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ECO-450
INFORMACION GENERAL
I.I. INTRODUCCIÓN
Estos establecimientos tienen que tener una buena administración para que así mismo
puedan funcionar sin tener algún problema mas adelante.
Santa cruz se ha convertido en un lugar que atrae a muchos turistas, tanto por su
clima, sus culturas, sus costumbres y sobre todo por los lugares atractivos que posee,
esta tierra se caracteriza por ser hospitalaria esto es lo que les gusta y atrae a muchos
turistas.
Por este motivo hemos creado un hotel de 4* para poder satisfacer las expectativa de
cada uno de los clientes brindando un servicio de muy buena calidad.
El hotel “El Mirador” Ubicado en la Av. Banzer, 3to anillo, el Hotel 4* cuenta con “20”
habitaciones simple, “15” dobles, 10 suite ejecutivas y 5 familiares, con un restaurante
donde el cliente puede encontrar una variedad de comida, un bar. Donde podrá
disfrutar de las diferentes bebidas que desee, piscina amplia, una sauna para el
relajamiento del cliente, también cuenta con un mini casino para entretenimiento, un
salón de eventos, cancha y además con un amplio garaje.
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Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Por la dimensión:
Hotel mediano.
Constitución Legal
El hotel es de sociedad de responsabilidad limitada “Hotel Mirador SRL”
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Proyecto: Hotel el Mirador
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II.III. Justificación
II.V. Visión
Es llegar a ser el hotel mas concurrido por los turistas a las ves llegar a
obtener sucursales en el eje central de Bolivia con estructura similar a la
central.
II.VI. Filosofía
Al darles una buena atención queremos hacerlos sentir como en casa.
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Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más importantes de Bolivia, con una
población de aproximadamente 1,4 millones de habitantes en su área metropolitana. Es la
capital del departamento de Santa Cruz, que actualmente es la región con mayor
crecimiento en Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra cuenta con una amplia capacidad e infraestructura hotelera. Por
lo cual muchas veces ha sido elegido para ser sede de eventos internacionales, como la
Cumbre de las Américas y otras de tal magnitud.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Mercados
Cuadro No. 1
SANTA CRUZ
Ingreso de Visitantes Extranjeros a establecimientos
de Hospedaje según Origen
ORIGEN/AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SUDAMERICA 4565 4637 4531 4980 4863 4296 4169 4367 4366 4,05
CENTROAMERICA 2100 2160 2260 2710 2660 249 230 1007 1070 260
LATINOAMÉRICA 4775 4853 4757 5251 5129 4545 4399 4474 4473 4510 4630*
NORTEAMERICA 1209 1188 1242 1219 1276 1371 13,65 1208 1222 1210 1182
EUROPA 3270 3214 3248 2901 2975 3376 347 3612 3576 3510 3358
ASIA 536 609 623 499 489 4,82 532 514 561 580 601
OCEANIA 109 114 111 114 106 202 205 168 142 17 194
AFRICA 21 21 18 16 24 23 29 23 26 30 33
TOTAL 16585 16796 16790 16790 17522 14067 9925 15373 15436 10121 9998
Fuente: VMT. * Desde el 2004 se considera a Latinoamérica igual a la suma de países Sudamericanos y
Centroamericano
Gráfico No. 2
Evolución de llegada de visitantes Extranjeros
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Elaboración propia con base a información del VMT
Cuadro No.3
Ingreso de Visitantes Extranjeros según Meses
(Estructura Porcentual)
MES/AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ENERO 7,39 9,62 8,18 7,99 8,24 9,5 8,75 8,82 9,59 9,06 9,08 8,9 8,1 7.3 8,1
