REGRESION LINEAL M= n.(ƩXY)-(ƩX).

(ƩY)

Años (X) Ventas (Y) (X.Y) (X²)   n.Ʃ(X²)-Ʃ(X)²    

1 583,000 583,000 1
2 583,150 1,166,300 4 M= 10x(159.500) - (55)x(27.500)
3 583,300 1,749,900 9 10x(385)-(55)²
4 583,450 2,333,800 16
5 583,600 2,918,000 25 M= 321,160,000 - 321,029,500
6 583,750 3,502,500 36 3,850 - 3,025
7 583,900 4,087,300 49
8 584,050 4,672,400 64 M= 130,500
9 584,200 5,257,800 81 825
10 584,500 5,845,000 100
TOTAL Ʃ 55 5,836,900 32,116,000 385 M= 158.18

B= ƩY-M.(ƩX)
   X

B= 27.500-(100)x(55)
10

B= 5,836,900 - 8,700.00
10

B= 5828200
10

B= 582,820.00

Y= b + m .(x)

Y= B+M.(X)

Y= 2.200 + 100 X (11)

Y= 582,820 + 1,740

Y= 584,560
UNIDADES
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE VENTA
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
REGION ZULIANA
EXP. BS.

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BLOQUE 7,900.90 584,560.00 4,618,547,426 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14

Mat. Directo 3,213,609,329.28

M.O.D 141,377,261.92
C.I.F 831,232.40
Costo total 3,355,874,807.60
Produccion 594,645
Costo Unitario 5,643.50
Gastos dis.12% 677.22
Total C/U 6,320.72
Ganancia (30%) 1,580.18
P.M.V.P 7,900.90
 PRESTACIONES
SOCIALES 270,181.75 X 60 = 16,210,904.97
SUELDOS Y SALARIOS 97,265,429.82 DIAS SALARIO D.
TOTAL SALARIOS 97,265,429.82 /360 270,181.75 UTILIDADES 270,181.75 X 30 = 8,105,452.49

VACACIONES 270,181.75 X 15 = 4,052,726.24

BONO
VACACIOANAL 270,181.75 X 15 = 4,052,726.24

APORTE S.S.O 101,318,156.07 X 11% = 11,144,997.17

TOTAL SALARIO 97,265,429.82
VACACIONES 4,052,726.24 APORTE F.A.O.V 101,318,156.07 X 2% = 2,026,363.12
TOTAL SALARIO +
VACACIONES ###
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
REGION ZULIANA
EXP. BS.

GASTOS
CONCEPTO GASTOS FIJOS TOTAL ANUAL Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
VARIABLE

Radio
Emisora:
RUMBERA
programa:
AVISPATE 3
cuñas diarias 67,200.00 188,160,000.00 470,400.00 3,292,800.00 23,049,600.00 161,347,200.00

600%
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
FACTORES A CONSIDERAR TOTAL ANUAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

VENTAS
584,560 146,140 146,140 146,140 146,140
INVENTARIO FINAL
PRODUCTO TERMINADO 16,238 16,238 16,238 16,238 16,238
NECESIDADES TOTALES
600,798
INVENTARIO INICIAL
PRODUCTO TERMINADO 6,153 6,153 6,153 6,153 6,153
PRODUCCION REQUERIDA
594,645 156,225 156,225 156,225 156,225

COSTO UNTITARIO 246.15 VENTAS ANUAL 584,560

GANANCIA 30% 73.85 / DIAS AL AÑO 360
PRECIO UNITARIO 320.00 VENTAS DIARIAS 1,624 X 10 DIAS = 16,238

INVENTARIO FINAL EN BS. 1,514,630.40 =

PRECIO UNITARIO 246.15 6,153
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
Estándares de Material Directo Por unidad Estándares Material Directo Totales

PRODUCTO PRODUCCION CEMENTO ARENA AGUA CEMENTO ARENA AGUA

BLOQUE 8,258.95 1 420 67 8,259 3,468,760 553,349.83
saco KILOGRAMOS LITROS SACOS ÷ litros

20kl
Produccion ÷
lotes de
bloques = 594,645 8,258.95 123,884
72 SACOS

0,019m3 de capacidad por balde x 1452kl/m3 de arena = 28 kl x balde

15 baldes para cada lote x 28 kl/balde = 420 klg

19lt de capacidad por balde x 3,5 baldes para cada lote = 67 ltr
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
Estándares de Material Directo Por unidad Niveles de Inventarios Exigidos
PRODUCTO PRODUCCION CEMENTO ARENA AGUA CEMENTO ARENA AGUA

