SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Ficha Taller

Nombres: DIANA CAROLINA Fecha: 2281063

Paginas

Apellidos: PARADA HERNANDEZ 1 de 1

TECNICO: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

TALLER # 03

En las siguientes 10 cuentas:

A. Colocar el código de la cuenta ó subcuenta.

B. En las cuentas se presentan los siguientes movimientos débitos y créditos. Determinar el valor del Saldo de la
Cuenta T y diga si el saldo es Débito o Crédito:
1. La cuenta del Activo – 1105 -CAJA  presenta el siguiente movimiento; Débitos: $ 130.000; $ 50.000; $ 180.000; $ 20.000 y
los Créditos: $ 70.000; $ 20.000; $ 10.000; $ 3.000; $ 5.000

1105 CAJA
DEBE HABER
130.000 70.000
50.000 20.000
180.000 10.000
20.000 3.000
  5.000
380.000 108.000
272.000 DB

2. La cuenta del Pasivo – 2205 - PROVEEDORES NACIONALES  Presenta el siguiente movimiento; Créditos: $ 283.000;
$196.500; $396.750; $ 539.750; y los Débitos: $ 73.000; $8.255; $496.850

2205 PROVEEDORES N
DEBE HABER
73000 283.000
8255 196.500
496850 396.750
  539.750
   
578.105 1.416.000
CR 837.895
3. La cuenta del Activo – 1110 - BANCOS  presenta el siguiente movimiento; Débitos: $ 1.350.000; $ 859.763; $ 965.587; $
259.678; $9.572.384 y los Créditos: $ 169.583; $ 230.282; $128.698; $369.258; $ 253.265

1110 BANCOS
DEBE HABER
1.350.00
169.583
0
859.76
230.282
3
965.58
128.698
7
259.67
369.258
8
9.572.38
253.265
4
13.007.41
1.151.086
2
11.856.32
DB
6

4. La cuenta de Ingresos- 4210 - INGRESOS FINANCIEROS   presenta el siguiente movimiento; Créditos: $ 458.594;
$1.259.500; $3.698.850; $ 5.684.264; $ 9.684.294
4210 INGRESOS
FINANCIEROS
DEBE HABER
  458.594
  1.259.500
  3.698.850
  5.684.264
  9.684.294
   
- 20.785.502
CR 20.785.502

5. La cuenta del Activo – 1305 - CLIENTES presenta el siguiente movimiento; Débitos: $ 10.656.569; $ 8.597.659; $ 988.555;
$ 20.398.258; $948.214; $598.264 y los Créditos: $ 5.585.253; $ 2.589.258; $185.956; $5.589.574; $ 382.870

1305 CLIENTES
DEBE HABER
5.585.25
10.656.569
3
2.589.25
8.597.659
8
185.95
988.555
6
5.589.57
20.398.258
4
382.87
948.214
0
598.264  
14.332.91
42.187.519
1
27.854.608 DB
6. La cuenta del Pasivo – 2380- ACREEDORES presenta el siguiente movimiento; Créditos: $ 86.552; $1.283.000; $896.296; $
458.000; y los Débitos: $ 1.500.000

2380 ACREEDORES N
DEBE HABER
1.500.00 86.55
0 2
1.283.00
 
0
896.29
 
6
458.00
 
0
   
1.500.00 2.723.84
0 8
1.223.84
CR
8

*7. La   cuenta de Gastos – 5305 - GASTOS FINANCIEROS    presenta el siguiente movimiento; Débitos:   $ 358.000; $
8.896; $ 88.480; $ 295.000; $986.310; $695.500; $ 53.689; $ 2.589; $180.000

5305 GASTO FINANCIEROS

DEBE HABER
358.000  
8.896  
88.480  
295.000  
986.310  
695.500  
53.689  
2.589  
180.000  
2.668.464 -
2.668.464 DB

8. La   cuenta de Patrimonio – 3115 - APORTES SOCIALES   presenta el siguiente movimiento; Créditos:   $ 30.000.000;  $
85.359.000;  $ 8.500.000; $ 2.095.000;  $9.856.000; $18.000.000
3115 APORTES SOCIALES
DEBE HABER
  30.000.000,0
  85.359.000,0
  8.500.000,0
  2.095.000,0
  9.856.000,0
  18.000.000,0
- 153.810.000,0
CR 153.810.000,0
9. La cuenta de Gastos – 510506 - SUELDOS (secretaria Gerente) presenta el siguiente movimiento; Débitos: $ 3´000.000; $2
´000.000; $ 2´500.000; $ 908.526; $ 908.526 y los créditos $ 500.000.

510506 SUELDOS (secretaria)

DEBE HABER
500.00
3.000.000
0
2.000.000  
2.500.000  
908.526  
908.526  
   
500.00
9.317.052
0
8.817.052 DB

10. La cuenta de Gastos – 520527 -SUBSIDIO DE TRANSPORTE (secretaria del Departamento de Ventas) presenta el
siguiente movimiento; Débitos: $ 106.454; $156.454; $106.454; $306.454; $ 106.454 y los créditos $ 200.000; $ 50.000.

520527 SUBSIDIO TRANSPORTE

DEBE HABER
106.45
200.000
4
156.45
50.000
4
106.45
 
4
306.45
 
4
106.45
 
4
   
782.27
250.000
0
532.27
DB
0