FEBRERO 7,58 8,98 8,07 8,1 8,96 9,32 8,7 9,16 9,09 8,52 8,81 7,5 6,8 6.9 7,3
MARZO 8,11 8,23 7,8 8,13 8,01 8,42 7,6 7,83 8,23 8,06 8,66 8,2 7,8 7.6 8,0
ABRIL 7,82 7,33 7,69 8,26 7,28 7,88 7,38 7,48 7,59 7,26 7,48 7,6 7,5 8.0 7,9
MAYO 7,42 7,11 7,55 7,35 6,49 7,08 7,02 6,99 7,22 7,29 7,53 8,1 7,9 8.3 7,6
JUNIO 7,26 7,18 7,04 6,52 6,1 6,29 6,36 8,14 6,92 7,2 7,44 7,8 7,7 8.4 7,7
JULIO 10,4 9,77 10,47 10,16 9,95 9,67 10,58 10,39 10,05 10,84 10,51 8,6 9,4 11.7 9,1
AGOSTO 11,15 10,09 10,84 11,05 10,95 10,72 10,92 10,08 10,46 11,09 11,03 8,7 11,3 12.1 9,4
SEPTIEMBRE 8,34 8,3 8,63 8,41 8,41 8,22 8,65 8,48 8,26 8,26 7,91 8,4 8,4 9.2 8,6
OCTUBRE 8,89 8,26 8,24 8,69 8,34 8,33 8,45 7,91 7,93 8,43 7,17 8,7 8,6 6.1 9
NOVIEMBRE 8,41 8,03 8,36 8,28 9,97 8,04 8,3 7,79 7,99 7,78 7,98 8,4 8,3 7.8 8,5
DICIEMBRE 7,22 7,1 7,14 7,07 7,29 6,52 7,29 6,93 6,67 6,19 6,39 9,2 8,2 6.6 8,5
Cuadro No. 4
Llegada de visitantes a Establecimientos
de Hospedaje (departamento de Santa Cruz)
El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje central del país
(Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). El flujo de turistas en estas
ciudades representa en promedio el 82% del total del flujo de turismo receptivo y el 68%
del total del flujo de turismo interno para el periodo 2001-2004.
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Cuadro No. 6
Turismo Receptor: Gasto Medio de Viaje según país de procedencia
(En dólares americanos)
Análisis de la oferta
Capacidad hotelera:
Cuadro Nº 5.08.02.01
SANTA CRUZ: OFERTA HOTELERA, SEGÚN CATEGORÍA HOTELERA (1), 1998 - 2007
CATEGORÍA
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p)
HOTELERA
TOTAL
Empresas 148 156 163 172 180 184 182 188 188 187
Habitaciones 5.931 6.148 6.204 6.522 6.747 6.919 7.159 7.361 7.361 7.329
Camas 10.546 10.969 11.153 11.716 11.811 12.083 12.584 12.646 12.646 12.553
Hoteles
5 Estrellas
Empresas 7 8 9 9 9 11 13 13 13 13
Habitaciones 1.074 1.156 1.191 1.211 1.220 1.350 1.517 1.316 1.316 1.308
Camas 1.884 2.055 2.060 2.090 2.133 2.304 2.723 2.176 2.176 2.157
4 Estrellas
Empresas 27 28 30 31 31 30 31 34 34 33
Habitaciones 1.214 1.291 1.328 1.405 1.496 1.456 1.412 1.528 1.528 1.516
Camas 2.102 2.231 2.317 2.435 2.410 2.443 2.402 2.593 2.593 2.547
3 Estrellas
Empresas 31 33 30 35 40 50 51 58 58 56
Habitaciones 1.328 1.391 1.297 1.404 1.386 1.525 1.750 2.055 2.055 2.043
Camas 2.375 2.506 2.417 2.628 2.547 2.542 3.004 3.551 3.551 3.512
2 Estrellas
Empresas 34 35 41 40 41 47 51 51 51 51
Habitaciones 1.048 1.034 1.069 1.128 1.204 1.455 1.535 1.535 1.535 1.526
Camas 1.971 1.927 2.018 2.121 2.196 2.711 2.761 2.716 2.716 2.703
1 Estrella
Empresas 49 52 53 57 59 46 36 32 32 34
Habitaciones 1.267 1.276 1.319 1.374 1.441 1.133 945 927 927 936
Camas 2.214 2.250 2.341 2.442 2.525 2.083 1.694 1.610 1.610 1.634
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Grafico Nº 8
Evolución de la capacidad hotelera
200
180
160 46 36
140 57 59
120 52 55
100 47 51
80 35 41 40 41
60
40 33 30 35 40 50 51
20
10 28 30 31 31 30 31
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Proyecto: Hotel el Mirador
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0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
CINCO ESTRELLAS CUATRO ESTRELLAS TRES ESTRELLAS DOS ESTRELLAS UNA ESTRELLA
Entre 2002 y 2007, el número de empresas de hospedaje aumentó en 293, a una tasa anual
promedio de 6%. Dicha expansión de la infraestructura de hospedaje se debió al aumento del
número de hoteles, residenciales y alojamientos en 3%, 4% y
10% anual promedio, respectivamente.
