Maquinas Kwh Kw/dia Kw/semana Kw/mes precio en pesTotal

1 3.5 84 588 2352 $ 987,840 ###

2 2.8 67.2 470.4 1881.6 $ 790,272 $ 790,272
3 4.5 108 756 3024 ### ###
4 2.9 69.6 487.2 1948.8 $ 818,496 $ 818,496
5 3.6 86.4 604.8 2419.2 ### ###
6 2.8 67.2 470.4 1881.6 $ 790,272 $ 790,272
7 4.7 112.8 789.6 3158.4 ### ###
8 3.6 86.4 604.8 2419.2 ### ###
9 0.018 0.432 3.024 12.096 $ 5,080 $ 254,016
Total ###
 BELCORP
Requisición de materiales
FORMATO REQUISICION DE MATERIALES DIRECTOS
1000
Requisicion de Materiales N° 1 FECHA DE ENTREG
FICHA TECNICA 1
Orden de Trabajo N° 1
peso en mililitros 100
DEPARTAMENTO:
Cantidad 30000
UNIDAD cantidad CANTIDAD
DESCRIPCION MEDIDA % unitaria TOTAL COSTO UNITARIO
Perfume concentrado
Farwell ml 5% 5 150,000 $ 287
Aceite de fragrancia de
perfume ml 5% 5 150,000 $ 306
Alhcohol industrial ml 80% 80 2,400,000 $ 3,112
Esencias colorantes ml 5% 5 150,000 $ 700
Extracto ml 5% 5 150,000 $ 479
Total 100% 100
Autorizado por:______________________ Despachado por:____________________ $ 4,883
Jefe de Producción Jefe de almacén

BELCOR
Requisición de materiales
FORMATO REQUISICION DE MATERIALES INDIRECTOS
$ 1,000
Requisicion de Materiales N°: FECHA DE ENTREG
FICHA TECNICA
Orden de Trabajo N°
cantidad en unidades 1
DEPARTAMENTO:
Cantidad $ 30,000
DESCRIPCION UNIDAD MEDI particip cantidad uCANTIDAD COSTO UNITARIO
Caja y Frasco unidades 1 $ 30,000 $ 10,000
Autorizado Total $
por:______________________ Despachado por:____________________ 10,000
Jefe de Producción Jefe de almacén
OS
30000 981
9/9/2021

COSTO TOTAL

$ 8,595,450

$ 9,168,480
$ 93,360,000
$ 21,000,000
$ 14,370,000
146,493,930 $ 2,250,000,000
$ 67,500,000,000

TOS

9/9/2021

$ 1,950,000,000

$ 1,000,000 500 operarios

COSTO TOTAL $ 58,500,000,000
300,000,000 $ 58,000,000,000
___ 300,000,000 $ 49,000,000,000 100.00.000

$ 9,000,000,000
$ 500,000,000
 perfumes

mano de obra

mano de obra directa

500 $ 500,000,000

$ 500,000,000

mano de obra indirecta

Celador $ 32,672,618
Oficios varios $ 49,008,927
$ 81,681,546

DEPRECIACION
CANTIDAD UNIDAD ARTICULO Y MARCA
Máquina mezcladora
MAKWELL
6 UNIDADES
MÁQUINA
LLENADORA/TAPADORA ZHS-
50
1 UNIDADES

MAQUINAS LLENADORA Y
TAPADORA MODELO LLRV-
COS75
1 UNIDADES
MÁQUINA ESTUCHADORA,
EMPAQUETADOR EN CAJA DE
1 UNIDADES CARTÓN ZH260

MÁQUINA ENCELOFANADORA
1 UNIDADES ocpack

QUINA ENCAJADORA AUTOMÁTICA

1 UNIDADES Get Latest Price

MÁQUINA PALETIZADORA
MARCA ATLAS ROBOTS ATLAS
1 UNIDADES
 MESA PARA LA ESTACION DE
3 UNIDADES EMPAQUE

Máquina para hacer

perfume, mezcla de
Perfume, filtro de
1 UNIDADES congelación

1 UNIDADES Máquina enfriadora 

lamparas hermeticas
50 unidades

50 unidades tubo de ensayo

1 unidades gramera
1 unidades agitador magnetico
1 unidades pipeta de vidrio
Total

total costos indirectos de

fabricacion $ 582,881,546 $ -

costo del producto $ 11,658

servicios publicos
Luz $ 2,000,000
Agua 800,000
internet $ 200,000

40%
total servicios $ 3,000,000 produccion
costo mensual $ 1,200,000.00
diario $ 40,000.00
hora $ 5,000.00
minuto $ 83.33

arriendo
$ 4,000,000 40%
total arriendo $ 4,000,000 produccion
total arriendo mes $ 1,600,000
diario $ 53,333.33
hora $ 6,666.67
minuto $ 111.11
 $ 8,000,000
COSTO UNITARIO
REFERENCIA CANTIDAD COSTO

Convercion de metros cubicos a ml

Cantidad costo Mililitos totales

3 m3 2590 3,000,000.00

Un metro cúbico también equivale a 1000 litros o a un millón de centímetros cúbicos.

