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DEMANDA PROYECTADA

PROYECTO DE HOTEL CAMPESTRE EN CIENEGUILLA

Ʃxy - n(x̄)(ӯ)
y = a + bx b= a = ӯ - b(x̄) x̄ =
Ʃx² - n(x̄)²

Otros
AÑOS QD DEMANDA Q X
Entretenim.
2010 1,340,000.00 652,000.00 688,000.00 1
2011 1,368,000.00 654,000.00 714,000.00 2
2012 1,372,000.00 654,000.00 718,000.00 3
2013 1,395,000.00 662,000.00 733,000.00 4
2014 1,425,000.00 666,000.00 759,000.00 5
2015 1,489,000.00 669,000.00 820,000.00 6
2016 1,587,000.00 671,000.00 916,000.00 7
2017 1,587,000.00 671,000.00 916,000.00 8
2018 1,734,000.00 677,000.00 1,057,000.00 9
2019 1,935,000.00 680,000.00 1,255,000.00 10
15,232,000.00 6,656,000.00 8,576,000.00 55

Ʃy 8,576,000.00
ӯ= ӯ= = 857,600.00 x̄ =
n 10

Ʃxy - n(x̄)(ӯ) 51,720,000.00 - 10 857,600.00 5.50


b= b=
Ʃx² - n(x̄)² 385.00 - 10 5.5

a= 857,600.00 - 55,175.76 x 5.50


a = ӯ - b(x̄)

y 2020 554,133.33 + 55,175.76 11 =


y = a + bx
y 2021 554,133.33 + 55,175.76 12 =
y 2022 554,133.33 + 55,175.76 13 =
y 2023 554,133.33 + 55,175.76 14 =
y 2024 554,133.33 + 55,175.76 15 =

Demanda Demanda Capacidad


Años Proyectada Disponible Hospedaje
Micro/Segmento
11 1,161,066.67 0.060 69,664.00 1,161,066.67
12 1,216,242.42 0.060 72,975.00
13 1,271,418.18 0.060 76,285.00 69,664.00
14 1,326,593.94 0.060 79,596.00
15 1,381,769.70 0.060 82,906.00

CAPACIDAD DE HOSPADAJE

Hogares-Lima Metropolitana 2,713,165 x 0.61 Sí = 1,656,496

Captación de familias-Clientes 1,656,496 Famili x 0.38 = 69,664.00 Serv. Hospedaje.

DETERMINACION DEL CUADRO DE DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS

12,000 mts x $150.00 = 1,800,000


Terreno

1,800,000 x 3.3 = S/ 5,940,000

Descripcion de Costo Vida


2020 2021
Activos Fijos Adquisicion Util
Terrenos 5,940,000 0 0 0
Eficiacion Piscina 170,000 5% 8,500 8,500
Edificación Entretenimiento 180,000 5% 9,000 9,000
Edificiación Restaurante 48,000 5% 2,400 2,400
Minibar 7,000 4 1,750 1,750
Microondas 4,200 4 1,050 1,050
Televisor 42,000 4 10,500 10,500
Hervidor de agua 1,400 4 5,600 5,600
Secador de cabello 1,400 4 350 350
Mesa de Billar 6,000 10 600 600
Estantería 3,000 10 300 300
Sombrillas 20,000 10 2,000 2,000
Tobogan plástico 12,000 10 1,200 1,200
Mesas 2,000 10 200 200
Sillas 1,600 10 160 160
Total 6,438,600 43,610 43,610

DETERMINACION DE COSTO ANUAL

COSTOS FIJOS MANO DE OBRA INDIRECTA

Depreciacion 43,610 Gerente 6,000


MOI 337,840 Contador 4,000
Alquiler 70,000 Administrador 4,500
Mantenimiento 9,600 Jefe Cocina 1,500
Servicios 60,800 Mesero/Ayu 7 personas 3,255
Sub Total 521,850 Vigilante 2 personas 1,860
Imprevistos 5% 26,093 Sub Total 21,115
Total 547,943 Total Sueld 16 veces 337,840

