VENICE MARKETING GROUP SA DE CV

RFC
PD (POLIZA DE DIARIO) 01

CUENTA DE CATALOGO CODIGO AGRUPADOR CONCEPTO

101-005-000-000 107 DEUDORES DIVERSOS
101-005-002-000 107.02 SOCIOS Y ACCIONISTAS
101-005-002-001 107.02 EDUARDO SANTAMARINA
101-005-002-002 107.02 ALEJANDRA PARAMO

301-000-000-000 301 CAPITAL SOCIAL

301-001-000-000 301.01 FIJO
301-001-001-000 301.01 EDUARDO SANTAMARINA
301-001-002-000 301.01 ALEJANDRA PARAMO
APORTACION INICIAL DE SOCIOS DE INSTRUMENTO 49929

VENICE MARKETING GROUP SA DE CV

RFC
PI (POLIZA DE INGRESO) 01

CUENTA DE CATALOGO CODIGO AGRUPADOR CONCEPTO

101-002-000-000 102 BANCOS
101-002-001-000 102.01 BANORTE

101-005-000-000 107 DEUDORES DIVERSOS

101-005-002-000 107.02 SOCIOS Y ACCIONISTAS
101-005-002-001 107.02 EDUARDO SANTAMARINA

TRANSFERENCIA BANCARIA EXHIBICION (PAGO) DE CAPITAL SOCIAL EDUARDO SANTAMARINA

VENICE MARKETING GROUP SA DE CV

RFC
PI (POLIZA DE DIARIO) 02

CUENTA DE CATALOGO CODIGO AGRUPADOR CONCEPTO

101-004-000-000 105 CLIENTES
101-004-003-000 105.01 CIA MEXICANA DE UTILES S.A DE C.V

401-000-000-000 401 VENTAS

401-001-000-000 401.07 VENTAS EXENTAS
401-001-001-000 401.07 PERFILES (LIBROS)
201-006-000-000 209 IMPUESTOS POR COBRAR
201-006-001-000 209.01 IVA POR TRASLADAR

501-001-000-000 501.01 COSTO DE VENTAS

501-002-000-000 501.01 PERFILES LIBROS

101-003-000-000 115 ALMACEN

101-003-002-000 115.01 PERFILES LIBROS

VENTA DE 501 PIEZAS MERCANCIA SEGÚN DOCUMENTO CFDI

VENICE MARKETING GROUP SA DE CV

RFC
PI (POLIZA DE INGRESO) 02

CUENTA DE CATALOGO CODIGO AGRUPADOR CONCEPTO

101-002-000-000 102 BANCOS
101-002-001-000 102.01 BANORTE
101-004-000-000 105 CLIENTES
101-004-003-000 105.01 CIA MEXICANA DE UTILES S.A DE C.V
201-006-000-000 209 IMPUESTOS POR COBRAR
201-006-001-000 209.01 IVA POR TRASLADAR
201-005-000-000 208 IMPUESTOS COBRADOS
201-005-001-000 208.01 IVA TRASLADADO

LIQUIDACION DE LA VENTA DOCUMENTO CFDI/ TRANSFERENCIA BANCARIA

VENICE MARKETING GROUP SA DE CV

RFC
PD (POLIZA DE DIARIO) 03

CUENTA DE CATALOGO CODIGO AGRUPADOR CONCEPTO

101-004-000-000 105 CLIENTES
101-004-004-000 105.01 LA FAVORITA S.A DE C.V

401-000-000-000 401 VENTAS

401-001-000-000 401.07 VENTAS EXENTAS
401-001-001-000 401.07 PERFILES (LIBROS)
201-006-000-000 209 IMPUESTOS POR COBRAR
201-006-001-000 209.01 IVA POR TRASLADAR

