ASIENTOS CONTABLES

d h
ENERO 2013.
1
CAJA 116,000.00
VENTAS 100,000.00
IVA POR PAGAR 16,000.00

2
CLIENTES 120,000.00
VENTAS 103,448.28
IVA X PAGAR 16,551.72

3
BANCOS 50,000.00
CLIENTES 50,000.00

4
GASTOS ADMON 3,500.00
PAPELERIA 1500
TELEFONO 2000
IVA ACREDITABLE 560.00
CAJA 4,060.00

5
COMPRAS 70,000.00
IVA ACREDITABLE 11,200.00
PROVEEDORES 35,000.00
BANCOS 46,200.00

6
SALARIOS 3,200.00
SANTIAGO GLZ 1500
RODOLFO PEREZ 1700
SUBSIDIO EMPLEO 252.00
SUB SANTIAGO 150
SUB RODOLFO 102
RET ISR RODOLFO 178.00
IMSS RET 35.00
CAJA 3,239.00

7
COP 1,250.00
RET IMSS 35.00
BANCOS 1,285.00

8
BANCOS 150,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 150,000.00
DOCTOS CREDITO TELMEX 150000
FEBRERO 2013.
1
CAJA 43,848.00
VENTAS 37,800.00
IVA POR PAGAR 6,048.00

2
CLIENTES 60,000.00
VENTAS 51,724.14
IVA X PAGAR 8,275.86

3
BANCOS 70,000.00
CLIENTES 70,000.00

4
GASTOS ADMON 2,250.00
PAPELERIA 680
TELEFONO 1570
IVA ACREDITABLE 360.00
CAJA 2,610.00

5
COMPRAS 50,000.00
IVA ACREDITABLE 8,000.00
PROVEEDORES 0.00
BANCOS 58,000.00

6
SALARIOS 3,200.00
SANTIAGO GLZ 1500
RODOLFO PEREZ 1700
SUBSIDIO EMPLEO 252.00
SUB SANTIAGO 150
SUB RODOLFO 102
RET ISR RODOLFO 178.00
IMSS RET 35.00
CAJA 3,239.00

7
COP 1,250.00
INFONAVIT 750.00
SAR 250.00
RET IMSS 35.00
BANCOS 2,285.00

DOCUMENTOS POR PAGAR 50,000.00

DOCTOS CREDITO TELMEX 150000
BANCOS 50,000.00
9
PROVEEDORES 35,000.00
BANCOS 35,000.00

10
PROVISION ISR 14,500.00
IVA X PAGAR 22896.55
IVA ACREDIT 6932.41
BANCOS 30,464.14
INDUSTRIA PATITO SA DE CV
COLEGIO MILITAR 125
COL CENTRO
CP 91300
VERACRUZ, VER

RFC ICO 700518 JU3

BALANZA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PARCIAL D H
CAJA 15000
BANCOS 262301
BANAMEX MEXICO 15001
BANAMEX EUA 245000
SANTANDER MEXICO 2300
SUBSIDIO AL EMPLEO 542
IVA ACREDITABLE 245111
CLIENTES 545000
EQUIPO DE OFICINA 12000
MAQUINA DE ESCRIBIR 3500
ESCRITORIO 2500
SILLAS 1500
COMPUTADORA HP 4500

EQUIPO DE COMPUTO 600

IMPRESORA 600

IVA CAUSADO 264100

CAPITAL SOCIAL 50000

RESULTADO EJ ANTERIORES 577234
RESULTADO DEL EJERCICIO 0

VENTAS 254000
COMPRAS 54000
GASTOS ADMON 3700
PAPELERIA 200
TELEFONO 500
RENTA 3000

GASTOS DE VENTA 3580

HOSPEDAJE 2500
CASETAS 500
COMIDAS 580
MANO DE OBRA
GTOS EQ DE TRANSPORTE 2500
MMTO 2000
TENENCIA 500
NO DEDUCIBLES 1000
SUMAS 1145334 1145334
0
CUENTAS DE ORDEN
CUCA 75200
CUFIN 571000
INVERSO CUCA 75200
INVERSO CUFIN 571000

TOTAL FINAL 1791534 1791534

0
UTILIDAD ACUMULADA 612234
PERDIDA ACUMULADA 35000
577234
INTERES ACUMULABLE DEDUCIBLE 5410
AL 28 DE FEB DEL 2015

CUCA ACTUALIZADA AL 28 FEB 2016 654000

UFIN DEL EJERCICIO

DEPRECIACION HISTORICA EQ OFNA 2540

EQ COMPUTO 1500

DEPRECIACION ACTUALIZADA EQ OFNA 2946.4

EQ COMPUTO 1740