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    Anthony Yemil Guerrero
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    El resumen presenta la conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2020, con el saldo en libros de L.368,826 y el saldo en el banco de L.358,956 luego de realizar ajustes por depósitos en tránsito, cheques pendientes de pago y errores. Al realizar los ajustes, el saldo ajustado en libros y en el banco quedó en L.355,424. Se detallan 4 partidas de ajuste por L.20,500, L.261, L.3,900 y L.2,937 respect

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    Anthony Yemil Guerrero
    El resumen presenta la conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2020, con el saldo en libros de L.368,826 y el saldo en el banco de L.358,956 luego de realizar ajustes por depósitos en tránsito, cheques pendientes de pago y errores. Al realizar los ajustes, el saldo ajustado en libros y en el banco quedó en L.355,424. Se detallan 4 partidas de ajuste por L.20,500, L.261, L.3,900 y L.2,937 respect

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    Almacene El Buen Gusto

    Concilacion Bancaria
    Al 30 de Septiempbre del 2020

    Saldo S/Libos L.368,826.00


    (-) Dep. en Transito (22,136.00)
    (-) Nota de Debito (5,200.00)
    (15,300.00)
    (+) Error de la Empresa (38,734-38,473) 261.00
    (+) Nota de Credito 3,900.00
    (+) Cheque Pendiente Pago 29,652.00
    (+) Error de la Empresa (5,847-8,784) 2,937.00
    (-) Error de Banco (3,984.00)
    Saldo S/Banco L.358,956.00

    Saldo Conciliado

    Saldo S/Librod L.368,826.00 Saldo S/Banco L.358,956.00


    (-) Nota de Debito (20,500.00) (+) Dep. en Transito 22,136.00
    (+) Error de Empresa 261.00 (-)Ch/Pend. Pago (29,652.00)
    (+) Error de Empresa (38,734-38,473) 2,937.00
    (+) Nota de Credito (8,784-5,847) 3,900 (+) Error de Banco 3,984.00
    Saldo Ajustado en Libro L.355,424.00 Saldo Ajustado en Banco L.355,424.00

    Partida #1
    Cuentas por cobrar L.5.200..00
    Prestamos Bancarios 15000
    Gastos Financieros 300.00
    Caja y Bancos L.20,500.00
    Partida #2
    Caja Y Bancos 261.00
    Banco Atlantida
    Caja y Bancos 261.00
    Banco Atlantida
    Partida #3
    Caja Y Bancos 3,900.00
    Banco Atlantida
    Documento Por Cobrar 3,000.00
    Productos Financieros 900.00
    Partida #4
    Caja Y Bancos 2,937.00
    Banco Atlantida
    Papeñeria y Utiles de Oficina 2,937.00

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