5. Precios
Cuadro Nº 9
Tarifas Promedio por Año según Categoría Hotelera
(En dólares americanos)
DESCRIPCIÓN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
HOTEL
5 Estrellas 91 91 108,33 108,33 115 118,5 120 115 116,25 117,13
4 Estrellas 60,8 60,8 51,75 52,5 53,5 53,5 55,5 56,42 56,5 56,53
3 Estrellas 30,69 30,69 30,88 30,88 30,88 30,88 31 30 30,14 30,14
2 Estrellas 27,7 19,1 20,3 20,3 20,3 19,5 20 20 20,03 20,71
1 Estrella 13,25 13,25 13,44 13,44 13,5 13,5 13 14 14 14,08
Competencia actual
La competencia actual esta dada por el mercado y de acuerdo a diferentes categorías. De
los cuales hemos resumidos los de mayor importancia para el estudio de nuestro proyecto.
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Proyecto: Hotel el Mirador
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B/W HOUSE INN TOBOROCHI SUITES
YOTAU ALL SUITTES
ARENAL CORTEZ
ASTURIAS LAS AMERICAS
CANCILLER LAS PALMAS
CAPARUCH LA QUINTA
CONTINENTAL PARK LIDO
ROYAL LODGE
FELIMAR
TROPICAL Inn
VILLA ROSITA
El tamaño de este proyecto esta dado por la capacidad instalada en nuestro hotel ya
que esto determina la capacidad de oferta hotelera.
CATEGORIA DE HABITACIONES
El hotel el mirador cuenta con tres clases de habitaciones que pone a disposición de los
clientes y son:
Simples
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Dobles
suites
Las habitaciones cuentan con las distintas clases de camas que son:
Unid.
Camas sencillas 50
Camas gemelas 30
Camas matrimoniales 20
%
70% de tarifas por utilización
utilización habitación X tarifas de beneficios
variables Unid mensual ($U$) habitación anuales
camas sencillas 50 35 25 875 319375
camas gemelas 30 21 35 735 268275
camas matrimoniales 20 14 50 700 255500
total 100 70 110 2310 843150
Fuente: Elaboración propia
FACTORES CONDICIONANTES
Los factores condicionantes mas importantes y relevantes para este proyecto de hotel
serian los siguientes:
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Proyecto: Hotel el Mirador
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1. Mercado del servicio. Este factor es de importancia para la empresa ya que al contar
con toda la información necesaria para nuestro proyecto podemos determinar todos
los factores que intervienen en nuestro mercado objetivo como ser (tamaño, gustos,
preferencias, hábitos, etc.,) y de esta manera hemos podido tomar decisiones
importantes sobre el mismo.
La localización de nuestro proyecto surge más que todo de conocimiento del lugar de
donde queremos implementar el proyecto ya que tal lugar ofrece muchas ventajas en
sentido económico, social, cultual, de infraestructura, etc.
Macro localización.
La macro localización es un ámbito general de donde se encuentra ubicado el proyecto.
Por ello definimos que lo localizaremos en el país de Bolivia – departamento de Santa
Cruz, como se observa en la figura de abajo.
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Geografía
Extensión: 5540 km².
Vías de acceso: primer aeropuerto del país, carreteras y ferrocarriles a Brasil y Argentina.
Población
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Gentilicio: cruceño -ña, camba.
Economía
Santa Cruz, es considerada el motor y timón de la economía boliviana con un aporte
aproximado de 1/3 del Producto Interno Bruto de la Nación y la mitad de los exportaciones
no tradicionales, destacándose el procesamiento de los productos agropecuarios y las
manufactureras de cuero y madera. Gran productor de hidrocarburos, pudiéndose
convertir en un proveedor internacional de gas natural, a su vez en una gran plaza
financiera y turísticas con capacidad hotelera de alto nivel, asimismo en un centro
comercial y de distribución de mercaderías tanto de importación como de exportación.
