OBRA ATRASADA- ADELANTO DIRECTO

A.P.A > A.R.A.

ADELANTO DIRECTO:
MONTO MÁXIMO: 10% MONTO CONTRATADO
AMORTIZACIÓN: 10% V

DEDUCCIÓN: - Vx A ( K/Ka -1)

C LEER: DS#011-79-VC

DONDE:
V= IMPORTE DE LA VALORIZACIÓN
A= MONTO DEL ADELANTO
C= MONTO DEL CONTRATO
K= COEF. DE REAJUSTE
Ka= COEF. DE REAJUSTE DEL MES QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO

Vrc= VxK - AxV ( K/Ka - 1)

C
 DATOS

Pc= 900,000.00 DOCENTE:

Fpb= FEBRERO CELULAR:
MAIL:
A.P.A.
MES JUL. AG. SET.
VP 280,000.00 300,000.00 320,000.00
VA 280,000.00 580,000.00 900,000.00

FIRMA DE CONTRATO: 20 MAYO

SOLICITA EL A.D: 21 MAYO
IMPORTE A.D.: 10%x Pc= 90,000.00 + IGV
ENTIDAD CANCELA EL A.D: 25 MAYO

VALORIZACIONES REALES
Vjul= 260,000.00 Kjun= 1.009
Vago= 340,000.00 Kjul= 1.012
Vset= 200,000.00 Kago= 1.015
Voct= 100,000.00 Kset= 1.019
Koct= 1.022
Knov= 1.026
MSC° ING| LUIS DIAZ H.
999-004-184
supervisor195614@yahoo.es
 CÁLCULO DE REAJUSTE-DEDUCCIÓN-AMORTIZACIÓN

OBRA: QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

SUPERVISOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATISTA: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PRESUPUESTO BASE:

PRESUPUESTO CONTRATADO:

FORMULA POLINOMICA UNICA

A= MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (SIN IGV)

C= MONTO CONTRACTUAL (SIN IGV)

K= COEFICIENTE DE REAJUSTE

Ka = COEFICIENTE DE REAJUSTE AL MES DEL ADELANTO EN EFECTIVO FECHA:

D = DEDUCCION Ka= 1.009

VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)

N° FECHA A.P.A. A.R.A. ESTADO

1 JUL. 280,000.00 260,000.00 ATRÁS.

REAJUSTE
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 0.009 2,520.00 2,340.00 2,340.00

DEDUCCIÓN
Nº FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal Drecon
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 1.009 1.009 0.10 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vreal % AMORT. DEUDA SALDO
1 JUL. 260,000.00 10.00 26,000.00 90,000.00 64,000.00
64,000.00
 DEL 01 AL 3

CUADRO RESUME
DEL 01

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:

MONTO
DESCRIPCIÓN CONTRATADO
SIN IGV (S/.)

VALORIZACIÓN (V) 900,000.00

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje

REAJUSTES (R)
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN
EFECTIVO
POR ADELANTO PARA
MATERIALES

TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA
(VB = V + R - D)

AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO
EN EFECTIVO 90,000.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO
PARA MATERIALES

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

VALORIZACIÓN NETA
(VN = VB - A)

MONTO A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN)
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,19)

MONTO TOTAL CON I.G.V.

TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>

 VALORIZACIÓN N°01
DEL 01 AL 30 DE JULIO

DRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 01

DEL 01 AL 30 DE JULIO

900,000.00
900,000.00

VALORIZACION
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
(S/.) (S/.) (S/.)

0.00 260,000.00 260,000.00

0.00 2,340.00 2340.00

0.00 0.00 0.00

0.00

262,340.00

0.00 26,000.00 26,000.00

26,000.00

236,340.00
236,340.00
42,541.20

278,881.20

S/. 278,881.20
 SALDO POR
% DE AVANCE
VALORIZAR
ACUMULADO
(S/.)