501-001-000-000 501.01 COSTO DE VENTAS

501-002-000-000 501.01 PERFILES LIBROS

101-003-000-000 115 ALMACEN

101-003-002-000 115.01 PERFILES LIBROS

VENTA DE 100 PIEZAS MERCANCIA SEGÚN DOCUMENTO CFDI

SA DE CV
DEUDORES DIVERSOS
FECHA 11/6/2021 PD01) $ 50,000.00 $ 49,000.00

PARCIALES DEBE HABER

$ 5,000.00

$ 49,000.00
$ 1,000.00

$ 50,000.00

$ 49,000.00
$ 1,000.00
9 $ 50,000.00 $ 50,000.00 BANCOS
PI01) $ 49,000.00
PI02) $ 145,290.00

SA DE CV

FECHA 11/8/2021

PARCIALES DEBE HABER

$ 49,000.00
$ 49,000.00

$ 49,000.00 LA DEPRECIACION SOLO SO

LOS ACTIVOS FIJOS
$ 49,000.00

DO SANTAMARINA $ 49,000.00 $ 49,000.00

SA DE CV
CLIENTES
PD02) $ 145,290.00 $ 145,290.00
FECHA 11/13/2021 PD03) $ 29,000.00

PARCIALES DEBE HABER

$ 145,290.00
$ 145,290.00

$ 125,250.00
IMPUESTOS POR COBRAR
 $ 125,250.00 PI02) $ 20,040.00 $ 20,040.00
$ 20,040.00 $ 4,000.00
$ 20,040.00

$ 100,200.00
$ 100,200.00
ALMACEN
$ 100,200.00 $ 100,200.00
$ 100,200.00 $ 20,000.00

FDI $ 145,290.00 $ 145,290.00

SA DE CV

FECHA 11/12/2021

PARCIALES DEBE HABER

$ 145,290.00
$ 145,290.00
$ 145,290.00
$ 145,290.00
$ 20,040.00
$ 20,040.00
$ 20,040.00
$ 20,040.00

BANCARIA $ 145,290.00 $ 165,330.00

SA DE CV

FECHA 11/13/2021

PARCIALES DEBE HABER

$ 29,000.00
$ 29,000.00

$ 25,000.00

$ 25,000.00
$ 4,000.00
 $ 4,000.00

$ 20,000.00
$ 20,000.00

$ 20,000.00
$ 20,000.00

FDI
 CAPITAL SOCIAL
$ 50,000.00 (PD01

LA DEPRECIACION SOLO SON

LOS ACTIVOS FIJOS

VENTAS
PI02) $ 125,250.00 PD2)
$ 25,000.00 PD03)

COSTO DE VENTAS
PD02) PD02) $ 100,200.00
PD03) PD03) $ 20,000.00

PD2) IMPUESTOS COBRADOS

PD03) $ 20,040.00 PI02)
 INTEGRACION DE LA
CODIGO AGRUPADOR NOMBRE DE LA CUENTA CLASIFICACION NIVEL 1 CUENTA CLASIFICACION NIVEL 2 SUB
DE MAYOR CUENTA

100 ACTIVO 100

100.01 ACTIVO CIRCULANTE 101
101 CAJA 101 001
101.01 CAJA "A" 101 001
101.01 CAJA "B" 101 001
101.01 CAJA CHICA 101 001
102 BANCOS 101 002
102.01 BANORTE CTA XXXXXX 101 002
102.01 BANAMEX CTA XXXXX 101 002
115 ALMACEN 101 003
115.01 CUADERNOS 101 003
115.01 PERFILES 101 003
105 CLIENTES 101 004
105.01 LIBROS 101 004
105.01 CUADERNOS 101 004
105.01 CIA MEXICANA DE UTILES 101 004
105.01 LA FAVORITA S.A DE C.V 101 004
107 DEUDORES DIVERSOS 101 005
107.01 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 101 005
107.02 SOCIOS Y ACCIONISTAS 101 005
107.02 EDUARDO SANTAMARINA 101 005
107.02 ALEJANDRA PARAMO 101 005
113 IMPUESTO A FAVOR 101 006
118 IMPUESTO ACREDITABLE 101 007
118.01 IVA ACREDITABLE 101 007
119 IMPUESTO POR ACREDITAR 101 008
119.01 IVA POR ACREDITAR 101 008
100.02 ACTIVO FIJO 102
151 TERRENO 102 001
152 EDIFICIO 102 002
153 MAQUINARIA Y EQUIPO 102 003
156 EQUIPO DE COMPUTO 102 004
154 EQUIPO DE TRANSPORTE 102 005
100.02 ACTIVO DIFERIDO 103
109.05 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 103 001
184.03 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 103 002
177.01 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 103 003
173.01 PRIMA DE SEGUROS 103 004
173.01 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 103 005
CUENTAS PRESENTES Y FUTURAS
NIVEL 3 SUB SUB CUENTA

001
002
003

001
002

001
002

001
002
003
004

001
002
002 001
002 002

001

001
 CLASIFICACION INTEGRACION DE LA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE CLASIFICACION NIVEL
AGRUPADOR
MAYOR 2 SUB CUENTA