 Dólar pesos vida util anual

$ 238,078,125 10 $ 23,807,813
$ 12,500

$ 60,948,000 10 $ 6,094,800
$ 16,000

$ 57,138,750 10 $ 5,713,875

$ 15,000

$ 45,711,000 10 $ 4,571,100
$ 12,000

$ 30,474,000 10 $ 3,047,400
$ 8,000

$ 95,231,250 10 $ 9,523,125
$ 25,000

$ 114,277,500 10 $ 11,427,750
$ 30,000
 $ 980,000 10 $ 98,000
$ 980,000

$ 19,046,250 10 $ 1,904,625

5,000.00
$ 21,331,800 10 $ 2,133,180
5,600.00

$ 68,000.00 $ 3,400,000.00 1 $ 3,400,000.00

$ 12.99 $ 49,624 1 $ 49,624

$ 140,000.0 $ 140,000 1 $ 140,000.00
$ 28.5 $ 108,685 1 $ 108,684.69
$ 3.0 $ 11,461 1 $ 11,460.60
$ 1,317,144 $ 683,216,675 $ 72,031,437
$ 3,709,770

$ 2,621,789

30% 30%
ventas admin
$ 900,000.00 $ 900,000.00

30% 30%
ventas admin
$ 1,200,000 $ 1,200,000
COSTO UNITARIO
 LISTADO DE MATERIA
unidades en
#REF! 0 mililitros DEPRECIACION precio dólar

Perfume
concentrado
1 Kilogramo 1000 Farwell $ 15.00

Aceite de
fragrancia de
1 Kilogramo 1000 perfume $ 16.00
Alhcohol
1 litro 1000 industrial $ 38,900
Esencias
1000 ML 1000 colorantes $ 140,000
500 gr 500 Extracto $ 47,900
1 unidades 1000 Caja y Frasco $ 6.00

mensual diaria hora min

$ 1,983,984 $ 66,133 $ 2,756

$ 45.93

$ 507,900 $ 16,930 $ 705

$ 11.76

$ 476,156 $ 15,872 $ 661

$ 11.02

$ 380,925 $ 12,698 $ 529

$ 8.82

$ 253,950 $ 8,465 $ 353

$ 5.88

$ 793,594 $ 26,453 $ 1,102

$ 18.37

$ 952,313 $ 31,744 $ 1,323

$ 22.04
$ 8,167 $ 272 $ 11
$ 0.19

$ 158,719 $ 5,291 $ 220

$ 3.67

$ 177,765 $ 5,926 $ 247

$ 4.11
$ 394
$ 283,333.33 $ 9,444.44 $ 6.56
$ 6
$ 4,135.37 $ 137.85 $ 0.10
$ 11,666.67 $ 388.89 $ 16 $ 0.27
$ 9,057.06 $ 301.90 $ 13 $ 0.21
$ 955.05 $ 31.84 $ 1 $ 0.02
$ 6,002,620 200087.325522222 $ 8,337 $ 138.95

Procesos
mezclado y
1 maceracion $ 50
2 filtracion $ 4
3 enfriamiento $ 5
4 envasado $ 80
Precio en pesos precio
colombianos militro