28.89% 640,000.00
 DATOS
Pc= 900,000.00 DOCENTE: MSC° ING| LUIS DIAZ H.
Fpb= FEBRERO CELULAR: 999-004-184
MAIL: supervisor195614@yahoo.es
A.P.A.
MES JUL. AG. SET.
VP 280,000.00 300,000.00 320,000.00
VA 280,000.00 580,000.00 900,000.00

FIRMA DE CONTRATO: 20 MAYO

SOLICITA EL A.D.: 21 MAYO
IMPORTE A.D.: 10%x Pc= 90,000.00 + IGV
ENTIDAD CANCELA EL A.D.: 25 MAYO

VALORIZACIONES REALES
Vjul= 260,000.00 Kjun= 1.009
Vag= 340,000.00 Kjul= 1.012
 CÁLCULO DE REAJUSTE - DEDUCCIÓN - AMORTIZACIÓN

OBRA: QQQQQQQQQQQQQQQQ

SUPERVISOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATISTA: YYYYYYYYYYYYYYY

PRESUPUESTO BASE: 900,000.00

PRESUPUESTO CONTRATADO: 900,000.00

FORMULA POLINOMICA UNICA

A= MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (SIN IGV)

C= MONTO CONTRACTUAL (SIN IGV)

K= COEFICIENTE DE REAJUSTE

Ka = COEFICIENTE DE REAJUSTE AL MES DEL ADELANTO EN EFECTIVO FECHA:

D = DEDUCCION Ka= 1.009

VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)

N° FECHA A.P.A. A.R.A. ESTADO

1 JUL. 280,000.00 260,000.00 ATRÁS.
2 AG. 580,000.00 600,000.00 ADEL.

REAJUSTE
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 0.012 3,360.00 3,120.00 3,120.00
2 AG. 300,000.00 340,000.00 0.012 3,600.00 4,080.00 3,840.00 6,960 = 3,120 + X
6,960.00 6,960.00

- 2,340.00
4,620.00

DEDUCCIÓN
Nº FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal Drecon A
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 1.012 1.009 0.10 83.25 77.30 77.30 C
2 AG. 300,000.00 340,000.00 1.012 1.009 0.10 89.20 101.09 95.14
172.45 172.45

- 0.00
172.45

AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vreal % AMORT. DEUDA SALDO

1 JUL. 260,000.00 10.00 26,000.00 90,000.00 64,000.00

2 AG. 340,000.00 10.00 34,000.00 64,000.00 30,000.00
30,000.00
0.10 x Pc
Pc
 CUADRO RESU
DEL 01 AL

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:

DESCRIPCIÓN

VALORIZACIÓN (V)

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje

REAJUSTES (R)

DEDUCCIONES (D)
 POR ADELANTO EN
EFECTIVO
POR ADELANTO PARA
MATERIALES

TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R

- D)

AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO
EN EFECTIVO
AMORTIZACION DEL ADELANTO
PARA MATERIALES

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

VALORIZACIÓN NETA
(VN = VB - A)

MONTO A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN)
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18)
MONTO TOTAL CON I.G.V.

TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>

 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 02
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE ……

900,000.00
900,000.00

MONTO VALORIZACION
CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.)

900,000.00 260000.00 340,000.00

2340.00 4,620.00
 0.00 172.45

172.45

344,447.55

90,000.00 26,000.00 34,000.00

34,000.00

310,447.55

310,447.55
55,880.56
 366,328.11

GO>>>>>> S/. 366,328.11

ACION N° 02
E ……

ZACION SALDO POR

% DE AVANCE
ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
(S/.) (S/.)

