FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20432711832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DULCES SUEÑOS S.A.A.

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/. 73,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/. 2,900.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 6,900.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/. 2,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 2,900.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 81,900.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/. 82,400.00 TOTAL PASIVO S/. 2,900.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 82,400.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 20,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 141,400.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 161,400.00

TOTAL ACTIVO S/. 164,300.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 164,300.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20432711832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DULCES SUEÑOS S.A.A.

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DUCMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL INFORMACION DEL PROVEEDOR
FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, N° DE
EMISION DEL
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO O DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COMPROBANTE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO UNICO FECHA DE PAGO AÑO DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS APELLIDOS Y
DE PAGO O CODIGO DE LA
DE LA (1) TIPO (TABLA EMISION EMITIDOS POR SUNAT PARA NOMBRES,
DOCUMENTO DEPENDENCIA
OPERACIÓN 10) DE LA DUA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA TIPO (TABLA NÚMERO DENOMINACION O
ADUANERA IMPORTACIÓN 2)
O DSI RAZON SOCIAL
(TABLA 11)

1 2/1/2021
2 4/1/2021
3 10/1/2021
4 31/1/2021
5 31/1/2021
TOTALES
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el dep
 ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE
BASE IMPONIBLE IGV IGV
IMPONIBLE

S/. 7,627.12 S/. 1,372.88

S/. 847.46 S/. 152.54
S/. 1,694.92 S/. 305.08
S/. 423.73 S/. 76.27
S/. 254.24 S/. 45.76
S/. 10,847.46 S/. 1,952.54
credito fical 884.75

s se efectuó el depósito.
 ADQUISICIONES GRAVADAS CONSTANCIA DEL DEPOSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS N° DE DETRACCION ORIGINAL QUE SE MODIFICA
VALOR DE LAS COMPROBANTE
OTROS
ADQUISICIONE DE PAGO TIPO DE
ISC ICBP TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
S NO EMITIDO POR CAMBIO
CARGOS
BASE GRAVADAS SUJETO NO FECHA DE TIPO (TABLA
IGV DOMICILIADO (2) NUMERO FECHA SERIE
IMPONIBLE EMISION 10)

S/. 9,000.00
S/. 1,000.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 300.00
S/. 12,800.00
E PAGO O DOCUMENTO
ODIFICA

N° DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20432711832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DULCES SUEÑOS S.A.A.

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL CLIENTE
FECHA DE EXONERADA O INAFECTA
CORRELATIVO
EMISION DEL FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR FACTURADO BASE IMPONIBLE
DEL REGISTRO O N° SERIE O N° DE
COMPROBANTE VENCIMIENTO O APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO UNICO
DE PAGO O FECHA DE PAGO TIPO (TABLA SERIE DE LA
NUMERO DENOMINACION O RAZON EXPORTACION GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DE LA 10) MAQUINA TIPO
DOCUMENTO NÚMERO SOCIAL
OPERACIÓN REGISTRADORA (TABLA 2)

1 1/1/2021 S/ 5,000.00
2 3/1/2021 S/ 2,542.37
3 5/1/2021 S/ 7,000.00
4 15/1/2021 S/ 847.46
5 20/1/2021 S/ 423.73
TOTALES 12,000.00 3,813.56

saldo a favor
credito fiscal
debito fiscal
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
CARGOS QUE NO FORMAN DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM ICBP
PARTE DE LA BASE COMPROBANTE CAMBIO N° DEL
TIPO (TABLA
IMPONIBLE DE PAGO FECHA SERIE COMPROBANTE DE
10)
PAGO O DOCUMENTO

S/ 5,000.00
457.63 S/ 3,000.00
S/ 7,000.00
152.54 S/ 1,000.00
76.27 S/ 500.00
686.44 16,500.00

198.31
884.75
686.44
 MAYORIZACI

10 12 16

Debe Haber Debe Haber Debe

4,000.00 9,000.00 6,900.00 5,000.00 0.00

69,000.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00
5,000.00 2,000.00 3,000.00 7,000.00
3,000.00 4,350.00 7,000.00 1,000.00
7,000.00 800.00 1,000.00 500.00
1,000.00 500.00