COSTO VARIABLE MATERIA PRIMA

Materia Prima 0
Mano de Obra Directa 103,200
Servicios 16,800
Varios 60,000
Sub Total 180,000
Imprevistos 5% 9,000
Total 189,000
Total

CALCULO DE COSTO UNITARIO

CTF 547,943
Costo Unitario Fijo = = = 7.87 Costo Unitario V
Qp 69,664.00

CUT = CUF + CUV = 7.87 + 2.71 = 10.58

PV = CUT + UTILIDAD = 360.00 = 10.58 + 349.42

Estudio de Mercado
Hospedaje / Hotel S/ Categoria
Hotel Cieneguilla S/ 1,160.00
Los Palomos S/ 960.00 Premium
El Hotel Portillo S/ 830.00
Resort Hotel Cieneguilla S/ 660.00
Hotel Refugio de Santiago S/ 554.00
Superior
Villasol Hotel S/ 528.00
Hotel Vallehermoso S/ 480.00
Hotel las cumbres S/ 420.00
Hotel la Fortaleza S/ 400.00
Regina Hotel S/ 384.00 Standart
Hotel Campestre Embassy S/ 363.00
Hotel Campestre Cieneguilla S/ 360.00
Villas de Cieneguilla S/ 200.00
Hospedaje
Las Bahias S/ 150.00
Ʃx Ʃy
ӯ= n = número de períodos
n n

Y XY Xᶺ2

688,000.00 688,000.00 1
714,000.00 1,428,000.00 4
718,000.00 2,154,000.00 9
733,000.00 2,932,000.00 16
759,000.00 3,795,000.00 25
820,000.00 4,920,000.00 36
916,000.00 6,412,000.00 49
916,000.00 7,328,000.00 64
1,057,000.00 9,513,000.00 81
1,255,000.00 12,550,000.00 100
8,576,000.00 51,720,000.00 385

Ʃx 55.00
x̄ = = 5.50
n 10

5.50 4,552,000.00
= 55,175.76
82.50

5.50 = 554,133.33

1,161,066.67
1,216,242.42
1,271,418.18
1,326,593.94
1,381,769.70

100%
69,664
X= = 0.060
X 1,161,066.67
Minibar 28 7,000 Mesa de Billar
Microondas 28 4,200 Estantería
Equipos Televisor 30 42,000 Sombrillas
Electrónico Mobiliario y
Hervidor de agua 28 1,400 Equipos Físicos Tobogan plástico
Secador de cabell 28 1,400 Mesas
56,000 Sillas

2022 2023 2024 VR / VC

0 0 0 5,940,000
8,500 8,500 8,500 127,500
9,000 9,000 9,000 135,000
2,400 2,400 2,400 36,000
1,750 1,750 1,750 -1,750
1,050 1,050 1,050 -1,050
10,500 10,500 10,500 -10,500
5,600 5,600 5,600 -26,600
350 350 350 -350
600 600 600 3,000
300 300 300 1,500
2,000 2,000 2,000 10,000
1,200 1,200 1,200 6,000
200 200 200 1,000
160 160 160 800
43,610 43,610 43,610 6,220,550

MANTENIMIENTO EQUIPO MAQUINARIA

6,000 800 X 12 = 9,600


4,000
4,500
1,500
3,255 SERVICIO DE LIMPIEZA, AGUA, ENERGIA
1,860
21,115 60,800
337,840

MANO DE OBRA

Jefe Actividad 1 x 1,800 1,800


Asistente/Supervi 2 x 930 1,860
Recepcionista 3 x 930 2,790
Total 6,450

Total Sueldo 16 Veces 103,200

0 VARIOS

Licencias, Constitucion, Mandatos, Etc.