600,000.00 66.67% 300,000.00

6960.00
 172.45

60,000.00
328.11
 DATOS
Pc= 900,000.00 DOCENTE: MSC° ING| LUIS DIAZ H.
Fpb= FEBRERO CELULAR: 999-004-184
MAIL: supervisor195614@yahoo.es
A.P.A.
MES JUL. AG. SET.
VP 280,000.00 300,000.00 320,000.00
VA 280,000.00 580,000.00 900,000.00

FIRMA DE CONTRATO: 20 MAYO

SOLICITA EL A.D.: 21 MAYO
IMPORTE A.D.: 10%x Pc= 90,000.00 + IGV
ENTIDAD CANCELA EL A.D.: 25 MAYO

VALORIZACIONES REALES
Vjul= 260,000.00 Kjun= 1.009
Vag= 340,000.00 Kjul= 1.012
Vset= 200,000.00 Kag= 1.015
 CÁLCULO DE REAJUSTE-DEDUCCIÓN-AMORTIZACIÓN

OBRA: QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

SUPERVISOR: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATISTA: YYYYYYYYYYYYYYYYY

PRESUPUESTO BASE: 900,000.00

PRESUPUESTO CONTRATADO: 900,000.00

FORMULA POLINOMICA UNICA

A= MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (SIN IGV)

C= MONTO CONTRACTUAL (SIN IGV)

K= COEFICIENTE DE REAJUSTE

Ka = COEFICIENTE DE REAJUSTE AL MES DEL ADELANTO EN EFECTIVO FECHA:

D = DEDUCCION Ka= 1.009

VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)

Nº FECHA A.P.A. A.R.A. ESTADO

1 JUL. 280,000.00 260,000.00 ATRÁS.
2 AG. 580,000.00 600,000.00 ADEL.
3 SET. 900,000.00 800,000.00 ATRÁS.

REAJUSTE
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 0.012 3,360.00 3,120.00 3,120.00
2 AG. 300,000.00 340,000.00 0.015 4,500.00 5,100.00 4,740.00
7,860.00 7,860.00
3 SET. 320,000.00 200,000.00 0.015 4,800.00 3,000.00 3,000.00
12,660.00 10,860.00
- 6,960.00
3,900.00

DEDUCCIÓN
Nº FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal Drecon A
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 1.012 1.009 0.10 83.25 77.30 77.30 C
2 AG. 300,000.00 340,000.00 1.015 1.009 0.10 178.39 202.18 184.34
261.65 261.65
3 SET. 320,000.00 200,000.00 1.015 1.009 0.10 190.29 118.93 118.93
451.93 380.57
- 172.45
208.13

AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vreal % AMORT. DEUDA SALDO
1 JUL. 260,000.00 10.00 26,000.00 90,000.00 64,000.00
2 AG. 340,000.00 10.00 34,000.00 64,000.00 30,000.00
3 SET. 200,000.00 10.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00
10,000.00
0.10 x Pc
Pc

184.34
 CUADRO RESU
DEL 01

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:

DESCRIPCIÓN

VALORIZACIÓN (V)

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje

REAJUSTES (R)

DEDUCCIONES (D)
 POR ADELANTO EN
EFECTIVO
POR ADELANTO PARA
MATERIALES

TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA
(VB = V + R - D)

AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO
EN EFECTIVO

AMORTIZACION DEL ADELANTO

PARA MATERIALES

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

VALORIZACIÓN NETA
(VN = VB - A)

MONTO A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C)
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18)

MONTO TOTAL CON I.G.V.

TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>

 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 03
DEL 01 AL 30 DE SET. DE ……

900,000.00

VALORIZACION
MONTO
CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.)

900,000.00 600000.00 200,000.00

6960.00 3,900.00
 172.45 208.13

208.13

203,691.87

90,000.00 60,000.00 20,000.00

20,000.00

183,691.87

183,691.87
 33,064.54

216,756.41

GO>>>>>>>> S/. 216,756.41

ACION N° 03
……

ZACION
SALDO POR
% DE AVANCE
ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
(S/.) (S/.)

