PRESUPUESTO

DESCRIPCION VALOR PESOS FUENTES

GASTOS OPERATIVOS 3,120,000 PROPIO
COSTOS DE PRODUCCION MES 1 2,450,000 CREDITO
ACTIVOS FIJOS 2,550,000 CREDITO
MARCAS Y PATENTES 1,200,000 PROPIO
TOTAL 9,320,000

UTILIDAD MES 1
INGRESOS MES 1 11,000,000
COSTOS Y GASTOS MES 1 9,320,000
UTILIDAD MES 1 1,680,000

EGRESOS MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

COSTOS Y GASTOS 9,320,000 9,442,500
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
 ACTIVOS FIJOS- MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL
PULIDORA 150,000 1 150,000
MESA 300,000 2 600,000
SILLA 25,000 4 100,000
ESTANTES 350,000 2 700,000
COMPUTADOR 1,000,000 1 1,000,000
TOTAL 2,550,000
 PROYECCION DE VENTAS AL ME
INCREMENTO 5%
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
UNIDAD MES 50 53 55 58 61 64
INGRESO MES 11,000,000 11,550,000 12,127,500 12,733,875 13,370,569 14,039,097
PROYECCION DE VENTAS AL MES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

67 70 74 78 81 86
14,741,052 15,478,105 16,252,010 17,064,610 17,917,841 18,813,733
TOTAL
796
175,088,392
 COSTOS DE PRODUCCION
UNIDAD DE
MATERIA PRIMA MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
SILICONA UD 2 400 800
PIOLA MTS 3 4,000 12,000
SOLUCION CM3 120 45 5,400
LAMPARA UD 1 10,000 10,000
CLAVIJA UD 2 2,000 4,000
ENCENDEDOR UD 2 3,000 6,000
BARNIZ GL 1 10,000 10,000
ARGOLLA UD 14 400 5,600
CABLE MTS 2 7,000 14,000
TUBO MTS 0.5 10,000 5,000
CURVAS UD 2 300 600
TERMINALES UD 4 400 1,600
BOMBILLOS UD 1 4,000 4,000
LIJAS CM 30 200 6,000
TRIPLE MTS 0.25 20,000 5,000
TRANSPORTE UD 2 4,000 8,000
TOTAL 98,000

COSTO PARA DOS LAMPARAS 98,000

COSTO UNITARIO LAMPARAS= 98,000/2= 49,000 49,000

PRECIO DE VENTA -COSTO=UTILIDAD

$220,000-49,000= $ 171,000

En el mes 1. se pretenden elaborar 50 unidades por lo tanto el costo del mes 1 quedaría
49,000*50= 2,450,000

COSTO DE PRODUCCION PROYECTA

INCREMENTO 5%
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
UNIDAD MES 50 53 55 58 61
COSTOS MES 2,450,000 2,572,500 2,701,125 2,836,181 2,977,990
PRODUCCION PROYECTADO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

64 67 70 74 78 81 86 796
3,126,890 3,283,234 3,447,396 3,619,766 3,800,754 3,990,792 4,190,331 38,996,960
MATERIA PRIMA PROVEEDORES CIUDAD
SILICONA FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
PIOLA FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
SOLUCION FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
LAMPARA FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
CLAVIJA FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
ENCENDEDOR FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
BARNIZ FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
ARGOLLA FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
CABLE FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
TUBO FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
CURVAS FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
TERMINALES FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
BOMBILLOS FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
LIJAS FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
TRIPLE FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES CALI
TRANSPORTE SERVICIO PUBLICO CALI
 MANO DE OBRA

CARGO SUELDO MES

GERENTE 1,000,000
OPERARIO 500,000
SECRETARIA AUX. CONTABLE 800,000
MERCADERISTA 500,000
TOTAL 2,800,000

GASTOS MENSUALES Y ANUALES

DESCRIPCION VALOR MES VALOR AÑO
SUELDO 2,800,000 33,600,000
SERVICIOS PUBLICOS 100,000 1,200,000
PUBLICIDAD 50,000 600,000
PAPELERIA 30,000 360,000
IMPUESTO 80,000 960,000
OTROS 60,000 720,000
TOTAL 3,120,000 37,440,000