I.I.M.P 85 1 420 67 85 35,893 5,725.71

BLOQUE SACO KILOGRAMOS LITROS SACOS ÷ LITROS

20

1,795
SACOS

PRODUCTO PRODUCCION CEMENTO ARENA AGUA CEMENTO ARENA AGUA

I.F.M.P 226 1 420 67 226 94,722 15110.36111111

BLOQUE SACOS KILOGRAMOS LITROS SACOS ÷ LITROS
20
4737
I.I.M.P
÷ LOTE = 6153 85 unds SACOS
72

I.F.M.P
÷LOTE = 16,238 226 unds
72
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE COMPRAS
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
EXPPRESADO EN BS

INSUMOS

CONCEPTO CEMENTO ARENA AGUA

Consumo Calculado 8,259 123,884 553,350

I.F.M.P 226 4,737 15,110

Necesidades Totales 8,484 128,621 568,460

I.I.M.P 85 1,795 5,726

Presupuesto de Compra en Undades por
Insumos 8,399 126,826 562,734

Precio Promedio de Mercado 241,500 9,200 33

Presupuesto de Compra en Bs por Insumos 2,028,363,839 1,166,801,868 18,443,623

Total Presupuesto de Compras 3,213,609,329

PRECIO PROYECTADO
MATERIALES PRECIO INFLACION (%)
CEMENTO 10,500 2200% 241,500
ARENA 400 2200% 9,200
AGUA 1.425 2200% 33
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE M.O.D
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
EXPPRESADO EN BS

Estandar de mano de obra directa por proceso Estandar de Mano de Obra Totales

PRODUCTO PRODUCCION PREPARADO VACIADO ACABADO PREPARADO VACIADO ACABADO

BLOQUE 594,645 15 6 5 8,919,669 3,567,868 2,973,223

MIN MIN MIN ÷ ÷ ÷
60 60 60
148,662.00 59,465.00 49,554.00
Hrs Hrs Hrs
Dias horas diarias horas anuales 257,681 Total Hrs
312 8 2496 141,377,261.92 Total Presupuesto de M.O.D en Bs.

1 Trab. 2.496HRS
X 257,681 HRS
X= 103

sueldos mensual sueldo diario sueldo anual

78,512.62 2,617.09 97,265,429.82
Prestaciones 60 16,210,904.97
Utilidades 30 8,105,452.49
Vacaciones 16 4,322,907.99
Bono Vacacacional 16 4,322,907.99
Bono de Alimentacion 30 11,149,658.65
141,377,261.92
U.T 2.50
300 750.00
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE GASTO INDIRECTO DE FABRICACION
DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017
EXPPRESADO EN BS
CONCEPTO COSTO FIJO COSTO TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VARIABLE
PAPELERIA Y ARTICULOS 6,824.19 6,824.19 341.21 477.69 409.45 477.69 614.18 750.66 614.18 545.94 341.21 614.18 887.14 750.66
ALQUILER DEL INMUEBLE 118,000.00 118,000.00 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33 9,833.33
AGUA POTABLE 6,659.51 6,659.51 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96 554.96
SERVICIO DE LUZ 1,122.69
TRANSPORTE Y FLETES 49,327.42 49,327.42 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62 4,110.62
MANTENIMIENTO 107.14 107.14 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93
DEPRECIACION EQUIPO DE
COMPUTACION 98,400.00 98,400.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00
DEPRECIACION DE AIRE
ACONDICIONADO 88,749.88 88,749.88 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82
DEPRECIACION MEZCLADORA
DE CEMENTO 200,000.00 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67
DEPRECIACION MAQUINA
PONEDORA 262,500.00 262,500.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00
SERVICIO DE
ALARMA/INCENDIO 664.26 664.26 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36