800,000.00 88.89% 100,000.00

10860.00
 380.57

80,000.00
,756.41
 DATOS

Pc= 900,000.00
Fpb= FEBRERO

A.P.A.
MES JUL. AG. SET.
VP 280,000.00 300,000.00 320,000.00
VA 280,000.00 580,000.00 900,000.00

FIRMA DE CONTRATO: 20 MAYO

SOLICITA EL A.D.: 21 MAYO
IMPORTE A.D.: 10%x Pc= 90,000.00 + IGV
ENTIDAD CANCELA EL A.D.: 25 MAYO

VALORIZACIONES REALES
Vjul= 260,000.00 Kjun= 1.009
Vag= 340,000.00 Kjul= 1.012
Vset= 200,000.00 Kag= 1.015
V8oct= 100,000.00 Kset= 1.019
Koct= 1.022
Knov= 1.026
 CÁLCULO DE REAJUSTE-DEDUCCIÓN-AMORTIZACIÓN
OBRA: QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
SUPERVISOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
PRESUPUESTO BASE: 900,000.00
PRESUPUESTO CONTRATADO: 900,000.00

FORMULA POLINOMICA UNICA

A= MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (SIN IGV)
C= MONTO CONTRACTUAL (SIN IGV)
K= COEFICIENTE DE REAJUSTE
Ka = COEFICIENTE DE REAJUSTE AL MES DEL ADELANTO EN EFECTIVO FECHA:
D = DEDUCCION Ka= 1.009
VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)

N° FECHA A.P.A. A.R.A. ESTADO

1 JUL. 280,000.00 260,000.00 ATRÁS.
2 AG. 580,000.00 600,000.00 ADEL.
3 SET. 900,000.00 800,000.00 ATRÁS.
4 8OCT. 900,000.00 900,000.00 ATRÁS.

REAJUSTE
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon. VA L
PERIO
N°
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 0.012 3,360.00 3,120.00 3,120.00
2 AG. 300,000.00 340,000.00 0.015 4,500.00 5,100.00 4,740.00
VAL 1 NOVIEMBRE
7,860.00 7,860.00
3 SET. 320,000.00 200,000.00 0.019 6,080.00 3,800.00 3,800.00 VAL 2-3 DICIEMBRE
13,940.00 11,660.00
4 OCT. 0.00 100,000.00 0.019 0.00 1,900.00 1,900.00 VAL 4 ENERO
900,000.00 900,000.00 13,940.00 13,560.00
- 10,860.00 VAL 5 FEBRERO
2,700.00
DEDUCCIÓN NOTA : EXPEDIENTE TECNIC
Nº FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal Drecon
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 1.012 1.009 0.10 83.25 77.30 77.30
2 AG. 300,000.00 340,000.00 1.015 1.009 0.10 178.39 202.18 184.34
261.65 261.65
3 SET. 320,000.00 200,000.00 1.019 1.009 0.10 317.15 198.22 198.22
578.79 459.86
4 OCT. 0.00 100,000.00 1.019 1.009 0.10 0.00 99.11 99.11
900,000.00 900,000.00 578.79 558.97
- 380.57
178.39

AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vreal % AMORT. DEUDA SALDO
1 JUL. 260,000.00 10.00 26,000.00 90,000.00 64,000.00
2 AG. 340,000.00 10.00 34,000.00 64,000.00 30,000.00
3 SET. 200,000.00 10.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00
4 OCT. 100,000.00 10.00 10,000.00 10,000.00 0.00
 01. PRESUPUESTO EXPEDIENTE
VA L VALORIZACION VALORIZACION K+1 REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE REDUCCIONES POR REAJUSTE REAJUSTE VALORIZACION
PERIODO
N° REAL PROGRAMADA REAL PROGRAMADO RECONOCIDO ADEL. EFEC. ADEL. MAT A PAGAR NETA
1 2 3 4=1*3 5=2*3 6 7 8 9=6-7-8 10=1+9
VAL 1 NOVIEMBRE MES 60,099.07 36,527.54 1.009 540.89 328.75 328.75 0.00 0.00 328.75 60,427.82
ACUM 60,099.07 36,527.54 1.009 540.89 328.75 328.75 0.00 0.00 328.75 60,427.82
VAL 2-3 DICIEMBRE MES 155,182.67 157,310.44 1.018 2,793.29 2,831.59 2,793.29 0.00 0.00 2,793.29 157,975.96
ACUM 215,281.75 193,837.98 1.018 3,334.18 3,160.34 3,122.04 0.00 0.00 3,122.04 218,403.79
VAL 4 ENERO MES 106,538.74 127,982.51 1.023 2,450.39 2,943.60 2,450.39 0.00 0.00 2,450.39 108,989.13
ACUM 321,820.49 321,820.49 1.023 5,784.57 6,103.94 5,572.43 0.00 0.00 5,572.43 327,392.92
VAL 5 FEBRERO MES 16,942.56 16,942.56 1.031 525.22 525.22 737.36 0.00 0.00 737.36 17,679.92
ACUM 338,763.05 338,763.05 1.031 6,309.79 6,629.16 6,309.79 0.00 0.00 6,309.79 345,072.84

