DEMANDA ACTUAL

Poblacion Inicial Poblacion Final

n AÑO PI (1+0.0069)ⁿ PF
(Hab) (Hab)
2020 9,485,405 1.0208 9,683,111

POBLACION LIMA
Poblacion potencialmente Consumo promedio
Total Total
AÑO demandante x hab. 2007 2017 2020
(Kg) ( TM )
(Hab) Kg /hab
2020 9,683,111 2.30 22,271,155 22,271.15 8,564,867 9,485,405 9,780,396
2007 2017
= (PF/PI)^(1/10)-1 1.03% tasa de crecmiento intercensal 1.1

DEMANDA FUTURA PF= Población final PI= Población inicial

Poblacion Inicial Poblacion Final
N AÑO PI (1+0.0137)ⁿ PF
(Hab) (Hab)
1 2020 9,683,111 1.0137 9,815,769
2 2021 9,683,111 1.0276 9,950,245 1.37 CONSUMO PER C2.3 kg
3 2022 9,683,111 1.0417 10,086,564
4 2023 9,683,111 1.0559 10,224,750 0.0069
5 2024 9,683,111 1.0704 10,364,829

PROYECCION DE DEMANDA años 5

Poblacion potencialmente Consumo promedio
Total Total Demanda para
AÑO demandante x hab. X*Y X²
(Kg) ( TM ) Reexportación
(Hab) Kg /hab
1 9,815,769 2.30 22,576,270 22,576.27 2019 68,050 137,392,950 4076361
2 9,950,245 2.30 22,885,565 22,885.56 2020 59,924 121,046,480 4080400
3 10,086,564 2.30 23,199,097 23,199.10 2021 63,494 128,321,374 4084441
4 10,224,750 2.30 23,516,924 23,516.92 2022 74,230 150,093,060 4088484
5 10,364,829 2.30 23,839,106 23,839.11 2023 81,581 165,038,363 4092529
10105 347,279 701,892,227 20422215

a 4137 4137
b -8291017 4137

EXPORT
DEMANDA PARA
AÑOS DEMANDA PARA CONSUMO DEMANDA TOTAL AÑO PROYECTADA
REEXPORTACION
TM )
2020 22,576.27 65,319 87,895.27 2019 61,182
2021 22,885.56 69,456 92,341.36 2020 65,319
2022 23,199.10 73,593 96,791.70 2021 69,456
2023 23,516.92 77,729 101,246.32 2022 73,593
2024 23,839.11 81,866 105,705.31 2023 77,729
2024 81,866
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5
BLANCA 27,000 29,700 32670 35937 39531
NEGRA 9,200 10,120 11132 12245.2 13470
ROJA 27,000 29,700 32670 35937 39531
HARINA 9,200 10,120 11132 12245.2 13470
TOTAL 72,400 79,640 87,604 96364.4 106001

IMPORTADO
PROYECCION DE OFERTA PROYECTADO
DE PALTA ( kg)
TOTAL
AÑO PROYECTADO 120,000
( kg ) 106,001
100,000 96,364
1 72,400 87,604
80,000 79,640
2 79,640 72,400
3 87,604 60,000
4 96,364 40,000
5 106,001
20,000
0
1 2 3 4 5
0.1 TOTAL
PROYECTADO
( kg )
 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA
1 22576270 72,400 -22,503,870
2 22885565 79,640 -22,805,925
3 23199097 87,604 -23,111,493
4 23516924 96,364 -23,420,560
5 23839106 106,001 -23,733,105
Presupuesto
Proyecto PLANTA PROCESADORA