Micro localización
Plano de ubicación: ciudad de Santa Cruz de la sierra, avenida cristo redentor 3cer anillo
interno calle patajú.
Hotel
mirado
Fuerzas microlocacionales
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Habitaciones
Ésta categoría posee todo el equipamiento de la habitación Standard, pero con el doble de
espacio.
Dispone adicionalmente de una sala de estar y un comedor pequeño. Todas las suites
cuentan con terraza.
REQUISITOS
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2. Salones de estar
Comedor Principal
Comedor diario
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Cafetería-Fuente de Soda con depósito
15. Sala para primeros auxilios. Deberá contar con el equipamiento necesario que
permita la asistencia médica de urgencia.
Estar de empleados.
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Depósito de limpieza.
18. La zona de cocina principal comprenderá las cocinas calientes y frías, con sus áreas
de preparación (carnes, pescado, mariscos, aves, legumbres, salsas y otros), de lavado
de vajillas y ollas, almacenamiento de los mismos, de cocción y entrega; de repostería y
panadería.
19. La capacidad de la cocina principal estará en función del número de habitaciones y
del área a servir.
20. Deberán existir cocinas auxiliares de apoyo, que sirvan a las dependencias de
reuniones y banquetes cuando éstas así lo requieran, con un eficiente sistema de
circulación vertical y horizontal.
22. Los comedores (principal y diario) y las cocinas deberán estar separados por un
pequeño cuarto con doble puerta, para el servicio de mesoneros, que impedirá el
registro visual por parte del cliente, hacia las cocinas.
La selección del proceso tecnológico para nuestro hotel, lo hemos defino que será de
forma manual en un 80% y un 20% será mecanizada, esto debido a que nuestro sector o
rubro no exige de mayor tecnología, ya que existe mayor intervención del factor humano
en el proceso de llenado de los diferentes formularios y/o registros del cliente.
TARJETA DE REGISTRO
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Señor(a) Edad
------------------------------------------------------------- ------------------------------
Profesión
---------------------------------------------------------------
Documento de identidad
--------------------------------------------------------------
Residencia
------------------------------------------------------------- -------------------------
Firma
Hospedaje.
Tarjeta
De crédito gastos:
------------------------------
Telf.
3. programa de producción.
70% de
utilización
variables Unid mensual
camas sencillas 50 35
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Proyecto: Hotel el Mirador
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camas gemelas 30 21
camas matrimoniales 20 14
total 100 70
4. requerimientos
Habitación simple
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Habitación doble
Suite
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Proyecto: Hotel el Mirador
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Mano de obra
Muebles y enseres
Nº DE CANTIDAD
ITEM DETALLE UNIDADES HABITACIONES TOTAL
10 Camas (individuales o matrimonial) 2 50 100
11 almohadas 4 50 200
12 mesas de noche 2 50 100
13 portamaletas 2 50 100
14 butacas 2 50 100
15 Escritorio 1 50 50
16 Peinadora con silla 1 50 50
17 Minibar 1 50 50
18 Mesa 1 50 50
19 Lámpara de mesa 1 50 50
20 Cuadros 1 50 50
21 Ceniceros 1 50 50
22 Papeleras 1 50 50
23 sabanas 40 50 2000
24 fundas 35 50 1750
25 frazadas 60 50 3000
26 suministros 10 50 500
TOTAL 165 50 8250
Vehículos
25
Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
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Proyecto: Hotel el Mirador
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VII. INVERSIONES.
31 Lavadoras 95 10 950
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Proyecto: Hotel el Mirador
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32 computadoras 500 2 1000
TOTAL 1125 132 22450
TOTAL ACTIVO
FIJO 487100
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Proyecto: Hotel el Mirador
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3. INVERSION DIFERIDA EN ($us)
1. costo de estudio de
factibilidad 6000
2. costo de constitución de la
empresa 2000
TOTAL 8000
El financiamiento del presente proyecto estará determinado por dos distintas fuentes de
financiamientos, que son: aporte propio y préstamos.
A.
