Formato 8.

1 - Registro de Compras
Periodo: 2021
RUC:
Razón Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR

DEL REGISTRO O COMPROBAN DE AÑO DOC. IDENTIDAD

TE

CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO

O
DE LA OPERACION DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO

SUBDIARIO : 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO

14 010001 31/01/2021 01 F001 001518 6 20269985900
14 070001 02/07/2021 01 F001 023659 6 20269985900
14 080001 15/08/2021 01 F001 033659 6 20269985900
14 080002 31/08/2021 01 F001 002578 6 20269985900
14 080003 31/08/2021 01 F001 001515 6 20269985900
TOTAL SUBDIARIO
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

PROVEEDOR DESTINADAS A DESTINADAS A DESTINADAS A

OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES

APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE NO GRAVADAS

EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Y A OPERACIONES NO
DENOMINACION GRAVADAS

O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. - - - - 2,296.00

ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. - - - - 2,788.00
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. - - - - 2,050.00
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. - - - - 65.60
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. - - - - 32.80
- - - - 7,232.40
DQUISICIONES GRAVADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO

DESTINADAS A VALOR IMPUESTO AL COMPROBAN DE DETRACCION

OPERACIONES
TE

NO GRAVADAS DE LAS CONSUMO OTROS IMPORTE DE PAGO

DE LAS
ADQUISICION ISC BOLSAS TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR
ES

NO PLÁTICAS CARGOS SUJETO NO NUMERO

IGV GRAVADAS DOMICILIADO

504.00 2,800.00
612.00 3,400.00
450.00 2,500.00
14.40 80.00
7.20 40.00
1,587.60 - - - - 8,820.00
 PAG. 1
CTLIBR81

ONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO Ret PORC.IGV

DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL

TIPO QUE SE MODIFICA

FECHA DE

DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO

EMISION

/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: 2021
RUC:
Razón Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD

CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST.

05-070002 01/07/2021 03 B001 000001

05-070003 02/07/2021 03 B001 000002
05-070004 03/07/2021 03 B001 000003
05-070005 04/07/2021 03 B001 000004
05-070006 05/07/2021 03 B001 000005
05-070001 10/07/2021 01 F001 000002
05-070007 31/07/2021 01 F001 000003
05-070008 31/07/2021 08 ND01 000001
05-080001 31/08/2021 01 F001 000001
MACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA
FACTURADO IMPONIBLE OPERACION
APELLIDOS Y DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM OTROS
NOMBRES
O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION EXONERADA INAFECTA TRIBUTOS
GRAVADA

B001-000001 147.60 - - - 32.40 -

B001-000002 94.30 - - - 20.70 -
B001-000003 155.80 - - - 34.20 -
B001-000004 143.50 - - - 31.50 -
B001-000005 229.60 - - - 50.40 -
CLIENTES VARIOS 3,198.00 - - - 702.00 -
F001-000003 3,198.00 - - - 702.00 -
ND01-000001 159.90 - - - 35.10 -
CLIENTES VARIOS 2,624.00 - - - 576.00 -
TOTAL GENERAL : 9,950.70 - - - 2,184.30 -

9,790.80
159.90
 PAG. 1
CTLIBR14

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IMPORTE DE

TOTAL CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO PORC.IGV

180.00 / / 18.00
115.00 / / 18.00
190.00 / / 18.00
175.00 / / 18.00
280.00 / / 18.00
3,900.00 / / 18.00
3,900.00 / / 18.00
195.00 / / 18.00
3,200.00 / / 18.00
12,135.00
Formato 5.1 Libro Diario
Periodo 2021
RUC
Razon Social
Expresado en SOLES
NUMERO CÓDIGO DE ANOTACIÓN DE FECHA DESCRIPCIÓN

REGISTRO REGISTRO - RVIE OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN

SUB DIARIO 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)

00 010001 02/01/21 APERTURA 2021
00 010001 02/01/21 APERTURA 2021
00 010001 02/01/21 APERTURA 2021
00 010001 02/01/21 APERTURA 2021

SUB DIARIO 05 REGISTRO VENTAS

05 070001 2099999999901F0010000000002 10/07/21 CLIENTES VARIOS RUC
05 070001 2099999999901F0010000000002 10/07/21 CLIENTES VARIOS RUC
05 070001 2099999999901F0010000000002 10/07/21 CLIENTES VARIOS RUC