$ 57,303
$ 57

$ 61,123
$ 61

$ 38,900
$ 39

$ 140,000
$ 140
$ 47,900 $ 96
$ 22,921 $ 23

INVERSION FIJA PRECIO en pesos

CANTIDAD UNIDAD ARTICULO Y MARCA
UNIDADE Máquina mezcladora PRECIO EN DORALES colombianos
6S MAKWELL $ 12,500 $ 47,615,625
MÁQUINA
UNIDADE LLENADORA/TAPADOR
1S A ZHS-50 $ 16,000 $ 60,948,000
MAQUINAS LLENADORA
Y TAPADORA MODELO
UNIDADE LLRV-COS75
1S $ 15,000 $ 57,138,750
MÁQUINA
ESTUCHADORA,
EMPAQUETADOR EN
UNIDADE CAJA DE CARTÓN
ZH260
1S $ 12,000 $ 45,711,000
MÁQUINA
UNIDADE ENCELOFANADORA
1S ocpack $ 8,000 $ 30,474,000
QUINA ENCAJADORA
UNIDADE AUTOMÁTICA Get Latest
1S Price $ 25,000 $ 95,231,250
MÁQUINA
PALETIZADORA MARCA
UNIDADE ATLAS ROBOTS ATLAS
1S $ 30,000 $ 114,277,500
MESA PARA LA
UNIDADE ESTACION DE
3S EMPAQUE $ 980,000 $ 980,000
 lamparas hermeticas
25 unidades $ 68,000 $ 68,000.00

50 unidades tubo de ensayo $ 12.99 $ 49,624

1 unidades gramera $ 140,000.0 $ 140,000

1 unidades agitador magnetico $ 28.5 $ 108,685

1 unidades pipeta de vidrio $ 3.0 $ 11,461

 total
$ 285,693,750

$ 60,948,000

$ 57,138,750

$ 45,711,000

$ 30,474,000

$ 95,231,250

$ 114,277,500

$ 2,940,000
$ 1,700,000

$ 2,481,220

$ 140,000

$ 108,685

$ 11,461
$ 696,855,615
FORMATO: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VAL

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN Proceso 1 (mezclado y maceracion)

Rubro
Perfumeo dato
concentrado Cantidades
Farwell
Aceite de fragrancia de 150,000
perfume 150,000
1- Materiales y Suministros Directos Alhcohol industrial 2,400,000
Esencias colorantes 150,000
Extracto 150,000

2- Mano de Obra Directa operarios 13,200

3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Producción Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
DEPRECIACION 13,200
4.3 - Otros Gastos de Producción Indirectos Servicios 13,200
(depreciacion, servicios, creditos etc) arriendo 13,200

TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN

Inventario inicial de Productos en Proceso
Inventario final de Productos en Proceso
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

% tiempo utilizado
Procesos de los operarios

mezclado y maceracion 55%

1
2 filtracion 10%
3 enfriamiento 10%
4 envasado 25%
100%
DE PRODUCCIÓN VALORIZADO SEMANAL"

616

Proceso 3
Proceso 2 filtracion Costo total enfriamiento
Costo total Rubro o dato Cantidades Costo total Rubro o dato
8,595,450
9,168,480
93,360,000
21,000,000
14,370,000

1,497,495 Operarios 480 54,454 OPERARIO

657,392 DEPRECIACION 480 1,952 DEPRECIACION

1,100,000 servicios publicos 480 40,000 servicios publicos
1,466,667 arriendo 480 53,333 arriendo

151,215,484 149,740

151,215,484 151,365,224

Min

0.44

0.016
0.016
0.016
 Proceso 4
Costo total final envasado total
Cantidades Costo total Rubro o dato Cantidades Costo total

480 54,454 154

Caja y Frasco 30,000 300,000,000

OPERARIO 480 54,454
480 2,416 DEPRECIACION 480 38,422 700,183
480 40,000 servicios publicos 480 40,000 14,640
480 53,333 arriendo 480 53,333

150,204 300,186,210

151,515,428
451,701,638 $ 15,056.72

l x mes
30 3.75
500 500000
100

3,000,000 €
 1,220,000

mes dia hora

30000 1111.11111111111 138.888888888889

0.69 $ 908,526 192

16.67 $ 3,786
0.01 $ 3,271
$ 1
1.16 $ 915,583

ml x min
62.5
l x dia
0.0625 dia hora
5000 18519 2315
111111.111111111 13888.8888888889
180

375,000 € 6,250 € 63 €
min
2.31481481481481

100
min
39
231 100.644122383253

26
 Costos de 30000 perfumes mensual
Fecha
Relaizado
Lugar Chia-cundinamarca
ficha tecnica
unidad de
Materia Prima cantidad total costo unitario
Perfume concentrado medida
Farwell ml 150,000 $ 287
Aceite de fragrancia de perfume ml 150,000 $ 306
Alhcohol industrial ml 2,400,000 $ 3,112
Esencias colorantes ml 150,000 $ 700
Extracto ml 150,000 $ 479
Total costo Materia prima

