FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

N° EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O

DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE NÚMERO

DE LA
O DOCUMENTO (TABLA MAQUINA
10) REGISTRADORA
1 1/2/2021 01 001 000700101
2 1/3/2021 01 001 000700103
3 . 07/01/2021 01 001 000700104
4 1/16/2021 01 001 000700106
5 1/17/2021 01 001 000700107
6 1/19/2021 07 001 152020
2020

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

IMPONIBLE

DE LA IGV Y/O IPM

OPERACIÓN EXONERADA

GRAVADA
805,355.93 144,964.07
551,155.08 99,207.92

3,186,944.92 573,650.08
1,299,427.97 233,897.03
3,027,597.67 544,967.58

8,870,481.57 1,596,686.68
 BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

EXONERADA O INAFECTA

NO FORMAN PARTE DEL

DE LA COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PAGO

950,320.00
650,363.00
2,673,563.19
3,760,595.00
1,533,325.00
3,572,565.25

10,467,168.25
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN DEL DE SERIE O

CORREL
DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
REGIST
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA
CÓDIGO
DE LA O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (tabla 11)
OPERAC
1 1/2/2021 01
2 1/3/2021 01
3 1/3/2021 01
4 1/4/2021 01
5 1/8/2021 01
6 1/15/2021 01
7 1/20/2021 01
8 1/21/2021 14
9 1/21/2021 13
10 1/23/2020 02

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Re
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informa
 2020

20514201235
SANTANDER S.A

N° DEL COMPROBANTE DE
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
ORDEN DEL
FORMULARIO FÍSICO O
VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O BASE
cuenta contable LIQUIDACIÓN DE
relacionada COBRANZA U OTROS IMPONIBLE IGV
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA
ACREDITAR
847,669.49 152,580.51
1,771,190.04 318,814.21
85,169.49 15,330.51
1,678,078.84 302,054.19
1,779,821.82 320,367.93
768,287.88 138,291.82
144,279.66 25,970.34
9,279.66 1,670.34

7,627.12 1,372.88

7,091,404.01 1,276,452.72
II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
tes del exterior.
e enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 IMPORTE

TOTAL

1,000,250.00
2,090,004.25
100,500.00
1,980,133.03
2,100,189.75
906,579.70
170,250.00
10,950.00
1,525,635
9,000.00

8,367,856.73

s se efectuó el depósito.
 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

N° FECHA DESCRIPCION
COD DENOM. DEUDOR ACREEDOR

1 SALDO INICIAL
2 1/2/2021 1,000,250.00
3 1/2/2021 950,320.00
4 1/3/2021 650,363.00
5 1/3/2021 2,090,004.25
6 1/3/2021 100,500.00
7 1/4/2021 1,980,133.03
8 . 07/01/2021 2,673,563.19
9 1/8/2021 2,100,189.75
10 1/15/2021 906,579.70
11 1/16/2021 3,760,595.00
12 1/17/2021 1,533,325.00
13 1/19/2021 3,572,565.25
14 1/20/2021 170,250.00
15 1/21/2021 10,950.00
16 1/21/2021 1,525,635
17 1/23/2020 9,000.00

TOTALES 10,467,168.25 8,367,856.73

O"

SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO

115,000.00
-885,250.00
65,070.00
715,433.00
-1,374,571.25
-1,475,071.25
-3,455,204.28
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: 2021
RUC: 20514201235
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANTA
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1041

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE

N° FECHA MEDIO DE NUMERO
OPERACIÓN DENOMINACION CÓDIGO DENOMIN
PAGO DOCUMENTO

1 SALDO INICIAL
2 2/2/2022 001 PAGO A PROVEEDOR 15003250
3 DEPOSITO DE CLIENTE

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR SALDO

250,000.00

1,000,250.00 -750,250.00
950,320.00 200,070.00

950,320.00 1,000,250.00
BALANCE DE COMPROBACION
MAYORIZACION SALDOS FINALES
CTA DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER
10 EFECTIVO 0.00 2,100,189.75 ##########
12
23
32
39
42 0.00