05 070002 2099999999903B0010000000001 01/07/21 B001-000001

05 070002 2099999999903B0010000000001 01/07/21 B001-000001
05 070002 2099999999903B0010000000001 01/07/21 B001-000001

05 070003 2099999999903B0010000000002 02/07/21 B001-000002

05 070003 2099999999903B0010000000002 02/07/21 B001-000002
05 070003 2099999999903B0010000000002 02/07/21 B001-000002

05 070004 2099999999903B0010000000003 03/07/21 B001-000003

05 070004 2099999999903B0010000000003 03/07/21 B001-000003
05 070004 2099999999903B0010000000003 03/07/21 B001-000003

05 070005 2099999999903B0010000000004 04/07/21 B001-000004

05 070005 2099999999903B0010000000004 04/07/21 B001-000004
05 070005 2099999999903B0010000000004 04/07/21 B001-000004

05 070006 2099999999903B0010000000005 05/07/21 B001-000005

05 070006 2099999999903B0010000000005 05/07/21 B001-000005
05 070006 2099999999903B0010000000005 05/07/21 B001-000005

05 070007 2099999999901F0010000000003 31/07/21 F001-000003

05 070007 2099999999901F0010000000003 31/07/21 F001-000003
05 070007 2099999999901F0010000000003 31/07/21 F001-000003

05 070008 2099999999908ND010000000001 31/07/21 ND01-000001

05 070008 2099999999908ND010000000001 31/07/21 ND01-000001
05 070008 2099999999908ND010000000001 31/07/21 ND01-000001

05 080001 2099999999901F0010000000001 31/08/21 CLIENTES VARIOS RUC

05 080001 2099999999901F0010000000001 31/08/21 CLIENTES VARIOS RUC
05 080001 2099999999901F0010000000001 31/08/21 CLIENTES VARIOS RUC

SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO

14 010001 31/01/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 010001 31/01/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 010001 31/01/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 010001 31/01/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 010001 31/01/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 070001 02/07/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-023
14 070001 02/07/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-023
14 070001 02/07/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-023
14 070001 02/07/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-023
14 070001 02/07/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-023

14 080001 15/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-033

14 080001 15/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-033
14 080001 15/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-033

14 080002 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-002

14 080002 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-002
14 080002 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-002

14 080002 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-002

14 080002 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-002

14 080003 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001

14 080003 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 080003 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001
14 080003 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001

14 080003 31/08/21 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-001

SUB DIARIO 21 BANCOS - INGRESOS

21 070001 01/07/21 COBRANZA FT F001-000001
21 070001 01/07/21 COBRANZA FT F001-000001
21 070002 11/07/21 COBRANZA FT F001-000002
21 070002 11/07/21 COBRANZA FT F001-000002
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS

SUB DIARIO 23 BANCOS - CHEQUES

23 020001 28/02/21 PAGO PLANILLA 02-2021
23 020001 28/02/21 PAGO PLANILLA 02-2021
23 070001 15/07/21 CANCELACION FT F001-001518
23 070001 15/07/21 CANCELACION FT F001-001518
23 110001 01/11/21 PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE
23 110001 01/11/21 PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE

SUB DIARIO 31 PROVISIONES VARIAS

31 070001 31/07/21 CANJE DE FT POR LETRA
31 070001 31/07/21 CANJE DE FT POR LETRA
31 110001 01/11/21 ALQUILER DE INMUEBLE
31 110001 01/11/21 ALQUILER DE INMUEBLE
31 110001 01/11/21 ALQUILER DE INMUEBLE

31 110001 01/11/21 ALQUILER DE INMUEBLE

31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
31 120001 31/12/21 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

SUB DIARIO 33 COSTO DE VENTAS

33 120001 31/12/21 COSTO DE VENTAS 12-2021
33 120001 31/12/21 COSTO DE VENTAS 12-2021

SUB DIARIO 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021
35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021
35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021
35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021
35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021
35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021

