DEMANDA ACTUAL

Poblacion Inicial Poblacion Final En EEUU hubo dos censos en el

n AÑO PI (1+0.00587)ⁿ PF 2000 y 2010, en el 2020 no se
(Hab) (Hab)
logro hacer el senco, existe cifra
oficial de poblacion del 2019
2020 327,352,000 1.00587 329,273,556 eso se uso para sacar un tasa
intercensal promedio y
POBLACION DE EEUU proyectar al 2016.
Poblacion potencialmente Consumo promedio
Total Total
AÑO demandante x hab. 2010 2019 2020
(Kg) ( TM )
(Hab) Kg /hab
2020 329,273,556 3.38 1,112,944,620 1,112,944.62 308,745,538 327,352,000 329,273,234
Las fuentes incluyen: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Eurostat
= (PF/PI)^(1/10)-1 0.587% tasa de crecmiento intercensal

DEMANDA FUTURA PF= Población final PI= Población inicial

Poblacion Inicial Poblacion Final
N AÑO PI (1+0.00587)ⁿ PF
(Hab) (Hab)
1 2021 329,273,556 1.0059 331,206,392
2 2022 329,273,556 1.0118 333,150,574
3 2023 329,273,556 1.0177 335,106,167
4 2024 329,273,556 1.0237 337,073,241
5 2025 329,273,556 1.0297 339,051,861
Lista de los mercados importadores para un prod
años 5
Poblacion potencialmente Consumo promedio
Total Total Demanda para Importadores
AÑO demandante x hab. AÑO X*Y X²
(Kg) ( TM ) Reexportación
(Hab) Kg /hab
2021 331,206,392 3.61 1,197,230,743 1,197,231 2015 29,541 59,525,115 4060225 Mundo
2022 333,150,574 3.85 1,282,468,036 1,282,468 2016 40,638 81,926,208 4064256 Canadá
2023 335,106,167 4.08 1,368,664,762 1,368,665 2017 43,321 87,378,457 4068289 Bahamas
2024 337,073,241 4.32 1,455,829,248 1,455,829 2018 51,543 104,013,774 4072324 Bermudas
2025 339,051,861 4.55 1,543,969,885 1,543,970 2019 51,408 103,792,752 4076361 Islas Caimanes
Corea, República
10085 216,451 436,636,306 20341455 de
Emiratos Árabes
Unidos
a 5464 5464
b -10977396 5464

EXPORT
DEMANDA PARA
AÑOS DEMANDA PARA CONSUMO DEMANDA TOTAL AÑO PROYECTADA
REEXPORTACION
TM )
2021 1,197,230.74 65,146 1,262,376.54 2020 59,682
2022 1,282,468.04 70,610 1,353,077.74 2021 65,146
2023 1,368,664.76 76,074 1,444,738.36 2022 70,610
2024 1,455,829.25 81,538 1,537,366.75 2023 76,074
2025 1,543,969.88 87,001 1,630,971.28 2024 81,538
2025 87,001

2015 2016 2017 2018 2019

POBLACION 319,778,510 321,655,296 323,543,096 325,441,976 327,352,000
CONSUMO 867,383,000 859,606,000 900,198,000 1,038,111,000 1,105,375,000
PERCAPITA 2.71 2.67 2.78 3.19 3.38
- 0.04 0.11 0.41 0.19
INCREMENTO ANUAL 0.23
En EEUU hubo dos censos en el
2000 y 2010, en el 2020 no se
logro hacer el senco, existe cifra
oficial de poblacion del 2019
eso se uso para sacar un tasa
intercensal promedio y
proyectar al 2016.

Lista de los mercados importadores para un producto reexportada por Estados Unidos de América
2015 2016 2017 2018 2019

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

reexportada, reexportada, reexportada, reexportada, reexportada,
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

29541 40638 43321 51543 51408

27921 40189 42900 51020 50794
4 84 185
63 156 255 191 157
5 33 122 107

39 37 2 17 56

493 54 4 35
 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
2021 1,262,377 1,215,930 46,446
2022 1,353,078 1,281,379 71,699
2023 1,444,738 1,346,828 97,910
2024 1,537,367 1,412,277 125,090
2025 1,630,971 1,477,726 153,245
 DEMANDA- EXPOR. TOPS ALPACA
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5 6 7

DEMANDA- EXPORTACION DE HILADO DE ALPACA

1500
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7

DEMANDA- EXPOR. HILADO DE ALPACA/MEZCLAS

1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7

DEMANA- EXPOR. DE ABRIGOS DE ALPACA

46.52874 44.5924645044348
39.96866 37.93937
36.33007 35.83602
32.77133

1 2 3 4 5 6 7

DEMANDA- EXPOR. DE CHAQUETAS DE ALPACA

17.34415 17.40044 15.57936
11.09345 13.06091
5.34664 4.69222458411778
1 2 3 4 5 6 7
17.34415 17.40044 15.57936
11.09345 13.06091
5.34664 4.69222458411778
1 2 3 4 5 6 7

DEMANDA - EXPORTACION CHALES DE ALPACA

50
40 39.90749 42.6304312886096
33.77623
30 27.16256 28.3763
24.59909 26.26354
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7

Comportamiento de la Demanda de Fibra (Sin lavar)

