EMPRESA MINERA "SANTA JULIA" LTDA.

BALANCE DE APERTURA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO Bs. Bs.

A. CORRIENTE
Disponible:
Cajas 21.972.-
Bancos 83.330.-
105.302,-
Exigible:
Cuentas por Cobrar Personales 17.110,-
Cuentas por Cobrar-Varias 2.710,- 19.820,-

Cuentas por Cobrar Cías. Compr. Minerales 188.935,-

Inventarios:
Existencias de Minerales 816.214,-
Materiales y Suministros 730.218,- 1.546.432,-
Crédito Fiscal 210.358,-

A.FIJO
Terrenos 8.720,-
Edificaciones 88.550,-
Maquinaria y Equipo 970.450,-
Equipo Pesado 330.830,-
Washing Plant 380.940,-
Plantas E. Eléctrica 120.540,-
Herramientas 80.770,-
Vehículos 202.930,-
Muebles y Enseres 87.440,-
Equipo de Campamento 20.390,-
291.560,-
Menos: Deprec. Acumulada 1.108.120,- 1.183.440,-

Propiedades Mineras 98.970,-

Menos: Agot. Acumulado 24.871,- 74.099,-
Obras en Construcción 3.773,-

DIFERIDOS
Proyectos Exploraciones 28.760,-
Otros 18.696,- 47.456,-
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TOTAL ACTIVO 3.379.615,-
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EMPRESA MINERA "SANTA JULIA" LTDA.

PASIVO Bs Bs

P.CORRIENTE
Préstamos Bancarios 300.000,-
Letras, Documentos, y Otros M.E. 362.500,-
Intereses por Pagar 47.062,-
Facturas por Pagar Comerciales 115.228,-
Facturas por Pagar Comerc. M.E. 604.528,-
Aport. Sueldos y Beneficios Soc. 254.385,- 1.683.703,-
Retenciones RC-IVA 1.778,-
P.NO CORRIENTE
Prestamos Largo Plazo 560.000,-

PREVISIONES
Reservas para Indemnización
389.854,-

PATRIMONIO
Capital Social 500.000,-
Reserva Legal 35.120,-
Capital P. Revalúo de A.Fijos 85.195,-
Reserva por Revalúo Inventarios 90.380,-
Ajuste Global de Patrimonio 33.585,- 744.280,-

TOTAL PASIVO 3.379.615,-

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EMPRESA MINERA "SANTA JULIA" LTDA.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(EN BOLIVIANOS)

CTA. DETALLE DEBE HABER

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1011 Caja Oficina Central 6.550,-
1012 Caja Agencia Potosí 4.510,-
1013 Caja Mina San José 3.890,-
1014 Caja Mina La Salvadora 3.302,-
1015 Caja Mina San Juanito 3.720,-
1031 Banco Nacional de Bolivia L.P. 41.538,-
1033 City Bank La Paz 27.230,-
1035 Banco Nacional de Bolivia Potosí 14.562,-
1060 Crédito Fiscal IVA 210.358,-
1110 Cuentas por Cobrar-Pers. Of. Central 1.435,-
1111 Cuentas por Cobrar-Pers. Agen. Potosi 1.545,-
1112 Cuentas por Cobrar-Pers. San José 5.310,-
1113 Cuentas por Cobrar-Pers.La Salvadora 4.950,-
1114 Cuentas por Cobrar-Pers.San Juanito 3.870,-
1125 Otras Cuentas por Cobrar 2.710,-
1220 Cuentas por Cobrar Cías. Comprad. 188.935,-
1311 Inventario de Minerales Estaño 230.380,-
1312 Inventario de Minerales Zn,Pb,Ag, 585.834,-
1333 Inventario de Materiales San Jose 168.330,-
1334 Inventario de Materiales La Salva. 130.070,-
1335 Inventario de Materiales San Juanito 122.892,-
1345 Materiales en Transito Importación 91.708,-
1412 Inventario Pulpería Ag.Potosi 25.850,-
1413 Inventario Pulpería San Jose 84.575,-
1414 Inventario Pulpería La Salvadora 59.108,-
1415 Inventario Pulpería San Juanito 45.435,-
1430 Adelantos a Proveedores 2.250,-
1610 Propiedades Mineras 98.970,-
1620 Terrenos 8.720,-
1625 Edificaciones 88.550,-
1630 Maquinaria y Equipo 970.450,-
1635 Equipo Pesado 330.830,-
1640 Washing Plant 380.940,-
1645 Plantas E. Eléctrica 120.540,-
1650 Herramientas 80.770,-
1655 Vehículos 202.930,-
--------------- ---------------
TRANSPORTE 4.465.150,-