35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021

35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021

35 020001 28/02/21 PLANILLA 02-2021

 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA

COD. DEL LIBRO CORRELA Nº DOCUMENTO CODIGO

TIVO

0001 VR00 101101

0002 VR00 201111
0003 VR00 335111
0004 VR00 501101

2099999999901F0010000000002 0001 FTF001-000002 121201

2099999999901F0010000000002 0002 FTF001-000002 401111
2099999999901F0010000000002 0003 FTF001-000002 701211

2099999999903B0010000000001 0001 BVB001-000001 121201

2099999999903B0010000000001 0002 BVB001-000001 401111
2099999999903B0010000000001 0003 BVB001-000001 701211

2099999999903B0010000000002 0001 BVB001-000002 121201

2099999999903B0010000000002 0002 BVB001-000002 401111
2099999999903B0010000000002 0003 BVB001-000002 701211

2099999999903B0010000000003 0001 BVB001-000003 121201

2099999999903B0010000000003 0002 BVB001-000003 701211
2099999999903B0010000000003 0003 BVB001-000003 401111

2099999999903B0010000000004 0001 BVB001-000004 121201

2099999999903B0010000000004 0002 BVB001-000004 401111
2099999999903B0010000000004 0003 BVB001-000004 701211

2099999999903B0010000000005 0001 BVB001-000005 121201

2099999999903B0010000000005 0002 BVB001-000005 401111
2099999999903B0010000000005 0003 BVB001-000005 701211

2099999999901F0010000000003 0001 FTF001-000003 121201

2099999999901F0010000000003 0002 FTF001-000003 401111
2099999999901F0010000000003 0003 FTF001-000003 701211

2099999999908ND010000000001 0001 NDND01-000001 121201

2099999999908ND010000000001 0002 NDND01-000001 493101
2099999999908ND010000000001 0003 NDND01-000001 401111

2099999999901F0010000000001 0001 FTF001-000001 121201

2099999999901F0010000000001 0002 FTF001-000001 401111
2099999999901F0010000000001 0003 FTF001-000001 701211

0001 FTF001-001518 401111

0002 FTF001-001518 421201
0003 FTF001-001518 601101
8000 FTF001-001518 201111
8001 FTF001-001518 611101
0001 FTF001-023659 401111
0002 FTF001-023659 421201
0003 FTF001-023659 601101
8000 FTF001-023659 201111
8001 FTF001-023659 611101

0001 FTF001-033659 401111

0002 FTF001-033659 421201
0003 FTF001-033659 336111

0001 FTF001-002578 401111

0002 FTF001-002578 421201
0003 FTF001-002578 656101

8000 FTF001-002578 951101

8000 FTF001-002578 941101
8001 FTF001-002578 791101

0001 FTF001-001515 401111

0002 FTF001-001515 421201
0003 FTF001-001515 656101
8000 FTF001-001515 951101
8000 FTF001-001515 941101
8001 FTF001-001515 791101

0001 EN0722 104101

0002 FTF001-000001 121201
0001 EN0722 104101
0002 FTF001-000002 121201
0001 EN0722 104101
0002 BVB001-000001 121201
0003 BVB001-000002 121201
0004 BVB001-000003 121201
0005 BVB001-000004 121201
0006 BVB001-000005 121201

0001 PL0221 411101

0002 XC0221 104101
0001 FTF001-001518 421201
0002 XC0722 104101
0001 RA1121 469901
0002 XC1121 104101

0001 FTF001-000003 121201

0002 LE0001-000001 123201
0001 RA1121 635301
0002 RA1121 469901
8000 RA1121 951101
8000 RA1121 941101
8001 RA1121 791101
0001 VR00 684141
0002 VR00 684151
0003 VR00 393511
0004 VR00 393611
8000 VR00 951101
8000 VR00 941101
8001 VR00 791101
8002 VR00 951101
8003 VR00 791101

0001 VR00 691211

0002 VR00 201111
0001 PL0221 621101
0002 PL0221 627101
0003 PL0221 403101
0004 PL0221 417101
0005 PL0221 411101
8000 PL0221 941101
8000 PL0221 951101
8001 PL0221 791101
8002 PL0221 941101
8002 PL0221 951101
8003 PL0221 791101
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEBE HABER

CAJA M.N. 8500.00

MERCADERIAS - COSTO 3800.00
MUEBLES-COSTO 1400.00
ACCIONES 0008 13700.00
TOTAL 13700.00 13700.00
TOTAL SUBDIARIO 13700.00 13700.00

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3900.00

IGV - CUENTA PROPIA 702.00
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 3198.00
TOTAL 3900.00 3900.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 180.00
IGV - CUENTA PROPIA 32.40
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 147.60
TOTAL 180.00 180.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 115.00
IGV - CUENTA PROPIA 20.70
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 94.30
TOTAL 115.00 115.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 190.00
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 155.80
IGV - CUENTA PROPIA 34.20
TOTAL 190.00 190.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 175.00
IGV - CUENTA PROPIA 31.50
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 143.50
TOTAL 175.00 175.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 280.00
IGV - CUENTA PROPIA 50.40
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 229.60
TOTAL 280.00 280.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3900.00
IGV - CUENTA PROPIA 702.00
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 3198.00
TOTAL 3900.00 3900.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 195.00
INTERESES DIFERIDOS 159.90
IGV - CUENTA PROPIA 35.10

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3200.00

IGV - CUENTA PROPIA 576.00
MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 2624.00
TOTAL 195.00 195.00
TOTAL SUBDIARIO 8935.00 8935.00

IGV - CUENTA PROPIA 504.00

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20269985900 2800.00
MERCADERIAS 2296.00
MERCADERIAS - COSTO 2296.00
MERCADERIAS 2296.00
IGV - CUENTA PROPIA 612.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20269985900 3400.00
MERCADERIAS 2788.00
MERCADERIAS - COSTO 2788.00
MERCADERIAS 2788.00