5000 x 12 60,000

CTV 189,000
Costo Unitario Venta = = = 2.71
Qp 69,664.00

Esta relacionado al estudio de Mercado.


1 6,000
1 3,000
20 20,000
1 12,000
10 2,000
20 1,600
38,600
PROYECCION DE INGRESOS, COSTOS, BENEFICIOS, PRECIOS

Año QD Precio Ingreso C. Fijo C. Variable


2020 69,664 368 25,630,779 547,943 189,000
2021 72,975 376 27,439,330 547,943 197,762
2022 76,285 384 29,315,563 547,943 206,732
2023 79,596 393 31,260,533 547,943 215,705
2024 82,906 401 33,276,810 547,943 224,675

Inflación = 2.20 CV = CVM

P1 = 360 x 1.022 = 367.92 CVM


=
P2 = 360 x 1.044 = 376.01
P3 = 360 x 1.067 = 384.29
P4 = 360 x 1.091 = 392.74 CV21 =
P5 = 360 x 1.115 = 401.38 CV22 =
CV23 =
CV24 =

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

VPE 20 = Valor punto Equilibrio

Costo Fijo 547,943


VPE 20 = C. Variable = 189,000 = 552,013.01
1 - 1 -
Ingreso 25,630,779

QPE = VPE 552,013.01


= = 1,500.36
Precio 368

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

VENTAS BENEFICIO

CT

552,013.01
CV

Perdida

547,943
547,943

0
1,500.36
C. Variable C. Total Beneficio
189,000 736,943 24,893,836
197,762 745,705 26,693,625
206,732 754,675 28,560,888
215,705 763,648 30,496,885
224,675 772,618 32,504,193

x QD

CV 189,000
= = 2.71
P 69,664

72,975 X 2.71 = 197,762.25


76,285 X 2.71 = 206,732.35
79,596 X 2.71 = 215,705.16
82,906 X 2.71 = 224,675.26

552,013.01

CF
INVERSIONES INTANGIBLES
Estudio de Inversión sera el 10%

0% 10%

CALCULO DE COSTO INTANGIBLE


Estudio de Factibilidad S/ 18,900.00
Búsqueda de Nombres S/ 30.00
Elaboración de Minuta S/ 140.00
Escritura Publica S/ 200.00
Inscripción en Registro Públicos S/ 180.00
Tramite SUNAT S/ 50.00
Legalización de Libros Contables S/ 150.00
Constancia de zonificación S/ 32.00
Licencia de Funcionamiento S/ 300.00
Certificado de Defensa Civil S/ 110.00
S/ 20,092.00
CUADRO DE AMORTIZACION

PRESTAMO: 118,000 soles


TEA 13%
AMORTIZACION TRIMESTRAL
TIEMPO 3 AÑOS

TASA ENTERA DE LA ACTUALIDAD i = ((1+0.13)^1/2)-1) = 0.063014581

CUOTA FIJA CF = 118,000.00 * (1+0.063014581)^12*0.063014581


(1+0.063014581)^12-1
AÑO TRIMESTRE INTERES AMORT CUOTA FIJA SALDO
118,000.00
1 7,435.72 6,872.51 14,308.23 111,127.49
2 7,002.65 7,305.58 14,308.23 103,821.91
1
3 6,542.29 7,765.94 14,308.23 96,055.97
4 6,052.93 8,255.30 14,308.23 87,800.67
= 14,308.23 5 5,532.72 8,775.51 14,308.23 79,025.16
6 4,979.73 9,328.50 14,308.23 69,696.66
2
7 4,391.91 9,916.32 14,308.23 59,780.34
8 3,767.03 10,541.20 14,308.23 49,239.14
9 3,102.78 11,205.45 14,308.23 38,033.69
10 2,396.68 11,911.55 14,308.23 26,122.14
3
11 1,646.08 12,662.15 14,308.23 13,459.99
12 848.24 13,459.99 14,308.23 0.00