63
CTA. D E T A L L E DEBE HABER
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 TRANSPORTE 4.465.150,-

1660 Muebles y Enseres 87.440,-

1665 Equipo de Campamento 20.390,-
1690 Obras en Construcción 3.773,-
1710 Agotam.Acum. Propiedades Mineras 24.871,-
1730 Deprec.Acum. Maqu.y Equipo Pesado 586.026,-
1735 Deprec.Acum. Equipo Pesado 138.948,-
1740 Deprec.Acum. Washing Plant 152.376,-
1745 Deprec.Acum. Plantas E. Electr. 51.162,-
1750 Deprec.Acum. Herramientas 48.462,-
1755 Deprec.Acum. Vehículos 101.758,-
1760 Deprec.Acum. Muebles y Enseres 21.232,-
1765 Deprec.Acum. Equipo de Campamento 8.156,-
1820 Cargos Dif.Prospecc.y Explorac 28.760,-
1830 Cargos Diferidos-Otros 18.696,-
2110 Prestamos Bancarios M.E. 300.000,-
2120 Letras Documentos Otros M.E. 362.500,-
2030 Facturas por Pagar Comerc.M.N. 115.228,-
2130 Facturas por Pagar Comerc.M.E. 604.528,-
2160 Intereses por Pagar M.E. 47.062,-
2210 Aportes-Caja Nacional de Salud 19.357,-
2211 Aportes-A.F.P. Futuro 14.938,-
2212 Aportes-A.F.P. Previsión 22.360,-
2220 Retenciones R.C. IVA 1.778,-
2310 Planillas de Sueldos y Jornales 96.528,-
2311 Sueldos y Jornales Impagos 8.790,-
2320 Finiquitos por Pagar 13.799,-
2330 Aguinaldos 37.053,-
2340 Primas 41.560,-
2520 Prestamos L. Plazo Letras Doc. M.E. 560.000,-
2550 Reservas para Indemnización 389.854,-
2710 Capital Social 500.000,-
2720 Reserva Legal 35.120,-
2730 Capital por Revaluó de A. Fijos 85.195,-
2740 Capital por Revaluó de Inventarios 90.380,-
2750 Ajuste Global de Patrimonio 33.585,-
--------------- --------------
4.512.606,- 4.512.606,-
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EMPRESA MINERA "SANTA JULIA" LTDA.

ESTADOS DE CUENTAS

1110 Cuentas por Cobrar-Personales La Paz DEBE

Detalle Bs
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Eduardo Fernández 230,-
Corina Davalos 150,-
José Salles 300,-
Vladimir Lizardo 200,-
José Limachi 150,-
Jhonny Mamani 200,-
Policarpio Morales 205,-
1.435,-

1111 Cuentas por Cobrar-Personales Ag.Potosi DEBE

Detalle Bs
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Javier Monterrey 1.200,-
Andrés Ayala 100,-
José Rodríguez 150,-
Pánfilo Colque 95,-
1.545,-

1112 Cuentas por Cobrar-Personales San José DEBE

Detalle Bs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estanislao Salas 1.185,-
Pánfilo Aroni 1.150,-
Juan Villca 630,-
Mariano Limachi 690,-
Hilarion Alvarez 550,-
Bernabé Mamani 385,-
Casiano Cayo 340,-
Desiderio Choque 380,-
5.310,-

1113 Cuentas por Cobrar-Personales La Salvadora DEBE

Detalle Bs
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Irineo Gómez 1.230,-
Marcelino Fuentes 1.300,-
Juan Espinoza 400,-
Carlos Coronado 250,-
Julián Gutiérrez 200,-
Miguel Mamani 150,-
Víctor Huanca 250,-
Máximo Zenteno 170,-
Remigio Santos 300,-
Javier Castro 220,-
Segundino Quispe 285,-
 Tiburcio Acuña 195,-
4.950,-