IGV - CUENTA PROPIA 450.00

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20269985900 2500.00
EQUIPO COMPUTO-COSTO 2050.00
TOTAL 2500.00 2500.00
IGV - CUENTA PROPIA 14.40
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20269985900 80.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 65.60

GASTOS DE VENTAS 39.36

GASTOS DE ADMINISTRACION 26.24
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 65.60
TOTAL 145.60 145.60
IGV - CUENTA PROPIA 7.20
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20269985900 40.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32.80
GASTOS DE VENTAS 19.68
GASTOS DE ADMINISTRACION 13.12
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 32.80
TOTAL 5096.00 5096.00
TOTAL SUBDIARIO 5096.00 5096.00
TOTAL GENERAL 18796.00 18796.00

BANCO DE CREDITO 104101 3200.00

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3200.00
BANCO DE CREDITO 104101 3900.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3900.00
 TOTAL 3900.00 3900.00
BANCO DE CREDITO 104101 940.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 180.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 115.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 190.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 175.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 280.00
TOTAL 940.00 940.00
TOTAL SUBDIARIO 8040.00 8040.00

SUELDOS 73175049 1051.56

BANCO DE CREDITO 011 1051.56
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20269985900 2800.00
BANCO DE CREDITO 011 2800.00
ALQUILERES POR PAGAR 300.00
BANCO DE CREDITO 104101 300.00
TOTAL 1051.56 1051.56
TOTAL SUBDIARIO 1051.56 1051.56

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3900.00

LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.N. 0000 3900.00
ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 300.00
ALQUILERES POR PAGAR 300.00
GASTOS DE VENTAS 180.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 120.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 300.00
DEPREC.DE PPyE.COSTO-MUEBLES Y ENSERES 999.96
DEPREC.DE PPyE.COSTO-EQUIPOS DIVERSOS 170.84
DEPREC. MUEBELES Y ENSERES 999.96
DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS 170.84
GASTOS DE VENTAS 599.98
GASTOS DE ADMINISTRACION 399.98
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 999.96
GASTOS DE VENTAS 170.84
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 170.84
TOTAL 3900.00 3900.00
TOTAL SUBDIARIO 3900.00 3900.00
TOTAL GENERAL 29863.00 29863.00

MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS 7384.00

MERCADERIAS - COSTO 7384.00
TOTAL 7384.00 7384.00
TOTAL SUBDIARIO 7384.00 7384.00
TOTAL GENERAL 9725.60 9725.60
SUELDOS 1200.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 108.00
ESSALUD 108.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 148.44
SUELDOS 73175049 1051.56
GASTOS DE ADMINISTRACION 720.00
GASTOS DE VENTAS 480.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1200.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 64.80
GASTOS DE VENTAS 43.20
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 108.00
TOTAL 2616.00 2616.00
TOTAL SUBDIARIO 2616.00 2616.00
TOTAL GENERAL 3667.56 3667.56
Formato 6.1 Libro Mayor
Periodo 2021
RUC
Razon Social
Expresado en SOLES