Mano de obra directa Costo

OPERARIO minutos 14,160 113.45
Total de mano de obra directa

Mano de obra indirecta Costo

OPERARIO minutos 480 $ 113

Total mano de obra indirecta

Costos indirectos de fabricacion

Servicios publicos minutos 14,640 $ 83
Caja y Frasco unidades 30000 $ 10,000
Arriendo minutos 14,640 $ 111
Total costos indirectos de
fabricacion

Depreciacion
DEPRECIACION minutos 14,640 138.95
Total depreciacion

Total Costos indirectos de fabricacion

Costo real de 1 perfume
Utilidad
Percio de la utlidad
Precio de venta a publico 24,091
precio 1 perfume
ual

Costo total
4.6 120 100
$ 8,595,450
$ 9,168,480 96 80
$ 93,360,000 12 10
$ 21,000,000 6 5
$ 14,370,000 6 5
$ 146,493,930 120

peso 125
$ 1,606,404 #REF! #REF!
$ 1,606,404

$ 54,454

$ 54,454

$ 1,220,000
$ 300,000,000
$ 1,626,667

$ 302,846,667

$ 700,183
700,183

451,701,638
$ 15,057
160%
$ 24,091
$ 39,147
$ 39,147
-$ 305,207,708
FORMATO 10.2: "REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN Enero Febrero

1- Materiales y Suministros Directos 169,640 169,836
2- Mano de Obra Directa 1,606,404 1,606,404
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Producción Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos 347,400 347,802
4.2 - Mano de Obra Indirecta 54,454 54,454
4.3 - Otros Gastos de Producción Indirectos 3,546,849 3,546,849
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 5,724,747 5,725,346

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
OSTO MENSUAL"

Marzo Abril Mayo Junio Julio

170,033 170,230 170,427 170,624 170,822
1,606,404 1,606,404 1,606,404 1,606,404 1,606,404

348,205 348,608 349,012 349,416 349,821

54,454 54,454 54,454 54,454 54,454
3,546,849 3,546,849 3,546,849 3,546,849 3,546,849
5,725,946 5,726,546 5,727,147 5,727,748 5,728,350

Nota con incrementoIPC 2020

Enero 0.47 0.47%

Febrero 0.60 0.60%
Marzo 0.29
Abril -0.15
Mayo -0.22
Junio -0.27
Julio 0.17
Agosto 0.08
Septiembre 0.33
Octubre 0.04
Noviembre -0.20
Diciembre 0.25
1.39
promedio ipc 0.115833333333333 0.1158%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
171,020 171,218 171,416 171,615 171,813
1,606,404 1,606,404 1,606,404 1,606,404 1,606,404

350,226 350,631 351,037 351,444 351,851

54,454 54,454 54,454 54,454 54,454
3,546,849 3,546,849 3,546,849 3,546,849 3,546,849
5,728,953 5,729,557 5,730,161 5,730,766 5,731,372
TOTAL
2,048,695
19,276,845

4,195,454
653,452
42,562,193
68,736,639
fecha trabajdor actividad Orden de produccion
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
juliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
miguel
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
liliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
juliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
miguel
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
juliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
 Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
miguel
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
liliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
juliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
miguel
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
preparación de la
arepa #1
Precocción de la
juliana
arepa #1
empacado #1
Clasificación #1
Totales
Fira del operario:

Codigos
1 preparación de la
2 arepa
3
4 Clasificación
 Empresa Rica Arepa
Nitt: 900608988-2
Hoja de trabajo

cantidad de produccion H/ entrada H/salida total horas

6 AM 8 AM 2h

8 AM 9:30 1:30h
9:30 AM 12 M 2:30h
12 M 1:40pm 1:40h

2 PM 5PM 3h

5 PM 7 PM 2h
7 PM 8: 15 PM 1:15h
8:15 PM 9:50 1:35h

10 PM 11: 30 PM 1:30 H

11:30 PM 2:30 AM 3H
2:30 AM 3:45 AM 1:15 H
3:45 AM 5 AM 1:15 H

7 AM 9 AM 2h

9 AM 9:30 1:30h
9:30 AM 13 M 2:30h
13 M 1:40pm 1:40h

3 PM 5PM 3h

9 PM 8 PM 2h
11 PM 8: 15 PM 1:15h
8:15 PM 9:50 1:35h

7 AM 9 AM 2h

9 AM 9:30 1:30h
9:30 AM 13 M 2:30h
13 M 1:40pm 1:40h
 3 PM 5PM 3h

9 PM 8 PM 2h
11 PM 8: 15 PM 1:15h
8:15 PM 9:50 1:35h

11 PM 11: 30 PM 1:30 H

11:30 PM 2:30 AM 4H
2:30 AM 3:45 AM 1:15 H
3:45 AM 6 AM 1:15 H

8 AM 10 AM 2h

10 AM 9:30 1:30h
9:30 AM 14 M 2:30h
14 M 1:40pm 1:40h

4 PM 5PM 3h

13 PM 9 PM 2h
15 PM 8: 15 PM 1:15h
8:15 PM 9:50 1:35h

8 AM 10 AM 2h

10 AM 9:30 1:30h
9:30 AM 14 M 2:30h
14 M 1:40pm 1:40h

Firma supervisor:
 Factor horas convertor de
Codigo Observaciones horas total pagado