FINANCIAMIENTO SUBTOTALES TOTALES PROPIO % CREDITO %
1. activo fijo
terreno 100000
construcción 263000
muebles y enseres 77650
vehiculo 24000
Máq. Y equipo 22450
TOTAL 487100 97420 20 389680 80
2. capital de operaciones
sueldos y salarios 12985
combustible 64
Mant. De vehiculo 200
seguros 1200
Mat. De escritorio 290
publicidad 14700
TOTAL($us) 29439 2943,90 10 26495,10 90
3. inversión diferida
costo de estudio de factibilidad 6000
costo de constitución de la empresa 2000
TOTAL 8000 8000 100
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Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
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Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
IMPUESTOS
impuestos municipales anual
*rodado 200
*obras civiles 500
* patentes 100
impuestos nacionales
* IVA
*debito fiscal (13% s/ventas) 109609,5
*crédito fiscal (13% s/compras) 17246,7
*IT (3% S/ventas) 25294,5
IUE (25% s/ utilidades) 74578
TOTAL IMPUESTOS 227528,7
31
Proyecto: Hotel el Mirador ECO-450
DEPRECIACIONES
valor
valor de vida depreciación residual
DEPRESIACIONES compra($us) útil anual (10años)
Terrenos 100000 0 0 100000
obras civiles 263000 40 6575 197250
Máq. Y equipo 21430 10 2143 0
muebles y enseres 77650 8 9706 58236
Vehiculo 24000 5 4800 0
Computadora 1200 4 300 600
TOTAL 224280 23524 356086
32
Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
DETALLE CF CV
sueldos y salarios 19887
combustible 764
seguros 36492
mant.obra civil 2000
Mant. Máq. Y equipo 1500
intereses 52822
depreciación 74171,8
impuestos(IVA+IT) 134904
publicidad 221499
Gastos grales. De adm. 800
IUE (25%) 74578
TOTAL CF Y CV 409936 209482
CF CV
Qe= v=
P- v q
209482
409936 v= = 9.70
Qe= 21600
36.67 – 9.70
Qe= 15199.70
CF
Pe = +v
q
409936
Pe = + 9.70
21600
Pe = 28.68
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Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
Conclusión. El precio con que la empresa puede recuperar su costo sin incurrir en
perdida es de 28.68 $, a una cantidad de 21000 camas anuales.
IT= q * p
CT= CF+CV
409936 15199.70
Qe= = = 0.70 = 70%
36.67 – 9.70 21600
CT = 557525
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Proyecto: Hotel el Mirador
ECO-450
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Fuente y uso de fondos (en $us con financiamiento)
periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
FUENTES
Préstamo 416175,1
Utilidad 373642 430991 435393 438900 442407 445914 449422 452928 456435 459942
Depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
recuperación del C. de
operación 29438,16
valor residual 317263
total fuente 416175,1 399252 402760 406267 409774 413281 416788 420296 423802 427309 777518
USO
inversión
*activo fijo 487100
*capital de operación 29438,16
*inversión diferida 8000
pago de la deuda 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78
reposición de inversión 7837,66
Amortización de inv. Diferida 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
total uso 524538,16 101417,70 118997,16 76830,90 72154,74 67478,58 62801,22 65963,92 53450,10 48773,94 800,00
FNC -108363 297834,69 283762,35 329435,73 337619,01 345802,29 353986,77 354332,09 370352,13 378535,41 776717,63
VANF= - 108363 + 297834.69+ 283762.35 + 329435.73 + 337619.01 + 345802.29 + 353986.77 + 354332.09 + 370352.13 + 378535.41 + 776717.63
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)4 (1.12)5 (1.12)6 (1.12)7 (1.12)8 (1.12)9 (1.12)10
VANF= 5907559.83
TIRF= 27.11%
VAN = -108363+ 433524.00 + 433524.00 + 433524.00+ 433524.00+ 433524.00+ 433524.00+ 433524.00+ 433524.00+ 433524.00+ 780225.16
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)4 (1.12)5 (1.12)6 (1.12)7 (1.12)8 (1.12)9 (1.12)10
VAN = 7198047.82
28.5%
TIR =
año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
ingresos
ventas( servicio) 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600
total ingresos 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600
gastos
sueldos y salarios 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29 24135,29
combustible 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
seguros 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
mant.obra civil 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Mant. Máq. Y equipo 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
intereses 49543,58 43277,72 37409,28 32733,12 28056,96 23380,80 18703,44 14028,48 9352,32 4676,16
depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
impuestos(IVA+IT) 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056
