LIBRO DIARIO

CTA SUB - CUENTADIVI. DENOMINACION PARCIAL

14
142
1421
50
51
X/X Por el cobro de aporte de capital
EJERCICIO 2
10
104
20
21
14
142
x/x El cobro de aporte de capital
EJERCICIO 3
10
107
10
104
x/x la apertura de fondos fijos
EJERCICIO 4
60 12000 VC
40 2160 IVG
42 14160 PC
60
601
40
401
4011
42
423
X/X El compromiso de la compra de mercaderia
20
201
61
611
x/x El ingreso de mercaderia al almacen
EJERCICIO 5
65
656
6561 423,73
6562 508,74
40
401
4011
42
421
X/X El compromiso de compra de utiles de limpieza
EJERCICIO 6
63
632
6322
40
401
 40172
42
424
x/x el compromiso del gsto por asesoria
94
79
x/x transferencia
42
424
10
104
x/x el pago de los servicios prestados por el abogado
EJERCICIO 7
12
123
1232
40
401
4011
70
701
x/x la provision de venta de mercaderia
EJERCICIO 8
14
141
1412
10
101
x/x El adelanto de suelo al gerente
EJERCICIO 9
33
336
40
4011
42
421
x/x el compromiso de la compra
42
421
10
104
x/x la cancelacion de la compra
EJERCICIO 10
42
425
10
104
x/x el pago de la compra el credito
EJERCICIO 11
33
334
3341
40
401
4011
42
423
 x/x El compromiso de la compra de furgon
42
421
10
104
x/x El pago al proveedor por compromiso
EJERCICIO 12
12
121
40
401
4011
70
701
x/x El compromiso de la venta
10
104
12
121
x/x el cobro de la venta realizada
EJERCICIO 13
18
183
10
104
x/x el pago adelantado de alquiler
EJERCICIO 14
10
104
37
373
45
451 S/.82,000.00
455 S/.15,952.22
x/x la provision del prestamo recibido de BBVA
EJERCICIO 15
62
621 Remuneracion S/.9,250.00
622 Otras remuneraciones S/.307.50
627 Seguridad S/.860.18
40
401
4017 IR. 5categoria
403
4031 ESSALUD
4032 ONP
41
41
417 AFP
x/x la provision del gasto de la planilla
94
95
79
x/x la distribucion del gasto 62
41
411
10
 104
x/x pago de remuneraciones
EJERCICIO 16
68
684 S/.376.34
68413 S/.108.87
39
395 S/.376.34
3958 S/.108.87
94
95
79
x/x la distribucion del costo ct 68
EJERCICIO 17
65
651
40
401
4011
42
421
x/x Compromiso de la adq. del seguro
94
95
79
x/x la distribucion del gasto cta 65
EJERCICIO 18
42
421
10
104
x/x Por el pago adelantado de seguro
60
601
40
401
4011
42
423
x/x el compromiso de compra de mercaderia
20
201
61
611
x/x Por el ingreso de mercaderia al almacen
42
421
10
104
x/x Por el pago al proveedor
EJERCICIO 19
14
142
10
104
x/x El prestamo al socio
EJERCICIO 20
63
636
6361 1016.95
6363 677.97
6365 525.42
40
401
4011
42
421
x/x Por el compromiso de los S.B
94
95
79
x/x por la distribución del gasto de la CTA 63
42
421
10
101
x/x el pago de S.B enero 23
69
691
20
201
x/x por la determinación
DEBE HABER
S/.340,000.00

S/.340,000.00

S/.240,000.00

S/.100,000.00

S/.340,000.00

S/.6,200.00

S/.6,200.00

S/.12,000.00

S/.2,160.00

S/.14,160.00

S/.12,000.00

S/.12,000.00

S/.93,220.00

S/.16,780.00

S/.110,000.00

S/.3,500.00

S/.280.00
 S/.3,220.00

S/.3,500.00
S/.3,500.00

S/.3,220.00

S/.3,220.00

S/.35,400.00

S/.5,400.00

S/.30,000.00

S/.1,800.00

S/.1,800.00

S/.10,800.00

S/.1,944.00

S/.12,744.00

S/.12,744.00

S/.12,744.00

S/.14,160.00

S/.14,160.00

S/.70,000.00

S/.12,600.00

S/.82,600.00
 S/.82,600.00

S/.82,600.00

S/.174,168.00

S/.26,568.00

S/.147,600.00

S/.147,600.00

S/.147,600.00

S/.60,000.00

S/.60,000.00

S/.82,000.00

S/.15,952.22

S/.97,952.22

S/.10,417.68

S/.2,266.65

S/.8,151.03

S/.2,398.00
S/.8,019.68
S/.10,417.68

S/.7,868.77

S/.7,868.77
 S/.485.21

S/.485.21

S/.108.87
S/.376.34
S/.485.21

S/.10,169.49

S/.1,830.51

S/.12,000.00

S/.3,050.85
S/.7,118.64
S/.10,169.49

S/.12,000.00

S/.12,000.00

S/.52,000.00

S/.9,360.00

S/.61,360.00

S/.52,000.00

S/.52,000.00

S/.61,360.00

S/.61,360.00

S/.5,600.00

S/.5,600.00
 S/.2,220.39

S/.399.66

S/.2,620.00

S/.666.10
S/.1,554.24
S/.2,220.34

S/.2,620.00

S/.2,620.00

S/ 10,500.00

S/ 10,500.00