69
70
 ESTADO SITUACION ESTADO POR R NAT ESTADO POR R FUNC
ACTIVO PASIVO Y PAT PERDIDAS GANANCIA PERDIDAS GANANCIA
##########
0.00
0.00
0.00

16.00 14.00 13.00 11.00

2.00 2.00
CUENTA DENOMINACION
ASIENTO UNO
ASIENTO 01
601 Mercaderias
4011 IGV
421 Facturas voletas y otros comprovantes por pagar
Por la compra de mercaderías
ASIENTO 02
333 Maquinarias y equipos de explotación
4011 IGV
421 Facturas voletas y otros comprovantes por pagar
Por la compra de maquinarias
421 Facturas voletas y otros comprovantes por pagar
ASIENTO 03
216 Moviliario
467 Depósitos recibidos en garantía
421 Facturas voletas y otros comprovantes por pagar
 DEBE HABER

1,000,250.00
180,045.00
1,180,295.00

2,090,004.25
376,200.77
2,466,205.02

1,045,002.13

100,500.00
100,500.00
100,500.00
EL día 02/01/2021 Compra mercadería según factura F002-00023011 por S/. 1,000,250.00. con
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
60 COMPRAS
601 Mercaderías
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
*Por compra de mercaderias
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
*Por el ingreso de mercaderias a Almacen

El día 03/01/2021 compra de maquinarias según factura Nº F001- 002044 por $. 615,250.00 T.
el 50% 3 letras
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
333 Maquinaria y equipo de explotación
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
*por la compra de maquinaria
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
423.1 1era Letra por pagar
423.2 2da letra por pagar
423.3 3era letra por pgar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
03/01/2021 compra muebles para oficina según factura Nº F002-0027270 por S/. 100,500.00 m
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
3351 Muebles
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
 *por la compra de muebles para la oficina
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
*por la cancelacion
04/01/2021 compra mercaderías según factura Nº F001- 000271751 por $. 577,130.00 al crédi
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
60 COMPRAS
601 Mercaderías
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
423 Letras por pagar
*Por compra de mercaderias
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
*Por el ingreso de mercaderias a Almacen
08/01/2021 Compra mercaderías según factura Nº F001-000289101 por $. 619,525.00 paga m
3.390 60 COMPRAS
601 Mercaderías
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
*Por la compra de mercaderias
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
*Por el ingreso de mercaderias a Almacen
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
*Por la cancelacion
15/01/2021 compra de mercaderías según fact. F002-00031001 lo siguiente:
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
 60 COMPRAS
601 Mercaderías
604 Envases y embalajes
60911 Flete
60919 Intereres Pagados
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
*Por la compra de mercaderias
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
*Por el ingreso de mercaderias a Almacen
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
*Por la cancelacion
20/01/2021 compra de envases, embalajes y suministros diversos. Según Fact. F0001-0045110
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
60 COMPRAS
604 Envases y embalajes
603 Suministros diversos
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
*Por la compra deenvases , embalajes y suministros
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
614 Envases y embalajes
*Por el ingreso de envases a Almacen
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
*Por la cancelacion
21/01/2021 Compra de servicios básicos según detalle
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios básicos
6361 Servicio Seal
6363 Servicio Sedapar
6364 Servicio de Telefonico
635 Servicio de Alquier del local
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4212 Emitidas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
101 Caja
*Por la cancelacion
El día 02/01/2021 venta de mercaderías según la factura Nº F001- 000700101 por $.950,320.0
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
*Por la venta de mercaderias
El día 03/01/2021 realiza venta de mercaderías según la factura F001-000700103 por $.650,36
Crédito del Perú. SUB CUENTA
CUENTA DETALLE
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
07/01/2021 realiza venta de mercaderías según
*Por la venta delamercaderias
factura Nº F001-000700104 por $.750,790.0
el 30% con una letra. Están sujetos a retenciones del 4%
CUENTA SUB CUENTA DETALLE
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
*Por la venta de mercaderias
 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
40114 IGV – Régimen de retencioneslll40115 IGV –
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
123 Letras por cobrar
16/01/2021 venta de mercaderías según factura Nº F001-000700106 por $. 1,030,300.00 con d
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
*Por la venta de mercaderias
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
1212 Emitidas en cartera
17/01/2021 venta de mercaderías según Fact. N° F001-000700107 lo siguiente:
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
701 Mercaderías
Envases y embalajes
Flete
Intereses cobrados
*Por la venta de mercaderias
19/01/2021 Realiza descuento concedido fuera de la factura sobre la venta de mercadería de

