ENFOQUE

ENFOQUE COMPENSATORIO
CONSERVADOR
FONDOS FONDOS FONDOS
Mes REQUERIMIENTO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
Enero 3,000,000 2,000,000 1,000,000 20,000,000
Febrero 3,000,000 2,000,000 1,000,000 20,000,000
Marzo 4,000,000 2,000,000 2,000,000 20,000,000
Abril 6,000,000 2,000,000 4,000,000 20,000,000
Mayo 10,000,000 2,000,000 8,000,000 20,000,000
Junio 15,000,000 2,000,000 13,000,000 20,000,000
Julio 20,000,000 2,000,000 18,000,000 20,000,000
Agosto 18,000,000 2,000,000 16,000,000 20,000,000
Septiembre 11,000,000 2,000,000 9,000,000 20,000,000
Octubre 7,000,000 2,000,000 5,000,000 20,000,000
Noviembre 4,000,000 2,000,000 2,000,000 20,000,000
Diciembre 2,000,000 2,000,000 - 20,000,000
TOTAL 24,000,000 79,000,000 240,000,000
PROMEDIO 2,000,000 6,583,333 20,000,000
COSTO 10% 4% 10%
COSTO $ 200,000 263,333 2,000,000

COSTO DE ENFOQUE 463,333 2,000,000

RENTABILIDAD ALTA BAJA
RIESGO ALTO BAJO
CAPITAL DE TRABAJO 18,000,000
 ENFOQUE COMBINADO

FONDOS FONDOS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO 20000000+20000000=22000000/2=11000000
11,000,000 -
11,000,000 -
11,000,000 -
11,000,000 -
11,000,000 -
11,000,000 4,000,000
11,000,000 9,000,000
11,000,000 7,000,000
11,000,000 -
11,000,000 -
11,000,000 -
11,000,000 -
132,000,000 20,000,000
11,000,000 1,666,667
10% 4%
1,100,000 66,667

1,166,667
MEDIA
MEDIO
9,000,000