FECHA NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA

OPERACIÓN COMPROBANTE DECRIPCION DE LA OPERACION
TD NUMERO FECHA

101101 CAJA M.N.

SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
104101 BANCO DE CREDITO
SALDO ANTERIOR
28/02/21 23-020001 PAGO PLANILLA 02-2021 XC 0221 28/02/2021
SALDO ANTERIOR
01/07/21 21-070001 COBRANZA FT F001-000001 EN 0722 01/07/2022
11/07/21 21-070002 COBRANZA FT F001-000002 EN 0722 11/07/2022
15/07/21 21-070003 COBRANZA BOLETAS VARIAS EN 0722 15/07/2021
15/07/21 23-070001 CANCELACION FT F001-001518 XC 0722 31/01/2021
01/11/21 23-110001 PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE XC 1121 01/11/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
SALDO ANTERIOR
10/07/21 05-070001 CLIENTES VARIOS RUC FT F001-000002 10/07/2021
01/07/21 05-070002 B001-000001 BV B001-000001 01/07/2021
02/07/21 05-070003 B001-000002 BV B001-000002 02/07/2021
03/07/21 05-070004 B001-000003 BV B001-000003 03/07/2021
04/07/21 05-070005 B001-000004 BV B001-000004 04/07/2021
05/07/21 05-070006 B001-000005 BV B001-000005 05/07/2021
31/07/21 05-070007 F001-000003 FT F001-000003 31/07/2021
31/07/21 05-070008 ND01-000001 ND ND01-000001 31/07/2021
01/07/21 21-070001 COBRANZA FT F001-000001 FT F001-000001 31/08/2021
11/07/21 21-070002 COBRANZA FT F001-000002 FT F001-000002 10/07/2021
15/07/21 21-070003 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000001 01/07/2021
15/07/21 21-070003 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000002 02/07/2021
15/07/21 21-070003 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000003 03/07/2021
15/07/21 21-070003 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000004 04/07/2021
15/07/21 21-070003 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000005 05/07/2021
31/07/21 31-070001 CANJE DE FT POR LETRA FT F001-000003 31/07/2021
SALDO ACTUAL
123201 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.N.
SALDO ANTERIOR
31/07/21 31-070001 CANJE DE FT POR LETRA LE 0001-000001 31/07/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
201111 MERCADERIAS - COSTO
SALDO ANTERIOR
31/01/21 14-010001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001518 31/01/2021
02/07/21 14-070001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-02365 FT F001-023659 02/07/2021
31/12/21 33-120001 COSTO DE VENTAS 12-2021 VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
335111 MUEBLES-COSTO
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO
15/08/21 14-080001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-03365 FT F001-033659 15/08/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
393511 DEPREC. MUEBELES Y ENSERES
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
393611 DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
401111 IGV - CUENTA PROPIA
31/01/21 14-010001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001518 31/01/2021
10/07/21 05-070001 CLIENTES VARIOS RUC FT F001-000002 10/07/2021
01/07/21 05-070002 B001-000001 BV B001-000001 01/07/2021
02/07/21 05-070003 B001-000002 BV B001-000002 02/07/2021
03/07/21 05-070004 B001-000003 BV B001-000003 03/07/2021
04/07/21 05-070005 B001-000004 BV B001-000004 04/07/2021
05/07/21 05-070006 B001-000005 BV B001-000005 05/07/2021
31/07/21 05-070007 F001-000003 FT F001-000003 31/07/2021
31/07/21 05-070008 ND01-000001 ND ND01-000001 31/07/2021
02/07/21 14-070001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-02365 FT F001-023659 02/07/2021
31/08/21 05-080001 CLIENTES VARIOS RUC FT F001-000001 31/08/2021
31/08/21 05-080001 CLIENTES VARIOS RUC FT F001-000001 31/08/2021
15/08/21 14-080001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-03365 FT F001-033659 15/08/2021
31/08/21 14-080002 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00257 FT F001-002578 31/08/2021
31/08/21 14-080003 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001515 31/08/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
403101 ESSALUD
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
411101 SUELDOS
28/02/21 23-020001 PAGO PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
417101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
 TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
31/01/21 14-010001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001518 31/01/2021
02/07/21 14-070001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-02365 FT F001-023659 02/07/2021
15/07/21 23-070001 CANCELACION FT F001-001518 FT F001-001518 31/01/2021
15/08/21 14-080001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-03365 FT F001-033659 15/08/2021
31/08/21 14-080002 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00257 FT F001-002578 31/08/2021
31/08/21 14-080003 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001515 31/08/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
469901 ALQUILERES POR PAGAR
01/11/21 23-110001 PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/2021
01/11/21 31-110001 ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
493101 INTERESES DIFERIDOS
31/07/21 05-070008 ND01-000001 ND ND01-000001 31/07/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
501101 ACCIONES
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
601101 MERCADERIAS
31/01/21 14-010001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001518 31/01/2021
02/07/21 14-070001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-02365 FT F001-023659 02/07/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
611101 MERCADERIAS
31/01/21 14-010001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001518 31/01/2021
02/07/21 14-070001 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-02365 FT F001-023659 02/07/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
621101 SUELDOS
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
635301 ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
01/11/21 31-110001 ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
656101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
31/08/21 14-080002 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00257 FT F001-002578 31/08/2021
31/08/21 14-080003 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001515 31/08/2021
 TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
684141 DEPREC.DE PPyE.COSTO-MUEBLES Y ENSERES
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
684151 DEPREC.DE PPyE.COSTO-EQUIPOS DIVERSOS
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
691211 MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS
31/12/21 33-120001 COSTO DE VENTAS 12-2021 VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
701211 MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS
10/07/21 05-070001 CLIENTES VARIOS RUC FT F001-000002 10/07/2021
01/07/21 05-070002 B001-000001 BV B001-000001 01/07/2021
02/07/21 05-070003 B001-000002 BV B001-000002 02/07/2021
03/07/21 05-070004 B001-000003 BV B001-000003 03/07/2021
04/07/21 05-070005 B001-000004 BV B001-000004 04/07/2021
05/07/21 05-070006 B001-000005 BV B001-000005 05/07/2021
31/07/21 05-070007 F001-000003 FT F001-000003 31/07/2021
31/08/21 05-080001 CLIENTES VARIOS RUC FT F001-000001 31/08/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
31/08/21 14-080002 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00257 FT F001-002578 31/08/2021
31/08/21 14-080003 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001515 31/08/2021
01/11/21 31-110001 ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/2021
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
31/08/21 14-080002 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00257 FT F001-002578 31/08/2021
31/08/21 14-080003 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001515 31/08/2021
01/11/21 31-110001 ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/2021
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
951101 GASTOS DE VENTAS
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
28/02/21 35-020001 PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/2021
31/08/21 14-080002 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00257 FT F001-002578 31/08/2021
31/08/21 14-080003 ENEL DISTRIBUCI, FT F001-00151 FT F001-001515 31/08/2021
01/11/21 31-110001 ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/2021
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
31/12/21 31-120001 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VR 00 31/12/2021
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
TOTAL GENERAL
701211 MERCADERIAS VENTA LOCAL TERCEROS
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDO ANTERIOR