300

250
241.80695
228.960220343729
200 205.80753

173.9607
150
124.91143 120.74204 123.14203
100

50

0
1 2 3 4 5 6 7
125
 DEMANDA

DEMANDA - EXPORTACION DE TOPS ALPACA

Año TM US$/TM. MONTO US$
2014 3,572.75 10,260.00 36,656,433.47
2015 2,616.55 16,800.00 43,957,996.32
2016 2,416.28 12,640.00 30,541,739.26
6 7 2017 3,055.21 12,900.00 39,412,190.42
2018 4,263.75 14,600.00 62,250,685.91
2019 3,315.98 15,440.00 51,198,720.55
2020 3,264.62 11,116.89 36,292,473.78
Fuente: Prompex

DEMANDA - EXPORTACION DE HILADO DE ALPACA

Año TM US$/TM. MONTO US$

6 7 2014 618.03 21,880.00 13,522,503.18
2015 739.08 25,590.00 18,912,976.34
2016 823.42 26,360.00 21,705,469.56
CLAS 2017 760.33 27,720.00 21,076,384.74
2018 1,023.47 28,720.00 29,394,132.50
2019 734.92 30,810.00 22,643,009.67
2020 1,136.80 31,457.10 35,760,333.82
6 7 Fuente: Prompex

DEMANDA - EXPORTACION DE HILADO DE ALPACA/MEZCLAS

Año TM US$/TM. MONTO US$
2014 699.60 20,020.00 14,006,052.66
2015 614.57 25,060.00 15,401,001.16
2016 540.90 29,790.00 16,113,539.69
2017 562.43 29,050.00 16,338,546.18
2018 741.26 29,390.00 21,785,625.23
2019 699.34 29,750.00 20,805,447.71
2020 699.29 31,696.00 22,164,718.98
Fuente: Prompex

DEMANDA - EXPORTACION DE ABRIGOS DE ALPACA

46.52874 44.5924645044348 Año TM US$/TM. MONTO US$
2014 36.33 72,270.00 2,625,574.16
2015 39.97 89,510.00 3,577,594.76
2016 32.77 78,000.00 2,556,163.74
2017 35.84 63,510.00 2,275,945.63
2018 37.94 70,460.00 2,673,208.01
6 7
2019 46.53 69,990.00 3,256,546.51
2020 44.43 51,570.00 2,291,409.16
Fuente: Prompex

DEMANDA - EXPORTACION DE CHAQUETAS DE ALPACA

Año TM US$/TM. MONTO US$
.34664 4.69222458411778 2014 17.34 89,650.00 1,554,903.05
2015 17.40 96,400.00 1,677,402.42
6 7
.34664 4.69222458411778
6 7
2016 15.58 93,810.00 1,461,499.76
2017 11.09 106,060.00 1,176,571.31
2018 13.06 95,650.00 1,249,276.04
2019 5.35 96,620.00 516,592.36
2020 9.03 86,151.75 777,521.24
Fuente: Prompex

DEMANDA - EXPORTACION DE CHALES DE ALPACA

Año TM US$/TM. MONTO US$
2014 24.60 73,320.00 1,803,605.28
2015 26.26 71,650.00 1,881,782.64
2016 27.16 88,740.00 2,410,405.57
2017 28.38 88,280.00 2,505,059.76
2018 33.78 95,670.00 3,231,371.92
2019 39.91 97,000.00 3,871,026.53
2020 46.04 113,788.74 5,238,691.43
Fuente: Prompex

DEMANDA - EXPORTACION DE FIBRASIN LAVAR

Año TM US$/TM. MONTO US$
2014 173.96 4,740.00 824,573.72
2015 124.91 5,560.00 694,507.55
2016 120.74 8,670.00 1,046,833.49
2017 205.81 6,330.00 1,302,761.66
2018 123.14 9,420.00 1,159,997.92
2019 241.81 7,320.00 1,770,026.87
2020 256.19 10,248.70 2,625,597.87
Fuente: Prompex

DEMANDA TOTAL DE
EXPORTACION DE FIBRA DE
ALPACA SIN CLASIFICAR
Año TM
2014 7,207.07
2015 5,894.60
2016 5,615.01
2017 6,685.64
2018 8,463.04
2019 6,665.35
2020 6,557.01
Fuente: Prompex

se considera un incremento del 10% para el 2015.

AÑOS 5
AÑOS (X) PRODUCION (Y) X*Y X^2
2,016.00 5,615.01 11,319,850.34 4,064,256.00
2,017.00 6,685.64 13,484,932.92 4,068,289.00
2,018.00 8,463.04 17,078,412.04 4,072,324.00
2,019.00 6,665.35 13,457,339.61 4,076,361.00
2,020.00 6,557.01 13,245,150.98 4,080,400.00
10,090.00 33,986.04 68,585,685.88 20,361,630.00

b 186.371 186.371
 a -369299.69 -987453.84

PROYECCION DE LA DEMANDA
DE FIBRA
AÑO TM FIBRA
2021 7,356.32
2022 7,542.69
2023 7,729.06
2024 7,915.43
2025 8,101.81
2026 8,288.18

Y = 15.818X - 31728.45

DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA

692796.99 AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
1500.00 2022 7,542.69 6,849.89 692.80
691296.99 2023 7,729.06 6,996.03 733.03
2024 7,915.43 7,145.29 770.14
2025 8,101.81 7,297.73 804.07
2026 8,288.18 7,453.43 834.75

