GUIA DEL SISTEMA A2.

INVENTARIO

El departamento de inventario se utiliza para buscar, incluir y modificar registro

de mercancía.

1. Inventario
2. Buscar: se utiliza para saber toda la información de un producto, pecio
proveedor, ventas etc.
3. Incluir: se utiliza para dar entrada o registro nuevo a un producto. Se
incluye el código, departamento, descripción y grabar.
4. Modificar: se usa solo para cambiar la descripción del producto, y para
asociarle un código nuevo.
5. Asociar nuevo código a un producto ya existente:
 Inventario
 Modificar
 Código o descripción
 Código único asociado (las llavecitas)
 Código nuevo
 Incluís
 Salir
 Grabar
CLIENTES
Se utiliza para buscar, incluir y modificar la información de un cliente.

1. Buscar: se utiliza para saber toda la información de un cliente, se

puede buscar por código (RIF) o descripción (nombre).
2. Incluir: para dar entrada a un cliente nuevo: Rif. razón social, tele .y si
es contribuyente especial (si un cliente en incluido y ha efectuado
compras ya no se podrá borrar del sistema.)
3. Modificar: se usa solo para modificar, dirección, telf. o si cambiaron su
estatus a contribuyentes especiales.
FACTURAS (ventas)

1. modulo de factura.
2. deposito (almacén)
3. cliente (se busca por el cód. (Rif) o descripción (nombre)
4. código a facturar (si a la descripción de la mercancía se debe cambiar
antes de facturar, primero se beberá entrar en el inventario, modificar y
gravar).
5. Cantidad
6. Precio con iva incluido
7. Totalizar
8. Nº de control de la forma libre
9. Forma de pago (de contado se coloca la descripción del pago a crédito
se pone 0)
10. Entre

PROVEEDORES
Se utiliza para buscar, incluir y modificar la información de un proveedor.

1. Buscar: se utiliza para saber toda la información de un proveedor, se

puede buscar por código (RIF) o descripción (nombre).
2. Incluir: para dar entrada a un proveedor nuevo: Rif, razón social, tele .y
dirección
3. Modificar: se usa solo para modificar, dirección, telf. o si cambiaron su
estatus a contribuyentes especiales.
4. Borrar registró: Solo se puede borra un registro si este aun no ha sido
utilizado de lo contrario el sistema no lo borra.

COMPRAS
1. modulo de compra de mercancía
2. deposito ( almacén o activo )
3. proveedor (buscar por nombre o rif del proveedor)
4. código de la mercancía (si la mercancía esta con un código distinto al
registrado en el sistema, se deberá ingresar previamente en el inventario
para asociar el código nuevo al ya registrado)
5. cantidad
6. precio unitario (base imponible)
7. totalizar (icono de la parte inferior de la pantalla)
8. Nº de factura
9. Nº de control
10. forma de pago ( si es a crédito se coloca 0 , si es de contado se
especifica la forma de pago)
 11. fecha de la factura (si es a crédito se coloca la cantidad de días del
crédito)
12. enter. ( no es necesario imprimir el registro de la compra)

TRANSACCIONES (BANCOS)
Este es el modulo que maneja las cuentas bancaria a nivel del sistema, hacer
cheques, depósitos, notas de créditos, débitos y conciliación bancaria).
1. Modulo de Transacción.
2. Escoger el banco o cuenta que se va a trabajar.

Conciliación Bancaria
Se ubica el depósito, cheque, debito o crédito que se va a conciliar
comparando con el estado de cuenta previamente impreso del banco, una
vez corroborado de monto se sombrea y en la columna st, se pulsa doble
clip hasta que aparezca una p. Una vez comparados todos los montos se
escoge la opción conciliar donde aparecerá una ventana en la parte derecha
con una relación y el monto a conciliar, se introduce el monto del banco el
cual deberá coincidir, si coincide se coloca la fecha y conciliar, de no ser así
se bebe regresar y revisar nuevamente. nota importante, este último paso
es irreversible.

Diferidos: este departamento te permite ver los montos diferíos por

cheques emitidos o pagos efectuados aun no cobrados. Si el monto ya fue
debitado o acreditado de la cuenta de la empresa cualquiera que fuere el
caso, se va a la columna que marca (X), se ubica el pulsol al lado del
monto que de quiere quitar y con el razón, lado derecho hace doble clip,
aparecerá la palabra (SI), si por error se marco se repite el procedimiento y
aparece la palabra (NO). Luego ente. Nota importante. Si algún monto ya
ha sido debitado o acreditado en la cuenta y aun no se quita del diferido el
sistema no lo toma, lo que lleva a que la conciliación no cuadre.