70 VENTAS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
4011 Impuesto general a las ventas
21/01/2021 solicita un préstamo al Banco Continental del Perú por $. 405,000.00 Dólares Ame
de Interés 6%
 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1041 Cuentas corrientes operativas
37 ACTIVO DIFERIDO
373 Intereses diferidos
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras
23/01/2020 paga según el RH Nº 001-2015 al señor Santos Navarro por asesoría jurídica por S

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

632 Asesoría y consultoría
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
40172 Renta de cuarta categoría
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
424 Honorarios por pagar
*Por el reconocimiento del recibo por honorarios
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
424 Honorarios por pagar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
40172 Renta de cuarta categoría
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
011 por S/. 1,000,250.00. con cheque N° 00015003250 del
DEBE HABER
847,669.49

ES Y APORTES AL 152,580.51

LES TERCEROS 1,000,250.00

847,669.49

847,669.49

Almacen

002044 por $. 615,250.00 T.C.3.397, paga 50% con cheque y

DEBE HABER
1,771,190.04

ón
ES Y APORTES AL 318,814.21

LES TERCEROS
2,090,004.25

LES TERCEROS 2,090,004.25

1,045,002.13
348,334.04
348,334.04
348,334.04
ECTIVO 2,090,004.25

s financieras
0027270 por S/. 100,500.00 más IGV. Paga con cheque
DEBE HABER
100,500.00

ES Y APORTES AL 18,090.00

LES TERCEROS 118,590.00

LES TERCEROS 118,590.00

ECTIVO 118,590.00
s financieras

51 por $. 577,130.00 al crédito para pagar en 60 días. TC.

DEBE HABER
1,678,079.07

ES Y APORTES AL 302,054.23

LES TERCEROS 1,980,133.30

1,678,079.07

1,678,079.07

Almacen
01 por $. 619,525.00 paga mediante cheque de gerencia. TC.
1,779,821.82

ES Y APORTES AL 320,367.93

LES TERCEROS 2,100,189.75

antes por pagar

1,779,821.82

1,779,821.82

Almacen
LES TERCEROS 2,100,189.75

ECTIVO 2,100,189.75

s financieras

o siguiente:
DEBE HABER
 906,579.50
901,301.00
1,250.00
2,671.00
1,357.50
ES Y APORTES AL 163,184.31

LES TERCEROS 1,069,763.81

antes por pagar

906,579.50

906,579.50

Almacen
LES TERCEROS 1,069,763.81

ECTIVO 1,069,763.81

s financieras

s. Según Fact. F0001-0045110

DEBE HABER
170,250.00
90,000.00
80,250.00
ES Y APORTES AL 30,645.00

LES TERCEROS 200,895.00

antes por pagar
lajes y suministros
- 170,250.00

170,250.00

acen
LES TERCEROS - 200,895.00

ECTIVO 200,895.00
s financieras
 DEBE HABER
OS POR TERCEROS 9,279.66

466.10
805.08
1,525.42
6,483.05
ES Y APORTES AL 1,670.34

LES TERCEROS 10,950.00

- 000700101 por $.950,320.00

DEBE HABER
ALES – TERCEROS 3,443,959.68
antes por cobrar
S Y APORTES AL 525,349.78

2,918,609.90

001-000700103 por $.650,363.00 con deposito en el Banco

DEBE HABER
ALES – TERCEROS 2,356,915.51
antes por cobrar
S Y APORTES AL 359,529.48