BRECHA OFERTA-DEMANDA

12000
10000
8000
6000
4000
2000
DEMANDA
0
1 BRECHA
2
3 OFERTA
4
5
OFERTA BRECHA DEMANDA
 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION

MERCADO % PARTICIPACION
CHINA 41%
ITALIA 40%
COREA DEL SUR 6%
TAIWAN 4%
REINO UNIDO 3%
JAPON 3%
AUSTRALIA 1%
NUEVA ZELANDA 50%
ALEMANIA 10%
OTROS PAISES (12) 1%
Fuente: Sunat Aduanas
 OFERTA

AÑOS
DESCRIPCION
1994 2012
Poblacion 2,456,642.00 3,592,249.00

POBLACIONES
FACTORES Poblacion inicial 6295
Poblacion final (Pf) 6163.7336892747
(P0)
6034.98
Poblacion 2,456,642.00 3,592,249.00
Años a proyectar 18
Tasa de crecimiento 2.13
1 2
PROYECCION DE LA OFERTA DE FIBRA
POBLACION FIBRA DE
AÑO
ALPAQUERA ALPACA TM
2021 3,992,148 6,706.81
2022 4,077,318 6,849.89
121946.71 2023 4,164,306 6,996.03
143,897.12 2024 4,253,150 7,145.29
7,194.86 2025 4,343,889 7,297.73
4,316.91 2026 4,436,564 7,453.43
155,408.89 Fuente: INEI,2012

PROYECCION DE LA OFERTA DE FIBRA DE ALPACA

7600

7400

7200

7000

6800

6600

6400
1 2 3 4 5

CRECIMIENTO POBL

5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
 4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2012 2014 2016 20

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4

PROYECCION DE LA DEMANDA DE FIBRA DE

ALPACA
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5
 10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5

BRECHA OFERTA - DEMANDA

3500

3000 3133.4658532903
2847.37572881287
2500
2558.03332636858
2265.50658250497
2000
1969.86201464902
1500

1000

500

0
2022 2023 2024 2025 2026
ERTA

PRODUCCION HISTORICA DE FIBRA DE ALPACA

7145.29368961942
6996.0362800901
6849.89669542105
6706.80980764381
6566.71184924231
6429.54038473452
6295.23428284765
6163.7336892747
6034.98

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRODUCCION HISTORICA DE FIBRA

POBLACION
AÑO
ALPAQUERA
2012 3,592,249
2013 3,668,888
2014 3,747,162
2015 3,827,106
2016 3,908,756
2017 3,992,148
2018 4,077,318
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 2019 4,164,306
ALPACAS 2020 4,253,150
A DE ALPACA 2012 3,592,249
2013 3,668,888
2014 3,747,162
2015 3,827,106
2016 3,908,756
2021 3,992,148
2022 4,077,318
2023 4,164,306
2024 4,253,150
2025 4,343,889
2026 4,436,564

4 5

CRECIMIENTO POBLACION DE ALPACAS A NIVEL NACIONAL

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028

2
3
4
5
6
7
 3133.4658532903
87

2026
45.29368961942

9
ON HISTORICA DE FIBRA

FIBRA DE
ALPACA TM
6,034.98 8,621,397.60 8,621.40
6,163.73
6,295.23
6,429.54
6,566.71
6,706.81
6,849.90
6,996.04
7,145.29
 ESTIMACIÓN DE LA INVERSION TOTAL
PRESUPUESTO TÉCNICO
(Considerado en la propuesta productiva)
Monto Financiado por los AEO
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO Monto Financiado
MEDIDA Total Inversión En
por el GR En efectivo Total
(S/.) valorizaciones
(S/.) (S/.) (S/.)
(S/.)

I. INVERSION FIJA 170,600.00 130,600.00 - 40,000.00 40,000.00

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 170,600.00 130,600.00 - 40,000.00 40,000.00
I.1.1. Maquinaria y Equipos 78,600.00 -
Molinopicadoras Und 13.00 4,200.00 54,600.00 54,600.00
Peletizadoras und 3.00 8,000.00 24,000.00 24,000.00 -
I.1.2.Material Biologico 92,000.00 -
Adquisicion de Vientres Mejorados (Vaquillonas Raza Brown Swiss) Unidad 13.00 4,000.00 52,000.00 52,000.00 -
Reproductoras mejoradas (Vacas Raza Brown swiss) Unidad 25.00 1,600.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
- -
I.2. INVERSION INTANGIBLE - - - - -
Estudio Definitivo - - -
Asistencia técnica especializada (Según TdR, en Anexo) - - -
II. CAPITAL DE TRABAJO 3,500.00 - 3,500.00 - 3,500.00
Insumos complementarios 3,500.00 -
Botiquin Veterinario Und 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Mano de obra - -
Otros bienes y servicios - -
III. GASTOS GENERALES (5% ) de inversión fija 8,530.00 8,530.00 -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) de inversió fija 5,118.00 5,118.00 -
TOTAL INVERSIÓN 187,748.00 144,248.00 3,500.00 40,000.00 43,500.00
Tipo de cambio: S/. 3.3 x 1 US$
150,198.40 4,350.00 39,150.00 37,549.60