NOTA : EXPEDIENTE TECNICO REAJUSTE ACUMULADO A ENERO 2021 = S/ 6309.79 SOLES

0
 REAJUSTE VA LORIZACION
A PAGAR NETA
9=6-7-8 10=1+9
0 328.75 60,427.82
0 328.75 60,427.82
0 2,793.29 157,975.96
0 3,122.04 218,403.79
0 2,450.39 108,989.13
0 5,572.43 327,392.92
0 737.36 17,679.92
0 6,309.79 345,072.84
 CUADRO RES
DEL 01 A

OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:

DESCRIPCIÓN

VALORIZACIÓN (V)

TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje
REAJUSTES (R)

DEDUCCIONES (D)
 POR ADELANTO EN EFECTIVO

POR ADELANTO PARA

MATERIALES
TOTAL DEDUCCIONES

VALORIZACIÓN BRUTA
(VB = V + R - D)

AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN
EFECTIVO
AMORTIZACION DEL ADELANTO
PARA MATERIALES

TOTAL AMORTIZACIONES (A)

VALORIZACIÓN NETA
(VN = VB - A)

PENALIDAD
ART°162.1 R.L.C.E POR TERMIANR
FUERA DEL PLAZO
TOTAL
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN-C)
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18)

MONTO TOTAL CON I.G.V.

TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>>>>>>>>>

 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 04
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE ……

900,000.00

VALORIZACION
MONTO
CONTRATADO SIN ANTERIOR ACTUAL
IGV (S/.) (S/.) (S/.)

900,000.00 600000.00 200,000.00

10860.00 2,700.00
 380.57 178.39

178.39

202,521.61

90,000.00 80,000.00 10,000.00

10,000.00
192,521.61

53,333.33
53,333.33
 139,188.27
34,653.89

173,842.16

O>>>>>>>>>>>>>>>> S/. 173,842.16

ACION N° 04
DE ……

IZACION
SALDO POR
% DE AVANCE
ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
(S/.) (S/.)

800,000.00 88.89% 100,000.00

13560.00
 558.97

90,000.00
3,842.16
 PENALIDAD
ART°162.1 R.L.C.E.
f Pc F T # PENALIDAD
0.1 900,000.00 0.15 90 8 53,333.33

Ptotal= 0.10 x Pc x 8
FxT
 LIQUIDACIÓN DE OBRA
MONTOS MONTOS DIFERENCIA
CONCEPTO
RECALCULADOS PAGADOS A PAGAR
A) DE LAS VALORIZACIONES
VALORIZACIÓN PTO. PRINCIPAL 900,000.00 900,000.00
TOTAL 900,000.00 900,000.00 0.00
B) REAJUSTE DE PRECIOS
REINTEGRO PPTO. PRINCIPAL 16,900.00 13,560.00
TOTAL 16,900.00 13,560.00 3,340.00
C) ADELANTOS OTORGADOS
ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO 90,000.00 90,000.00
ADELANTO DE MATERIALES
AMORTIZAC. ADEL. MATERIALES
TOTAL 90000.00 90000.00 0.00
D) DEDUCCIONES
ADELANTO DIRECTO 876.11 558.97
ADELANTO MATERIALES
TOTAL DEDUCCIÓN DE REINTEGROS 876.11 558.97 317.14
E) OTROS
MAYORES GASTOS GENERALES
INTERESES
TOTAL
F) TOTAL GENERAL
(A+B+C+D+E) 3,022.86
G) IMPUESTO GRL. A LAS VENTAS 18% 544.11
H) COSTO DE OBRA PRINCIPAL 3,566.97