1,997,386.03

1-000700104 por $.750,790.00 TC. 3.561 con Cheque el 70% y

DEBE HABER
ALES – TERCEROS 2,673,563.19
antes por cobrar
S Y APORTES AL 407,831.67

2,265,731.52
ECTIVO 2,566,620.66
s financieras
S Y APORTES AL -
115 IGV – 106,942.53
ALES – TERCEROS 1,871,494.23

antes por cobrar

ALES – TERCEROS 802,068.96

106 por $. 1,030,300.00 con deposito en el Banco Crédito del

ALES – TERCEROS 3,760,595.00
antes por cobrar
S Y APORTES AL 573,650.08

3,186,944.92

ECTIVO 3,760,595.00
s financieras
ALES – TERCEROS 3,760,595.00

7 lo siguiente:
ALES – TERCEROS DEBE HABER
antes por cobrar 1,533,325.00

S Y APORTES AL 233,897.03

1,299,427.97

1,500,500.00
19,100.00
3,500.00
10,225.00

e la venta de mercadería de la Fact.N°F001-000700106 con

DEBE HABER
159,347.25
antes por cobrar
S Y APORTES AL 28,682.50

ALES – TERCEROS 188,029.75

or $. 405,000.00 Dólares Americanos T.C.3.767 con una tasa

 DEBE HABER
ECTIVO 1,434,096.90

91,538.10

1,525,635.00

eras y otras
ro por asesoría jurídica por S/9,000.00 de tres meses
DEBE HABER
S POR TERCEROS 9,000.00

S Y APORTES AL 720.00

LES TERCEROS 8,280.00

LES TERCEROS 8,280.00

S Y APORTES AL 720.00

ECTIVO 9,000.00
s financieras
LIBRO MAYOR
104 CUENTAS CORRIENTES 12- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
DEBE HABER DEBE HABER
3,760,595.00 3,443,959.68
1,434,096.90 2090004.25 2,356,915.51
118,590.00 2,673,563.19
2,100,189.75 3,760,595.00 1,871,494.23
1,069,763.81 1,533,325.00 802,068.96
159,347.25 3,760,595.00
5,194,691.90 5378547.81 11,254,142.44 6,434,158.19

26 - ENVASES Y EMBALAJES 37 - ACTIVO DIFERIDO

DEBE HABER DEBE HABER
170,250.00 91,538.10
170,250.00 91,538.10
 20 - MERCADERIAS 40 - TRIBUTOS Y CONTRAPORTACIOES POR PAGAR
DEBE HABER DEBE HABER
847,669.49 152,580.51 525,349.78
1,678,079.07 318,814.21 359,529.48
1,779,821.82 18,090.00 407,831.67
906,579.50 302,054.23 573,650.08
320,367.93 233,897.03
163,184.31 720.00
5,212,149.88 30,645.00
1,670.34
106,942.53
28,682.50
720.00
1,443,751.56 2,100,978.04

60 - COMPRAS 61 - VARIACION DE EXISTENCIAS

DEBE HABER DEBE HABER
847,669.49
1,678,079.07 847,669.49
1,779,821.82 1,678,079.07
906,579.50 1,779,821.82
170,250.00 906,579.50
5,382,399.88 170,250.00
5,382,399.88
42 - CUENTAS POR COBRAR 45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBE HABER DEBE HABER
2,090,004.25 1,000,250.00 1,525,635.00
118,590.00 2,090,004.25 1,525,635.00
2,100,189.75 118,590.00
1,069,763.81 1,980,733.30
200,895.00 2,100,189.75
8,820.00 1,069,763.81
200,895.00
10,950.00
8,280.00
5,588,262.81 8,579,656.11

63 - GASTOS POR SERVICOS 70 - VENTAS

DEBE HABER DEDBE HABER
9,279.66 159,347.25
9,000.00 2,918,609.90
1,997,386.03
18,279.66 2,265,731.52
3,186,944.92
1,299,427.97
159,347.25 11,668,100.34