Sub Presupuesto 07 - PLANTA

Cliente
Ubicación COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS

Item Descripción Unidad

14 PLANTA PROCESADORA
14.01 ESTRUCTURAS
14.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
14.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2
14.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
14.01.01.03 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2
14.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.01.02.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/COMPACTADORA m2
14.01.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
14.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL SELECCIONADO m3
14.01.02.04 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3
14.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=20KM m3
14.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
14.01.03.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+30%PG m3
14.01.03.02 SOBRECIMIENTO
14.01.03.02.01 CONCRETO F'C=140KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO m3
14.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO m2
14.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
14.01.04.01 COLUMNAS
14.01.04.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS m3
14.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2
14.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg
14.01.04.02 VIGAS
14.01.04.02.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN VIGAS m3
14.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2
14.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg
14.01.04.03 LOSAS ALIGERADAS
14.01.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS m3
14.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2
14.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg
14.01.04.03.04 COLOCACION DE LADRILLO HUECO DE TECHO u
14.02 ARQUITECTURA
14.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
14.02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO DE SOGA m2
14.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
14.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO m2
14.02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIOR Y INTERIOR m2
14.02.03 CIELORRASOS
14.02.03.01 BALDOSA ACUSTICA 0.90Mx0.90M m2
14.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
14.02.04.01 FALSO PISO DE 6" DE CONCRETO, F'C=175KG/CM2 M3
14.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO m2
14.02.04.03 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA m2
14.02.04.04 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2
14.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
14.02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO DE 0.30Mx0.30M m2
14.02.05.02 CONTRAZOCALO DE MADERA 3"x3/4" C/RODON DE 3/4" m
14.02.06 COBERTURAS
14.02.06.01 COBERTURA CERAMICO TIPO GRESS 0.30Mx0.30M m2
14.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
14.02.07.01 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA m2
14.02.08 CERRAJERIA
14.02.08.01 BISAGRAS CAPUCHINA DE 3.5" x 3.5" pza
14.02.08.02 CERRADURA PARA PUERTA DE 3 GOLPES u
14.02.08.03 CERRADURA PARA PUERTA TIPO PERILLA u
14.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
14.02.09.01 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO, E=5MM M2
14.02.10 PINTURA
14.02.10.01 PINTURA VINILICA 2 MANOS EN PAREDES m2
14.02.11 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA
14.02.11.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb
14.03 INSTALACION SANITARIA
14.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
14.03.01.01 SUMINISTRO INODORO TANQUE BAJO DE LOSA BLANCO INC. ACC pza
14.03.01.02 SUMINISTRO DE LAVATORIO DE PARED BLANCO pza
14.03.01.03 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS pza
14.03.01.04 INSTALACION DE ACCESORIOS pza
14.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
14.03.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA
14.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" pto
14.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION
14.03.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m
14.03.02.03 VALVULAS
14.03.02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" pza
14.03.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
14.03.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE
14.03.03.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE H3 1/2" pto
14.03.03.02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE
14.03.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP m
14.03.03.03 VALVULAS
14.03.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" pza
14.03.03.04 EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE
14.03.03.04.01 THERMAS SOLARES u
14.03.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
14.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTANTE PARA BAJADA LLUVIA m
14.03.04.02 CANAL SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m
14.03.05 DESAGUE Y VENTILACION
14.03.05.01 SALIDAS DE DESAGUE
14.03.05.01.01 SALIDA DE PVC SAL P/DESAGUE DE 4" pto
14.03.05.01.02 SALIDA DE PVC SAL P/DESAGUE DE 2" pto
14.03.05.01.03 SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION DE 2" pto
14.03.05.02 REDES DE DERIVACION
14.03.05.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" m
14.03.05.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 2" m
14.03.05.03 ACCESORIOS DE REDES
14.03.05.03.01 YEE PVC SAL 4" pza
14.03.05.03.02 YEE PVC SAL DE 2"X4" pza
14.03.05.03.03 SUMIDEROS DE 2" u
14.03.05.03.04 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE 4" u
14.03.05.03.05 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" u
14.03.05.04 CAMARAS DE INSPECCION
14.03.05.04.01 CAJA DE REGISTRO DE 12"X24" C/TAPA FIERRO FUNDIDO u
14.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
14.04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZAS Y SEÑALES DEBILES
14.04.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
14.04.01.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ u
14.04.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES
14.04.01.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE u
14.04.01.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE u
14.04.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES
14.04.01.03.01 SALIDA INDUSTRIAL PARA TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE COu
14.04.01.04 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
14.04.01.04.01 CANALIZADO DE TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE Ø1" m
14.04.01.05 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
14.04.01.05.01 CONDUCTORES DE ENERGIA
14.04.01.05.01.0CABLEADO DE CONDUCTOR ELECTRICO 1 - 1x6MM2 NH-80 m
14.04.01.05.01.0CABLEADO DE CONDUCTOR ELECTRICO 1-1x4MM2-NH80 m
14.04.01.05.02 CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA
14.04.01.05.02.0CABLEADO DE CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE DESNUDO 16MM
14.04.01.06 TABLEROS DE DISTRIBUCION
14.04.01.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS u
14.04.01.07 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
14.04.01.07.01 DISPOSITIVOS BIPOLARES
14.04.01.07.01.0INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A, RIEL DIN u
14.04.01.07.01.0INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x6A, RIEL DIN u
14.04.01.07.01.0INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 25A, 30mA, RIEL u
14.04.01.07.02 DISPOSITIVOS TRIPOLARES
14.04.01.07.02.0INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A, RIEL DIN u
14.04.02 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
14.04.02.01 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA u
14.04.03 ARTEFACTOS
14.04.03.01 ARTEFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE TIPO HERMETICO 2xu
 Costo a : Agosto - 2020