1 $ 2 $ 5,370

2 $ 2 $ 4,027
3 $ 3 $ 6,712
4 $ 2 $ 4,474
Total

1 $ 3 $ 8,054

2 $ 2 $ 5,370
3 $ 1 $ 3,356
4 $ 2 $ 4,242
total

1 1.5 $ 4,027

2 3 $ 8,054
3 1.25 $ 3,356
4 1.25 $ 3,356
total

1 $ 1 $ 1,745

2 $ 0 $ 895
3 $ 0 $ 45
4 $ (0) $ (806)
Total

1 $ (0) $ (609)

2 $ (1) $ (2,243)
3 $ (1) $ (3,877)
4 $ (2) $ (5,511)
total

1 $ 2 $ 5,146

2 $ 2 $ 5,146
3 $ 2 $ 5,146
4 $ 2 $ 5,146
 Total

1 $ 1 $ 1,893

2 $ 0 $ 548
3 $ (0) $ (797)
4 $ (1) $ (2,142)
total

1 1.125 $ 3,020

2 0.875 $ 2,349
3 0.625 $ 1,678
4 0.375 $ 1,007
total

1 $ (1) $ (1,656)

2 $ (1) $ (2,506)
3 $ (1) $ (3,356)
4 $ (2) $ (4,207)
Total

1 $ (3) $ (7,145)

2 $ (3) $ (8,779)
3 $ (4) $ (10,413)
4 $ (4) $ (12,048)
total

1 $ 2 $ 5,145

2 $ 2 $ 5,145
3 $ 2 $ 5,145
4 $ 2 $ 5,145
Total
Carga total horaria
164,666.30

168,175.87

150,348.80

15,028.01
164,659.43

-3,994.98

64,435.20

-93,800.47

164,652.56
794,170.71
 SUELDO BÁSICO
COD DOCUMENTO NOMBRES CARGO MENSUAL

1 5046516.00 Carlos Fandiño $ 4,000,000

María Expropiación
2 4856451.00 Petronila Lascuráin Y OPERARIO
Torquemada de Botija

$ 1,000,000

700000

cargo sueldo v-d

1,000,000 33333.3333333333

0
 Empr Arepera de areperos
esa:

hech Grupo sena.LTDA.

o por

Feha 3/14/2015

DEVENGADO
EXTRAS
BÁSICO Y TOTAL
DIAS LABORADOS COMISIO BONIFIC
DEVENGADO RECARG DEVENGADO
NES ACIONES
OS
30 $ 4,000,000 $ - $ - $ - $ 4,000,000

30 $ 1,000,000.00 $ - $ - $ - $ 1,000,000.00

aux $ 106,454
% tiempo
utilizado
de los
v-h Procesos operarios tiempos unidad
mezclado
y
55%
maceraci
4166.66666666667 1 on
2 filtracion 10%
enfriamie
10%
3 nto
envasad
4 o 25%
Arepera de areperos

Grupo sena.LTDA.

3/14/2015

NOMINA administrativa
FONDO DEDUCIDO
RETEN
DEVENGADO CON DE CIÓN APORTE A
AUXILIO DE SALUD PENSIÓN
AUXILIO DE SOLIDARI EN LA SINDICATO
TRANSPORTE DAD
TRANSPORTE 4% 4% 1% FUENTE 2%
SALARI
$ - $ 4,000,000 $ 160,000 $ 160,000 OS

$ 106,454 $ 1,106,454.00 $ 40,000 $ 40,000

tiempo total tiempo total se saca o funciones

costo total: multiplica las cantidades por el valor minuto en la produccion (kwh)
 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
FIRMA DE INTERESES
TOTAL NETO A RECIBIDO CESANTIAS SOBRE VACACIONES
DEDUCIDO PAGAR CESANTÍAS
8.33% 1% 4.17%
$ 320,000 $ 3,680,000 $ 333,200 $ 3,332 $ 166,800