500.00

89,500.00 17,150.00 23,400.00 16,500.00 0.00

- 72,350.00 - 6,900.00 -
89,500.00 89,500.00 23,400.00 23,400.00 0.00

50 59 60
Debe Haber Debe Haber Debe

20,000.00 141,400.00 7,627.12

847.46
1,694.92

0.00 20,000.00 0.00 141,400.00 10,169.49

20,000.00 - 141,400.00 - -
20,000.00 20,000.00 141,400.00 141,400.00 10,169.49
MAYORIZACION

16 25 33 39

Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

0.00 2,000.00 0.00 94,300.00 11,900.00

7,627.12
847.46
1,694.92

0.00 12,169.49 0.00 94,300.00 0.00 0.00 11,900.00

- - 12,169.49 - 94,300.00 11,900.00 -
0.00 12,169.49 12,169.49 94,300.00 94,300.00 11,900.00 11,900.00

60 61 62 63
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

0.00 7,627.12 5,000.00 423.73

847.46 450.00 254.24
1,694.92

0.00 0.00 10,169.49 5,450.00 0.00 677.97 0.00

10,169.49 10,169.49 - - 5,450.00 - 677.97
10,169.49 10,169.49 10,169.49 5,450.00 5,450.00 677.97 677.97
 40 41 42

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

700.00 4,350.00 4,350.00 9,000.00 9,000.00

200.00 1,000.00 1,000.00
500.00 2,000.00 2,000.00
600.00 800.00 800.00
1,372.88
457.63

152.54

305.08
152.54

76.27
450.00
650.00
122.03
1,952.54 4,350.00 4,350.00 12,800.00 12,800.00
1,952.54 - - - -
1,386.44 4,350.00 4,350.00 12,800.00 12,800.00
1,386.44
566.10
566.10
5,857.62 7,691.52
1,833.90
7,691.52 7,691.52
70 79 90
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

5,000.00 5,450.00 4,905.00

2,542.37 677.97 610.17
7,000.00 0.00 0.00

847.46 17,684.66 17,684.66

423.73

0.00 15,813.56 17,684.66 6,127.97 0.00 17,684.66

15,813.56 - - 11,556.69 17,684.66 -
15,813.56 15,813.56 17,684.66 17,684.66 17,684.66 17,684.66
 46

Debe Haber

900.00

0.00 900.00
900.00 -
900.00 900.00

94
Debe Haber

545.00
67.80

612.80 0.00
- 612.80
612.80 612.80
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20432711832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DULCES SUEÑOS S.A.A.

NÚMERO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CONTABLE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN

1 1/1/2021 POR EL INVENTARIO INICIAL 1011 Caja 4,000.00

1 1/1/2021 POR EL INVENTARIO INICIAL 1041 Cuentas corrientes operativas 69,000.00
2 1/1/2021 POR EL COBRO DE LA VENTA 1041 Cuentas corrientes operativas 5,000.00
3 2/1/2021 POR EL PAGO DE LA COMPRA 1041 Cuentas corrientes operativas 9,000.00
4 3/1/2021 POR EL COBRO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 1041 Cuentas corrientes operativas 3,000.00
5 4/1/2021 POR EL PAGO DE PRODUCTOS 1041 Cuentas corrientes operativas 1,000.00
6 5/1/2021 POR EL COBRO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 1041 Cuentas corrientes operativas 7,000.00
7 10/1/2021 POR EL PAGO DE LA COMPRA 1041 Cuentas corrientes operativas 2,000.00
8 15/1/2021 POR EL COBRO EN EFECTIVO 1011 Caja 1,000.00
9 20/1/2021 POR EL COBRO EN EFECTIVO 1011 Caja 500.00
10 31/1/2021 POR EL PAGO DE PLANILLAS 1041 Cuentas corrientes operativas 4,350.00
11 31/1/2021 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 1041 Cuentas corrientes operativas 800.00
TOTALES 8,500.00 8,150.00
0.00