Metrado Precio Parcial Subtotal Total

70000
18102.54
207.72
24.67 1.15 28.37
24.67 2.61 64.39 28.3705
24.67 4.66 114.96
1149.37
24.67 3.35 82.64
15.72 23.04 362.19
4.29 35.3 151.44
19.65 9.88 194.14
15.36 23.37 358.96
4889.66
15.72 189.76 2983.03
1906.63
2.22 264.98 588.26
29.54 44.63 1318.37
11855.79
3843.84
1.85 372.44 689.01
33.07 54.08 1788.43
280 4.88 1366.4
3518.5
2.56 400.76 1025.95
16.73 66.73 1116.39
282 4.88 1376.16
4493.45
3.01 329.98 993.24
34.4 47.92 1648.45
149 4.88 727.12
284 3.96 1124.64
29930.73
6350.72
78.53 80.87 6350.72
2487.08
8.16 16 130.56
132.24 17.82 2356.52
3926.88
23.86 164.58 3926.88
9721.66
24.67 302.33 7458.48
3.92 44.9 176.01
19.95 94.91 1893.45
4.02 48.19 193.72
875.4
8.16 54.84 447.49
25.84 16.56 427.91
1739.61
34.4 50.57 1739.61
1822.87
6.93 263.04 1822.87
511.34
12 18.2 218.4
2 88.7 177.4
2 57.77 115.54
893.43
6.34 140.92 893.43
1325.21
148.9 8.9 1325.21
276.53
1 276.53 276.53
13333.54
457.41
1 177 177
1 141.6 141.6
2 39.66 79.32
3 19.83 59.49
205.82
74.91
3 24.97 74.91
50.06
4.2 11.92 50.06
80.85
1 80.85 80.85
7823.49
91.18
2 45.59 91.18
55.76
4.9 11.38 55.76
80.85
1 80.85 80.85
7595.7
1 7595.7 7595.7
4246.98
10.4 33.33 346.63
10.9 357.83 3900.35
599.84
128.76
2 21.46 42.92
3 21.46 64.38
1 21.46 21.46
 62.3
2 17.4 34.8
1.8 15.28 27.5
180.7
2 16.39 32.78
3 15.32 45.96
2 30.04 60.08
1 31.22 31.22
1 10.66 10.66
228.08
1 228.08 228.08
6691.19
ES DEBILES 4836.15
64.8
4 16.2 64.8
84.12
2 28.04 56.08
1 28.04 28.04
386.4
7 55.2 386.4
170.07
20.64 8.24 170.07
1831.69
1403.09
192.5 5.76 1108.8
61.31 4.8 294.29
428.6
20 21.43 428.6
1822.12
2 911.06 1822.12
476.95
410.02
2 66.93 133.86
1 53.12 53.12
1 223.04 223.04
66.93
1 66.93 66.93
876.4
1 876.4 876.4
978.64
4 244.66 978.64
 TERRENOS Y OBRAS CIVILES
COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS UNITARIO TOTAL
S/. S/.
I. TERRENOS m² 962.5 200.00 192,500.00
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
b. Construcción de planta procesadora 70,000.00
TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES 262,500.00
 MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR
TOTAL
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/. / unidad
EQUIPOS 267,000.00
elevador de cangilones unidad 1 13,200 13,200.00
despedradora unidad 1 25,000.00 25,000.00
escarificador de quinua unidad 1 16,500.00 16,500.00
elevador de cangilones unidad 1 13,200.00 13,200.00
lavadora vertical unidad 1 16,500.00 16,500.00
centrifuga unidad 1 25,050.00 25,050.00
mezcladora horizontal unidad 1 19,800.00 19,800.00
tornillo transportador unidad 1 11,000.00 11,000.00
extrusor para cereales y leguminosas unidad 1 44,000.00 44,000.00
transportador neumatico unidad 1 16,500.00 16,500.00
molino de martillos unidad 1 19,800.00 19,800.00
perladora de quinua unidad 1 7,050.00 7,050.00
seleccionador de impurezas unidad 1 16,500.00 16,500.00
seleccionador de tamañ o rotativo unidad 1 22,000.00 22,000.00
cosedora de sacos unidad 1 300.00 300.00
balanza electronica unidad 1 600.00 600.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 267,000.00
 INVERSION FIJA INTANGIBLE
VALOR
UNITARIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S/. / unidad S/.
Capacitación técnica
taller de capacitacion en buenas practicas agricolas en sel Evento 1 307.00 307.00
Capacitació n en manejo de má quinaria y equipos Evento 1 310.00 310.00
taller de capacitacion en manejo y control de plagas y e Evento 1 307.00 307.00
taller de capacitacion en cosecha y post cosecha de quinu Evento 1 307.00 307.00
consultoria en certificacion organica para la comercializ Evento 1 15,000.00 15,000.00
TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 16,231.00
 REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL

COSTO COSTO COSTO

INDICE DE
PERSONAL CANTIDAD UNITARIO MENSUAL TOTAL
PARTICIPACIÓN
S/ S/ S/
MANO DE OBRA DIRECTA - -
- -
- -
MANO DE OBRA INDIRECTA 12,000.00 49,000.00
gestor PDN 1 1 3000 3,000.00 18,000.00
Supervisor 1 1 2000 2,000.00 12,000.00
articulador 1 1 3000 3,000.00 15,000.00
liquidacion PDN 1 1 3000 3,000.00 3,000.00
gastos inprevistos global 1 1000 1,000.00 1,000.00
COSTO TOTAL REMUNERACIONES 11,000.00 48,000.00 37,000.00

22,000.00
 MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
computadora de escritorio unidad 1 3,000.00 3,000.00
escritorio unidad 1 300.00 300.00
sillas unidad 3 50.00 150.00
TOTAL 3,450.00

HERRAMIENTAS - VEHICULOS
herramientas global 1 1500 1500
vehiculo canter mitsubishi unidad 1 75000 75000
TOTAL 76500
 Ciclo de conversion en efectivo
Ciclo de producción 70
Ciclo de cobranza 15
Días de crédito proveedores 15
Días a financiar 70
Periodo de desfase 0.19

CAPITAL DE TRABAJO AÑOS

COSTO CONCEPTO
CONCEPTO TOTAL 0 1 2 3 4 5
S/.
I. MATERIA PRIMAS E INSUMOS 46,500.00 I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 6,900.00 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41
Insumos y materiales (abono) Kg 50 50 2,500.00 Insumos y materiales (abono) 2,500.00
materia prima Kg 8000 5.5 44,000.00 materia prima 4,400.00 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 46,500.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6,900.00 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41

0.37 0.37
0.02 0.39
0.25 0.64
0.13 0.77
0.77 2.17
 Unidad de Precio Presupuesto PROCOMPITCONTRAPARTIDA AEO
RUBROS medida Cantidad Unitario Parcial efectivo efectivo valorizado
ACTIVO FIJO
Terreno
Terreno para planta de procesamiento m2 200 250 50000 50,000
terreno agricola ha 9.5 15000 142500 142,500
Infraestructura 0
Costo de construcció n m+mo m2 200 350 70000 70000
Maquinaria
elevador de cangilones U 1 13200 13200 13200
despedradora U 1 25000 25000 25000
escarificador de quinua U 1 16500 16500 16500
elevador de cangilones U 1 13200 13200 13200
lavadora vertical U 1 16500 16500 16500
centrifuga U 1 25050 25050 25050
mezcladora horizontal U 1 19800 19800 19800
tornillo transportador U 1 11000 11000 11000
extrusor para cereales y leguminosas U 1 44000 44000 44000
transportador neumatico U 1 16500 16500 16500
molino de martillos U 1 19800 19800 19800
perladora de quinua U 1 7050 7050 7050

0 0
0
Equipos
seleccionador de impurezas U 1 16500 16500 16500
seleccionador de tamañ o rotativo U 1 22000 22000 22000
cosedora de sacos U 1 300 300 300
balanza electronica U 1 600 600 600
Herramientas - vehiculos
Herramientas global 1 1500 1500
vehiculo canter mitsubishi U 1 75000 75000 75000
Muebles y Enseres
computadora de escritorio U 1 3000 3000 3000
escritorio U 1 300 300 300
sillas U 3 50 150 150
CAPITAL DE TRABAJO
insumos y materiales (abono) kg 50 50 2500 2500
materia prima kg 8000 5.5 44000 44000
ACTIVO INTANGIBLE
Capacitaciones
taller de capacitacion en buenas practicas agricoevento 1 307 307 307
Capacitació n en manejo de má quinaria y equipo evento 1 310 310 310
taller de capacitacion en manejo y control de p evento 1 307 307 307
taller de capacitacion en cosecha y post cosecha evento 1 307 307 307
consultoria en certificacion organica para la co evento 1 15000 15000 15000
0
Gastos generales global 1 1000 1000 1000
Asistencia Técnica
articulador mes 5 3000 15000 15000
Liquidació n del PDN global 3000 1 3000 3000
Gestor de PDN mes 6 3000 18000 18000
supervisor mes 6 2000 12000 12000
TOTAL 721,181.00 ### 40,050 325,250
 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
TOTAL
CONCEPTO
S/
I.INVERSIÓN FIJA 625,681.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 609,450.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 262,500.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 267,000.00
I.1.3. VEHICULOS - HERRAMIENTAS 76,500.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 3,450.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 16,231.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 46,500.00
III. GASTOS GENERALES 37,000.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION 12,000.00
TOTAL INVERSIÒN 721,181.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
APORTE AEO
TOTAL
CONCEPTO Aporte AEO Procompite
Aporte del AEO FINANCIAMIENTO
efectivo
I.INVERSION FIJA 278,750.00 25,050.00 321,881.00 625,681.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 278,750.00 25,050.00 305,650.00 609,450.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 192,500.00 70,000.00 262,500.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,950.00 25,050.00 234,000.00 267,000.00
I.1.3. VEHICULOS - HERRAMIENTAS 75,000.00 1,500.00 76,500.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 3,300.00 150.00 3,450.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0.00 16,231.00 16,231.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 46,500.00 - 46,500.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) - 15,000.00 22,000.00 37,000.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION - - 12,000.00 12,000.00
TOTAL INVERSIÒN 325,250.00 40,050.00 355,881.00 721,181.00
PORCENTAJE 45.10% 5.55% 49.35% 100%

355881
PRESTAMO -
APORTE ESTADO+SOCIOS 40,050.00
TOTAL 40,050.00 50.65%
PRESTAMO
APORTE PROPIO -
PRERIODO (MESES)
TEA
Tim
CUOTA
CUOTA
ESCUDO FISCAL DEL INTERES

CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA

SALDO SALDO ESCUDO CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA ANUAL
PERIODO AMORTIZACION INTERES CUOTA
INICIAL FINAL FISCAL
ESCUDO
PERIODO SALDO INICIAL AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO FINAL
1 - - - 0.00 - - FISCAL
2 - - - 0.00 - - AÑO 1 - - - - - -
3 - - - 0.00 - - AÑO 2 - - - - - -
4 - - - 0.00 - - AÑO 3 - - - - - -
5 - - - 0.00 - - AÑO 4 - - - - - -
6 - - - 0.00 - - AÑO 5 - - - - - -
7 - - - 0.00 - -
8 - - - 0.00 - -
9 - - - 0.00 - -
10 - - - 0.00 - -
11 - - - 0.00 - -
12 - - - 0.00 - -
13 - - - 0.00 - -
14 - - - 0.00 - -
15 - - - 0.00 - -
16 - - - 0.00 - -
17 - - - 0.00 - -
18 - - - 0.00 - -
19 - - - 0.00 - -
20 - - - 0.00 - -
21 - - - 0.00 - -
22 - - - 0.00 - -
23 - - - 0.00 - -
24 - - - 0.00 - -
25 - - - 0.00 - -
26 - - - 0.00 - -
27 - - - 0.00 - -
28 - - - 0.00 - -
29 - - - 0.00 - -
30 - - - 0.00 - -
31 - - - 0.00 - -
32 - - - 0.00 - -
33 - - - 0.00 - -
34 - - - 0.00 - -
35 - - - 0.00 - -
36 - - - 0.00 - -
37 - - - 0.00 - -
38 - - - 0.00 - -
39 - - - 0.00 - -
40 - - - 0.00 - -
41 - - - 0.00 - -
42 - - - 0.00 - -
43 - - - 0.00 - -
44 - - - 0.00 - -
45 - - - 0.00 - -
46 - - - 0.00 - -
47 - - - 0.00 - -
48 - - - 0.00 - -
49 - - - 0.00 - -
50 - - - 0.00 - -
51 - - - 0.00 - -
52 - - - 0.00 - -
53 - - - 0.00 - -
54 - - - 0.00 - -
55 - - - 0.00 - -
56 - - - 0.00 - -
57 - - - 0.00 - -
58 - - - 0.00 - -
59 - - - 0.00 - -
60 - - - 0.00 - -
CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

SERVICIOS BASICOS
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
-
-
-
-
-
TOTAL -

Útiles de oficina y Limpieza

Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
materiales de escritorio y de limpieza glb 0 - -
TOTAL -

Empaque y Embalaje
Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
Bandejas cosechadoras Und 50 25.00 1,250.00
TOTAL 1,250.00

COSTOS DE MATERIA PRIMA

COSTO TOTAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT
ANUAL
I. COSTOS DIRECTOS 48,275.00
Semilla de quinua kg 8,000 5.50 44,000.00
Materiales directos complementarios 4,275.00
Productos fitosanitarios
Fungicidas
Trichoderma Harzianum, piridae y sp (s Sobre 25 40.00 1,000.00
Insecticidas -
Bacillus Turingensis, subtilis y sp (sobr Sobre 25 40.00 1,000.00
Adherentes -
Adherente L 25 25.00 625.00
Productos fertilizantes -
Abonos foliares -
Macro y micronutientes mas aminoacid L 25 36.00 900.00
Calcio Boro Zinc L 25 30.00 750.00

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS

COSTO TOTAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT
ANUAL
I. MATERIALES DIRECTOS 5,525.00
Bandejas cosechadoras Und 50 25.00 1,250.00
Materiales directos complementarios 4,275.00
Productos fitosanitarios
Fungicidas
Trichoderma Harzianum, piridae y sp (s Sobre 25 40.00 1,000.00
Insecticidas
Bacillus Turingensis, subtilis y sp (sobr Sobre 25 40 1,000.00
Adherentes -
Adherente L 25 25 625.00
Productos fertilizantes
Abonos foliares
Macro y micronutientes mas aminoacid L 25 36 900.00
Calcio Boro Zinc L 25 30 750.00
II. MATERIALES INDIRECTOS
TOTAL DE MD Y MI 5,525.00

MOD Y MDOI
COSTO TOTAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT
ANUAL
I. MANO DE OBRA DIRECTA 8,750.00
Mano de Obra Directa jornales 250 35.00 8,750.00
II. MANO DE OBRA INDIRECTA -
-
TOTAL DE MOD Y MDOI 8,750.00

GASTOS DE OPERACIÓN
PRECIO
COSTO ANUAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
S/
S/
I. GASTOS EN VENTAS - 54760
-
-
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS -
-
-
-
-
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN -

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. / AÑO

PRECIO
COSTO ANUAL CONCEPTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
S/ 1 2 3 4 5
S/
I. COSTOS DIRECTOS 57,025.00
Mano de Obra Directa 8,750.00 I. COSTOS DIRECTOS 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
Semilla de quinua 44,000.00 Semilla de quinua 44,000.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales directos complementarios 4,275.00 Materiales directos complementarios 4,275.00 213.75 224.44 235.66 247.44
II. COSTOS INDIRECTOS 0.00 Mano de Obra Directa 8,750.00 - - - -
0.00 II. COSTOS INDIRECTOS - - - - -
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 57,025.00 0 - - - - -
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACION INTANGIBLES
Factor de DEPRECIACIÓN VALOR
CONCEPTO
depreciacion 1 2 3 4 5 RESIDUAL
I. ACTIVO NO DEPRECIADO
I.1.1. TERRENOS 0.00 - - - - - 192,500.00
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE 40,525.42 40,525.42 40,525.42 40,525.42 40,525.42 406,822.88
I.1.2. OBRAS CIVILES 0.05 11,122.88 11,122.88 11,122.88 11,122.88 11,122.88 206,885.59
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.10 22,627.12 22,627.12 22,627.12 22,627.12 22,627.12 153,864.41
I.1.4. VEHICULOS 0.10 6,483.05 6,483.05 6,483.05 6,483.05 6,483.05 44,084.75
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES 0.10 292.37 292.37 292.37 292.37 292.37 1,988.14
III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 3,246.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20
II.1.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 0.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20
TOTAL ( II + III) 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 599,322.88
 PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACIÓN)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
I.1. COSTOS DIRECTOS 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 48,275.00 213.75 224.44 235.66 247.44
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 8,750.00 - - - -
I.2. COSTOS INDIRECTOS - - - - -
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. - - - - -
I.2.3. MATERIALES INDIRECTOS
II. GASTOS DE OPERACIÓN - - - - -
II.1. GASTOS DE VENTA - - - - -
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y
43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62
AMORTIZACION INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
PAGO DEL PRÉSTAMO - - - - -
TOTAL EGRESOS 100,796.62 43,985.37 43,996.06 44,007.28 44,019.07

costo promedio por und de lechuga 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Costos Totales 100,796.62 43,985.37 43,996.06 44,007.28 44,019.07
Produccion UND - - - - -
costo promedio unitario/UND #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 PRODUCCION QUINUA BLANCA
UNIDAD DE CANTIDAD
DESCRIPCION MEDIDA POR AÑO PRECIO UNITARIO
quinua perlada blanca kg 2,700.00 10.00
TOTAL INGRESOS
FUENTE: ELABORACION PROPIA

PRODUCCION QUINUA NEGRA

UNIDAD DE CANTIDAD
DESCRIPCION MEDIDA POR AÑO PRECIO UNITARIO
quinua perlada negra KG 920.00 10.00
TOTAL INGRESOS

PRODUCCION QUINUA ROJA

UNIDAD DE CANTIDAD
DESCRIPCION MEDIDA POR AÑO PRECIO UNITARIO
quinua perlada roja KG 27,000.00 10.00
TOTAL INGRESOS

PRODUCCION DE HARINA DE QUINUA

UNIDAD DE CANTIDAD
DESCRIPCION MEDIDA POR AÑO PRECIO UNITARIO
harina KG 9,200.00 12.00
TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS (SOLES)

AÑOS
CONCEPTO 1 2 3
quinua perlada blanca 270,000.00 297,000.00 326,700.00
quinua perlada negra 92,000.00 101,200.00 111,320.00
quinua perlada roja 270,000.00 270,000.00 326,700.00
harina de quinua 110,400.00 121,440.00 133,584.00
INGRESO TOTAL 742,400.00 789,640.00 898,304.00
10.50
A

INGRESO ANUAL
27,000.00
27,000.00

INGRESO ANUAL
9,200.00
9,200.00

INGRESO ANUAL
270,000.00 PRECIO PROMEDIO 10.50
270,000.00

INGRESO ANUAL
110,400.00
110,400.00

RESOS (SOLES) PROYECCION DE PRODUCCION

AÑOS AÑOS
4 5 CONCEPTO 1 2 3
359,370.00 395,307.00 10 BLANCA 27,000.00 29,700.00 32,670.00
122,452.00 134,697.20 10 NEGRA 9,200.00 10,120.00 11,132.00
359,370.00 395,307.00 10 ROJA 27,000.00 29,700.00 32,670.00
146,942.40 161,636.64 12 HARINA 9,200.00 10,120.00 11,132.00
988,134.40 1,086,947.84 TOTAL 72,400.00 79,640.00 87,604.00

0.1
 0

200 13
65

AÑOS
4 5
35,937.00 39,530.70
12,245.20 13,469.72
35,937.00 39,530.70
12,245.20 13,469.72
96,364.40 106,000.84
 PLAN DE VENTAS

VALOR DE
CANTIDAD VENTA
AÑO TOTAL UNITARIO (KG TOTAL TOTAL S/
UND S/ UND
1 1 72,400 10.50 760,200.00 760,200.00
2 2 79,640 10.50 836,220.00 836,220.00
3 3 87,604 10.50 919,842.00 919,842.00
4 4 96,364 10.50 1,011,826.20 1,011,826.20
5 5 106,001 10.50 1,113,008.82 1,113,008.82

Tipo de cambio 3.5

 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 760,200.00 836,220.00 919,842.00 1,011,826.20 1,712,331.70
VENTAS 760,200.00 836,220.00 919,842.00 1,011,826.20 1,113,008.82
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 599,322.88
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
III. UTILIDAD BRUTA 703,175.00 836,006.25 919,617.56 1,011,590.54 1,712,084.26
IV. GASTOS DE OPERACIÒN - - - - -
GASTOS DE VENTA - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62
VI. UTILIDAD OPERATIVA 659,403.38 792,234.63 875,845.94 967,818.92 1,668,312.64
VII. GASTOS FINANCIEROS (pago del prestamo) - - - - -
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 659,403.38 792,234.63 875,845.94 967,818.92 1,668,312.64
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 29.5% ) 194,523.99 233,709.21 258,374.54 285,506.57 492,152.21
UTILIDAD NETA 464,879.39 558,525.42 617,471.40 682,312.35 1,176,160.42
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Nota: Para el 2020 el Impuesto ala Renta es 30%

INVERSION 721,181.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 cf
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62
GASTOS FINANCIEROS - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
COSTOS VARIABLES 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
COSTOS DE PRODUCCIÒN 57,025.00 213.75 224.44 235.66 247.44
GASTOS DE VENTA - - - - -
COSTOS TOTALES 100,796.62 43,985.37 43,996.06 44,007.28 44,019.07
VENTAS PROMEDIO (Q) 72,400.00 79,640.00 87,604.00 96,364.40 106,000.84 vt
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
PRECIO DE VENTA UNITARIO 36.75 36.75 36.75 36.75 36.75
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 1,217 1,191 1,191 1,191 1,191
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 44,730.30 43,774.82 43,774.68 43,774.54 43,774.40
FUENTE: ELABORACION PROPIA

PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)

PE (S/.) = CF/(1-CV/VENTAS)

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 760,200.00 1,596,420.00 2,516,262.00 3,528,088.20 4,641,097.02
COSTOS
TOTALES 821,977.62 865,963.00 909,959.06 953,966.34 997,985.41
COSTOS FIJOS 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62 43,771.62

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS
-
1 2 3 4 5
 WACC COK 0.2

EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA

AÑO FCE FAS VAN AÑO FCF FAS VANF
0 (721,181.00) 1.000000 (721,181.00) 0 (721,181.00) 1.00 (721,181.00)
1 508,431.01 1.000000 508,431.01 1 508,431.01 1.20 423,692.51
2 602,066.04 1.000000 602,066.04 2 602,066.04 1.44 418,101.42
3 661,000.47 1.000000 661,000.47 3 661,000.47 1.73 382,523.42
4 725,829.29 1.000000 725,829.29 4 725,829.29 2.07 350,033.42
5 1,431,267.89 1.000000 1,431,267.89 5 1,431,267.89 2.49 575,194.47
VANE 3,207,413.71 VANF 1,428,364.23
TIRE 80.59% TIRF 80.59%

PUNTO DE QUIEBRE UTILIZANDO EL METODO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

TIRE
CAIDA DEL 10% DE LA PRODUCCION VARIABLES VARIACION VANE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
INICIAL
AÑO FCE FAS VAN SITUACION INICIAL 0 3,207,413.71 81%
0 (1,794,530.40) 1.00 (1,794,530.40) Caida del 10% de la produccion 10% 303,823.84 21%
1 66,738.16 1.17 57,111.49 Caida del 4% de la produccion 4% 1,698,429.75 40%
2 221,050.55 1.37 161,878.84 Caida del 5% del precio 5% 1,465,995.43 37%
3 175,742.41 1.60 110,134.74 Caida del 10% del precio 10% 303,823.84 21%
4 306,585.49 1.86 164,417.70 Caida del 11% del precio 11% 71,389.52 18%
5 3,496,856.33 2.18 1,604,811.46
VANE 303,823.84
TIRE 21.0%

CAIDA DEL 4% DE LA PRODUCCION

AÑO FCE FAS VAN
0 (1,794,530.40) 1.00 (1,794,530.40)
1 370,992.88 1.17 317,478.87
2 637,271.01 1.37 466,683.72
3 601,090.51 1.60 376,693.05
4 839,335.50 1.86 450,124.42
5 4,100,801.95 2.18 1,881,980.09
VANE 1,698,429.75
TIRE 39.9%

CAIDA DEL 5% DEL PRECIO

AÑO FCE FAS VAN
0 (1,794,530.40) 1.00 (1,794,530.40)
1 320,283.76 1.17 274,084.31
2 567,900.93 1.37 415,882.91
3 530,199.16 1.60 332,266.67
4 750,543.83 1.86 402,506.63
5 4,000,144.35 2.18 1,835,785.31
VANE 1,465,995.43
TIRE 36.8%

CAIDA DEL 10% DEL PRECIO

AÑO FCE FAS VAN
0 (1,794,530.40) 1.00 (1,794,530.40)
1 66,738.16 1.17 57,111.49
2 221,050.55 1.37 161,878.84
3 175,742.41 1.60 110,134.74
4 306,585.49 1.86 164,417.70
5 3,496,856.33 2.18 1,604,811.46
VANE 303,823.84
TIRE 21.0%

CAIDA DEL 11% DEL PRECIO

AÑO FCE FAS VAN
0 (1,794,530.40) 1.00 (1,794,530.40)
1 16,029.04 1.17 13,716.93
2 151,680.47 1.37 111,078.03
3 104,851.06 1.60 65,708.35
4 217,793.82 1.86 116,799.92
5 3,396,198.73 2.18 1,558,616.69
VANE 71,389.52
TIRE 17.8%
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 760,200.00 836,220.00 919,842.00 1,011,826.20 1,760,047.34
INGRESOS POR VENTA 760,200.00 836,220.00 919,842.00 1,011,826.20 1,113,008.82
VALOR RESIDUAL 599,322.88
RECUPERO DE CAPITAL 47,715.64
II. EGRESOS - (251,768.99) (234,153.96) (258,841.53) (285,996.91) (328,779.45)
II.1. INVERSIÓN FIJA AÑO 0 (721,181.00)
II.1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 609,450.00
II.1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 16,231.00
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 46,500.00 (220.00) (231.00) (242.55) (254.68) (267.41)
II.1.4 GASTOS GENERALES 37,000.00
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN 12,000.00
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (57,025.00) (213.75) (224.44) (235.66) (247.44)
II.3. GASTOS DE OPERACIÓN - - - - -
II.4. IMPUESTO A LA RENTA (194,523.99) (233,709.21) (258,374.54) (285,506.57) (328,264.60)
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (721,181.00) 508,431.01 602,066.04 661,000.47 725,829.29 1,431,267.89
PRÉSTAMO -
SERVICIO DE DEUDA - - - - -
ESCUDO FISCAL - - - - -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (721,181.00) 508,431.01 602,066.04 661,000.47 725,829.29 1,431,267.89
ELABORACION PROPIA
DATOS VALORES DATOS VALORES
COK 20.00% VANE S/. 1,428,364.23 VANF S/. 1,428,364.23 Numero de periodos 5 Numero de periodos 5
WACC 0.00% TIRE 80.59% TIRF 80.59% Tipo de periodo Anual Tipo de periodo Anual
TEA 0.00% Tasa de descuento WACC 0.00% COK 20%
CALCULO TASA INTERNA DE CALCULO TASA INTERNA DE
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) RETORNO ECONOMICO CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) RETORNO FINANCIERA
Flujo de caja Flujo de caja
Tasa de Tasa de
Periodo (n) economico (1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ descuento VANE Periodo (n) financiero (1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ descuento VANF
INDICADOR BENEFICIO/COSTO (FC) (FC)
AÑOS 0 -721,181.00 1.0000 -721,181.00 0% 3,207,413.71 0 -721,181.00 1.0000 -721,181.00 0% 3,207,413.71
INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5 1 508,431.01 1.0000 508,431.01 5% 2,598,705.12 1 508,431.01 1.2000 423,692.51 5% 2,598,705.12
BENEFICIOS 0.00 760,200.00 836,220.00 919,842.00 1,011,826.20 1,760,047.34 2 602,066.04 1.0000 602,066.04 10% 2,119,679.61 2 602,066.04 1.4400 418,101.42 10% 2,119,679.61
COSTOS -721181 (251,768.99) (234,153.96) (258,841.53) (285,996.91) (328,779.45) 3 661,000.47 1.0000 661,000.47 15% 1,737,388.24 3 661,000.47 1.7280 382,523.42 15% 1,737,388.24
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 4 725,829.29 1.0000 725,829.29 20% 1,428,364.23 4 725,829.29 2.0736 350,033.42 20% 1,428,364.23
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 760,200 836,220 919,842 1,011,826 1,760,047 5 1,431,267.89 1.0000 1,431,267.89 25% 1,175,615.86 5 1,431,267.89 2.4883 575,194.47 25% 1,175,615.86
COSTOS ACTUALIZADOS -721,181 -251,769 -234,154 -258,842 -285,997 -328,779 TOTAL 3,207,413.71 30% 966,651.97 TOTAL 1,428,364.23 30% 966,651.97
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO 508,431.01 602,066.04 661,000.47 725,829.29 1,431,267.89 35% 792,160.93 35% 792,160.93
40% 645,111.25 40% 645,111.25
INDICADOR BENEFICIO/COSTO 2.5415 VANE = S. 3,207,413.71 45% 520,129.45 VANF = 1,428,364.23 45% 520,129.45
INDICE DE RENTABILIDAD 5.447 50% 413,063.32 50% 413,063.32
55% 320,670.93 55% 320,670.93
Farming/Agriculture (%) 1.25 60% 240,396.60 60% 240,396.60
Rendimiento de un activo en el mercado 9.03 65% 170,207.29 65% 170,207.29
Tasa libre de riesgo del activo 5.16 70% 108,472.00 70% 108,472.00
Prima del riesgo del Perú 1.85
CAPM 9.9975 TIRE = 80.59% TIRF = 80.59%
 PROGRAMA DE INVERSIÒNES
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA 625,681.00 262500
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 609,450.00 267000
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 131,250.00 131,250.00 262,500.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 133,500.00 133,500.00 267,000.00
I.1.3. VEHICULOS 76,500.00 76,500.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 3,450.00 3,450.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3,246.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20 3,246.20 16,231.00 16231
II. CAPITAL DE TRABAJO 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 46,500.00 46500
III. GASTOS GENERALES 12,333.33 12,333.33 12,333.33 37,000.00 37000
IV. GASTOS DE SUPERVISION 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 12,000.00 12,000.00
TOTAL INVERSIÒN 364,783.33 290,479.53 25,729.53 13,396.20 13,396.20 13,396.20 721,181
FUENTE: ELABORACION PROPIA 721,181

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA 100%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 0.50 0.50 100%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.50 0.5 100%
I.1.3. VEHICULOS 1.00 100%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 1.00 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 0.33 0.33 0.33 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 0.33 0.33 0.34 100%