CTA SUB.

CTA DENOMINACIÓN DEBE HABER

1
60 S/13,000.00
6023
16 S/2,340.00
1673
42 S/15,340.00
421
x/x por la compra de sardinas
2
24 S/13,000.00
243
61 S/13,000.00
6123
x/x por el ingreso de sardinas al almacén
3
42 S/13,000.00
421
10 S/13,000.00
104
x/x por la cancelación de la M.P
4
61 S/13,000.00
6123
24 S/13,000.00
243
x/x por la salida del almacen de M.P.
5
90 S/13,000.00
97 S/13,000.00

x/x Por el destino de la cuenta 61

6
60 S/4,000.00
6041
16 S/720.00
1673
42 S/4,720.00
421
x/x por la compra de envases
7
26 S/4,000.00
261
61 S/4,000.00
614
 6141
x/x por el ingreso ingreso al almacén
8
61 S/200.00
614
6141
26 S/200.00
261
x/x por la salida de envases de almacén
9
92 S/1,800.00
79 S/1,800.00
x/x por el 90%
10
42 S/4,720.00
421
10 S/4,720.00
104
x/x por la cancelacion de compra de los envaces
11
65 S/6,200.00
656
16 S/1,116.00
1673
42 S/7,316.00
421
x/x por la compra de aceite vegetal
12
92 S/6,200.00
79 S/6,200.00
x/x por el destino del gasto
13
42 S/7,316.00
421
10 S/7,316.00
104
x/x por la cancelacion de compra de aceite vegetal
14
60 S/500.00
603
6032
60321
16 S/90.00
1673
42 S/590.00
 421
x/x por la compra de combustible
15
25 S/500.00
2521
61 S/500.00
6132
x/x por el ingreso al almacén de combustible
16
61 S/350.00
6132
25 S/350.00
2521
x/x por la salida del 70% de combustible de combustible
17
92 S/350.00
79 S/350.00
x/x por el destino
18
42 S/590.00
421
10 S/590.00
104
x/x por la cancelacion de la compra de combustible
19
63 S/115.00
6363
16 S/20.70
1673
46 S/135.70
461
x/x por la compra de suministro basico agua
20
63 S/160.00
6361
16 S/28.80
1673
46 S/188.80
461
x/x por la compra de suministro basico luz
21
63 S/180.00
6364
16 S/32.40
1673
46 S/212.40
461
x/x por la compra de suministro basico teléfono
22
46 S/536.90
466
10 S/536.90
104
x/x por el pago de agua, luz y teléfono
23
92 S/364.00
79 S/364.00
x/x por el 80% enviado a costos de preoduccion de agua, telefono, luz
24 S/46.50
94 S/46.50
79
x/xpor el 10% enviado a costos de administracion de agua telefono y agua
25
95 S/46.50
79 S/46.50
x/x por el 10% enviado a gastos de ventas de agua, telefono, luz
26
62 S/11,118.00
621 S/10,200.00
6271 S/918.00
40 S/2,244.00
4031 S/918.00
4032 S/1,326.00
46 S/200.00
469
41 S/8,674.00
411
x/x por el destino de pago de planilla
27
94 S/2,100.00
95 S/2,100.00
79 S/4,200.00
x/x por el destino la planilla
28
91 S/6,000.00
79 S/6,000.00
x/x por el destino de sueldos
29
12 S/52,072.00
121
40 S/7,943.19
4011
70 S/44,128.81
701
7011
x/x por la venta de mercaderia
30
10 S/52,072.00
104
12 S/52,072.00
121
x/x por el cobro de la venta de mercaderias
TOTAL S/232,984.80 S/232,984.80