$ 80,000 $ 1,026,454 $ 92,168 $ 922 $ 41,700

CIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARAFISCALES
CAJA DE
PRIMA DE
SALUD PENSIÓN ARL COMPENSAC SENA ICBF
SERVICIOS
IÓN
8.33% 8.50% 12% 0.52% 4% 2% 3%
$ 333,200 $ 340,000 $ 480,000 $ 20,880 $ 160,000 $ 80,000 $ 120,000

$ 92,168 $ 85,000 $ 120,000 $ 5,220 $ 40,000 $ 20,000 $ 30,000

-
 Total valor dia valor hora valor minutos

$ 6,037,412 $ 201,247 $ 25,156 $ 419

$ 1,633,631 $ 54,454 $ 6,807 $ 113

COD DOCUMENTO NOMBRES

1 1,018,408,283 Secretaria
2 1,030,555,541 Celador
3 12,280,719 Gerente

PROVISIÓN PAR

CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE
Total Devengado SERVICIOSauxilio de
(Incluyendo
transporte) PROVISIÓN PA

SALUD
PENSIÓN
ARL
APROPIACI
ONES DE
NÓMINA
Sin incluir aux de transporte

PROVI

CAJA DE COMPENSACIÓN
SENA
ICBF
 NOM
DEVEN
SUELDO BÁSICO MENSUAL EXTRAS Y
DIAS LABORADOS BÁSICO DEVENGADO
RECARGOS

$ 800,000 7 $ 186,667
$ 140,000 7 $ 32,667 $ 33,320
400,000 7 $ 93,333
$ 1,340,000 $ 312,667 $ 33,320

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

BASE DE
%
LIQUIDACIÓN
$ 379,587 8.33%
$ 31,620 1%
$ 345,987 4.17%
$ 379,587 8.33%de
Total Devengado (Sin Incluir Auxilio
PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Transporte)

BASE DE LIQUIDACIÓN TRABAJADOR EMPRESA %

$ 345,987 13,839 $ 29,409 8.5%
$ 345,987 13,839 $ 43,248 12.5%
$ 345,987 $ 1,806 0.522%

PROVISIÓN PARAFISCALES

BASE DE LIQUIDACIÓN TRABAJADOR EMPRESA %

$ 345,987 - $ 13,839 4%
$ 345,987 - $ 10,380 3%
$ 345,987 - $ 6,920 2%

Total Devengado (Sin incluir Aux de Transporte)

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SO

CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510530 Cesantías
 510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
510536 Prima de Servicios

PASIVOS ESTIMADOS Y
26
PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES
2610
LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD S

CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES

CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación

SUMAS IGUALES
 NOMINA administrativa
DEVENGADO DEVENGADO CON
TOTAL AUXILIO DE
COMISIONES BONIFICACIONES AUXILIO DE
DEVENGADO TRANSPORTE
TRANSPORTE

$ - $ 186,667 $ 16,800 $ 203,467

$ - $ 65,987 $ 16,800 $ 82,787
$ 93,333 $ 93,333
$ -
$ - $ - $ 345,987 $ 33,600 $ 379,587

PROVISIÓN
EMPRESA
31,620
316
14,428
31,620
77,983

RESUMEN
TOTAL A PAGAR TRABAJADOR EMPRESA TOTAL
$ 43,248 SALUD 4% 8.5% 13%
$ 57,088 PENSIÓN 4% 12.0% 16%
$ 1,806 ARL 0.522% 0.522%

$ 102,142

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan exonerados

excepcionalmente de aportes al ICBF y SENA:

TOTAL A PAGAR  - Las sociedades y personas juridicas y asimiladas

$ 13,839 contribuyentes del impuesto de renta y complementarios.
$ 10,380
-Las personas naturales empleadoras que tengan dos o más
$ 6,920
empleados.
$ 31,139 Requisito: No superen los 10 Salarios mínimos

PRESTACIONES SOCIALES
AS DÉBITOS CRÉDITOS

$ 31,620
 $ 316
$ 14,428
$ 31,620

$ 31,620
$ 316
$ 14,428
$ 31,620
$ 77,983 $ 77,983

A LA SEGURIDAD SOCIAL
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 29,409
$ 43,248
$ 1,806

$ 29,409
$ 43,248
Profesionales $ 1,806
$ 74,463 $ 74,463

-
DÉBITOS CRÉDITOS
Con la Ley 1607 de 2012, art. 25
excepcionalmente de aportes

$ 13,839
$ 6,920  - Las sociedades y personas juridicas
$ 10,380 del impuesto de renta y com