TOTALES 775,432.08 56,923.01 831,232.40 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37 69,269.37
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE GASTO DE ADMINISTRACION
DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016
EXPPRESADO EN BS
CONCEPTO GASTO FIJO GASSTO VARIABLE TOTAL ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUELDOS 942,151.39 942,151.39 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62
PRESTACIONES SOCIALES 157,025.23 157,025.23 157,025.23
VACACIONES 41,873.40 41,873.40 41,873.40
BONO VACACIONAL 41,873.40 41,873.40 41,873.40
BONODE ALIMENTACION 108,000.00 108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
UTILIDADES 78,512.62 78,512.62 78,512.62
APORTE S.S.O 11,650,237.04 11,650,237.04 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09 970,853.09
APORTE F.A.O.V 2,118,224.92 2,118,224.92 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74 176,518.74
PAPELERIAS Y ARTICULOS 56,824.19 56,824.19 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35 4,735.35
SERVICIOS DE LUZ 2,385.84 2,385.84 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82
SUMINISTRO DE AGUA 6,651.51 6,651.51 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29
ALQUILER DE LOCAL 200,000.00 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67
IMPUESTO MUNICIPALES 277,112,845.54 277,112,845.54 92,370,948.51 92,370,948.51 92,370,948.51
MANTENIMIENTO 50,107.14 50,107.14 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60 4,175.60
UNIFORMES
VIATICOS 105,698.73 105,698.73 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23 8,808.23
HONORARIOS CONTADORES 21,500.00 21,500.00 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67
DEPRECIACION DE MOBILIARIOS 50,000.00 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67
292,743,910.94

Sueldos mensual sueldo diario sueldo anual

78,512.62 2,617.09 942,151.39
Prestaciones 60 157,025.23
Utilidades 30 78,512.62
Vacaciones 16 41,873.40
Bono Vacacacional 16 41,873.40
Bono de Alimentacion 30 108,000.00
1,369,436.03
U.T 2.50
300 750.00
 BLOQUERA URU, C.A.
GANANCIA Y PERDIDA
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
EXPRESADOS EN BS.
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS BRUTAS AL SECTOR 4,618,547,425.67
Total de INGRESOS POR VENTAS 4,618,547,425.67
Total de INGRESOS 4,618,547,425.67
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INCIAL 675,197.35
COMPRAS NETAS 3,213,609,329.28
SUBTOTAL 3,214,334,526.64
INVENTARIO FINAL - 1,781,871.39
Total de MERCANCIA DISPONIBLE 3,212,552,655.25
MANO DE OBRA DIRECTA 141,377,261.92
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 831,232.40
Total de COSTO DE VENTAS - 3,354,761,149.57
UTILIDAD EN VENTAS 1,263,786,276.10
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS 97,265,429.82
BONO DE ALIMENTACION 11,149,658.65
VACACIONES 4,322,907.99
BONO VACACIONAL 41,873.40
PRESTACIONES SOCIALES 16,210,904.97
UTILIDADES 8,105,452.49
APORTE S.S.O 11,144,997.17
APORTE F.A.O.V 2,026,363.12
ASISTENCIA MEDICA 62,503.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 442,743,910.94
PAPELERIAS Y ARTICULOS 56,824.19
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 50,558.04
ALQUILER DE INMUEBLE 200,000.00
SERVICIO DE MONITOREO 54,778.93
GASTOS VARIOS 19,350.02
SERVICIO DE LUZ 10,000.00
AGUA POTABLE 6,651.51
SUMINISTROS VARIOS 10,357.85
ENVIO DE DOCUMENTOS 10,536.54
TRANSPORTE Y FLETES 149,327.42
UNIFORMES 102,777.27
DISTRIBUCION 267,200.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 188,160,000.00
MANTENIMIENTO 50,107.14
VIATICOS 105,698.73