941101 GASTOS DE ADMINISTRACION

SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
951101 GASTOS DE VENTAS
SALDO ANTERIOR
 MOVIMIENTO
CODIGO ANEXO
DEBE HABER

8500.00
8500.00

011 1051.56
1051.56
104101 3200.00
104101 3900.00
104101 940.00
011 2800.00
104101 300.00
0.00 300.00
3888.44

0000 3900.00
0000 180.00
0000 115.00
0000 190.00
0000 175.00
0000 280.00
0000 3900.00
0000 195.00
0000 3200.00
0000 3900.00
0000 180.00
0000 115.00
0000 190.00
0000 175.00
0000 280.00
0000 3900.00
195.00

0000 3900.00
3900.00 0.00
3900.00

3800.00
2296.00
 2788.00
7384.00
0.00 7384.00
1500.00

1400.00
1400.00

2050.00
2050.00 0.00
2050.00

999.96
0.00 999.96
999.96

170.84
0.00 170.84
170.84

504.00
702.00
32.40
20.70
34.20
31.50
50.40
702.00
35.10
612.00
0000 3200.00
576.00
450.00
14.40
7.20
471.60 576.00
596.70

108.00
0.00 108.00
108.00

73175049 1051.56
73175049 1051.56
1051.56 1051.56
0.00

148.44
 0.00 148.44
148.44

20269985900 2800.00
20269985900 3400.00
20269985900 2800.00
20269985900 2500.00
20269985900 80.00
20269985900 40.00
0.00 2620.00
6020.00

300.00
300.00
300.00 300.00
0.00

159.90
0.00 159.90
159.90

13700.00
13700.00

2296.00
2788.00
2296.00 0.00
2296.00

2296.00
2788.00
0.00 2296.00
2296.00

1200.00
1200.00 0.00
1200.00

108.00
108.00 0.00
108.00

300.00
300.00 0.00
300.00

65.60
32.80
 98.40 0.00
98.40

999.96
999.96 0.00
999.96

170.84
170.84 0.00
170.84

7384.00
7384.00 0.00
7384.00

3198.00
147.60
94.30
155.80
143.50
229.60
3198.00
2624.00
0.00 2624.00
9790.80

1200.00
108.00
65.60
32.80
300.00
999.96
170.84
0.00 1170.80
2877.20

720.00
64.80
39.36
19.68
180.00
599.98
102.50
1726.32 0.00
1726.32

480.00
43.20
 26.24
13.12
120.00
399.98
68.34
1150.88 0.00
1150.88
9725.60 9725.60
 9790.80
9790.80

1706.40

1308.00
1308.00

398.40
Formato 1.1 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo
Periodo: 2021
RUC:
Razón Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO TRANSACCION MON CUENTA CONTABLE

REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO

101101 CAJA M.N.

104101 BANCO DE CREDITO

Anexo: 104101 BANCO DE CREDITO Cuenta:
23 020001 28/02/21 PAGO PLANILLA 02-2021 PL 0221 28/02/21 MN 411101
21 070001 01/07/21 COBRANZA FT F001-000001 FT F001-000001 31/08/21 MN 121201
21 070002 11/07/21 COBRANZA FT F001-000002 FT F001-000002 10/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000001 01/07/21 MN 121201
23 070001 15/07/21 CANCELACION FT F001-001518 FT F001-001518 31/01/21 MN 421201
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000002 02/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000003 03/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000004 04/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 COBRANZA BOLETAS VARIAS BV B001-000005 05/07/21 MN 121201
23 110001 01/11/21 PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE RA 1121 01/11/21 MN 469901
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR SALDO

SALDO ANTERIOR 8500.00

SALDO 8500.00

SUELDOS 1051.56 -1051.56

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 3200.00 3200.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 3900.00 7100.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 180.00 7280.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 2800.00 -3851.56
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 115.00 7395.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 190.00 7585.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 175.00 7760.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 280.00 8040.00
ALQUILERES POR PAGAR 300.00 3888.44
SALDO 3888.44
Formato 1.2 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente
Periodo: 2021
RUC:
Razón Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA MEDIO DESCRIPCION APELLIDOS/ DOCUMENTO TRANSACCION MON CUENT