Resumen
Aportes Monto %
GRM - Efectivo 144,248.00 76.8%
AEO 43,500.00 23.2%
- Efectivo 3,500.00 8.05%
- Valorizaciones 40,000.00 92.0%
Total 187,748.00 100.0%
 MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR
TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/. / unidad
MAQUINARIA 135,000.00
ESQUILADORA PROFESIONAL ALPACA 25 3,800.00 95,000.00
GENERADOR ELECTRICO 25 1,600.00 40,000.00
MATERIAL BIOLOGICO 37,500.00
ALPACA REPRODUCTOR MACHO 25 1,500.00 37,500.00
EQUIPOS -
-
INSUMOS -
-

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 172,500.00

VEHÍCULOS
VALOR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
-
TOTAL VEHÍCULOS -

MUEBLES Y ENSERES
VALOR
TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.
-
TOTAL MUEBLES Y ENSERES -
 TERRENOS Y OBRAS CIVILES
COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS UNITARIO TOTAL
S/. S/.
I. TERRENOS
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL

III. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES -

 INVERSION FIJA INTANGIBLE
DESCRIPCION TOTAL

TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE -

Nota: No debe faltar algun gasto, el formulador deberia agregar de ser
el caso
 REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL
COSTO COSTO COSTO
INDICE DE
PERSONAL CANTIDAD UNITARIO MENSUAL TOTAL
PARTICIPACIÓN
S/ S/ S/
MANO DE OBRA DIRECTA 10,200.00 122,400.00
Pasteador de Alpacas 1 8 850 6,800.00 81,600.00
Personal de Esquila 1 4 850 3,400.00 40,800.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 1,500.00 18,000.00
Tecnico Agropecuario 1.00 1 1500 1,500.00 18,000.00
VENTAS - -
Vendedores - -
ADMINISTRACIÓN 325.00 3,900.00
Contador 0.5 1 150 75.00 900.00
Asistente administrativo 0.5 1 500 250.00 3,000.00
COSTO TOTAL REMUNERACIONES 12,025.00 144,300.00
 Ciclo de conversion en efectivo
Ciclo de producción
Ciclo de cobranza
Días de crédito proveedores
Días a financiar
Periodo de desfase

CAPITAL DE TRABAJO AÑOS

COSTO CONCEPTO
CONCEPTO UNIDAD TOTAL 0 1 2 3 4 5
S/.
I. MATERIA PRIMAS E INSUMOS - I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS - - - - - -
II. MANO DE OBRA - II. MANO DE OBRA - - - - - -
Mano de Obra Directa Mano de Obra Directa - - - - - -
Mano de Obra Indirecta Mano de Obra Indirecta - - - - - -
Ventas Ventas - - - - - -
Administración Administración - - - - - -
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,300.00 III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 4,300.00 4,945.00 5,686.75 6,255.43 6,880.97 6,880.97
Botiquin veterinario glb 4,300.00 Mantenimiento y reparaciones 4,300.00 4,945.00 5,686.75 6,255.43 6,880.97 6,880.97
Telefonia mes Telefonía - - - - - -
Internet mes Internet - - - - - -
Utiles de oficina y limpieza Global Útiles de oficina y limpieza - - - - - -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4,300.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4,300.00 4,945.00 5,686.75 6,255.43 6,880.97 6,880.97
 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
TOTAL
CONCEPTO
S/
I.INVERSIÓN FIJA 172,500.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 172,500.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 135,000.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.1.5. MATERIAL BIOLOGICO 37,500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO 4,300.00
III. GASTOS GENERALES (5 % ) IF 8,625.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 5,175.00
TOTAL INVERSIÒN 190,600.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO

APORTE AEO
APORTE TOTAL
CONCEPTO
APORTE PROPIO PRESTAMO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO

I.INVERSION FIJA 172,500.00 - 135,000.00 172,500.00

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 172,500.00 - 135,000.00 172,500.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - - -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 172,500.00 135,000.00 172,500.00
I.1.3. VEHICULOS - -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - -
I.1.5.MATERIAL BIOLOGICO 37,500.00 37,500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE - - -
II. CAPITAL DE TRABAJO 4,300.00 - 4,300.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) 8,625.00 8,625.00 8,625.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 5,175.00 5,175.00 5,175.00
TOTAL INVERSIÒN 190,600.00 - 148,800.00 190,600.00
PORCENTAJE 100.00% 78.07% 100%

PRESTAMO -
APORTE ESTADO+SOCIOS 339,400.00
TOTAL 339,400.00

PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta de productiva)
Monto Financiado por los AEO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Monto Financiado por el
Total Inversión (S/.) En valorizaciones Total
GRM (S/.) En efectivo (S/.)
(S/.) (S/.)
I.INVERSION FIJA 172,500.00 135,000.00 - 37,500.00 37,500.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 172,500.00 135,000.00 - 37,500.00 37,500.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 172,500.00 135,000.00 - 37,500.00 37,500.00
ESQUILADORA PROFESIONAL ALPACA Und 25.00 95,000.00 95,000.00 -
GENERADOR ELECTRICO Und 25.00 40,000.00 40,000.00
MATERIAL BIOLOGICO
ALPACA REPRODUCTOR MACHO Und 25.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
EQUIPOS
- - - -
INSUMOS
- - - -
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO Glb 1.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
III. GASTOS GENERALES ( 1 % ) Glb 1.00 8,625.00 8,625.00 -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (1%) IF Glb 1.00 5,175.00 5,175.00 -
TOTAL INVERSIÒN 190,600.00 148,800.00 4,300.00 37,500.00 41,800.00
100% 78.07% 2.26% 19.67% 21.93%
PRESTAMO -
APORTE PROPIO -
PRERIODO (MESES) 60
TEA 0.20
Tim 0.0153094705
CUOTA 0.00
CUOTA -
ESCUDO FISCAL 0.3 DEL INTERES

CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA

SALDO SALDO ESCUDO CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA ANUAL
PERIODO AMORTIZACION INTERES CUOTA
INICIAL FINAL FISCAL
ESCUDO
PERIODO SALDO INICIAL AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO FINAL
1 - - - 0.00 - - FISCAL
2 - - - 0.00 - - AÑO 1 - - - - - -
3 - - - 0.00 - - AÑO 2 - - - - - -
4 - - - 0.00 - - AÑO 3 - - - - - -
5 - - - 0.00 - - AÑO 4 - - - - - -
6 - - - 0.00 - - AÑO 5 - - - - - -
7 - - - 0.00 - -
8 - - - 0.00 - -
9 - - - 0.00 - -
10 - - - 0.00 - -
11 - - - 0.00 - -
12 - - - 0.00 - -
13 - - - 0.00 - -
14 - - - 0.00 - -
15 - - - 0.00 - -
16 - - - 0.00 - -
17 - - - 0.00 - -
18 - - - 0.00 - -
19 - - - 0.00 - -
20 - - - 0.00 - -
21 - - - 0.00 - -
22 - - - 0.00 - -
23 - - - 0.00 - -
24 - - - 0.00 - -
25 - - - 0.00 - -
26 - - - 0.00 - -
27 - - - 0.00 - -
28 - - - 0.00 - -
29 - - - 0.00 - -
30 - - - 0.00 - -
31 - - - 0.00 - -
32 - - - 0.00 - -
33 - - - 0.00 - -
34 - - - 0.00 - -
35 - - - 0.00 - -
36 - - - 0.00 - -
37 - - - 0.00 - -
38 - - - 0.00 - -
39 - - - 0.00 - -
40 - - - 0.00 - -
41 - - - 0.00 - -
42 - - - 0.00 - -
43 - - - 0.00 - -
44 - - - 0.00 - -
45 - - - 0.00 - -
46 - - - 0.00 - -
47 - - - 0.00 - -
48 - - - 0.00 - -
49 - - - 0.00 - -
50 - - - 0.00 - -
51 - - - 0.00 - -
52 - - - 0.00 - -
53 - - - 0.00 - -
54 - - - 0.00 - -
55 - - - 0.00 - -
56 - - - 0.00 - -
57 - - - 0.00 - -
58 - - - 0.00 - -
59 - - - 0.00 - -
60 - - - 0.00 - -
CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

SERVICIOS BASICOS
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Telefonía mes 12 30.00 360.00
Mantenimiento mes 12 50.00 600.00
TOTAL 960.00

Útiles de oficina y Limpieza

Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Utiles de Oficina Glob 1 150.00 1,800.00
TOTAL 1,800.00

Empaque y Embalaje
Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Sacos de Yute glb 160 22 3,520.00
TOTAL 3,520.00

Imprevistos
Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Imprevistos glb 1 100 36,000.00
TOTAL 36,000.00

COSTOS DE MATERIA PRIMA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT COSTO TOTAL ANUAL

I. COSTOS DIRECTOS 30,500.00
Semillas Forrajeras glb 25 250 12,500.00
Medicamentos glb 25 2 18,000.00
-

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT COSTO TOTAL ANUAL

I. MATERIALES DIRECTOS 3,520.00
Sacos de Yute glb 160 22 3520
II. MATERIALES INDIRECTOS 40,560.00
Telefonía mes 12 30 360
Mantenimiento mes 12 50 600
Materiales indirectos mes 12 300 3600
Imprevistos glb 1 100 36,000.00
TOTAL DE MD Y MI 44,080.00

MOD Y MDOI

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT COSTO TOTAL ANUAL

I. MANO DE OBRA DIRECTA 122,400.00
Mano de Obra Directa mes 12 10,200.00 122,400.00
II. MANO DE OBRA INDIRECTA 18,000.00
Mano de Obra Indirecta mes 12 1,500.00 18,000.00
TOTAL DE MOD Y MDOI 140,400.00

GASTOS DE OPERACIÓN
PRECIO
COSTO ANUAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
S/
S/
I. GASTOS EN VENTAS -
Vendedores mes 4 - -
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00
Mano de obra Administrativa mes 12 325.00 3,900.00
Telefonía mes 12 30.00 360.00
Internet mes 12 50.00 600.00
Útiles de Oficina mes 12 150.00 1,800.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 6,660.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. / AÑO