1,952.54 1,386.44 17684.66

12,169.49
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 20432711832

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
1/1/2021 1 POR EL INVENTARIO INICIAL
1/1/2021 1 POR EL INVENTARIO INICIAL
1/1/2021 2 POR EL COBRO DE LA VENTA
2/1/2021 3 POR EL PAGO DE LA COMPRA
3/1/2021 4 POR EL COBRO CON TRANSFERENCIA
4/1/2021 5 POR EL PAGO DE PRODUCTOS
5/1/2021 6 POR EL COBRO CON TRANSFERENCIA
10/1/2021 7 POR EL PAGO DE LA COMPRA
15/1/2021 8 POR EL COBRO EN EFECTIVO
20/1/2021 9 POR EL COBRO EN EFECTIVO
31/1/2021 10 POR EL PAGO DE PLANILLAS
31/1/2021 11 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
TOTALES
 DULCES
SUEÑOS S.A.A.

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00
69,000.00
5,000.00
9,000.00
3,000.00
1,000.00
7,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00
4,350.00
RVICIOS BÁSICOS 800.00
89,500.00 17,150.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20432711832
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DULCES SUEÑOS SAA

CUENTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

10 Efectivo y equivalentes de efectivo S/. 89,500.00 S/. 17,150.00 S/. 72,350.00

1212 Emitidas en cartera S/. 23,400.00 S/. 16,500.00 S/. 6,900.00
1624 Cuentas por cobrar diversas - Terceros S/. - S/. - S/. -
2115 Existencias de servicios terminados S/. 17,684.66 S/. 17,684.66 S/. -
2520 Suministros S/. 12,169.49 S/. - S/. 12,169.49
3351 Muebles S/. 94,300.00 S/. 94,300.00
3952 Depreciación acumulada - Costo S/. 11,900.00 S/. 11,900.00
40 Impuesto general a las ventas S/. 5,857.62 S/. 7,691.52 S/. 1,833.90
4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 4,350.00 S/. 4,350.00 S/. -
4212 Emitidas S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. -
4699 Otras cuentas por pagar S/. 900.00 S/. 900.00
5011 Acciones S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
5911 Utilidades acumuladas S/. 141,400.00 S/. 141,400.00
6032 Suministros S/. 10,169.49 S/. 10,169.49
6132 Suministros S/. - S/. 10,169.49 -S/. 10,169.49
62 Sueldos y salarios S/. 5,450.00 S/. 5,450.00
6361 Energía eléctrica S/. 677.97 S/. 677.97
69 Costo de ventas S/. 17,684.66 S/. 17,684.66
7031 Servicios – exportación S/. 15,813.56 S/. 15,813.56
71 Variación de la producción almacenada S/. 17,684.66 S/. 17,684.66
7910 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 17,684.66 S/. 6,127.97 -S/. 11,556.69
9000 Costo de Servicio S/. - S/. - S/. -
9400 Gasto administrativo S/. 612.80 S/. 612.80
TOTALES S/. 312,341.35 S/. 300,171.86 210,144.92 197,975.42
-12,169.49 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
AJUSTES Y ELIMINACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATRIM. PÉRDIDAS GANANCIAS PERDIDAS

72,350.00
6,900.00
0.00

12,169.49
94,300.00
11,900.00
0.00 1,833.90

900.00
20,000.00
141,400.00
10,169.49
-10,169.49
5,450.00
677.97
S/. 17,684.66
15,813.56
 0.00
0.00 S/. 612.80
0.00 0.00 185,719.49 176,033.90 6,127.97 15,813.56 S/. 18,297.46
-9,685.59 -9,685.59
176,033.90 176,033.90 6,127.97 6,127.97 S/. 18,297.46
0.00
E RESULTADOS POR FUNCION

GANCIAS

15,813.56
 0.00
15,813.56
2,483.90
18,297.46