NOMBRES
REGISTRO OPERACION PAGO OPERACION RAZON SOCIAL TD NUMERO FECHA CODIGO

101101 CAJA M.N.

104101 BANCO DE CREDITO

Anexo: 104101 BANCO DE CREDITO Cuenta:

23 020001 28/02/21 CARLOS SAMUEL PL 0221 28/02/21 MN 411101

21 070001 01/07/21 CLIENTES VARIOS FT F001-000001 31/08/21 MN 121201
21 070002 11/07/21 CLIENTES VARIOS FT F001-000002 10/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 CLIENTES VARIOS BV B001-000001 01/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 CLIENTES VARIOS BV B001-000002 02/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 CLIENTES VARIOS BV B001-000003 03/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 CLIENTES VARIOS BV B001-000004 04/07/21 MN 121201
21 070003 15/07/21 CLIENTES VARIOS BV B001-000005 05/07/21 MN 121201
23 070001 15/07/21 ENEL DISTRIBUCION PFT F001-001518 31/01/21 MN 421201
23 110001 01/11/21 PAGO DE ALQUILER DRA 1121 01/11/21 MN 469901
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR SALDO

SALDO ANTERIOR 8500.00

TOTAL 0.00 0.00
SALDO 8500.00

SALDO ANTERIOR 0.00

SUELDOS 1051.56 -1051.56
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 3200.00 2148.44
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 3900.00 6048.44
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 180.00 6228.44
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 115.00 6343.44
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 190.00 6533.44
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 175.00 6708.44
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 280.00 6988.44
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 2800.00 4188.44
ALQUILERES POR PAGAR 300.00 3888.44
SALDO 3888.44
 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
SOLES

=======================================================================================================
CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO ANEXO SALDO CUENTA
=======================================================================================================
1000 ACTIVOS

1100 ACTIVOS CORRIENTES

1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

101101 CAJA M.N. 8,500.00

104101 BANCO DE CREDITO 3,888.44
104101 BANCO DE CREDITO 7,740.00
011 CREDITO SOLES -3,851.56

12,388.44
1103 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 195.00

0000 CLIENTES VARIOS 195.00
ND-ND01-000001 195.00
123201 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.N. 3,900.00
0000 CLIENTES VARIOS 3,900.00
LE-0001-000001 3,900.00

4,095.00
1110 Mercaderias y Materias Primas

201111 MERCADERIAS - COSTO 1,500.00

1,500.00

1199 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17,983.44

1300 ACTIVOS NO CORRIENTES

1314 Propiedad, Planta y Equipo

335111 MUEBLES-COSTO 1,400.00

336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO 2,050.00
 393511 DEPREC. MUEBELES Y ENSERES -999.96
393611 DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS -170.84

2,279.20

1399 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,279.20

1999 TOTAL ACTIVOS 20,262.64

2000 PASIVOS Y PATRIMONIO

2100 PASIVOS CORRIENTES

2102 Tributos,Contrapr.y Aportes a S.P.P y de Salud

401111 IGV - CUENTA PROPIA -596.70

403101 ESSALUD -108.00

-704.7
2104 Remuneraciones y Participaciones por Pagar

411101 SUELDOS 0.00

417101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES -148.44

-148.44
2105 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS -6,020.00

20269985900 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. -6,020.00
FT-F001-001515 -40.00
FT-F001-002578 -80.00
FT-F001-023659 -3,400.00
FT-F001-033659 -2,500.00

-6,020.00

2199 TOTAL PASIVOS CORRIENTES -6,873.14

2200 PASIVOS NO CORRIENTES

2212 Pasivos Diferidos

493101 INTERESES DIFERIDOS -159.90

 -159.9

2299 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -159.90

3000 PATRIMONIO NETO

3101 Capital

501101 ACCIONES -13,700.00

0008 CAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES -13,700.00

-13,700.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO 470.40

470.4

3199 Total Patrimonio Neto Atribuible a la M -13,229.60

3899 TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00

3999 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO -20,262.64

021

=====================================

=====================================
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2021
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 12,388.44
Valores Negociables 3,900.00
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar 195.00
Existencias 1,500.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,983.44

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 2,279.20
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,279.20

TOTAL ACTIVO 20,262.64

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
ALANCE GENERAL" (1)

2021

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 6,020.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 853.14
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,873.14

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos 159.90
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 159.90

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 13,700.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -470.40
TOTAL PATRIMONIO NETO 13,229.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 20,262.64

egistrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2021
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN
2021

Ventas Netas (ingresos operacionales) 9,790.80

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 9,790.80

Costo de ventas -7,384.00

Utilidad Bruta 2,406.80

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -1,726.32
Gastos de Venta -1,150.88
Utilidad Operativa -470.40

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias -470.40
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias -470.40

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario -470.40

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -470.40

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
 Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO: 2021
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operació
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
EJERCICIO O
PERIODO

8,040.00

3,100.00
1,051.56

3,888.44
 3,888.44

-470.40

3,418.04

rida para este Formato.