H) PENALIDAD
CONCEPTO 53,333.33 53333.33 0.00

I) SALDO A CANCELAR
MONTO A CANCELAR EN EFECTIVO 3,022.86
MONTO A CANCELAR POR IGV 544.11
3,566.97
 REAJUSTE CALCULADOS
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 0.015 4,200.00 3,900.00 3,900.00
2 AG. 300,000.00 340,000.00 0.019 5,700.00 6,460.00 6,000.00
9,900.00 9,900.00
3 SET. 320,000.00 200,000.00 0.022 7,040.00 4,400.00 4,400.00
4 OCT. 0.00 100,000.00 0.026 0.00 2,600.00 2,600.00
900,000.00 900,000.00 16,940.00 16,900.00
Kag= 1.015
Kset= 1.019
Koct= 1.022 ASUMIDOS
Knov= 1.026

REAJUSTE CALCULADOS

Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.

1 JUL. 280,000.00 260,000.00 0.015 4,200.00 3,900.00 3,900.00
2 AG. 300,000.00 340,000.00 0.019 5,700.00 6,460.00 6,460.00 Autor:
NO SUPERE AL
3 SET. 320,000.00 200,000.00 0.022 7,040.00 4,400.00 4,400.00
ACUMULADO DEL
4 OCT. 0.00 100,000.00 0.026 0.00 2,600.00 2,600.00 PROGRAMADO
900,000.00 900,000.00 16,940.00 17,360.00

R-PROGR R-REAL R-RECON

4,200.00 3,900.00 3,900.00
4,200.00 3,900.00 3,900.00 3900
5,700.00 6,460.00 6,460.00
9,900.00 10,360.00 9,900.00 9900
7,040.00 4,400.00 4,400.00
14,760.00 14,300.00 0
2,600.00 2,600.00
16,940.00 17,360.00 16,900.00
Autor:
NO SUPERE AL
ACUMULADO DEL
PROGRAMADO

OK

OK

OK
 DEDUCCIÓN AUTORIZADO
Nº FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal Drecon
1 JUL. 280,000.00 260,000.00 1.015 1.009 0.10 166.50 154.61 154.61
2 AG. 300,000.00 340,000.00 1.019 1.009 0.10 297.32 336.97 309.22
463.83 463.83
3 SET. 320,000.00 200,000.00 1.022 1.009 0.10 412.29 257.68 257.68
876.11 721.51
4 OCT. 0.00 100,000.00 1.026 1.009 0.10 0.00 168.48 154.61
900,000.00 900,000.00 876.11 876.11

Kag= 1.015
Kset= 1.019
Koct= 1.022
Knov= 1.026
 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N° L.P. WWW-08

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO

L.P. WWW-08
CONTRATISTA: N.Q.T.

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0. AUTORIZADO (SIN I.G.V.)
1.1.1. CONTRATO PRICIPAL 0.00
1.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 16,900.00
1.1.5. INTERESES 0.00
1.1.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 16,900.00

1.1.7 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 0.00

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 3,042.00
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 3,042.00
TOTAL

1.2.0. PAGADO ( SIN I.G.V.)

1.2.1. CONTRATO PRICIPAL 0.00
1.2.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 1,637.97
1.2.5. INTERESES 0.00
1.2.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 1,637.97

1.2.7. I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 0.00

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 294.84
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 294.84
 TOTAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

EN EFECTIVO ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 16,900.00
I.G.V. ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 2,747.16

II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1. EFECTIVO
2.1.2. MATERIALES
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1. EFECTIVOS
2.2.2. MATERIALES
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:

III.- DEDUCCIONES
3.1.0. AUTORIZADOS
3.1.1. PAGADOS
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:

IV.- PENALIDAD .
4.1.0. EFECTUADOS
4.2.0. DESCONTADOS
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA:
 RESUMEN DE SALDOS

ITEM CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO
1 AUTORIZADO Y PAGADO 16,900.00
2 ADELANTOS
3 DEDUCCIONES
4 MULTA
TOTAL 16,900.00

RESUMEN FINAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 16,939.37

EN EFECTIVO 16,900.00
EN I.G.V. 39.37
A FAVOR DEL CONTRATISTA
I.G.V.
39.37

39.37
 CRONOLOGIA PARA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN POR EL CONTRATISTA
JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC.
1 V-1 V-2 V-3 V-4
INICO CULMINACIÓN RECEP.
DE DE DE 17
OBRA OBRA OBRA
30 30

ASUMIDO: NOTA.-
I.U.P. SE
FECHA DE RECEP. PUBLICAN
DE OBRA SIN A PARTIR
OBSERVAC. DEL 17 DE
30 NOVIEMBRE. CADA MES.
R EL CONTRATISTA
ENERO

29

NOTA.-
CONTRATISTA TIENE
PLAZO
MÁXIMO PARA
PRESENTAR
LA LIQUIDACIÓN EL
29 DE ENERO.
 01. PRESUPUESTO EXPEDIENTE
VAL VALORIZACION VALORIZACION K+1 REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE REDUCCIONES POR REAJUSTE REAJUSTE VALORIZACION
PERIODO
N° REAL PROGRAMADA REAL PROGRAMADO RECONOCIDO ADEL. EFEC. ADEL. MAT A PAGAR NETA
1 2 3 4=1*3 5=2*3 6 7 8 9=6-7-8 10=1+9
VAL 1 NOVIEMBRE MES 60,099.07 36,527.54 1.009 540.89 328.75 328.75 0.00 0.00 328.75 60,427.82
ACUM 60,099.07 36,527.54 1.009 540.89 328.75 328.75 0.00 0.00 328.75 60,427.82
VAL 2-3 DICIEMBRE MES 155,182.67 157,310.44 1.018 2,793.29 2,831.59 2,793.29 0.00 0.00 2,793.29 157,975.96
ACUM 215,281.75 193,837.98 1.018 3,334.18 3,160.34 3,122.04 0.00 0.00 3,122.04 218,403.79
VAL 4 ENERO MES 106,538.74 127,982.51 1.023 2,450.39 2,943.60 2,450.39 0.00 0.00 2,450.39 108,989.13
ACUM 321,820.49 321,820.49 1.023 5,784.57 6,103.94 5,572.43 0.00 0.00 5,572.43 327,392.92
VAL 5 FEBRERO MES 16,942.56 16,942.56 1.031 525.22 525.22 737.36 0.00 0.00 737.36 17,679.92
ACUM 338,763.05 338,763.05 1.031 6,309.79 6,629.16 6,309.79 0.00 0.00 6,309.79 345,072.84

NOTA : EXPEDIENTE TECNICO REAJUSTE ACUMULADO A ENERO 2021 = S/ 6309.79 SOLES

R-PROG R-REAL
328.75 540.89
328.75 540.89
2,831.59 2,793.29
3,160.34 3,334.18
2,943.60 2,450.39
6,103.94 5,784.57
525.22 525.22
6,629.16 6,309.79
VAL 01 345,072.84
VAL ADIC 01 34,062.38
379,135.22
REAJUSTE VALORIZACION
A PAGAR NETA
9=6-7-8 10=1+9
328.75 60,427.82
328.75 60,427.82
2,793.29 157,975.96
3,122.04 218,403.79
2,450.39 108,989.13
5,572.43 327,392.92
737.36 17,679.92
6,309.79 345,072.84

328.75
328.75
2,793.29
3,122.04
2,450.39
5,572.43
737.36
6,309.79 CONTRACTUAL
337.25 ADICIONAL 0.00
15.24
6,662.28
1,199.21
7,861.49
43,953.60
51,815.09