publicidad 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200
Gastos grales. De adm. 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
total gastos 336559 330293 324425 319748 315072 310396 305719 301044 296368 291691
utilidad antes de impuestos 495041 501307 507175 511852 516528 521204 525881 530556 535232 539909
IUE (25%) 123760 125327 126794 127963 129132 130301 131470 132639 133808 134977
utilidad neta 371281 375980 380382 383889 387396 390903 394411 397917 401424 404931
Fuente y uso de fondos (con sensibilidad en los sueldos y salarios aumentados en un 15%)
periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
FUENTES
préstamo 416175,1
Utilidad 371281 375980 380382 383889 387396 390903 394411 397917 401424 404931
depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
recuperación del C. de
operación 29438,16
valor residual 317263
total fuente 416175,1 396891 400398 403906 407413 410920 414427 417935 421441 424948 775157
USO
inversión
*activo fijo 487100
*capital de operación 29438,16
*inversión diferida 8000
pago de la deuda 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78
reposición de inversión 7837,66
Amortización de inv. Diferida 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
total uso 524538,16 103358,95 97093,11 77977,28 73301,12 68624,96 63948,80 59271,44 54596,48 49920,32 45244,16
FNC -108363 293532,38 303305,34 325928,29 334111,57 342294,85 350478,13 358663,51 366844,69 375027,97 729912,41
VAN = -108363 + 293532.38 + 303305.34 + 325928.29 + 334111.57 + 342294.85 + 350478.13 + 358663.51 + 366844.69 + 375027.97 + 729912.41
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)4 (1.12)5 (1.12)6 (1.12)7 (1.12)8 (1.12)9 (1.12)10
VAN = 5877137.57
TIR = 26.40%
EVALUACION ECONOMICA (Con financiamiento)
114771,06
TOTAL M.O CALIFICADA Y SEMICALIFICADA
Resumen de ingresos y gastos (en $us, con financiamiento y evaluación económica)
año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
ingresos
ventas( servicio) 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600
total ingresos 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600
gastos
sueldos y salarios 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92
combustible 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
seguros 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
Mant. obra civil 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Mant. Máq. Y equipo 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
intereses 49543,58 43277,72 37409,28 32733,12 28056,96 23380,80 18703,44 14028,48 9352,32 4676,16
depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
impuestos(IVA+IT) 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056
publicidad 82200 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Gastos grales. De adm. 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
total gastos 412225 335759 329890 325214 320538 315862 311184 306509 301833 297157
utilidad antes de impuestos 419376 495841 501710 506386 511062 515738 520416 525091 529767 534443
IUE (25%) 104844 123960 125427 126596 127766 128935 130104 131273 132442 133611
utilidad neta 314532 371881 376282 379789 383297 386804 390312 393818 397325 400832
FUENTE Y USO DE FONDOS (en $ con financiamiento y evaluación económica)
periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
FUENTES
préstamo 416175,1
utilidad 314532 371881 376282 379789 383297 386804 390312 393818 397325 400832
depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
recuperación del C. de
operación 29438,16
valor residual 317263
total fuente 416175,1 338056 395405 399806 403313 406821 410328 413836 417342 420849 771057
USO
inversión
*activo fijo 487100
*capital de operación 29438,16
*inversión diferida 8000
pago de la deuda 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78 43297,78
reposición de inversión 7837,66
Amortización de inv. Diferida 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
total uso 524538,16 101417,70 118997,16 76830,90 72154,74 67478,58 62801,22 65963,92 53450,10 48773,94 800,00
FNC -108363 236637,93 276407,86 322975,45 331158,73 339342,01 347526,49 347871,81 363891,85 372075,13 770257,35
VAN = -108363 + 236637.93 + 276407.86 + 322975.45 + 331158.73 + 339342.01 + 347526.49 + 347871.81 + 363891.85 + 372075.13 + 770257.35
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)4 (1.12)5 (1.12)6 (1.12)7 (1.12)8 (1.12)9 (1.12)10
VAN =
3214090.72
TIR = 20.4%
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS (en $ sin financiamiento y con evaluación económica)