1114 Cuentas por Cobrar-Personales San Juanito DEBE

Detalle Bs
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Eulogio Flores 1.220,-
Fortunato Chiri 840,-
Juan Guzmán 500,-
Luis Aramayo 450,-
Pastor Cabrera 600,-
Mariano Cruz 260,-
3.870,-

1125 Otras Cuentas por Cobrar DEBE

Detalle Bs
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Ing. José Sallez 650,-
Eduardo Fernández 500,-
Ramiro Vargas 150,-
Agustín García 100,-
Serapio Pedraza 140,-
Javier Monterrey 600,-
Estanislao Salas 500,-
Juan Espinoza 70,-
2.710,-

1220 Cuentas por Cobrar Cías. Comprad. DEBE

Detalle Bs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociated Metals y Min. 129.361,-
Elkington Coopers Inc. 59.574,-
188.935,-

1311 Inventario de Minerales Estaño DEBE

Detalle Bs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mina La Salvadora
32.000 K.B.H. de Sn Ley 48,5% 230.380,-

1312 Inventario de Minerales Zn,Pb,Ag. DEBE

Detalle Bs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mina La Salvadora
250.200 K.B.H. Zn Ag. Ley Zn 49,6% Ag.12,15 D M 393.890

Mina San Jose

180.400 K.B.H. de Zn, Pb, y Ag. 191.944
585.834
1345 Materiales en Transito Importaciones DEBE
Detalle Bs
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MINESA S.A. Bolas de Acero para Molinos 46.780,-
ABENDROTH INTER. Sulfato de Cobre 44.928,-
91.708,-

1430 Adelantos a Proveedores M.N. DEBE

Detalle Bs
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IMPORTADORA MARTINEZ Materiales eléctricos 2.250,-

2110 Préstamos Bancarios M.E. HABER

Detalle Bs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO INDUSTRIAL S.A. Prstmo. Document. No.xx 300.000,-

2120 Letras Documentos y Otros M.E. HABER

Detalle Bs
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ATLAS COPCO S.A. Grupo Electrógenos 197.500,-
CIBO S.A. Crédito Equipo Pesado 165.000,-
362.500,-

2160 Intereses por Pagar M.E. HAB ER

Detalle Bs
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BANCO INDUSTRIAL Prstmo.Doc. 18.825,-
OTROS 28.237,-
47.062,-

2030 Facturas por Pagar Comerciales M.N. HABER

Detalle Bs
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ATLAS COPCO S.A. Saldo facturas Materiales 23.585,-
PEMSA S.A. Fact. por compra Mater.al Crédito 22.670,-
FERRETERIA GLOBE LTDA. Compr.Mater.Credito 11.240,-
VOLCAN S.A. Saldo Fact. Compr.Mater.Credito 10.583,-
RICACRUZ LTDA. Saldo Fact.Compr. de Mater. 10.875,-
CRESPO Y CIA. Saldo Compr. de Rptos. 8.340,-
FERRETERIA MUSTANG Saldo Compr.Mater. 12.345,-
MINESA S.A. Saldo Adquis. Rptos. al crédito 11.860,-
COMET S.A. Saldo Compr. Rptos. al Crédito 3.730,-
115.228,-
2130 Facturas por Pagar Comerciales M.E. HABER
Detalle Bs
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FERROCARRIL ANTOFAGASTA A BOLIVIA Fact. Flet. 145.890,-
EMPRESA ANDINA DE FERROCARRILES Fact. Fletes 158.195,-
TRANSIT MAR Fact. Gastos de Embarque Puerto 99.330,-
METAL MAR LTDA. Fact. Fletes Marítimos 185.240,-
ALFRED KNIGHT INTER. Fact. Análisis y Ensaye 15.873,-
604.528,-

2520 Prestamos Largo Plazo-Letras Doc. y Otros M.E. HAB ER

Detalle Bs
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BANCO INDUSTRIAL Crédito Refinanciado 560.000,-