ARQUEO DE CAJA MENOR

INFORMACION BASICA DE LA CAJA MENOR

Area:

Responsable del Manejo :

RESUMEN DEL ARQUEO

1 Gastos Legalizados
2 Gastos por Legalizar
3 Total de Gastos (Viáticos y Gastos de Viaje o Bienes y Servicios) 3 -
4 Valor Efectivo 4
5 Total Arqueo de Caja Menor 5 -
6 Valor asignado a la Caja Menor 6
7 Diferencia 7 -

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE EFECTIVO

Billetes Monedas Cantidad Valor Total

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
TOTAL -

RESUMEN DE GASTOS (Seleccionar)

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ( ) o BIENES Y SERVICIOS ( )

Documentos por Legalizar

No. Fecha Nombre del Beneficiario Ciudad o Dependencia Valor Total

TOTAL

Documentos Legalizados
No. Fecha Nombre del Beneficiario Ciudad o Dependencia Valor Total

TOTAL

Lugar y Fecha:

Responsable del Manejo de Caja Menor Responsable de realizar el Arqueo de Caja Menor

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

Cargo: Cargo: