101 Caja

DEBE HABER
56.500

S/
56.500 -

104 Cuentas
corriente
DEBE HABER
S/
123.000,00 1
S/
70.850,00 4
S/
105.178,00 18
S/
25.000,00 20
S/
15.200,00
S/
40.839,00
S/
162.300,00
S/
15.800,00
S/
299.642,00

S/ S/
422.642,00 435.167,00
121 Cuentas
por cobrar 21 Productos
comer-ter terminados
DEBE HABER DEBE HABER
S/ S/
123.000,00 18.750,00
S/
123.000,00
S/
S/ 161.110,00
299.642,00
S/
299.642,00

S/ S/
18.750,00 161.110,00
S/ S/
422.642,00 422.642,00

30 Inversiones
24 Materia
mobiliarias
prima
DEBE HABER
DEBE HABER
S/
S/
25.000,00
9.200,00
S/
S/
162.300,00
51.860,00
S/
45.000,00
S/
173.500,00

S/
187.300,00 0
S/ S/
61.060,00 218.500,00
33 Maqui,
39 Depre,
equipo
amor
DEBE HABER
DEBE HABER
S/
S/
523.000,00
117.600,00
S/
S/
15.800,00
40.403,00

S/
S/
538.800,00 0
0 158.003,00

18
DEBE HABER
S/
25.000,00
S/
13.200,00

S/ S/ 411
25.000,00 13.200,00 Remuneracione
s
DEBE HABER
S/
56.550,00
S/ 56.550,00

S/
S/ 56.550,00 56.550,00
40 Tributos
DEBE HABER
S/
15.200,00
S/
9.853,40
S/
14.300,00
S/
15.200,00

S/ S/
14.300,00 47.842,00

S/ S/
39.353,40 77.342,00
S/
62.142,00

421 Cuentas 44 Pagos

por pagar accionistas
DEBE HABER DEBE HABER
S/ S/
63.100,00 4.600,00
S/
6000
61.713,40
S/
105.178,00

S/
10.600,00
S/ S/
105.178,00 124.813,40
50 Capital
DEBE HABER
S/
439.500,00

S/
439.500,00
469 Pagos
diversos
DEBE HABEER
S/
40.839,00
S/
40.839,00

S/
15.800,00
S/
15.800,00

S/ S/
56.639,00 56.639,00

58 Reservas
51 Acciones de DEBE HABER
inversion S/
DEBE HABER 1.200,00
S/
88.500,00

S/
1.200,00
S/
88.500,00

59 Resuldo del
ejer
 602 Materia
prima
DEBE HABER
DEBE HABER
S/
S/
51.860,00
25.750,00

S/
S/
51.860,00
25.750,00

6211 Sueldos y
salarios
DEBE HABER
612 Variacion S/
de inv 65.000,00
DEBE HABER
S/
51.860,00
S/
45.000,00

S/
65.000,00
6271 Regimen
y pres de salud
S/ S/ DEBE HABER
45.000,00 51.860,00 S/
5.850,00
S/
6.000,00
635 Alquiler
DEBE HABER
S/
17.154,00

S/
11.850,00
S/ 76.850,00
 S/
17.154,00

636 Servicios 656

basicos Suministros
DEBE HABER DEBE HABER
S/ S/
3.755,00 19.930,00

S/ S/
3.755,00 19.930,00
S/
20.909,00

68 Deprecia,
prop,plan 692 Productos
DEBE HABER terminados
S/ DEBE HABER
40.403,00 S/
173.500,00

S/
40.403,00 S/
173.500,00
702 Productos
terminados 712 Productos
DEBE HABER terminados
S/ DEBE HABER
251.800,00 S/
161.110,00

S/
251.800,00 S/
161.110,00

79 Cargas impu
DEBE HABER
S/ 92 Costo de
70.850,00 prod
S/ DEBE HABER
40.839,00 S/
S/ 63.765,00
13.200,00 S/
S/ 24.503,40
40.403,00
S/ S/
6.000,00 24.241,80
3600
S/
S/ 45.000,00
45.000,00

S/
216.292,00 S/
161.110,20
94 Gastos adm
95 Costos de
DEBE HABER
pro
S/
DEBE HABER
7.085,00
S/
12.251,70 S/
S/ 4.083,90
13.200,00
S/ 4040,3
12.120,90 600
S/
1.800,00

S/
8.724,20
S/
46.457,60