PRECIO CONCEPTO
COSTO ANUAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 1 2 3 4 5
S/
S/
I. COSTOS DIRECTOS 163,620.00 I. COSTOS DIRECTOS 163,620.00 153,710.00 158,285.00 158,285.00 158,285.00
Mano de Obra Directa 122,400.00 Mano de Obra Directa 122,400.00 110,160.00 110,160.00 110,160.00 110,160.00
Materia prima 30,500.00 Materia prima 30,500.00 33,550.00 38,125.00 38,125.00 38,125.00
Sacos de Yute 3,520.00 Sacos de Yute 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00
Materiales directos complementarios mes 12 600.00 7,200.00 Materiales directos complementarios 7,200.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00
II. COSTOS INDIRECTOS 58,200.00 II. COSTOS INDIRECTOS 58,200.00 58,200.00 58,200.00 58,200.00 58,200.00
Imprevistos glb 1 100.00 36,000.00 Imprevistos 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Mantenimiento mes 12 50.00 600.00 Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Materiales indirectos mes 12 300.00 3,600.00 Materiales indirectos 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Mano de Obra Indirecta mes 12 1,500.00 18,000.00 Mano de Obra Indirecta 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 221,820.00 COSTO TOTAL DE PRODUCCION 221,820.00 211,910.00 216,485.00 216,485.00 216,485.00
 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACION INTANGIBLES
Factor de DEPRECIACIÓN VALOR
CONCEPTO 1 2 3 4 5
depreciacion RESIDUAL
I. ACTIVO NO DEPRECIADO
I.1.1. TERRENOS 0.00 - - - - - -
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 77,796.61
I.1.2. OBRAS CIVILES 0.05 - - - - - -
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.10 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 77,796.61
I.1.4. VEHICULOS 0.10 - - - - - -
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES 0.10 - - - - - -
III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES - - - - -
II.1.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 0.20 - - - - -
TOTAL ( II + III) 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 77,796.61
 PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACIÓN)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
I.1. COSTOS DIRECTOS 163,620.00 153,710.00 158,285.00 158,285.00 158,285.00
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 156,420.00 147,230.00 151,805.00 151,805.00 151,805.00
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 7,200.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00
I.2. COSTOS INDIRECTOS 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
I.2.2. MATERIALES INDIRECTOS 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
I.2.3. OTROS COSTOS INDIRECTOS 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
II.1. GASTOS DE VENTA - - - - -
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y AMORTIZACION
11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68
INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
PAGO DEL PRÉSTAMO - - - - -
TOTAL EGRESOS 239,320.68 229,410.68 233,985.68 233,985.68 233,985.68

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Costos Totales 239,320.68 229,410.68 233,985.68 233,985.68 233,985.68
Produccion kg 19,696.00 21,665.60 22,748.88 22,748.88 22,748.88
costo promedio unitario/kg 12.15 10.59 10.29 10.29 10.29
 PLAN DE PRODUCCION PLAN DE VENTAS

VALOR DE
CANTIDAD
PRODUCCION POR MES Kg / mes) CANTIDAD VENTA
AÑO AÑO TOTAL TOTAL S/
TOTAL UNITARIO
Kg
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic S/. / Kg
1 9,848 9,848 19,696 1 19,696 434,221.96
2 10,833 10,833 21,666 2 21,666 477,644.15
3 11,374 11,374 22,749 3 22,749 501,526.36
4 11,374 11,374 22,749 4 22,749 501,526.36
5 11,374 11,374 22,749 5 22,749 501,526.36
109,608

RENDIMIENTO
PLAN DE VENTAS
RENDIMIENTO (tn/ha) 0% PRIMERA CALIDAD VALOR DE
CANTIDAD
AÑO Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VENTA
AÑO TOTAL TOTAL S/
UNITARIO
Kg
1 19,696 S/. / Kg22.05 434,221.96
2 21,666 22.05 477,644.15
AREAS (has) 3 22,749 22.05 501,526.36
4 22,749 22.05 501,526.36
0 5 22,749 22.05 501,526.36
VALOR DE
CANTIDAD
PRODUCCIÓN VENTA
AÑO TOTAL TOTAL S/
- - - - - - UNITARIO
Kg
FIBRA DE ALPACA 19,696 19,696 21,666 22,749 22,749 22,749 1 S/. / Kg
3
PRECIO DE VENTA
Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FIBRA BROSA 22.0462 22.0462 22.0462 22.0462 22.0462 22.0462

VENTAS S/.
Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FIBRA BROSA 434,221.96 434,222 477,644 501,526 501,526 501,526
TOTAL S/. 434,222 434,222 477,644 501,526 501,526 501,526
TOTAL S/

434,221.96
477,644.15
501,526.36
501,526.36
501,526.36
 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO
AÑOS AÑOS
CONCEPTO CONCEPTO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 579,322.97 I. INGRESOS (VENTAS) 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 579,322.97
VENTAS 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 501,526.36 VENTAS 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 501,526.36
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 77,796.61 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 77,796.61
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00 II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
III. UTILIDAD BRUTA 213,001.96 266,334.15 285,641.36 285,641.36 363,437.97 III. UTILIDAD BRUTA 213,001.96 266,334.15 285,641.36 285,641.36 363,437.97
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 IV. GASTOS DE OPERACIÒN 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
GASTOS DE VENTA - - - - - GASTOS DE VENTA - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68
VI. UTILIDAD OPERATIVA 194,901.28 248,233.47 267,540.68 267,540.68 345,337.29 VI. UTILIDAD OPERATIVA 194,901.28 248,233.47 267,540.68 267,540.68 345,337.29
VII. GASTOS FINANCIEROS (pago del prestamo) - - - - - IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.5 % ) 57,495.88 73,228.87 78,924.50 78,924.50 101,874.50
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 194,901.28 248,233.47 267,540.68 267,540.68 345,337.29 UTILIDAD NETA 137,405.40 175,004.60 188,616.18 188,616.18 243,462.79
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.5% ) 57,495.88 73,228.87 78,924.50 78,924.50 101,874.50
UTILIDAD NETA 137,405.40 175,004.60 188,616.18 188,616.18 243,462.79 INVERSION 190,600.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Nota: Para el 2021 el Impuesto ala Renta es 29.5%

