123 SAS

CAUSACION PART
cta : 3115 cta : 1105
aportes sociales efectivo / caja
$ 227,500,000 1 1 $ 60,000,000 $ 60,000,000 2 2
4 $ 5,000,000 $ 13,800,000 7 7
5 $ 800,000 $ 15,750,000 10 10
6 $ 8,000,000
9 $ 15,750,000

$ 227,500,000 $ 89,550,000 $ 89,550,000

$ 227,500,000 $ -

cta : 2205 cta : $ 1,540

PROVEEDORES VEHICULO
8 $ 5,250,000 $ 10,500,000 3 1 $ 35,000,000

$ 5,250,000 $ 10,500,000 $ 35,000,000 $ -

$ 5,250,000 $ 35,000,000

CTA 5195 CTA $ 1,516

DIVERSOS EDIFICIO
1 $ 93,000,000

$ - $ - $ 93,000,000 $ -
$ - $ 93,000,000
 123 SAS
CAUSACION PARTIDA DOBLE
cta : 1110 cta : 5120 cta :
BANCOS ARRENDO M/CIA
$ 60,000,000 $ 4,500,000 3 1 $ 22,000,000
$ 13,800,000 $ 5,250,000 8 3 $ 15,000,000
$ 15,750,000

$ 89,550,000 $ 9,750,000 $ - $ - $ 37,000,000

$ 79,800,000 $ - $ 28,200,000

cta : 4135 cta : Q cta :

VENTAS CXC COSTO VENTA
$ 10,000,000 4 1 $ 17,500,000 $ 15,750,000 $ 9 4 $ 4,000,000
$ 800,000 5 4 $ 5,000,000 6 $ 2,800,000
$ 8,000,000 6 11 $ 5,000,000 11 $ 2,000,000
$ 5,000,000 11

$ - $ 23,800,000 $ 27,500,000 $ 15,750,000 $ 8,800,000

$ 23,800,000 $ 11,750,000 $ 8,800,000

CTA 1504 CTA 4220 CTA

TERRENO OTROS INGRESOS CXP

$ - $ - $ -
$ -
 1435
M/CIA
$ 4,000,000 4
$ 2,800,000 6
$ 2,000,000 11

$ 8,800,000

6135
COSTO VENTA

$ -

23
CXP

$ -
$ -
 123 SAS
BALANCE DE COMPROBACION
S.I. DB CR S. F.
1 ACTIVOS
CORRIENTES
1105 CAJA 0 $ 89,550,000 $ 89,550,000 $ -
1110 BACOS 0 $ 89,550,000 $ 9,750,000 $ 79,800,000
1305 CXC 0 $ 27,500,000 $ 15,750,000 $ 11,750,000
1435 M/CIA 0 $ 37,000,000 $ 8,800,000 $ 28,200,000
CORRIENTES $ - $ 243,600,000 $ 123,850,000 $ 119,750,000
NO CORRIENTES $ -
1504 TERRENO 0 $ - $ - $ -
1516 EDIFICACION 0 $ 93,000,000 $ - $ 93,000,000
1528 EQ DE COMPUTO 0 $ - $ - $ -
1540 VEHICULO 0 $ 35,000,000 $ - $ 35,000,000
NO CORRIENTES $ - $ 128,000,000 $ - $ 128,000,000
TOTAL ACTIVOS $ - $ 371,600,000 $ 123,850,000 $ 247,750,000
PASIVOS
2205 PROVEEDORES $ - $ 5,250,000 $ 10,500,000 $ 5,250,000
23 CXP $ - $ - $ - $ -
TOTAL PASIVOS $ - $ 5,250,000 $ 10,500,000 $ 5,250,000
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES 0 $ - $ 227,500,000 $ 227,500,000
TOTAL PATRIMONI $ - $ - $ 227,500,000 $ 227,500,000
INGRESOS
4135 M/CIA 0 $ - $ 23,800,000 $ 23,800,000
4220 ARRENDAMIENTO 0 $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS $ - $ - $ 23,800,000 $ 23,800,000
GTOS
5120 ARRENDAMIENTO 0 $ - $ - $ -
5195 DIVERSOS 0 $ - $ - $ -
TOTAL GASTOS $ - $ - $ - $ -
COSTOS
6135 DE VENTA 0 $ 8,800,000 $ - $ 8,800,000
TOTAL COSTO DE V $ - $ 8,800,000 $ - $ 8,800,000
*** $ - $ 385,650,000 $ 385,650,000 $ 513,100,000
$ -
***
 123 SAS
ESTADO DE RESULTADO DE --A --
INGRESOS
OPERACIONALES
4135 VENTAS $ 23,800,000
NO OPERACIONALES
4220 ARRENDAMIENTO $ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONA $ 23,800,000

GASTOS
5120 ARRENDAMIENTO $ -
5195 DIVERSOS $ -
TOTAL GASTOS $ -
COSTO
6135 COSTO DE VENTAS $ 8,800,000
TOTALCOSTO $ 8,800,000

UTILIDAD BRUTA $ 15,000,000

 123 SAS
ESTADO DE RESULTADO DE --A --

1 ACTIVOS 2 PASIVO
ACTVIOS CORRIENTES 2105 OBLIGACIONES BANCOS
1105 CAJA $ - 2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS $ 79,800,000 2304 ACREEDORES
1305 CXC $ 11,750,000 24 IMPUESTOS
1435 INVENTARIOS $ 28,200,000 25 OBLIGACIONES EMPLEADOS
CORRIENTES $ 119,750,000 TOTAL PASIVO

NO CORRIENTES 3 PATRIMONIO
1504 TERRENOS $ - 3115 APOETES SOCIALES
1516 EDIFICIOS $ 93,000,000 32 SUPERAVIT
1520 MAQUINARIA EQUIPO 33 RESERVAS LEGALES
1528 EQUIPO DE COMPUTO 36 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1540 VEHICULOS $ 35,000,000 UTILIDADES RETENIDAS
NO CORRIENTES $ 128,000,000 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS $ 247,750,000 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

$ -
$ 5,250,000
$ -

$ 5,250,000

$ 227,500,000

$ 15,000,000

$ 242,500,000
$ 247,750,000