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CA
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2021
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
S - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de

Inversión Revaluación
13,700.00 - 13,700.00 -

13,700.00 - 13,700.00 -

r la información mínima requerida para este Formato.

Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Acumulados
- - - 27,400.00

- - - 27,400.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C

EJERCICIO O PERÍODO: 2021

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACIÓN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO
20 MERCADERIAS
33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
39 DEPREC., AMORTIZACION Y ACUMULADOS
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
49 PASIVO DIFERIDO
50 CAPITAL
60 COMPRAS
61 VARIACION DE INVENTARIOS
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES
CES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

SOCIAL:

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR DEBE

16,540.00 4,151.56 12,388.44
16,035.00 11,940.00 4,095.00
8,884.00 7,384.00 1,500.00
3,450.00 - 3,450.00
- 1,170.80
1,587.60 2,292.30
1,051.56 1,200.00
2,800.00 8,820.00
300.00 300.00
- 159.90
- 13,700.00
5,084.00 - 5,084.00
- 5,084.00
1,308.00 - 1,308.00
300.00 - 300.00
98.40 - 98.40
1,170.80 - 1,170.80
7,384.00 - 7,384.00
- 9,790.80
- 2,877.20
1,726.32 - 1,726.32
1,150.88 - 1,150.88
68,870.56 68,870.56 39,655.84
OVIMIENTOS SALDOS FINALES

HABER DEUDOR ACREEDOR

1,170.80
704.70
148.44
6,020.00
-
159.90
13,700.00
5,084.00
5,084.00 5,084.00
1,308.00
300.00
98.40
1,170.80

9,790.80
2,877.20 2,877.20

39,655.84 7,961.20 7,961.20

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
 SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO D
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNC
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS
12,388.44
4,095.00
1,500.00
3,450.00
1,170.80
704.70
148.44
6,020.00
-
159.90
13,700.00

7,384.00

1,726.32
1,150.88

21,433.44 21,903.84 10,261.20

470.40
21,903.84 21,903.84 10,261.20
ES DEL ESTADO DE
ANCIAS POR FUNCIÓN
GANANCIAS

9,790.80

9,790.80
470.40
10,261.20
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
FORMATO 7.1

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CODIGO
RELACIONAD CUENTA CONTABLE
O CON EL CON EL ACTIVO FIJO MARCA DEL MODELO DEL
ACTIVO FIJO DESCRIPCION ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

335111 COSTO MUEBLES

ESCRITORIO METALICO

SUB TOTAL
336111 Equipos de Computo
COMPUTADORA
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
 ADQUISICIONES RETIROS OTROS VALOR HISTORICO AJUSTES
2021 ADICIONES 2022 MEJORAS Y/O BAJAS AJUSTES DEL ACTIVO FIJO POR
NUMERO DE SERIE Y/O AL 31.12.2021 INFLACION
PLACA DEL ACTIVO FIJO

10,000.00 10,000.00

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

2,050.00 2,050.00
2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 0.00
12,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,050.00 0.00
VALOR AJUSTADO PORCENT
AJE DE
DEPRECIACION
ACUMULADA AL
DEL ACTIVO FIJO AL DEPRECIA CIERRE DEL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
31.12.2021
CION EJERCICIO 2019

10,000.00 10% 0.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33

10,000.00 0.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33

2,050.00 25% 0.00

2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,050.00 0.00 0.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
 DEPRECIACION DEL
EJERCICIO DEPRECIACION
RELACIONADA
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RELACIONADA CON CON OTROS
LOS RETIROS Y/O
BAJAS AJUSTES

83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 999.96

83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 999.96 0.00

42.71 42.71 42.71 42.71 170.84

0.00 0.00 42.71 42.71 42.71 42.71 170.84 0.00
83.33 83.33 126.04 126.04 126.04 126.04 1,170.80 0.00
DEPRECIACION AJUSTE POR
INFLACION DE
ACUMULADA LA DEPRECIACION ACTIVO FIJO NETO
HISTORICA ACUMULADA
DEPRECIACION
AJUSTADA POR
INFLACION

999.96 999.96 9,000.04

999.96 0.00 999.96 9,000.04

170.84 170.84 1,879.16

170.84 0.00 170.84 1,879.16
1,170.80 0.00 1,170.80 10,879.20