INVERSION 190,600.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68 cf
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68 11,440.68
GASTOS FINANCIEROS - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00
COSTOS VARIABLES 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
COSTOS DE PRODUCCIÒN 221,220.00 211,310.00 215,885.00 215,885.00 215,885.00
GASTOS DE VENTA - - - - -
COSTOS TOTALES 239,320.68 229,410.68 233,985.68 233,985.68 233,985.68
VENTAS PROMEDIO (Q) 19,696.00 21,665.60 22,748.88 22,748.88 22,748.88 vt
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 11.23 9.75 9.49 9.49 9.49
PRECIO DE VENTA UNITARIO - - - - -
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) (1,612) (1,856) (1,907) (1,907) (1,907)
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) - - - - -
FUENTE: ELABORACION PROPIA

PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)

PE (S/.) = CF/(1-CV/VENTAS)

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 434,221.96 911,866.11 1,413,392.46 1,914,918.82 2,416,445.18
COSTOS 429,920.68 659,331.36 893,317.03 1,127,302.71 1,361,288.39
TOTALES
COSTOS FIJOS 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68 18,100.68

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

3,000,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

-
1 2 3 4 5
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 614,272.08
INGRESOS POR VENTA 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 501,526.36
VALOR RESIDUAL 77,796.61
RECUPERO DE CAPITAL 34,949.11
II. EGRESOS - (290,320.88) (296,885.62) (307,724.93) (308,350.47) (331,300.47) -181,980.61 (108,340.27)
II.1. INVERSIÓN FIJA AÑO 0 (190,600.00)
II.1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 172,500.00
II.1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE -
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 4,300.00 (4,945.00) (5,686.75) (6,255.43) (6,880.97) (6,880.97)
II.1.4 GASTOS GENERALES 8,625.00
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN 5,175.00
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (221,220.00) (211,310.00) (215,885.00) (215,885.00) (215,885.00)
II.3. GASTOS DE OPERACIÓN (6,660.00) (6,660.00) (6,660.00) (6,660.00) (6,660.00)
II.4. IMPUESTO A LA RENTA (57,495.88) (73,228.87) (78,924.50) (78,924.50) (101,874.50)
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (190,600.00) 143,901.08 180,758.53 193,801.43 193,175.89 282,971.61
PRÉSTAMO -
SERVICIO DE DEUDA - - - - -
ESCUDO FISCAL - - - - -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (190,600.00) 143,901.08 180,758.53 193,801.43 193,175.89 282,971.61
ELABORACION PROPIA
DATOS VALORES DATOS VALORES
COK 20.00% VANE S/. 373,877.54 Numero de periodos 5 Numero de periodos 5
WACC 20.00% VANF S/. 373,877.54 Tipo de periodo Anual Tipo de periodo Anual
TEA 18.00% TIRE 85.07% Tasa de descuento WACC 20.00% COK 20%
TIRF 85.07%
CALCULO TASA INTERNA DE CALCULO TASA INTERNA DE
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) RETORNO ECONOMICO CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) RETORNO FINANCIERA
Flujo de caja Flujo de caja
Tasa de Tasa de
Periodo (n) economico (1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ VANE Periodo (n) financiero (1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ VANF
descuento descuento
INDICADOR BENEFICIO/COSTO (FC) (FC)
AÑOS 0 -190,600.00 1.0000 -190,600.00 0% 804,008.54 0 -190,600.00 1.0000 -190,600.00 0% 804,008.54
INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5 1 143,901.08 1.2000 119,917.57 5% 658,456.87 1 143,901.08 1.2000 119,917.57 5% 658,456.87
BENEFICIOS - 434,221.96 477,644.15 501,526.36 501,526.36 614,272.08 2 180,758.53 1.4400 125,526.75 10% 542,857.10 2 180,758.53 1.4400 125,526.75 10% 542,857.10
COSTOS (190,600.00) (290,320.88) (296,885.62) (307,724.93) (308,350.47) (331,300.47) 3 193,801.43 1.7280 112,153.61 15% 449,774.22 3 193,801.43 1.7280 112,153.61 15% 449,774.22
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40 4 193,175.89 2.0736 93,159.67 20% 373,877.54 4 193,175.89 2.0736 93,159.67 20% 373,877.54
BENEFICIOS ACTUALIZADOS - 361,851.63 331,697.33 290,235.16 241,862.63 246,862.17 5 282,971.61 2.4883 113,719.94 25% 311,281.63 5 282,971.61 2.4883 113,719.94 25% 311,281.63
COSTOS ACTUALIZADOS (190,600.00) (241,934.06) (206,170.57) (178,081.55) (148,702.96) (133,142.23) TOTAL 373,877.54 30% 259,111.42 TOTAL 373,877.54 30% 259,111.42
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO 119,917.57 125,526.75 112,153.61 93,159.67 113,719.94 35% 215,209.70 35% 215,209.70
40% 177,937.00 40% 177,937.00
INDICADOS BENEFICIO/COSTO 1.3403 VANE = S. 373,877.54 45% 146,032.49 VANE = 373,877.54 45% 146,032.49
INDICE DE RENTABILIDAD 2.962 50% 118,515.77 50% 118,515.77
55% 94,616.67 55% 94,616.67
60% 73,724.35 60% 73,724.35
65% 55,350.00 65% 55,350.00
70% 39,099.16 70% 39,099.16