año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
ingresos
ventas( servicio) 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600
total ingresos 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600 831600
gastos
sueldos y salarios 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92 99800,92
combustible 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
seguros 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
Mant. obra civil 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Mant. Máq. Y equipo 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
intereses
depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
impuestos(IVA+IT) 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056 133056
publicidad 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200 82200
Gastos grales. De adm. 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
total gastos 362681 362681 362681 362681 362681 362681 362681 362681 362681 362681
utilidad antes de impuestos 468919 468919 468919 468919 468919 468919 468919 468919 468919 468919
IUE (25%) 117230 117230 117230 117230 117230 117230 117230 117230 117230 117230
utilidad neta 351689 351689 351689 351689 351689 351689 351689 351689 351689 351689
VAN = -108363 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 374413.31 + 721114.47
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)4 (1.12)5 (1.12)6 (1.12)7 (1.12)8 (1.12)9 (1.12)10
VAN = 3954274.21
TIR = 21.2%
FUENTE Y USO DE FONDOS (en $us con sensibilidad en los sueldos y salarios y con evaluación económica)
periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ITEM
FUENTES
préstamo 416175,1
utilidad 303304 308003 312405 315912 319419 322926 326434 329940 333447 336955
depreciación 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524 23524
recuperación del C. de
operación 29438,16
valor residual 317263
total fuente 416175,1 326828 331527 335929 339436 342943 346450 349958 353464 356971 707180
USO
inversión
*activo fijo 487100
*capital de operación 29438,16
*inversión diferida 8000
pago de la deuda 100617,70 118197,16 76030,90 71354,74 66678,58 62001,22 57326,26 52650,10 47973,94 0,00
reposición de inversión 7837,66
Amortización de inv. Diferida 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
total uso 524538,16 102217,70 119797,16 77630,90 72954,74 68278,58 63601,22 58926,26 54250,10 49573,94 1600,00
FNC -108363 224610,32 211730,26 258297,85 266481,13 274664,41 282848,89 291031,87 299214,25 307397,53 705579,75
VAN = -108363 + 224610.32 + 211730.26 + 258297.85 + 266481.13 + 274664.41 + 282848.89 + 291031.87 + 299214.25 + 307397.53+ 705579.75
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)4 (1.12)5 (1.12)6 (1.12)7 (1.12)8 (1.12)9 (1.12)10
VAN = 629.981,92
TIR = 18.5 %
ESTUDIO Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIEMTAL (EEIA)
XI. ORGANIZACIÓN
El fondo común esta dividido en cuotas de capital que, en ningún caso, puede
representarse por acciones o títulos valores.
Manual de organización
Manual de procedimiento administrativo
Manual de descripción de puesto
Canales de información y comunicación
Instrumentos y mecanismos de control (contable-financiero, de producción, etc.)
III. ORGANIGRAMA
Tipo vertical
VALE DE COMANDA
CANTIDAD PEDIDO
COMIDA
BEBIDA
---------------------------------
FIRMA
Este vale de comanda es donde el mesero anota las solicitudes del cliente y las lleva a la
cocina para que salga el pedido
PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS
REQUISICION
-------------------------------------- -------------------------------------
JEFE DEL DEPARTAMENTO GERENTE ADQUISICION
A través de este documento cualquier departamento puede pedir que le repongan las
cosas faltantes del mismo
INFORME DE LA CAMARERA
Nº ORDEN………………….
FECHA…………..
PISO……… TURNO………….
Nº Nº ESTADO
HABITACION PERSONAS HABITACION OBSERVACIONES
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Fdo. Gobernanta Fdo. jefe de
recepción
Esta parte de ocupación sirve para que la mucama pueda saber que habitaciones están
ocupadas
ENTRADA DE EQUIPAJES
ENTRADA EQUIPAJES
DIA…………
MES………….
AÑO…………..
Nº Nº
HABITACION BULTOS HORA EMPLEADO OBSERVACIONES
57 7 20:45 Karld ninguna
Este impreso sirve para poder saber con que equipaje esta ingresando el cliente a
nuestro hotel
COMUNICADO CAMBIO DE HABITACIONES
Nº personas-------------------
FECHA-----------------------
FIRMA DEL
CONSERJE GOBERNANTA
-----------------------
-------------------- COPIAS A:
FACTURACION-RECEPCION
----------------------------------------