Depósito Cs 6.500.000 10.900.000
    03/08/16 Cobro Chequera Nd.2356 85.000 10.815.000
    06/08/16 Pago de Cheque Ch.23566 350.000 10.465.000
    06/08/06 Depósito Nal. Bogotá Cs 3.200.000 13.665.000
    08/08/16 Pago de Cheque Ch.23568 3.800.000 9.865.000
    09/08/16 Pago de Cheque Ch.23569 2.600.000 7.265.000
    10/08/16 Pago Cuota Crédito No.54862 Nd.2364 780.000 6.485.000
    12/08/16 Depósito Cs 5.600.000 12.085.000
    13/08/16 Pago de Cheque Ch.23570 6.280.000 5.805.000
    14/08/16 Pago de Cheque Ch.23571 1.500.000 4.305.000
    16/08/16 Depósito Nal. Cali Cs 5.000.000 9.305.000
    18/08/16 Transferencia de Fondos Nd.2398 2.000.000 7.305.000
    20/08/16 Pago de Cheque Ch.23572 3.000.000 4.305.000
    21/08/16 Dev. Ch. 456252 B.B. Nd.2400 500.000 3.805.000
    21/08/16 Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 1.500 3.803.500
    22/08/16 Depósito Cs 8.800.000 12.603.500
    23/08/16 Pago de Cheque Ch.23573 3.500.000 9.103.500
    25/08/16 Transferencia de Fondos Nd. 1.000.000 8.103.500
    26/08/16 Depósito Cs. 6.500.000 14.603.500
    27/08/16 Pago De Cheque Ch.23575 1.800.000 12.803.500
    28/08/16 Depósito Cs 2.300.000 15.103.500
    29/08/16 Pago de Cheque Ch.23576 2.600.000 12.503.500
    30/08/16 Depósito Cs 1.900.000 14.403.500
    31/08/16 Depósito Cs. 1.000.000 15.403.500

    Saldo Anterior 2.300.000


    Total Créditos 45.050.000
    Total Débitos 31.946.500
    Nuevo saldo 15.403.500

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