DEPRESIACION EQUIPO DE COMPUTACION 98,400.00

DEPRECIACION MOBILIARIO 50,000.00
DEPRECIACION AIRE ACONDICIONADO 88,749.88
DEPRECIACION MEZCLADORA DE CEMENTO 200,000.00
DEPRECIACION MAQUINA PONEDORA 262,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 121,774.90
IMPUESTOS MUNICIPALES 277,112,845.54
SERVICIO DE ALARMA/INCENDIO 664.26
GASTOS POR INTERESES 9,600,000.00
HONORARIO CONTADORES 21,500.00
COMISIONES BANCARIAS 5,030.51
Total de GASTOS OPERACIONALES 1,069,889,634.28
UTILIDAD NETA 193,896,641.82
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 73,590,723.89
OTROS INGRESOS - 105.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 120,305,812.04
 LENCERIA URU, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2017
EXPRESADOS EN BS.
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO DISPONIBLE
CAJA PRINCIPAL
BANCO PROVINCIAL CTA. 646,684,777.02
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 646,684,777.02
INVENTARIO DE MERCANCIA
INVENTARIO DE MERCANCIA - 224,802.65
TOATL INVENTARIO DE MERCANCIA - 224,802.65
IMPUESTO Y RETENCIONES
EXCEDENTE CREDITOS 33,202.86
I.V.A RETENIDO 6,990.65
I.S.L.R RETENIDO 3,185.22
TOTAL IMPUESTO Y RETENCIONES 43,378.73
Total de ACTIVOS CORRIENTES 646,503,353.10
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUPO
MAQUINA MEZCLADORA 2,000,000.00
MAQUINA PONEDORA 2,100,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 986.71
EQUIPO DE COMPUTACION 492,000.00
UTENSILIOS DE CONSTRUCCION 350,000.00
EQUIPOS DE OFICINA
QUIPO 1 2,200,000.00
QUIPO 2 709,999.00
EQUIPO 3 350,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA - 1,000,636.58
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7,202,349.13
Total de ACTIVOS NO CORRIENTES 7,202,349.13
Total de ACTIVO 653,705,702.23
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 73,590,723.89
CUENTAS POR PAGAR - 100,084,960.09
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR - 9,352,960.00
RETENCION I.S.L.R 405,421.00
DIVIDENDOS - 280,000,000.00
Total de PASIVOS CORRIENTES - 462,623,222.98
PASIVO NO CORRIENTES
PRESTAMO BICENTENARIO - 179,500.69
PRESTAMO BANCO - 99,659.07
PRESTAMO VENEZUELA - 3,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES - 3,279,159.76
Total de PASIVO - 465,902,382.74
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL - 8,500,000.00
RESERVA LEGAL - 850,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 120,305,812.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA - 298,759,131.53
Total de PATRIMONIO - 187,803,319.49
Total PASIVO Y PATRIMONIO - 653,705,702.23
 PRESTACIONES SOCIALES 270,181.75 X 60 = 16,210,904.97
SUELDOS Y SALARIOS 97,265,429.82 DIAS SALARIO D.
TOTAL SALARIOS 97,265,429.82 /360 270,181.75 UTILIDADES 270,181.75 X 30 = 8,105,452.49

VACACIONES 270,181.75 X 16 = 4,322,907.99

BONO VACACIOANAL 270,181.75 X 16 = 4,322,907.99

APORTE S.S.O 105,911,245.81 X 11% = 11,650,237.04

TOTAL SALARIO 97,265,429.82
VACACIONES 8,645,815.98 APORTE F.A.O.V 105,911,245.81 X 2% = 2,118,224.92

TOTAL SALARIO + VACACIONES 105,911,245.81

APORTE S.S.O POR PAGAR 105,911,245.81 / 52 = 2,036,754.73 X 4= ### X 11% =

APORTE S.P.F POR PAGAR 105,911,245.81 / 52 = 2,036,754.73 X 4= ### X 2% =

APORTE L.P.H POR PAGAR 105,911,245.81 / 12 = 8,825,937.15 X 2% = 176,518.74

RET. S.S.O POR PAGAR 105,911,245.81 / 52 = 2,036,754.73 X 4= ### X 4% =

RET. S.P.F POR PAGAR 105,911,245.81 / 52 = 2,036,754.73 X 4= ### X 0.5% =

RET. L.P.H POR PAGAR 105,911,245.81 / 12 = 8,825,937.15 X 1% = 88,259.37

 ###

###

###

40,735.09
 BLOQUERA URU, C.A.
PRESUPUESTO DE CAJA
AL 31-12-2017
EXP. BS.
ENTRADA DE
DESCRIPCION TOTAL AL MES VENTAS CONTADO EFECTIVO
ENERO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
FEBRERO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
MARZO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
ABRIL 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
MAYO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
JUNIO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
JULIO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
AGOSTO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
SEPTIEMBRE 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
OCTUBRE 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
NOVIEMBRE 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
DICIEMBRE 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14

ENTRADAS DE EFECTIVO
CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VENTAS 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 4,618,547,425.67
TOTALES 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 4,618,547,425.67