Reporte: se utiliza para saber los movimientos efectuados o saldo actual

del banco. General del banco: da el monto actual .transacciones: debe
 filtrar la fecha del mes que vas a conciliar (01-01 al 30-01), se recomienda
efectuar la conciliación. Resumen de movimiento: da el monto total por
cada ejercicio efectuado: cheques, notas de débito, créditos, etc.)

Nueva: esta carpeta permite efectuar: Cheque, Notas De Créditos O

Débitos, Depósitos Y Transferencias De Fondos.
Emisión de cheques.
 Numero de cheque: verificar que sea el mismo correlativo a la
chequera (papel).
 Monto a pagar
 A la orden de :NOMBRE DEL BENEFICIARIO
 Desde fecha cheque, (emisión del mismo), fecha de liberación (si es
cobro es inmediato la misma fecha de emisión de lo contrario fecha
aproximada de cobro) importante debe ponerse la fecha de cobro
para que el monto quede como diferido y saber lo que aun no se ha
cobrado al banco.
 Detalle de movimiento: describir el motivo de la emisión del cheque
 Conceptos: hacer los asientos contables que correspondan.
 Totalizar
Depósitos Bancarios:
 Documentos: numero de depósito según planilla.
 Fecha de depósito.
 Monto. Valor del deposito
 Tipo: (efectivo, cheque tarjeta d)
 fecha de liberación ( si es al momento del depósito o de días)
 Detalles: números de cheque, efectivo o número de lote (td).

Notas de Débitos: se utiliza para registrar todo lo que se debita (resta) de la

cuenta por: comisión por cheque de gerencia, comisión por punto de venta,
o algún cheque devuelto de algún deposito ya registrado, comisión por
nomina, etc.)
 Notas de Créditos: se utiliza para registrar todo lo que se acredita o (suma)
en la cuenta por: interés banco, tarjeta de debito o transferencia bancaria de
clientes.
Ambos procedimientos se efectúan igual que el primero.

CUENTAS POR PAGAR

Transacciones
1. Proveedores
2. Cuentas por Pagar
3. Código (buscar el proveedor)
4. Opciones
5. Pagos ( marcar la factura a pagar)
6. Totalizar.
7. Efectuar cheque

CUENTAS POR COBRAR

Transacciones
1. Clientes
2. Cuentas por Cobrar
3. Código (buscar el cliente)
4. Opciones
5. Pagos o abonos( marcar la factura a cobrar)
6. Si el cliente retiene ISLR o IVA, entrar en retención y efectuar los
cálculos.
7. Totalizar ( el pago debe coincidir con el del sistema)
8. Numero de depósito ( planilla , transferencia o tarjeta)
9. Banco destino ( seleccionar el banco donde se hizo el pago)
10. Detalle del pago ( efectivo, transferencia o numero de lote i es tarjeta )
11. Aceptar.
 INFORMES DE CIERRE MENSUAL SISTEMA (A2)

LIBRO DE COMPRA (sistema)

1. Informes (parte superior de la pantalla)
2. Compras
3. Libros de compra
4. Fecha Desde-hasta
5. Preliminar
6. Imprimir

LIBRO DE VENTA (sistema)

1. Informes
2. Ventas
3. Libros de ventas
4. Fecha Desde-hasta
5. Preliminar
6. Imprimir
nota importante: los libros de sistema debe coincidir con los libros de
Excel de lo contrario se deben revisar.

INVENTARIO
1. Informe
2. Movimientos de Unidades
3. Fecha desde -hasta
4. Formato fiscal de inventario
5. Incluir ítem sin movimientos
6. Filtrar
7. Departamento (escoger lo que se va a imprimir, turbos, cartuchos etc.)
Aceptar
8. Preliminar
9. Imprimir
PARA SEGUIR TRABAJANDO UN NUEVO PERIODO EN SISTEMA

Para seguir trabajando un periodo nuevo sin necesidad de hacer un cierre

anual.
1. Sistema
2. Titulo y correlativo
3. Modificar
4. Cambiar solo el periodo fisca (31/12/2012)
5. grabar

COMO SABER CON QUE CODIGO SE FACTURO LA VENTA

1. Informe
2. Ventas
3. Productos vendidos
4. Documento
5. Buscar
6. Nº de factura
7. Preliminar ( LO MISMO APLICA PARA LA COMPRA)
 CLAVES

EMPRESA USUARIO CLAVE

MINISTERIO DE TRABAJO 8330303 4868341
HIDROCARIBE -------------------------- 3208629
CORPOELEC NIC 2373158
MOVISTAR TECTURBO J296477264TTA
SENIAT tecniturbo J296477264
SEGURO SOCIAL O40903705 J296477264
BANAVIH (LPH) J29647726401 29647726
CORREO ELECTRONICO tecniturboanzoategui@hotmail.com j29647764
NOMINA ADMIN dbadmin
CANTV/MOVILNET TECNITURBO Cantv11
TODOTICKET T1033080 TECNITURBO4*
EPA 3275