-Las personas naturales empleadora

$ 31,139

$ 31,139 $ 31,139
Requisito: No superen los 10
 FONDO DEDEDUCIDO
RETENCIÓN APORTE A TOTAL
SALUD PENSIÓN
4% 4% SOLIDARID EN LA FUENTE SINDICATO
2% DEDUCIDO
AD SALARIOS
SOCIAL
4% $ 0 FUENTE SIND 2%
1% DEDUCIDO
$ 7,467 $ 7,467 $ - $ - $ 3,733 $ 18,667
$ 2,639 $ 2,639 $ - $ - $ 1,320 $ 6,599
$ 3,733 $ 3,733 $ - $ - $ 1,867 $ 9,333
#REF!
$ 13,839 $ 13,839 $ - $ - $ 6,920 $ 34,599
#REF!

CONTABILIZACIÓN DE LA N
CÓDIGO CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506
510515 Sueldos
Horas Extras y Recargos
510518 Comisiones
510527 Auxilio de Transporte
510548 Bonificaciones
2370
237005
237045 RETENCIONES
Aportes de
Fondos Y APORTES
a Entidades
Pensión PromotorasDE NÓMINA
de Salud
237045 Fondo de Solidaridad
237035 Sindicatos
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Salarios y Pagos Laborales

1110-2505 BANCOS
 Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan exonerados
epcionalmente de aportes al ICBF y SENA:

ades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes

del impuesto de renta y complementarios.

onas naturales empleadoras que tengan dos o más

empleados.

quisito: No superen los 10 Salarios mínimos

 FIRMA DE
NETO A PAGAR RECIBIDO

PAGAR FIRMA

$ 184,800
$ 76,188
$ 84,000
$ 344,988 $ 379,587 -

CIÓN DE LA NÓMINA
DÉBITO CRÉDITO

$
$ 312,667
33,320
$ -
$ 33,600
$ -
DE NÓMINA $ 13,839
$ -
$ 6,920

$ -

344,988 $ 344,988

$ 379,587 $ 344,988 $ 379,587

-
Razon social BELCORP S.A. Produccion y comercializacion de perfumes
Nombre Belcorp

Con un propósito que trasciende el resultado económico

-Impulsamos belleza para lograr la realización personal–,
Objetivos inspiramos a cada persona a dar lo mejor de sí para que ella y
su entorno logren lo extraordinario

Mision Estamos comprometidos con crear oportunidades que inspiren

a las personas y las empoderen para lograr un impacto positivo
en la sociedad por medio de nuestros propósitos “impulsamos
belleza para lograr realización personal

En belcorp conocemos el espíritu emprendedor de la mujer y su

Vision capacidad para trasformar su vida y la de su entorno. promedio
de nuestro modelo de negocio, brindamos la oportunidad a
miles de mujeres a formar un negocio propio, empoderándolas
a liberar su potencial y alcanzar sus sueños
COD DOCUMENTO NOMBRES

1 1,018,408,283 Celador
2 1,030,555,541 Gerente

PROVISIÓN PAR

CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE
Total Devengado SERVICIOSauxilio de
(Incluyendo
transporte) PROVISIÓN PA

SALUD
PENSIÓN
APROPIACI ARL
ONES DE
NÓMINA Sin incluir aux de transporte

PROVI

CAJA DE COMPENSACIÓN
SENA
ICBF
 N
DEVEN
SUELDO BÁSICO MENSUAL EXTRAS Y
DIAS LABORADOS BÁSICO DEVENGADO
RECARGOS

$ 210,000 7 $ 49,000 $ 49,000

$ 600,000 7 $ 140,000
$ 810,000 $ 49,000 $ 189,000

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

BASE DE
%
LIQUIDACIÓN
$ 271,600 8.33%
$ 22,624 1%
$ 238,000 4.17%
$ 271,600 8.33%de
Total Devengado (Sin Incluir Auxilio
PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Transporte)

BASE DE LIQUIDACIÓN TRABAJADOR EMPRESA %

$ 238,000 9,520 $ 20,230 8.5%
$ 238,000 9,520 $ 28,560 12.0%
$ 238,000 $ 1,242 0.522%

PROVISIÓN PARAFISCALES

BASE DE LIQUIDACIÓN TRABAJADOR EMPRESA %

$ 238,000 - $ 9,520 4%
$ 238,000 - $ 7,140 3%
$ 238,000 - $ 4,760 2%

Total Devengado (Sin incluir Aux de Transporte)

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SO

CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
 510536 Prima de Servicios

PASIVOS ESTIMADOS Y
26
PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES
2610
LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD S

CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES

CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación

SUMAS IGUALES
 NOMINA VENTAS
DEVENGADO DEVENGADO CON
TOTAL AUXILIO DE
COMISIONES BONIFICACIONES AUXILIO DE
DEVENGADO TRANSPORTE
TRANSPORTE

$ - $ 98,000 $ 16,800 $ 114,800

$ - $ 140,000 $ 16,800 $ 156,800
$ - $ -
$ - $ - $ 238,000 $ 33,600 $ 271,600

PROVISIÓN
EMPRESA
22,624
226
9,925
22,624
55,399

RESUMEN
TOTAL A PAGAR TRABAJADOR EMPRESA TOTAL
$ 29,750 SALUD 4% 8.5% 13%
$ 38,080 PENSIÓN 4% 12.0% 16%
$ 1,242 ARL 0.522% 0.522%
$ 69,072

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan exonerados

excepcionalmente de aportes al ICBF y SENA:

TOTAL A PAGAR  - Las sociedades y personas juridicas y asimiladas

$ 9,520 contribuyentes del impuesto de renta y complementarios.
$ 7,140
-Las personas naturales empleadoras que tengan dos o más
$ 4,760
empleados.
$ 21,420 Requisito: No superen los 10 Salarios mínimos

PRESTACIONES SOCIALES
AS DÉBITOS CRÉDITOS

$ 22,624
$ 226
$ 9,925
 $ 22,624

$ 22,624
$ 226
$ 9,925
$ 22,624
$ 55,399 $ 55,399

A LA SEGURIDAD SOCIAL
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 20,230
$ 28,560
$ 1,242

$ 20,230
$ 28,560
Profesionales $ 1,242
$ 50,032 $ 50,032

-
DÉBITOS CRÉDITOS
Con la Ley 1607 de 2012, art. 25
excepcionalmente de aportes

$ 9,520
$ 4,760  - Las sociedades y personas juridicas
$ 7,140 del impuesto de renta y com

-Las personas naturales empleadora

$ 21,420

$ 21,420 $ 21,420
Requisito: No superen los 10
 FONDO DEDEDUCIDO
RETENCIÓN APORTE A TOTAL
SALUD PENSIÓN
4% 4% SOLIDARID EN LA FUENTE SINDICATO
2% DEDUCIDO
AD SALARIOS
SOCIAL
4% $ 0 FUENTE SIND 2%
1% DEDUCIDO
$ 3,920 $ 3,920 $ - $ - $ 1,960 $ 9,800
$ 5,600 $ 5,600 $ - $ - $ 2,800 $ 14,000
#REF!
$ 9,520 $ 9,520 $ - $ - $ 4,760 $ 23,800
#REF!

CONTABILIZACIÓN DE LA N
CÓDIGO CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506
510515 Sueldos
Horas Extras y Recargos
510518 Comisiones
510527 Auxilio de Transporte
510548 Bonificaciones
2370
237005
237045 RETENCIONES
Aportes de
Fondos Y APORTES
a Entidades
Pensión PromotorasDE NÓMINA
de Salud
237045 Fondo de Solidaridad
237035 Sindicatos
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Salarios y Pagos Laborales
1110 BANCOS
 Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan exonerados
epcionalmente de aportes al ICBF y SENA:

ades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes

del impuesto de renta y complementarios.

onas naturales empleadoras que tengan dos o más

empleados.

quisito: No superen los 10 Salarios mínimos

 FIRMA DE PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES
NETO A PAGAR RECIBIDO CESANTIAS SOBRE VACACIONES
CESANTÍAS
PAGAR FIRMA 8.33% 1% 4.17%

$ 105,000 114,800.00
$ 142,800
$ 247,800 -

CIÓN DE LA NÓMINA
DÉBITO CRÉDITO

$
$ 49,000
189,000
$ -
$ 33,600
$ -
DE NÓMINA $ 9,520
$ -
$ 4,760

$ -
247,800 $ 247,800
$ 271,600 $ 247,800 $ 271,600

-
ES SOCIALES PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARAFIS
PRIMA DE CAJA DE
SALUD PENSIÓN ARL
SERVICIOS COMPENSACIÓN

8.33% 8.5% 12.0% 0.522% 4%

PROVISIÓN PARAFISCALES
SENA ICBF

3% 2%