SALIDAS DE EFECTIVO

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
COMPRAS 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 267,800,777.44 3,213,609,329.28
MANO DE OBRA 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 11,781,438.49 141,377,261.92
SUELDOS 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 8,105,452.49 97,265,429.82
UTILIDADES 8,105,452.49 8,105,452.49
VACACIONES 4,322,907.99 4,322,907.99
BONO VACACIONAL 4,322,907.99 4,322,907.99
BONO DE ALIMENTACION 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 929,138.22 11,149,658.65
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
SERVICIOS DE LUZ 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 2,385.84
SUMINISTRO DE AGUA 886.87 886.87 886.87 886.87 886.87 886.87 997.73 886.87 886.87 1,250.48 1,250.48 665.15 6,651.51
ALQUILER DEL INMUEBLE 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 200,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 78,512.62 942,151.39
PRESTACIONES SOCIALES 157,025.23 157,025.23
VACACIONES 41,873.40 41,873.40
BONO VACACIONAL 3,489.45 41,873.40
BONODE ALIMENTACION 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
UTILIDADES 78,512.62
APORTE S.S.O 11,650,237.04
APORTE F.A.O.V 2,118,224.92
PAPELERIAS Y ARTICULOS 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 568.68 6,824.19
SERVICIOS DE LUZ 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 198.82 2,385.84
SUMINISTRO DE AGUA 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 554.29 6,651.51
ALQUILER DE LOCAL 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00
IMPUESTO MUNICIPALES 3,117,653.33 3,117,653.33 3,117,653.33 9,352,960.00
VIATICOS 5,698.73
HONORARIOS CONTADORES 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 1,791.67 21,500.00
DEPRECIACION EQUIPO DE
COMPUTACION 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00

DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 7,395.82 88,749.88
DEPRECIACION MEZCLADORA DE
CEMENTO 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00
DEPRECIACION MAQUINA PONEDORA 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 21,875.00 262,500.00
DEPRECIACION DE MOBILIARIOS 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00
288,804,455.90 288,804,455.90 288,804,455.90 291,922,109.23 288,804,455.90 288,804,455.90 288,804,566.75 291,922,109.23 288,804,455.90 288,804,819.51 288,804,819.51 308,875,544.06 3,505,747,153.64

SALDO CONSOLIDADO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL 137,175.06 96,211,671.30 192,286,167.55 288,360,663.79 381,317,506.70 477,392,002.94 573,466,499.19 669,540,884.57 762,497,727.48 858,572,223.73 954,646,356.36 1,050,720,488.98
RECAUDO PREVISTO 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14 384,878,952.14
DISPONIBILIDAD 385,016,127.20 481,090,623.44 577,165,119.69 673,239,615.93 766,196,458.84 862,270,955.08 958,345,451.33 1,054,419,836.71 1,147,376,679.62 1,243,451,175.87 1,339,525,308.49 1,435,599,441.12
SALIDA DE EFECTIVO 288,804,455.90 288,804,455.90 288,804,455.90 291,922,109.23 288,804,455.90 288,804,455.90 288,804,566.75 291,922,109.23 288,804,455.90 288,804,819.51 288,804,819.51 308,875,544.06
SALDO FINAL 96,211,671.30 192,286,167.55 288,360,663.79 381,317,506.70 477,392,002.94 573,466,499.19 669,540,884.57 762,497,727.48 858,572,223.73 954,646,356.36 1,050,720,488.98 1,126,723,897.06
AUMENTO DE SUELDO
2014 enero 10.00%
2014 mayo 30.00% 2do aumento = May-14 + May-15 + May-16
2014 diciembre 15.00% May-17

2015 febrero 15.00% 30 + 20 + 30 = 20%

2015 mayo 20.00% 4
2015 julio 10.00%
2015 noviembre 30.00% 3er aumento= Dec-14 + Jul-15 + Sep-16
2016 marzo 20.00% Sep-17

2016 mayo 30.00% 15 + 10 + 50 = 15%

2016 septiembre 50.00% 4
2016 noviembre 50.00%
2017 enero 50.00% 4to aumento = Nov-15 + Nov-16
Nov-17
2017 enero 40,638.00 30 + 50 = 40%
2017 febrero 40,638.00 4
2017 marzo 40,638.00
2017 abril 40,638.00
2017 mayo 48,765.60 20%
2017 junio 48,765.60
2017 julio 48,765.60
2017 agosto 48,765.60
2017 septiembre 56,080.44 15%
2017 octubre 56,080.44
2017 noviembre 78,512.62 40%
2017 diciembre 78,512.62