SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE SENA PROGRAMA: GESTION CONTABLE

Y FINANCIERA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Ficha 2421660

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO

TALLER: # I Integrantes: 1 Aprendices

Fecha: 21 de septiembre 2020

Competencia: Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación.

Resultados de Aprendizaje: Registrar los hechos económicos según las normas

comerciales, tributarias y laborales.

Ejercicio N° 1 Arqueo de Caja

1. La empresa El Buen Vestir realiza arqueo de caja el 01 de febrero

2020 suministrando la siguiente información:
Nombre del cajero: TU
Fecha y Hora del Arqueo de Caja: 01/02/2020-14:00
Base de caja $ 200.000
Saldo según libro $ 1.300.000 contabilidad

Billetes
Clasifique $ 500.000 de efectivo 5 billetes de 20.000 = $ 100.000
Monedas 10 billetes de 10.000= 100.000
Clasifique $ 200.000 en monedas 6 billetes de 50.000 = 300.000
Soportes
Clasifique $ 300.000 en soportes vale anticipo a mensajero 50.000
Factura de compra de insumos 100.000
450.000

Se Pide
 Realice el formato de clasificación del efectivo y soportes
 Registre el faltante mediante un asiento contable y escriba los
posibles motivos del faltante.

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 Registre el sobrante de $ 50.000 en dado caso y escriba los posibles

motivos.

2. La empresa realiza el rembolso de Caja menor

a. 1/03/2020 se crea fondo de caja menor por valor de 300.000 responsable

Juana María Ortiz García C.C 45.634.681 de Cartagena, Cargo: Asistente
Administrativa.
b. 1/03/2020 Juana María Ortiz García C.C 45.634.681 de Cartagena realiza
rembolso de caja menor teniendo en cuenta los siguientes gastos
presentados durante el mes de marzo 2020.
c. 1/03-Compra de elementos de aseo (3 detergente marca Ariel de 4 KG $ C/u
21.000) OLIMPICA S.A centro la matuna
d. 2/03-Compra de papelería (4 Resma) $ 12.000 cada una a JAMAR S.A
mercado de bazurto
e. 3/03 Cancela de recibo de agua $ 70.000 Aguas de Cartagena
f. 4/03 cancelación de servicios de mantenimientos de PC $ 50.000 a Andrés
Mestres Rondón C.C 1.054.321 de Cartagena. Socorro N° 13-56 Teléfono:
311675890
g. 5/03 cancelación de publicidad $ 45.000 (entrega de folletos) a Manuela
Pérez C.C 45.678.930 de Cartagena. San Fernando Calle las brujas N° 1345
Celular: 311578903
h. 6/03 Cancelación a Anibal Sánchez C.C 1.456.789 de Cartagena transportes a
la Dian $ 10.000. Ternera N°3478 Cel: 3116780567.

Se pide:

 Realizar el rembolso de caja menor por medio de un comprobante de

egreso.

Éxitos