200 PASIVO 200

200.01 PASIVO A CORTO PLAZO 201
201 PROVEEDORES 201 001
201.01 LUIS ENRIQUE TOVAR 201 001
201.01 VIRGOS S.A DE C.V. 201 001
205 ACREEDORES DIVERSOS 201 002
202 DOCUMENTOS POR PAGAR 201 003
213 IMPUESTOS POR PAGAR 201 004
208 IMPUESTOS COBRADOS 201 005
208.01 IVA TRASLADADO 201 005
209 IMPUESTOS POR COBRAR 201 006
209.01 IVA POR TRASLADAR 201 006
216 IMPUESTOS RETENIDOS 201 007
200.02 PASIVO A LARGO PLAZO 202
252.07 HIPOTECAS POR PAGAR 202 001
252.03 CUENTAS POR PAGAR 202 002
252.01 DOCUMENTOS POR PAGAR 202 003
202.02 OTROS PASIVOS 203
253.01 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 203 001
253.05 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 203 002
CUENTAS PRESENTES Y
FUTURAS NIVEL 3 SUB
SUB CUENTA

001
001

001

001
 CLASIFICACION INTEGRACION DE LA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE CLASIFICACION NIVEL
AGRUPADOR
MAYOR 2 SUB CUENTA

300 CAPITAL CONTABLE 300

301 CAPITAL SOCIAL 301
301.01 FIJO 301 001
301.01 EDUARDO SANTAMARINA 301 001
301.01 ALEJANDRA PARAMO 301 001
301.02 VARIABLE 301 002
301.03 APORTACIONES FUTURAS 301 003
302 PATRIMONIO 302
302.01 PROPIO 302 001
302.02 FUTURO 302 002
305 RESULTADO 303
304.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 303 001
304.02 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOS 303 002
305.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 303 003
305.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 303 004
CUENTAS PRESENTES Y
FUTURAS NIVEL 3 SUB
SUB CUENTA

001
002
 CLASIFICACION
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE
AGRUPADOR
MAYOR

401 INGRESOS / VENTAS 401

401.07 VENTAS EXENTAS 401
401.07 PERFILES LIBROS 401
401.01 VENTAS GRABADAS AL 16% 401
401.01 CUADERNOS 401
401.04 VENTAS GRABADAS AL 0% 401
402 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS VENTAS 402
403 OTROS INGRESO 403
INTEGRACION DE LA CUENTAS PRESENTES Y
CLASIFICACION NIVEL FUTURAS NIVEL 3 SUB
2 SUB CUENTA SUB CUENTA

001
001 001
002
002 001
003
 CLASIFICACION INTEGRACION DE LA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE CLASIFICACION NIVEL
AGRUPADOR
MAYOR 2 SUB CUENTA

500 COSTOS 500

501.01 COSTOS DE VENTAS 501 001
501.01 CUADERNOS 501 001
501.01 PERFILES 501 001
502 COMPRAS 502
503 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 503
CUENTAS PRESENTES Y
FUTURAS NIVEL 3 SUB
SUB CUENTA

001
002
 CLASIFICACION INTEGRACION DE LA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE CLASIFICACION NIVEL
AGRUPADOR
MAYOR 2 SUB CUENTA

600 GASTOS 600 000

603 GASTOS DE ADMINISTRACION 601 000
603.50 TELEFONIA 601 001
603.52 LUZ 601 002
603.51 AGUA 601 003
603.55 PAPELERIA 601 004
602 GASTOS DE PROMOCION Y DIFUSION 602 000
602.50 TELEFONIA 602 001
602.52 LUZ 602 002
602.51 AGUA 602 003
602.55 PAPELERIA 602 004
601 GASTOS DE OPERACIÓN 603 000
601.50 TELEFONIA 603 001
601.52 LUZ 603 002
601.51 AGUA 603 003
601.55 PAPELERIA 603 004
CUENTAS PRESENTES Y
FUTURAS NIVEL 3 SUB
SUB CUENTA

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
 CLASIFICACION INTEGRACION DE LA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE CLASIFICACION NIVEL
AGRUPADOR
MAYOR 2 SUB CUENTA

701 GASTOS FINANCIEROS 701 000

702 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 000
703 OTROS GASTOS 703 000
CUENTAS PRESENTES Y
FUTURAS NIVEL 3 SUB
SUB CUENTA

000
000
000
 CLASIFICACION INTEGRACION DE LA
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA NIVEL 1 CUENTA DE CLASIFICACION NIVEL
AGRUPADOR
MAYOR 2 SUB CUENTA

800 CUENTAS DE ORDEN 801 000

CUENTAS PRESENTES Y
FUTURAS NIVEL 3 SUB
SUB CUENTA

000