TIRE = 85.07% TIRF = 85.07%

WACC 16.86 COK 0.2

EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA

AÑO FCE FAS VAN AÑO FCF FAS VANF
0 (190,600.00) 1.000000 (190,600.00) 0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00)
1 143,901.08 1.200000 119,917.57 1 143,901.08 1.20 119,917.57
2 180,758.53 1.440000 125,526.75 2 180,758.53 1.44 125,526.75
3 193,801.43 1.728000 112,153.61 3 193,801.43 1.73 112,153.61
4 193,175.89 2.073600 93,159.67 4 193,175.89 2.07 93,159.67
5 282,971.61 2.488320 113,719.94 5 282,971.61 2.49 113,719.94
VANE 373,877.54 VANF 373,877.54
TIRE Err:523 TIRF 85.07%

PUNTO DE QUIEBRE UTILIZANDO EL METODO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CAIDA DEL 10% DE LA PRODUCCION VARIABLES VARIACION VANE INICIAL TIRE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
AÑO FCE FAS VAN SITUACION INICIAL 0 373,877.54 85.07%
0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00) Caida del 10% de la produccion 10% 194,323.07 Err:523
1 100,478.88 1.19 84,411.44 Caida del 5% de la produccion 5% 267,268.15 42.90%
2 132,994.11 1.42 93,861.06 Caida del 5% del precio 5% 267,268.15 42.90%
3 143,648.80 1.69 85,169.01 Caida del 10% del precio 10% 194,323.07 32.08%
4 143,023.25 2.01 71,238.17 Caida del 15% del precio 15% 121,377.99 20.77%
5 120,073.25 2.39 50,243.39
VANE 194,323.07
TIRE Err:523

CAIDA DEL 5% DE LA PRODUCCION

AÑO FCE FAS VAN
0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00)
1 122,189.98 1.19 102,650.75
2 156,876.32 1.42 110,716.01
3 168,725.11 1.69 100,036.69
4 168,099.57 2.01 83,728.39
5 145,149.57 2.39 60,736.31
VANE 267,268.15
TIRE 42.90%

CAIDA DEL 5% DEL PRECIO

AÑO FCE FAS VAN
0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00)
1 122,189.98 1.19 102,650.75
2 156,876.32 1.42 110,716.01
3 168,725.11 1.69 100,036.69
4 168,099.57 2.01 83,728.39
5 145,149.57 2.39 60,736.31
VANE 267,268.15
TIRE 42.90%

CAIDA DEL 10% DEL PRECIO

AÑO FCE FAS VAN
0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00)
1 100,478.88 1.19 84,411.44
2 132,994.11 1.42 93,861.06
3 143,648.80 1.69 85,169.01
4 143,023.25 2.01 71,238.17
5 120,073.25 2.39 50,243.39
VANE 194,323.07
TIRE 32.08%

CAIDA DEL 15% DEL PRECIO

AÑO FCE FAS VAN
0 (190,600.00) 1.00 (190,600.00)
1 78,767.79 1.19 66,172.14
2 109,111.90 1.42 77,006.11
3 118,572.48 1.69 70,301.32
4 117,946.94 2.01 58,747.96
5 94,996.94 2.39 39,750.47
VANE 121,377.99
TIRE 20.77%
 PROGRAMA DE INVERSIÒNES
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 0.00 #REF! 95,000.00 0.00 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE -
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO -
Maquinaria 95,000.00 95,000.00
Equipo 0.00 -
Insumos 0.00 -
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 4,300.00
III. GASTOS GENERALES ( 1 % ) IF 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 718.75 8,625.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 431.25 5,175.00
TOTAL INVERSIÒN 1,150.00 #REF! 97,225.00 2,225.00 #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 #REF!
FUENTE: ELABORACION PROPIA

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 0%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 0%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100% 100%
I.1.3. VEHICULOS | #DIV/0! #DIV/0!
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES #DIV/0! #DIV/0!
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!
II. CAPITAL DE TRABAJO 25% 25% 25% 25% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
 PROGRAMA DE INVERSIÒNES
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA 172,500.00 - - - - - 172,500.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE -
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 135,000.00 135,000.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.1.5. MATERIAL BIOLOGICO 37,500.00 37,500.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE -
II. CAPITAL DE TRABAJO - - - 4,300.00 4,300.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 4,312.50 4,312.50 8,625.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 5,175.00 5,175.00
TOTAL INVERSIÒN 176,812.50 9,487.50 - - 4,300.00 - 190,600.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100% 100%
I.1.3. VEHICULOS |
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.1.5. MATERIAL BIOLOGICO 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO 100% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 50% 50% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 100% 100%